¹Utendaji unaoonyeshwa ni wa kipindi kilichotajwa pekee na huhesabiwa kwa Dola za Marekani (USD). Mapato ya kihistoria hayaonyeshi utendaji wa siku zijazo. Utendaji wa uwekezaji unawasilishwa kama ada halisi—yaani, pamoja na makato ya ada za usimamizi wa uwekezaji wa nje, ada za ulinzi, na gharama za utawala na za uendeshaji. Uwekezaji wa fedha na michanganyiko unaweza kutofautiana kwa kiasi kikubwa na ule ulio katika kipimo kinachotumika. Vipimo hivyo vinategemea viashiria vya soko la dhamana vya msingi mpana, ambavyo havidhibitiwi, haviwezi kuwekezwa na havihusiki na ada na gharama zinazohusishwa na fedha za uwekezaji. Uwekezaji hauwezi kufanywa moja kwa moja kwenye faharasa. Chati hii ilitolewa kwa kutumia data kutoka kwa vyanzo vinavyoaminika kuwa sahihi. Kwa fedha zenye tarehe za kuanzishwa isipokuwa Januari 1, hesabu za utendaji wa mwisho wa mwaka zilizoonyeshwa kwa mwaka wa kuanzishwa kwa mfuko huhesabiwa kuanzia tarehe ya kuanzishwa kwa mfuko hadi Desemba 31.
²Tafadhali rejea Maelezo ya Fedha za Uwekezaji - Mfululizo wa I kwa maelezo zaidi kuhusu kila Mfuko. Taarifa hii ni kwa madhumuni ya taarifa pekee na si ofa ya kununua dhamana. Mifuko ya uwekezaji haina bima wala dhamana kutoka kwa serikali.
³Tarehe ya kuanzishwa kwa Mfuko wa Dhamana ya Chaguo la Thamani za Kijamii - Mfululizo wa I na Mfuko wa Dhamana ya Chaguo la Thamani za Kijamii - Mfululizo wa I ni Desemba 3, 2024. Tarehe ya kuanzishwa kwa Mfuko wa Kimataifa wa Faharasa ya Hisa - Mfululizo wa I ni Oktoba 1, 2025. Tarehe ya kuanzishwa kwa Mfuko wa Dhamana Fursa - Mfululizo wa I, Mfuko wa Dhamana wa Active Equity wa Marekani - Mfululizo wa I, Mfuko wa Dhamana wa Large-Cap wa Marekani - Mfululizo wa I na Mfuko wa Dhamana wa Kimfumo wa Marekani - Mfululizo wa I ni Machi 1, 2026. Tarehe ya kuanzishwa kwa mifuko mingine yote ni Januari 1, 2019.
⁴Maelezo ya alama za kuigwa yanaweza kupatikana hapa.
⁵Utendaji uliowasilishwa unaonyesha rekodi ya kihistoria ya utendaji wa mchanganyiko uliotumika na: (a) Uwekezaji wa Taasisi wa Wespath (WII) kupitia fedha zinazoitwa fedha za Mfululizo wa I zinazopatikana kuanzia Januari 1, 2019 (au Desemba 3, 2024 kwa Mfuko wa Dhamana ya Chaguo la Thamani za Kijamii - Mfululizo wa I na Mfuko wa Dhamana ya Chaguo la Thamani za Kijamii - Mfululizo wa I au Oktoba 1, 2025 kwa Mfuko wa Kimataifa wa Faharasa ya Hisa - Mfululizo wa I); na (2) Bodi ya Faida ya UMC, Inc. chombo kinachohusiana, kupitia fedha zinazoitwa fedha za Mfululizo wa P na zinazopatikana kwa Wawekezaji fulani wa Taasisi (kama ilivyoelezwa hapa chini) kabla ya Januari 1, 2019 (au Desemba 3, 2024 kwa Mfuko wa Dhamana ya Chaguo la Thamani za Kijamii - Mfululizo wa I na Mfuko wa Dhamana ya Chaguo la Thamani za Kijamii - Mfululizo wa I au Oktoba 1, 2025 kwa Mfuko wa Kimataifa wa Faharasa ya Hisa - Mfululizo wa I). Mchanganyiko unajumuisha mfuko husika wa P Series kabla ya Januari 1, 2019 au Desemba 3, 2024 au Oktoba 1, 2025. Baada ya Januari 1, 2019 au Desemba 3, 2024 au Oktoba 1, 2025, mchanganyiko unajumuisha mfuko husika wa P Series na mfuko wa I Series (uliopimwa kwa mali). Mchanganyiko wa mfuko husika wa P Series na mfuko wa I Series una malengo sawa ya uwekezaji na mikakati ya uwekezaji na hurejelewa kwa pamoja kama "Mchanganyiko." Fedha za P Series hazipatikani kwa Wawekezaji wa Taasisi isipokuwa katika hali za kipekee zilizokubaliwa na mshauri wa fedha za P Series.
Marejesho ya kihistoria hayaonyeshi utendaji wa siku zijazo. Marejesho yanayowasilishwa ni marejesho yaliyopimwa kwa wakati. Marejesho halisi yanawasilishwa kama ada na gharama halisi, ikiwa ni pamoja na gharama za miamala, ada za utunzaji, ada za ushauri mdogo, na gharama za utawala/utawala na hayana kodi ya zuio. Kwingineko katika Kiambatisho hazilipi ada zozote za usimamizi wa uwekezaji kwa Wespath. Gharama za utawala/utawala hulipwa na kwingineko katika Kiambatisho hadi Wespath. Vitengo vya fedha za Mfululizo wa I vinapatikana kwa mashirika yanayohusiana na Kanisa na hupangwa na kuendeshwa pekee kwa madhumuni ya kidini, kielimu, ya ukarimu, ya kidugu, ya hisani, au ya mageuzi: (1) hakuna sehemu ya mapato halisi ambayo yanamnufaisha mbia yeyote binafsi au mtu binafsi; au (2) ambayo ni au inahifadhi fedha fulani za mapato zilizounganishwa, fedha za amana za pamoja, magari ya uwekezaji wa pamoja au fedha zinazofanana kwa ajili ya uwekezaji wa pamoja na uwekezaji upya wa mali za magari fulani yaliyoteuliwa yanayopatikana kwa ajili ya uwekezaji wa hisani. Mashirika yote kama hayo yatastahili kuwa wawekezaji wanaoruhusiwa katika mfuko isipokuwa ufafanuzi wa "kampuni ya uwekezaji" ulio katika Kifungu cha 3(c) (10) cha Sheria ya Kampuni ya Uwekezaji ya 1940, kama ilivyorekebishwa (na inajulikana kama "Wawekezaji wa Taasisi"). Wawekezaji fulani, lakini sio wote, wa Taasisi walistahili kuwekeza katika Mfululizo wa P kabla ya Januari 1, 2019 au Desemba 3, 2024.
⁶Tarehe ya kuanzishwa kwa Kiambato cha Hisa cha Chaguo la Thamani za Kijamii ni Desemba 31, 2014; kwa Kiambato cha Hisa cha Thamani za Kijamii ni Juni 30, 2017; kwa Kiambato cha Hisa cha Mali Nyingi na Kiambato cha Uwekezaji wa Muda Mfupi ni Aprili 30, 2002; kwa Kiambato cha Ulinzi wa Mfumuko wa Bei ni Januari 5, 2004; kwa Kiambato cha Ulinzi wa Mfumuko wa Bei wa Hazina ya Marekani ni Juni 30, 2017; kwa Kiambato cha Hisa cha Thamani za Kijamii ni Desemba 31, 2014; na kwa Kiambato kilichobaki ni Desemba 31, 1997.

¹Utendaji unaoonyeshwa ni wa kipindi kilichotajwa pekee na huhesabiwa kwa Dola za Marekani (USD). Mapato ya kihistoria hayaonyeshi utendaji wa siku zijazo. Utendaji wa uwekezaji unawasilishwa kama ada halisi—yaani, pamoja na makato ya ada za usimamizi wa uwekezaji wa nje, ada za ulinzi, na gharama za utawala na za uendeshaji. Uwekezaji wa fedha na michanganyiko unaweza kutofautiana kwa kiasi kikubwa na ule ulio katika kipimo kinachotumika. Vipimo hivyo vinategemea viashiria vya soko la dhamana vya msingi mpana, ambavyo havidhibitiwi, haviwezi kuwekezwa na havihusiki na ada na gharama zinazohusishwa na fedha za uwekezaji. Uwekezaji hauwezi kufanywa moja kwa moja kwenye faharasa. Chati hii ilitolewa kwa kutumia data kutoka kwa vyanzo vinavyoaminika kuwa sahihi. Kwa fedha zenye tarehe za kuanzishwa isipokuwa Januari 1, hesabu za utendaji wa mwisho wa mwaka zilizoonyeshwa kwa mwaka wa kuanzishwa kwa mfuko huhesabiwa kuanzia tarehe ya kuanzishwa kwa mfuko hadi Desemba 31.
²Tafadhali rejea Maelezo ya Fedha za Uwekezaji - Mfululizo wa I kwa maelezo zaidi kuhusu kila Mfuko. Taarifa hii ni kwa madhumuni ya taarifa pekee na si ofa ya kununua dhamana. Mifuko ya uwekezaji haina bima wala dhamana kutoka kwa serikali.
³Tarehe ya kuanzishwa kwa Mfuko wa Dhamana ya Chaguo la Thamani za Kijamii - Mfululizo wa I na Mfuko wa Dhamana ya Chaguo la Thamani za Kijamii - Mfululizo wa I ni Desemba 3, 2024. Tarehe ya kuanzishwa kwa Mfuko wa Kimataifa wa Faharasa ya Hisa - Mfululizo wa I ni Oktoba 1, 2025. Tarehe ya kuanzishwa kwa Mfuko wa Dhamana Fursa - Mfululizo wa I, Mfuko wa Dhamana wa Active Equity wa Marekani - Mfululizo wa I, Mfuko wa Dhamana wa Large-Cap wa Marekani - Mfululizo wa I na Mfuko wa Dhamana wa Kimfumo wa Marekani - Mfululizo wa I ni Machi 1, 2026. Tarehe ya kuanzishwa kwa mifuko mingine yote ni Januari 1, 2019.
⁴Maelezo ya alama za kuigwa yanaweza kupatikana hapa.
⁵Utendaji uliowasilishwa unaonyesha rekodi ya kihistoria ya utendaji wa mchanganyiko uliotumika na: (a) Uwekezaji wa Taasisi wa Wespath (WII) kupitia fedha zinazoitwa fedha za Mfululizo wa I zinazopatikana kuanzia Januari 1, 2019 (au Desemba 3, 2024 kwa Mfuko wa Dhamana ya Chaguo la Thamani za Kijamii - Mfululizo wa I na Mfuko wa Dhamana ya Chaguo la Thamani za Kijamii - Mfululizo wa I au Oktoba 1, 2025 kwa Mfuko wa Kimataifa wa Faharasa ya Hisa - Mfululizo wa I); na (2) Bodi ya Faida ya UMC, Inc. chombo kinachohusiana, kupitia fedha zinazoitwa fedha za Mfululizo wa P na zinazopatikana kwa Wawekezaji fulani wa Taasisi (kama ilivyoelezwa hapa chini) kabla ya Januari 1, 2019 (au Desemba 3, 2024 kwa Mfuko wa Dhamana ya Chaguo la Thamani za Kijamii - Mfululizo wa I na Mfuko wa Dhamana ya Chaguo la Thamani za Kijamii - Mfululizo wa I au Oktoba 1, 2025 kwa Mfuko wa Kimataifa wa Faharasa ya Hisa - Mfululizo wa I). Mchanganyiko unajumuisha mfuko husika wa P Series kabla ya Januari 1, 2019 au Desemba 3, 2024 au Oktoba 1, 2025. Baada ya Januari 1, 2019 au Desemba 3, 2024 au Oktoba 1, 2025, mchanganyiko unajumuisha mfuko husika wa P Series na mfuko wa I Series (uliopimwa kwa mali). Mchanganyiko wa mfuko husika wa P Series na mfuko wa I Series una malengo sawa ya uwekezaji na mikakati ya uwekezaji na hurejelewa kwa pamoja kama "Mchanganyiko." Fedha za P Series hazipatikani kwa Wawekezaji wa Taasisi isipokuwa katika hali za kipekee zilizokubaliwa na mshauri wa fedha za P Series.
Marejesho ya kihistoria hayaonyeshi utendaji wa siku zijazo. Marejesho yanayowasilishwa ni marejesho yaliyopimwa kwa wakati. Marejesho halisi yanawasilishwa kama ada na gharama halisi, ikiwa ni pamoja na gharama za miamala, ada za utunzaji, ada za ushauri mdogo, na gharama za utawala/utawala na hayana kodi ya zuio. Kwingineko katika Kiambatisho hazilipi ada zozote za usimamizi wa uwekezaji kwa Wespath. Gharama za utawala/utawala hulipwa na kwingineko katika Kiambatisho hadi Wespath. Vitengo vya fedha za Mfululizo wa I vinapatikana kwa mashirika yanayohusiana na Kanisa na hupangwa na kuendeshwa pekee kwa madhumuni ya kidini, kielimu, ya ukarimu, ya kidugu, ya hisani, au ya mageuzi: (1) hakuna sehemu ya mapato halisi ambayo yanamnufaisha mbia yeyote binafsi au mtu binafsi; au (2) ambayo ni au inahifadhi fedha fulani za mapato zilizounganishwa, fedha za amana za pamoja, magari ya uwekezaji wa pamoja au fedha zinazofanana kwa ajili ya uwekezaji wa pamoja na uwekezaji upya wa mali za magari fulani yaliyoteuliwa yanayopatikana kwa ajili ya uwekezaji wa hisani. Mashirika yote kama hayo yatastahili kuwa wawekezaji wanaoruhusiwa katika mfuko isipokuwa ufafanuzi wa "kampuni ya uwekezaji" ulio katika Kifungu cha 3(c) (10) cha Sheria ya Kampuni ya Uwekezaji ya 1940, kama ilivyorekebishwa (na inajulikana kama "Wawekezaji wa Taasisi"). Wawekezaji fulani, lakini sio wote, wa Taasisi walistahili kuwekeza katika Mfululizo wa P kabla ya Januari 1, 2019 au Desemba 3, 2024.
⁶Tarehe ya kuanzishwa kwa Kiambato cha Hisa cha Chaguo la Thamani za Kijamii ni Desemba 31, 2014; kwa Kiambato cha Hisa cha Thamani za Kijamii ni Juni 30, 2017; kwa Kiambato cha Hisa cha Mali Nyingi na Kiambato cha Uwekezaji wa Muda Mfupi ni Aprili 30, 2002; kwa Kiambato cha Ulinzi wa Mfumuko wa Bei ni Januari 5, 2004; kwa Kiambato cha Ulinzi wa Mfumuko wa Bei wa Hazina ya Marekani ni Juni 30, 2017; kwa Kiambato cha Hisa cha Thamani za Kijamii ni Desemba 31, 2014; na kwa Kiambato kilichobaki ni Desemba 31, 1997.

¹Utendaji unaoonyeshwa ni wa kipindi kilichotajwa pekee na huhesabiwa kwa Dola za Marekani (USD). Mapato ya kihistoria hayaonyeshi utendaji wa siku zijazo. Utendaji wa uwekezaji unawasilishwa kama ada halisi—yaani, pamoja na makato ya ada za usimamizi wa uwekezaji wa nje, ada za ulinzi, na gharama za utawala na za uendeshaji. Uwekezaji wa fedha na michanganyiko unaweza kutofautiana kwa kiasi kikubwa na ule ulio katika kipimo kinachotumika. Vipimo hivyo vinategemea viashiria vya soko la dhamana vya msingi mpana, ambavyo havidhibitiwi, haviwezi kuwekezwa na havihusiki na ada na gharama zinazohusishwa na fedha za uwekezaji. Uwekezaji hauwezi kufanywa moja kwa moja kwenye faharasa. Chati hii ilitolewa kwa kutumia data kutoka kwa vyanzo vinavyoaminika kuwa sahihi. Kwa fedha zenye tarehe za kuanzishwa isipokuwa Januari 1, hesabu za utendaji wa mwisho wa mwaka zilizoonyeshwa kwa mwaka wa kuanzishwa kwa mfuko huhesabiwa kuanzia tarehe ya kuanzishwa kwa mfuko hadi Desemba 31.
²Tafadhali rejea Maelezo ya Fedha za Uwekezaji - Mfululizo wa I kwa maelezo zaidi kuhusu kila Mfuko. Taarifa hii ni kwa madhumuni ya taarifa pekee na si ofa ya kununua dhamana. Mifuko ya uwekezaji haina bima wala dhamana kutoka kwa serikali.
³Maelezo ya alama za kuigwa yanaweza kupatikana hapa.
⁴Utendaji uliowasilishwa unaonyesha rekodi ya kihistoria ya utendaji wa mchanganyiko uliotumika na: (a) Uwekezaji wa Taasisi wa Wespath (WII) kupitia fedha zinazoitwa fedha za Mfululizo wa I zinazopatikana kuanzia Januari 1, 2019 (au Desemba 3, 2024 kwa Mfuko wa Dhamana ya Chaguo la Thamani za Kijamii - Mfululizo wa I na Mfuko wa Dhamana ya Chaguo la Thamani za Kijamii - Mfululizo wa I au Oktoba 1, 2025 kwa Mfuko wa Kimataifa wa Faharasa ya Hisa - Mfululizo wa I); na (2) Bodi ya Faida ya UMC, Inc. chombo kinachohusiana, kupitia fedha zinazoitwa fedha za Mfululizo wa P na zinazopatikana kwa Wawekezaji fulani wa Taasisi (kama ilivyoelezwa hapa chini) kabla ya Januari 1, 2019 (au Desemba 3, 2024 kwa Mfuko wa Dhamana ya Chaguo la Thamani za Kijamii - Mfululizo wa I na Mfuko wa Dhamana ya Chaguo la Thamani za Kijamii - Mfululizo wa I au Oktoba 1, 2025 kwa Mfuko wa Kimataifa wa Faharasa ya Hisa - Mfululizo wa I). Mchanganyiko unajumuisha mfuko husika wa P Series kabla ya Januari 1, 2019 au Desemba 3, 2024 au Oktoba 1, 2025. Baada ya Januari 1, 2019 au Desemba 3, 2024 au Oktoba 1, 2025, mchanganyiko unajumuisha mfuko husika wa P Series na mfuko wa I Series (uliopimwa kwa mali). Mchanganyiko wa mfuko husika wa P Series na mfuko wa I Series una malengo sawa ya uwekezaji na mikakati ya uwekezaji na hurejelewa kwa pamoja kama "Mchanganyiko." Fedha za P Series hazipatikani kwa Wawekezaji wa Taasisi isipokuwa katika hali za kipekee zilizokubaliwa na mshauri wa fedha za P Series.
Marejesho ya kihistoria hayaonyeshi utendaji wa siku zijazo. Marejesho yanayowasilishwa ni marejesho yaliyopimwa kwa wakati. Marejesho halisi yanawasilishwa kama ada na gharama halisi, ikiwa ni pamoja na gharama za miamala, ada za utunzaji, ada za ushauri mdogo, na gharama za utawala/utawala na hayana kodi ya zuio. Kwingineko katika Kiambatisho hazilipi ada zozote za usimamizi wa uwekezaji kwa Wespath. Gharama za utawala/utawala hulipwa na kwingineko katika Kiambatisho hadi Wespath. Vitengo vya fedha za Mfululizo wa I vinapatikana kwa mashirika yanayohusiana na Kanisa na hupangwa na kuendeshwa pekee kwa madhumuni ya kidini, kielimu, ya ukarimu, ya kidugu, ya hisani, au ya mageuzi: (1) hakuna sehemu ya mapato halisi ambayo yanamnufaisha mbia yeyote binafsi au mtu binafsi; au (2) ambayo ni au inahifadhi fedha fulani za mapato zilizounganishwa, fedha za amana za pamoja, magari ya uwekezaji wa pamoja au fedha zinazofanana kwa ajili ya uwekezaji wa pamoja na uwekezaji upya wa mali za magari fulani yaliyoteuliwa yanayopatikana kwa ajili ya uwekezaji wa hisani. Mashirika yote kama hayo yatastahili kuwa wawekezaji wanaoruhusiwa katika mfuko isipokuwa ufafanuzi wa "kampuni ya uwekezaji" ulio katika Kifungu cha 3(c) (10) cha Sheria ya Kampuni ya Uwekezaji ya 1940, kama ilivyorekebishwa (na inajulikana kama "Wawekezaji wa Taasisi"). Wawekezaji fulani, lakini sio wote, wa Taasisi walistahili kuwekeza katika Mfululizo wa P kabla ya Januari 1, 2019 au Desemba 3, 2024.