Показатели эффективности институциональных фондов

1 > Герой эффективности фонда

Доходность фонда

ПРОСМОТР ДАННЫХ (выберите с помощью переключателя)

Частные лица Учреждения

2 > Вкладки «Данные о доходности фондов»

Ежедневные показатели доходности фондов

Сумма без учета комиссионных сборов (по состоянию на 31.03.2026)¹

пункты	структуре бонусную коллективно-накопительную таблицу
	Уравновешенный
	Многоактивный инвестиционный фонд – Серия I
Текущая цена	$58.3678
Изменение цены	-0.22%
С начала года	9.72%
	Рынок акций
	Международный фонд акций – серия I
Текущая цена	$65.9105
Изменение цены	-0.28%
С начала года	11.42%
	Международный индексный фонд акций – серия I
Текущая цена	$11.8940
Изменение цены	-0.07%
С начала года	13.43%
	Оппортунистический фонд акций – серия I
Текущая цена	$11.2846
Изменение цены	-0.85%
С начала года	ARCXNUMX
	Фонд социальных ценностей Social Values Choice Equity Fund – I Series
Текущая цена	$36.4962
Изменение цены	-0.13%
С начала года	12.84%
	Американский фонд активного инвестирования в акции компаний средней и малой капитализации – серия I.
Текущая цена	$11.7290
Изменение цены	-1.42%
С начала года	ARCXNUMX
	Фонд акций США – серия I
Текущая цена	$110.2948
Изменение цены	-0.21%
С начала года	16.46%
	Индексный фонд акций США – серия I
Текущая цена	$42.4812
Изменение цены	-0.18%
С начала года	13.68%
	Индексный фонд акций крупных американских компаний – серия I
Текущая цена	$11.2155
Изменение цены	-0.17%
С начала года	ARCXNUMX
	Системный фонд акций США – серия I
Текущая цена	$11.5001
Изменение цены	-0.03%
С начала года	ARCXNUMX
	Фиксированный доход
	Фонд облигаций – серия I
Текущая цена	$36.6700
Изменение цены	-0.25%
С начала года	0.30%
	Фонд защиты от инфляции – Серия I
Текущая цена	$23.2328
Изменение цены	0.02%
С начала года	3.87%
	Краткосрочный инвестиционный фонд – серия I
Текущая цена	$15.3187
Изменение цены	0.05%
С начала года	2.17%
	Фонд облигаций «Выбор социальных ценностей» – серия I
Текущая цена	$12.2406
Изменение цены	-0.33%
С начала года	-0.85%
	Фонд защиты от инфляции Казначейства США – серия I
Текущая цена	$12.5481
Изменение цены	-0.15%
С начала года	0.30%

	Текущая цена	Изменение цены	С начала года
Уравновешенный
Многоактивный инвестиционный фонд – Серия I	$58.3678	-0.22%	9.72%
Рынок акций
Международный фонд акций – серия I	$65.9105	-0.28%	11.42%
Международный индексный фонд акций – серия I	$11.8940	-0.07%	13.43%
Оппортунистический фонд акций – серия I	$11.2846	-0.85%	ARCXNUMX
Фонд социальных ценностей Social Values Choice Equity Fund – I Series	$36.4962	-0.13%	12.84%
Американский фонд активного инвестирования в акции компаний средней и малой капитализации – серия I.	$11.7290	-1.42%	ARCXNUMX
Фонд акций США – серия I	$110.2948	-0.21%	16.46%
Индексный фонд акций США – серия I	$42.4812	-0.18%	13.68%
Индексный фонд акций крупных американских компаний – серия I	$11.2155	-0.17%	ARCXNUMX
Системный фонд акций США – серия I	$11.5001	-0.03%	ARCXNUMX
Фиксированный доход
Фонд облигаций – серия I	$36.6700	-0.25%	0.30%
Фонд защиты от инфляции – Серия I	$23.2328	0.02%	3.87%
Краткосрочный инвестиционный фонд – серия I	$15.3187	0.05%	2.17%
Фонд облигаций «Выбор социальных ценностей» – серия I	$12.2406	-0.33%	-0.85%
Фонд защиты от инфляции Казначейства США – серия I	$12.5481	-0.15%	0.30%

Раскрытие информации

¹Исторические показатели доходности не являются гарантией будущих результатов. Пожалуйста, обратитесь к… Описание инвестиционных фондов – серия I Для получения дополнительной информации о фондах. Это не является предложением о покупке ценных бумаг.

Показатели работы Исторического фонда – конец месяца

Сумма без учета комиссионных сборов (по состоянию на 31.03.2026)^1,2

пункты	структуре бонусную коллективно-накопительную таблицу
	Уравновешенный
	Многоактивный инвестиционный фонд – Серия I
Один месяц	-0.59%
С начала года	7.81%
Годовая	14.44%
Три года (в годовом исчислении)	10.47%
Пять лет (в годовом исчислении)	4.85%
Десять лет (в годовом исчислении)	-
С момента основания (в годовом исчислении)	9.37%
Активы (миллионы)	$1,486
	Рынок акций
	Международный фонд акций – серия I
Один месяц	-0.79%
С начала года	9.76%
Годовая	20.47%
Три года (в годовом исчислении)	11.80%
Пять лет (в годовом исчислении)	4.01%
Десять лет (в годовом исчислении)	-
С момента основания (в годовом исчислении)	9.43%
Активы (миллионы)	$899
	Международный индексный фонд акций – серия I
Один месяц	1.50%
С начала года	11.43%
Годовая	-
Три года (в годовом исчислении)	-
Пять лет (в годовом исчислении)	-
Десять лет (в годовом исчислении)	-
С момента основания (в годовом исчислении)	16.84%
Активы (миллионы)	$471
	Оппортунистический фонд акций – серия I
Один месяц	-5.93%
С начала года	8.78%
Годовая	-
Три года (в годовом исчислении)	-
Пять лет (в годовом исчислении)	-
Десять лет (в годовом исчислении)	-
С момента основания (в годовом исчислении)	8.78%
Активы (миллионы)	$121
	Фонд социальных ценностей Social Values Choice Equity Fund – I Series
Один месяц	0.17%
С начала года	9.89%
Годовая	20.44%
Три года (в годовом исчислении)	-
Пять лет (в годовом исчислении)	-
Десять лет (в годовом исчислении)	-
С момента основания (в годовом исчислении)	16.94%
Активы (миллионы)	$198
	Американский фонд активного инвестирования в акции компаний средней и малой капитализации – серия I.
Один месяц	-1.03%
С начала года	12.01%
Годовая	-
Три года (в годовом исчислении)	-
Пять лет (в годовом исчислении)	-
Десять лет (в годовом исчислении)	-
С момента основания (в годовом исчислении)	12.01%
Активы (миллионы)	$82
	Фонд акций США – серия I
Один месяц	-0.25%
С начала года	12.98%
Годовая	19.52%
Три года (в годовом исчислении)	14.60%
Пять лет (в годовом исчислении)	8.67%
Десять лет (в годовом исчислении)	-
С момента основания (в годовом исчислении)	14.84%
Активы (миллионы)	$1,359
	Индексный фонд акций США – серия I
Один месяц	-0.57%
С начала года	10.38%
Годовая	19.43%
Три года (в годовом исчислении)	18.62%
Пять лет (в годовом исчислении)	11.66%
Десять лет (в годовом исчислении)	-
С момента основания (в годовом исчислении)	16.67%
Активы (миллионы)	$804
	Индексный фонд акций крупных американских компаний – серия I
Один месяц	-0.44%
С начала года	8.90%
Годовая	-
Три года (в годовом исчислении)	-
Пять лет (в годовом исчислении)	-
Десять лет (в годовом исчислении)	-
С момента основания (в годовом исчислении)	8.90%
Активы (миллионы)	$510
	Системный фонд акций США – серия I
Один месяц	0.25%
С начала года	11.53%
Годовая	-
Три года (в годовом исчислении)	-
Пять лет (в годовом исчислении)	-
Десять лет (в годовом исчислении)	-
С момента основания (в годовом исчислении)	11.53%
Активы (миллионы)	$509
	Фиксированный доход
	Фонд облигаций – серия I
Один месяц	-1.11%
С начала года	-0.21%
Годовая	3.34%
Три года (в годовом исчислении)	4.96%
Пять лет (в годовом исчислении)	0.69%
Десять лет (в годовом исчислении)	-
С момента основания (в годовом исчислении)	2.84%
Активы (миллионы)	$1,290
	Фонд защиты от инфляции – Серия I
Один месяц	0.29%
С начала года	3.64%
Годовая	7.29%
Три года (в годовом исчислении)	4.81%
Пять лет (в годовом исчислении)	2.51%
Десять лет (в годовом исчислении)	-
С момента основания (в годовом исчислении)	4.34%
Активы (миллионы)	$289
	Краткосрочный инвестиционный фонд – серия I
Один месяц	0.32%
С начала года	2.08%
Годовая	3.85%
Три года (в годовом исчислении)	4.64%
Пять лет (в годовом исчислении)	3.54%
Десять лет (в годовом исчислении)	-
С момента основания (в годовом исчислении)	2.68%
Активы (миллионы)	$112
	Фонд облигаций «Выбор социальных ценностей» – серия I
Один месяц	-1.51%
С начала года	-1.35%
Годовая	2.65%
Три года (в годовом исчислении)	-
Пять лет (в годовом исчислении)	-
Десять лет (в годовом исчислении)	-
С момента основания (в годовом исчислении)	3.10%
Активы (миллионы)	$71
	Фонд защиты от инфляции Казначейства США – серия I
Один месяц	-0.88%
С начала года	0.16%
Годовая	2.27%
Три года (в годовом исчислении)	3.33%
Пять лет (в годовом исчислении)	-0.15%
Десять лет (в годовом исчислении)	-
С момента основания (в годовом исчислении)	2.95%
Активы (миллионы)	$158

	Один месяц	С начала года	Годовая	Три года (В годовом исчислении)	Пять лет (В годовом исчислении)	Десять лет (В годовом исчислении)	С момента основания³ (В годовом исчислении)	Активы (миллионы)
Уравновешенный
Многоактивный инвестиционный фонд – Серия I	-0.59%	7.81%	14.44%	10.47%	4.85%	-	9.37%	$1,486
Тест производительности MAF-I⁴	-0.41%	7.16%	15.31%	12.94%	6.81%	-	10.17%	-
Рынок акций
Международный фонд акций – серия I	-0.79%	9.76%	20.47%	11.80%	4.01%	-	9.43%	$899
Контрольная оценка IEF-I⁴	0.34%	14.08%	27.99%	17.23%	8.92%	-	11.23%	-
Международный индексный фонд акций – серия I	1.50%	11.43%	-	-	-	-	16.84%	$471
Тест IEIF-I⁴	2.06%	11.44%	-	-	-	-	17.23%	-
Оппортунистический фонд акций – серия I	-5.93%	8.78%	-	-	-	-	8.78%	$121
Контрольная оценка USOPF-I⁴	0.10%	0.00%	-	-	-	-	6.96%	-
Фонд социальных ценностей Social Values Choice Equity Fund – I Series	0.17%	9.89%	20.44%	-	-	-	16.94%	$198
Бенчмарк SVCEF-I⁴	0.51%	10.26%	20.41%	-	-	-	16.69%	-
Американский фонд активного инвестирования в акции компаний средней и малой капитализации – серия I.	-1.03%	12.01%	-	-	-	-	12.01%	$82
Контрольная оценка USMDF-I⁴	-2.60%	0.00%	-	-	-	-	11.12%	-
Фонд акций США – серия I	-0.25%	12.98%	19.52%	14.60%	8.67%	-	14.84%	$1,359
Контрольная оценка USEF-I⁴	-0.47%	10.35%	19.60%	18.76%	11.82%	-	16.78%	-
Индексный фонд акций США – серия I	-0.57%	10.38%	19.43%	18.62%	11.66%	-	16.67%	$804
Тест производительности USEIF-I⁴	-0.47%	10.35%	19.60%	18.76%	11.82%	-	16.78%	-
Индексный фонд акций крупных американских компаний – серия I	-0.44%	8.90%	-	-	-	-	8.90%	$510
Контрольный показатель USLCF-I⁴	-0.35%	0.00%	-	-	-	-	9.02%	-
Системный фонд акций США – серия I	0.25%	11.53%	-	-	-	-	11.53%	$509
Контрольная оценка USYSF-I⁴	-0.35%	0.00%	-	-	-	-	9.02%	-
Фиксированный доход
Фонд облигаций – серия I	-1.11%	-0.21%	3.34%	4.96%	0.69%	-	2.84%	$1,290
FIF-I Бенчмарк⁴	-1.30%	-0.69%	2.71%	4.21%	-0.07%	-	2.34%	-
Фонд защиты от инфляции – Серия I	0.29%	3.64%	7.29%	4.81%	2.51%	-	4.34%	$289
Критерий оценки IPF-I⁴	0.14%	2.70%	5.69%	4.61%	0.78%	-	3.39%	-
Краткосрочный инвестиционный фонд – серия I	0.32%	2.08%	3.85%	4.64%	3.54%	-	2.68%	$112
Тест STIF-I⁴	0.33%	2.09%	3.85%	4.65%	3.61%	-	2.77%	-
Фонд облигаций «Выбор социальных ценностей» – серия I	-1.51%	-1.35%	2.65%	-	-	-	3.10%	$71
Тест производительности SVCBF-I⁴	-1.30%	-0.69%	2.71%	-	-	-	3.05%	-
Фонд защиты от инфляции Казначейства США – серия I	-0.88%	0.16%	2.27%	3.33%	-0.15%	-	2.95%	$158
Эталонный тест USTPF-I⁴	-0.78%	0.35%	2.46%	3.56%	0.11%	-	3.24%	-

Исторические совокупные показатели – конец месяца

Сумма без учета комиссионных сборов (по состоянию на 31.03.2026)^1,5

Пожалуйста, обратите внимание: Представленная в таблице ниже информация о доходности является совокупной. Более подробная информация о совокупной доходности содержится в раскрытии информации. Для получения результатов, относящихся к конкретным инвесторам, пожалуйста, войдите в свою учетную запись. Портал Веспат.

Эффективности^1,5	Один месяц	С начала года	Годовая	Три года (В годовом исчислении)	Пять лет (В годовом исчислении)	Десять лет (В годовом исчислении)	С момента основания⁶ (В годовом исчислении)	Активы (миллионы)
Уравновешенный
Композитный индекс множественных активов (MAF)	-0.52%	7.48%	14.30%	10.31%	4.83%	8.20%	7.43%	$4,113
Сравнительный тест композитных материалов MAF⁴	-0.41%	7.16%	15.31%	12.94%	6.81%	8.74%	7.50%	-
Рынок акций
Международный индекс акций (IEF)	-0.63%	9.43%	20.57%	11.54%	3.97%	8.25%	6.70%	$4,710
Композитный эталон IEF⁴	0.34%	14.08%	27.99%	17.23%	8.92%	9.37%	6.30%	-
Международный индексный фонд акций – серия I	1.50%	11.43%	-	-	-	-	16.84%	$471
Тест IEIF-I⁴	2.06%	11.44%	-	-	-	-	17.23%	-
Составной показатель равенства выбора социальных ценностей (SVCEF)	0.17%	9.90%	20.56%	18.50%	11.29%	13.08%	11.58%	$492
Композитный эталонный показатель SVCEF⁴	0.51%	10.26%	20.41%	18.27%	11.19%	13.01%	11.58%	-
Составной индекс фондового рынка США (USEF)	-0.30%	11.96%	18.33%	14.09%	8.49%	12.80%	8.58%	$6,474
Составной эталон USEF⁴	-0.47%	10.35%	19.60%	18.76%	11.82%	14.56%	9.33%	-
Составной индекс акций США (USEIF)	-0.56%	10.38%	19.51%	18.64%	11.67%	14.42%	13.03%	$976
Составной эталонный показатель USEIF⁴	-0.47%	10.35%	19.60%	18.76%	11.82%	14.56%	13.22%	-
Фиксированный доход
Композитный индекс облигаций (FIF)	-1.02%	-0.06%	3.58%	5.01%	0.76%	2.49%	4.64%	$5,967
Составной эталонный показатель FIF⁴	-1.30%	-0.69%	2.71%	4.21%	-0.07%	1.88%	4.21%	-
Композитный показатель защиты от инфляции (IPF)	0.49%	3.91%	7.56%	4.98%	2.71%	3.53%	3.81%	$1,519
Комплексный эталон IPF⁴	0.14%	2.70%	5.69%	4.61%	0.78%	2.87%	3.98%	-
Композитный фонд краткосрочных инвестиций (STIF)	0.32%	2.11%	3.96%	4.69%	3.58%	2.33%	1.79%	$318
STIF Composite Benchmark⁴	0.33%	2.09%	3.85%	4.65%	3.61%	2.38%	1.78%	-
Композитный продукт «Облигация выбора социальных ценностей» (SVCBF)	-1.52%	-1.25%	2.63%	4.42%	0.13%	-	2.21%	$149
SVCBF Композитный эталон⁴	-1.30%	-0.69%	2.71%	4.27%	-0.03%	-	2.07%	-
Композитный индекс защиты от инфляции казначейских облигаций США (USTPF)	-0.90%	0.14%	2.24%	3.33%	-0.14%	-	2.54%	$730
Сравнительный тест композитных материалов USTPF⁴	-0.78%	0.35%	2.46%	3.56%	0.11%	-	2.79%	-

Раскрытие информации

¹Представленные данные о доходности относятся только к указанному периоду времени и рассчитаны в долларах США (USD). Историческая доходность не является показателем будущей доходности. Инвестиционная доходность представлена за вычетом комиссий — то есть, с вычетом комиссий за внешнее управление инвестициями, комиссий за хранение и административных и накладных расходов. Инвестиции фондов и композитных фондов могут существенно отличаться от инвестиций в соответствующий бенчмарк. Бенчмарки основаны на широких индексах фондового рынка, которые не управляются, в которые нельзя инвестировать и которые не облагаются комиссиями и расходами, обычно связанными с инвестиционными фондами. Инвестиции нельзя осуществлять напрямую в индекс. Данная диаграмма составлена с использованием данных из источников, которые считаются достоверными. Для фондов с датами создания, отличными от 1 января, расчеты доходности на конец года, показанные для года создания фонда, производятся с даты создания фонда по 31 декабря.
²Пожалуйста, обратитесь к Описание инвестиционных фондов – серия I Для получения более подробной информации о каждом фонде. Данная информация носит исключительно информационный характер и не является предложением о покупке ценных бумаг. Инвестиционные фонды не застрахованы и не гарантированы государством.
³Дата начала работы фондов Social Values Choice Bond Fund – I Series и Social Values Choice Equity Fund – I Series – 3 декабря 2024 года. Дата начала работы фонда International Equity Index Fund – I Series – 1 октября 2025 года. Дата начала работы фондов Opportunistic Equity Fund – I Series, US Active Equity SMID-Cap Fund – I Series, US Large-Cap Equity Index Fund – I Series и US Systematic Equity Fund – I Series – 1 марта 2026 года. Дата начала работы всех остальных фондов – 1 января 2019 года.
⁴Описания эталонных показателей можно найти здесь. здесь.
⁵Представленные показатели отражают исторические результаты работы композитного портфеля, используемого: (a) Wespath Institutional Investments (WII) через фонды серии I, доступные по состоянию на 1 января 2019 г. (или 3 декабря 2024 г. для Social Values Choice Bond Fund – I Series и Social Values Choice Equity Fund – I Series, или 1 октября 2025 г. для International Equity Index Fund – I Series); и (2) UMC Benefit Board, Inc., аффилированной организацией, через фонды серии P, доступные определенным институциональным инвесторам (как определено ниже) до 1 января 2019 г. (или 3 декабря 2024 г. для Social Values Choice Bond Fund – I Series и Social Values Choice Equity Fund – I Series, или 1 октября 2025 г. для International Equity Index Fund – I Series). Составной инвестиционный портфель включает соответствующий фонд серии P, инвестированный до 1 января 2019 года, 3 декабря 2024 года или 1 октября 2025 года. После 1 января 2019 года, 3 декабря 2024 года или 1 октября 2025 года составной инвестиционный портфель включает как соответствующий фонд серии P, так и фонд серии I (с учетом веса активов). Составные инвестиционные портфели для соответствующего фонда серии P и фонда серии I имеют существенно схожие инвестиционные цели и стратегии и в совокупности именуются «Составным инвестиционным портфелем». Фонды серии P недоступны институциональным инвесторам, за исключением исключительных случаев, согласованных с консультантом фондов серии P.
Историческая доходность не является показателем будущей доходности. Представленная доходность является средневзвешенной по времени. Чистая доходность представлена за вычетом фактических комиссий и расходов, включая транзакционные издержки, комиссионные за хранение, комиссионные за услуги субконсультантов и административные/накладные расходы, а также за вычетом налогов, удерживаемых у источника выплаты. Портфели в составном инвестиционном портфеле не платят Wespath никаких комиссий за управление инвестициями. Административные/накладные расходы оплачиваются портфелями в составном инвестиционном портфеле компании Wespath. Паи фондов серии I доступны организациям, связанным с Церковью и созданным и действующим исключительно в религиозных, образовательных, благотворительных, братских, филантропических или реформаторских целях: (1) никакая часть чистой прибыли которых не поступает в пользу какого-либо частного акционера или физического лица; или (2) которые являются или поддерживают определенные фонды коллективного дохода, коллективные трастовые фонды, коллективные инвестиционные инструменты или аналогичные фонды для коллективного инвестирования и реинвестирования активов определенных обозначенных инструментов, доступных для благотворительных инвестиций. Все такие организации должны соответствовать критериям допустимых инвесторов в фонд, исключенный из определения «инвестиционной компании», содержащегося в разделе 3(c)(10) Закона об инвестиционных компаниях 1940 года с поправками (и именуются «институциональными инвесторами»). Некоторые, но не все институциональные инвесторы имели право инвестировать в серию P до 1 января 2019 года или 3 декабря 2024 года.
⁶Дата начала формирования составного индекса акций, отражающего социальные ценности (Social Values Choice Equity Composite), — 31 декабря 2014 года; составного индекса облигаций, отражающего социальные ценности (Social Values Choice Bond Composite), — 30 июня 2017 года; составного индекса мультиактивов и краткосрочных инвестиций (Multiple Asset Composite and Short Term Investment Composite) — 30 апреля 2002 года; составного индекса защиты от инфляции (Inflation Protection Composite) — 5 января 2004 года; составного индекса защиты от инфляции казначейских облигаций США (US Treasury Inflation Protection Composite) — 30 июня 2017 года; составного индекса акций США (US Equity Index Composite) — 31 декабря 2014 года; и для остальных составных индексов — 31 декабря 1997 года.

Показатели работы исторического фонда – конец квартала

Сумма без учета комиссионных сборов (по состоянию на 31.03.2026)^1,2

пункты
	Уравновешенный
	Многоактивный инвестиционный фонд – Серия I
Три месяца	9.84%
С начала года	8.45%
Годовая	15.57%
Три года (в годовом исчислении)	11.81%
Пять лет (в годовом исчислении)	5.04%
Десять лет (в годовом исчислении)	-
С момента основания (в годовом исчислении)	9.57%
Активы (миллионы)	$1,136
	Рынок акций
	Международный фонд акций – серия I
Три месяца	12.20%
С начала года	10.63%
Годовая	20.87%
Три года (в годовом исчислении)	13.66%
Пять лет (в годовом исчислении)	3.88%
Десять лет (в годовом исчислении)	-
С момента основания (в годовом исчислении)	9.66%
Активы (миллионы)	$787
	Международный индексный фонд акций – серия I
Три месяца	9.45%
С начала года	9.79%
Годовая	-
Три года (в годовом исчислении)	-
Пять лет (в годовом исчислении)	-
Десять лет (в годовом исчислении)	-
С момента основания (в годовом исчислении)	15.12%
Активы (миллионы)	$422
	Оппортунистический фонд акций – серия I
Три месяца	25.66%
С начала года	15.64%
Годовая	-
Три года (в годовом исчислении)	-
Пять лет (в годовом исчислении)	-
Десять лет (в годовом исчислении)	-
С момента основания (в годовом исчислении)	15.64%
Активы (миллионы)	$124
	Фонд социальных ценностей Social Values Choice Equity Fund – I Series
Три месяца	13.74%
С начала года	9.71%
Годовая	21.67%
Три года (в годовом исчислении)	-
Пять лет (в годовом исчислении)	-
Десять лет (в годовом исчислении)	-
С момента основания (в годовом исчислении)	17.81%
Активы (миллионы)	$198
	Американский фонд активного инвестирования в акции компаний средней и малой капитализации – серия I.
Три месяца	21.77%
С начала года	13.17%
Годовая	-
Три года (в годовом исчислении)	-
Пять лет (в годовом исчислении)	-
Десять лет (в годовом исчислении)	-
С момента основания (в годовом исчислении)	13.17%
Активы (миллионы)	$63
	Фонд акций США – серия I
Три месяца	16.36%
С начала года	13.27%
Годовая	21.71%
Три года (в годовом исчислении)	16.29%
Пять лет (в годовом исчислении)	8.95%
Десять лет (в годовом исчислении)	-
С момента основания (в годовом исчислении)	15.05%
Активы (миллионы)	$1,208
	Индексный фонд акций США – серия I
Три месяца	15.65%
С начала года	11.01%
Годовая	22.73%
Три года (в годовом исчислении)	20.27%
Пять лет (в годовом исчислении)	12.18%
Десять лет (в годовом исчислении)	-
С момента основания (в годовом исчислении)	16.96%
Активы (миллионы)	$802
	Индексный фонд акций крупных американских компаний – серия I
Три месяца	15.16%
С начала года	9.39%
Годовая	-
Три года (в годовом исчислении)	-
Пять лет (в годовом исчислении)	-
Десять лет (в годовом исчислении)	-
С момента основания (в годовом исчислении)	9.39%
Активы (миллионы)	$417
	Системный фонд акций США – серия I
Три месяца	16.84%
С начала года	11.25%
Годовая	-
Три года (в годовом исчислении)	-
Пять лет (в годовом исчислении)	-
Десять лет (в годовом исчислении)	-
С момента основания (в годовом исчислении)	11.25%
Активы (миллионы)	$417
	Фиксированный доход
	Фонд облигаций – серия I
Три месяца	1.43%
С начала года	0.91%
Годовая	4.34%
Три года (в годовом исчислении)	5.56%
Пять лет (в годовом исчислении)	1.10%
Десять лет (в годовом исчислении)	-
С момента основания (в годовом исчислении)	3.03%
Активы (миллионы)	$1,162
	Фонд защиты от инфляции – Серия I
Три месяца	0.69%
С начала года	3.33%
Годовая	7.03%
Три года (в годовом исчислении)	5.11%
Пять лет (в годовом исчислении)	2.80%
Десять лет (в годовом исчислении)	-
С момента основания (в годовом исчислении)	4.35%
Активы (миллионы)	$262
	Краткосрочный инвестиционный фонд – серия I
Три месяца	0.93%
С начала года	1.76%
Годовая	3.90%
Три года (в годовом исчислении)	4.69%
Пять лет (в годовом исчислении)	3.48%
Десять лет (в годовом исчислении)	-
С момента основания (в годовом исчислении)	2.67%
Активы (миллионы)	$98
	Фонд облигаций «Выбор социальных ценностей» – серия I
Три месяца	0.92%
С начала года	0.16%
Годовая	4.05%
Три года (в годовом исчислении)	-
Пять лет (в годовом исчислении)	-
Десять лет (в годовом исчислении)	-
С момента основания (в годовом исчислении)	4.28%
Активы (миллионы)	$73
	Фонд защиты от инфляции Казначейства США – серия I
Три месяца	0.86%
С начала года	1.05%
Годовая	3.24%
Три года (в годовом исчислении)	3.66%
Пять лет (в годовом исчислении)	0.56%
Десять лет (в годовом исчислении)	-
С момента основания (в годовом исчислении)	3.11%
Активы (миллионы)	$144

	Три месяца	С начала года	Годовая	Три года (В годовом исчислении)	Пять лет (В годовом исчислении)	Десять лет (В годовом исчислении)	С момента основания³ (В годовом исчислении)	Активы (миллионы)
Уравновешенный
Многоактивный инвестиционный фонд – Серия I	9.84%	8.45%	15.57%	11.81%	5.04%	-	9.57%	$1,136
Тест производительности MAF-I⁴	9.86%	7.60%	16.53%	14.08%	7.06%	-	10.35%	-
Рынок акций
Международный фонд акций – серия I	12.20%	10.63%	20.87%	13.66%	3.88%	-	9.66%	$787
Контрольная оценка IEF-I⁴	14.49%	13.68%	27.26%	18.71%	8.56%	-	11.31%	-
Международный индексный фонд акций – серия I	9.45%	9.79%	-	-	-	-	15.12%	$422
Тест IEIF-I⁴	10.22%	9.19%	-	-	-	-	14.86%	-
Оппортунистический фонд акций – серия I	25.66%	15.64%	-	-	-	-	15.64%	$124
Контрольная оценка USOPF-I⁴	15.06%	6.86%	-	-	-	-	6.86%	-
Фонд социальных ценностей Social Values Choice Equity Fund – I Series	13.74%	9.71%	21.67%	-	-	-	17.81%	$198
Бенчмарк SVCEF-I⁴	13.76%	9.69%	21.34%	-	-	-	17.27%	-
Американский фонд активного инвестирования в акции компаний средней и малой капитализации – серия I.	21.77%	13.17%	-	-	-	-	13.17%	$63
Контрольная оценка USMDF-I⁴	20.26%	14.09%	-	-	-	-	14.09%	-
Фонд акций США – серия I	16.36%	13.27%	21.71%	16.29%	8.95%	-	15.05%	$1,208
Контрольная оценка USEF-I⁴	15.44%	10.88%	22.82%	20.36%	12.31%	-	17.05%	-
Индексный фонд акций США – серия I	15.65%	11.01%	22.73%	20.27%	12.18%	-	16.96%	$802
Тест производительности USEIF-I⁴	15.44%	10.88%	22.82%	20.36%	12.31%	-	17.05%	-
Индексный фонд акций крупных американских компаний – серия I	15.16%	9.39%	-	-	-	-	9.39%	$417
Контрольный показатель USLCF-I⁴	15.14%	9.42%	-	-	-	-	9.42%	-
Системный фонд акций США – серия I	16.84%	11.25%	-	-	-	-	11.25%	$417
Контрольная оценка USYSF-I⁴	15.14%	9.42%	-	-	-	-	9.42%	-
Фиксированный доход
Фонд облигаций – серия I	1.43%	0.91%	4.34%	5.56%	1.10%	-	3.03%	$1,162
FIF-I Бенчмарк⁴	0.67%	0.62%	3.79%	4.72%	0.42%	-	2.55%	-
Фонд защиты от инфляции – Серия I	0.69%	3.33%	7.03%	5.11%	2.80%	-	4.35%	$262
Критерий оценки IPF-I⁴	0.00%	2.56%	5.61%	4.82%	1.38%	-	3.41%	-
Краткосрочный инвестиционный фонд – серия I	0.93%	1.76%	3.90%	4.69%	3.48%	-	2.67%	$98
Тест STIF-I⁴	0.89%	1.76%	3.87%	4.67%	3.54%	-	2.75%	-
Фонд облигаций «Выбор социальных ценностей» – серия I	0.92%	0.16%	4.05%	-	-	-	4.28%	$73
Тест производительности SVCBF-I⁴	0.67%	0.62%	3.79%	-	-	-	4.07%	-
Фонд защиты от инфляции Казначейства США – серия I	0.86%	1.05%	3.24%	3.66%	0.56%	-	3.11%	$144
Эталонный тест USTPF-I⁴	0.92%	1.14%	3.38%	3.85%	0.82%	-	3.38%	-

Исторические совокупные показатели – конец квартала

Сумма без учета комиссионных сборов (по состоянию на 31.03.2026)^1,5

Эффективности^1,5	Три месяца	С начала года	Годовая	Три года (В годовом исчислении)	Пять лет (В годовом исчислении)	Десять лет (В годовом исчислении)	С момента основания⁶ (В годовом исчислении)	Активы (миллионы)
Уравновешенный
Композитный индекс множественных активов (MAF)	9.34%	8.03%	15.28%	11.56%	5.03%	8.58%	7.47%	$4,265
Сравнительный тест композитных материалов MAF⁴	9.86%	7.60%	16.53%	14.08%	7.06%	9.12%	7.54%	-
Рынок акций
Международный индекс акций (IEF)	11.86%	10.12%	20.75%	13.32%	3.84%	8.79%	6.75%	$4,777
Композитный эталон IEF⁴	14.49%	13.68%	27.26%	18.71%	8.56%	9.87%	6.30%	-
Международный индексный фонд акций – серия I	9.45%	9.79%	-	-	-	-	15.12%	$422
Тест IEIF-I⁴	10.22%	9.19%	-	-	-	-	14.86%	-
Составной показатель равенства выбора социальных ценностей (SVCEF)	13.77%	9.71%	21.67%	19.64%	11.77%	13.49%	11.65%	$494
Композитный эталонный показатель SVCEF⁴	13.76%	9.69%	21.34%	19.31%	11.59%	13.42%	11.61%	-
Составной индекс фондового рынка США (USEF)	15.24%	12.30%	20.47%	15.71%	8.77%	13.29%	8.62%	$6,549
Составной эталон USEF⁴	15.44%	10.88%	22.82%	20.36%	12.31%	15.06%	9.38%	-
Составной индекс акций США (USEIF)	15.63%	11.01%	22.81%	20.28%	12.20%	14.94%	13.18%	$975
Составной эталонный показатель USEIF⁴	15.44%	10.88%	22.82%	20.36%	12.31%	15.06%	13.37%	-
Фиксированный доход
Композитный индекс облигаций (FIF)	1.46%	0.97%	4.55%	5.59%	1.14%	2.72%	4.69%	$6,041
Составной эталонный показатель FIF⁴	0.67%	0.62%	3.79%	4.72%	0.42%	2.12%	4.27%	-
Композитный показатель защиты от инфляции (IPF)	0.78%	3.41%	7.16%	5.23%	2.96%	3.52%	3.80%	$1,527
Комплексный эталон IPF⁴	0.00%	2.56%	5.61%	4.82%	1.38%	2.91%	3.98%	-
Композитный фонд краткосрочных инвестиций (STIF)	0.94%	1.78%	4.00%	4.73%	3.51%	2.30%	1.78%	$325
STIF Composite Benchmark⁴	0.89%	1.76%	3.87%	4.67%	3.54%	2.35%	1.77%	-
Композитный продукт «Облигация выбора социальных ценностей» (SVCBF)	0.99%	0.27%	4.01%	5.09%	0.64%	-	2.41%	$235
SVCBF Композитный эталон⁴	0.67%	0.62%	3.79%	4.78%	0.45%	-	2.24%	-
Композитный индекс защиты от инфляции казначейских облигаций США (USTPF)	0.85%	1.05%	3.23%	3.72%	0.58%	-	2.67%	$728
Сравнительный тест композитных материалов USTPF⁴	0.92%	1.14%	3.38%	3.85%	0.82%	-	2.91%	-

Раскрытие информации

Показатели эффективности Исторического фонда – календарный год

За вычетом комиссионных сборов^1,2

пункты	>Фонд
	Уравновешенный
	Многоактивный инвестиционный фонд – Серия I
2025	14.52%
2024	7.46%
2023	14.32%
2022	-17.09%
2021	8.08%
2020	19.43%
2019	21.44%
2018	-
2017	-
2016	-
	Рынок акций
	Международный фонд акций – серия I
2025	26.08%
2024	2.11%
2023	12.80%
2022	-21.69%
2021	3.94%
2020	21.17%
2019	25.91%
2018	-
2017	-
2016	-
	Международный индексный фонд акций – серия I
2025	4.86%
2024	-
2023	-
2022	-
2021	-
2020	-
2019	-
2018	-
2017	-
2016	-
	Фонд социальных ценностей Social Values Choice Equity Fund – I Series
2025	21.86%
2024	-3.23%
2023	-
2022	-
2021	-
2020	-
2019	-
2018	-
2017	-
2016	-
	Фонд акций США – серия I
2025	10.86%
2024	17.16%
2023	23.27%
2022	-19.95%
2021	19.02%
2020	27.16%
2019	30.18%
2018	-
2017	-
2016	-
	Индексный фонд акций США – серия I
2025	16.68%
2024	23.87%
2023	26.09%
2022	-19.71%
2021	25.88%
2020	20.92%
2019	30.81%
2018	-
2017	-
2016	-
	Фиксированный доход
	Фонд облигаций – серия I
2025	8.42%
2024	2.73%
2023	7.98%
2022	-12.77%
2021	-1.14%
2020	8.25%
2019	10.37%
2018	-
2017	-
2016	-
	Фонд защиты от инфляции – Серия I
2025	8.57%
2024	1.31%
2023	4.77%
2022	-6.07%
2021	6.01%
2020	6.40%
2019	9.10%
2018	-
2017	-
2016	-
	Краткосрочный инвестиционный фонд – серия I
2025	4.21%
2024	5.19%
2023	5.21%
2022	1.19%
2021	-0.18%
2020	0.43%
2019	2.32%
2018	-
2017	-
2016	-
	Фонд облигаций «Выбор социальных ценностей» – серия I
2025	8.45%
2024	-1.68%
2023	-
2022	-
2021	-
2020	-
2019	-
2018	-
2017	-
2016	-
	Фонд защиты от инфляции Казначейства США – серия I
2025	6.91%
2024	1.73%
2023	3.17%
2022	-12.76%
2021	5.53%
2020	11.11%
2019	8.42%
2018	-
2017	-
2016	-

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Уравновешенный
Многоактивный инвестиционный фонд – Серия I	14.52%	7.46%	14.32%	-17.09%	8.08%	19.43%	21.44%	-	-	-
Тест производительности MAF-I⁴	17.90%	10.44%	15.59%	-16.00%	11.61%	14.17%	20.78%	-	-	-
Рынок акций
Международный фонд акций – серия I	26.08%	2.11%	12.80%	-21.69%	3.94%	21.17%	25.91%	-	-	-
Контрольная оценка IEF-I⁴	31.96%	5.23%	15.62%	-16.58%	8.53%	11.12%	21.63%	-	-	-
Международный индексный фонд акций – серия I	4.86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тест IEIF-I⁴	5.20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фонд социальных ценностей Social Values Choice Equity Fund – I Series	21.86%	-3.23%	-	-	-	-	-	-	-	-
Бенчмарк SVCEF-I⁴	21.09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фонд акций США – серия I	10.86%	17.16%	23.27%	-19.95%	19.02%	27.16%	30.18%	-	-	-
Контрольная оценка USEF-I⁴	17.15%	23.81%	25.96%	-19.21%	25.66%	20.89%	31.02%	-	-	-
Индексный фонд акций США – серия I	16.68%	23.87%	26.09%	-19.71%	25.88%	20.92%	30.81%	-	-	-
Тест производительности USEIF-I⁴	17.15%	23.81%	25.96%	-19.21%	25.66%	20.89%	31.02%	-	-	-
Фиксированный доход
Фонд облигаций – серия I	8.42%	2.73%	7.98%	-12.77%	-1.14%	8.25%	10.37%	-	-	-
FIF-I Бенчмарк⁴	7.34%	2.28%	6.51%	-13.34%	-1.12%	8.68%	10.19%	-	-	-
Фонд защиты от инфляции – Серия I	8.57%	1.31%	4.77%	-6.07%	6.01%	6.40%	9.10%	-	-	-
Критерий оценки IPF-I⁴	7.89%	2.22%	3.28%	-12.20%	6.63%	7.72%	9.17%	-	-	-
Краткосрочный инвестиционный фонд – серия I	4.21%	5.19%	5.21%	1.19%	-0.18%	0.43%	2.32%	-	-	-
Тест STIF-I⁴	4.21%	5.28%	5.05%	1.47%	0.05%	0.67%	2.28%	-	-	-
Фонд облигаций «Выбор социальных ценностей» – серия I	8.45%	-1.68%	-	-	-	-	-	-	-	-
Тест производительности SVCBF-I⁴	7.34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фонд защиты от инфляции Казначейства США – серия I	6.91%	1.73%	3.17%	-12.76%	5.53%	11.11%	8.42%	-	-	-
Эталонный тест USTPF-I⁴	6.88%	1.76%	3.84%	-12.60%	6.00%	11.54%	8.75%	-	-	-

Исторические сводные показатели эффективности – календарный год

За вычетом комиссионных сборов^1,4

Эффективности^1,5	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Уравновешенный
Композитный индекс множественных активов (MAF)	14.36%	7.37%	13.92%	-16.71%	8.64%	18.41%	21.14%	-6.14%	17.98%	8.41%
Сравнительный тест композитных материалов MAF³	17.90%	10.44%	15.59%	-16.00%	11.61%	14.17%	20.78%	-6.47%	16.95%	8.58%
Рынок акций
Международный индекс акций (IEF)	25.85%	2.04%	12.11%	-21.14%	4.36%	19.84%	25.31%	-13.78%	30.56%	6.02%
Композитный эталон IEF³	31.96%	5.23%	15.62%	-16.58%	8.53%	11.12%	21.63%	-14.76%	27.81%	4.41%
Международный индексный фонд акций – серия I	4.86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тест IEIF-I³	5.20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Составной показатель равенства выбора социальных ценностей (SVCEF)	21.86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Композитный эталонный показатель SVCEF³	21.09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Составной индекс фондового рынка США (USEF)	10.75%	16.79%	22.38%	-19.55%	20.11%	26.30%	29.62%	-5.48%	19.92%	11.53%
Составной эталон USEF³	17.15%	23.81%	25.96%	-19.21%	25.66%	20.89%	31.02%	-5.24%	21.13%	12.74%
Составной индекс акций США (USEIF)	16.76%	23.82%	26.10%	-19.65%	25.96%	21.04%	30.84%	-4.99%	20.34%	12.35%
Составной эталонный показатель USEIF³	17.15%	23.81%	25.96%	-19.21%	25.66%	20.89%	31.02%	-5.24%	21.13%	12.74%
Фиксированный доход
Композитный индекс облигаций (FIF)	8.52%	2.72%	7.86%	-12.66%	-1.11%	8.37%	10.24%	-1.10%	6.57%	5.74%
Составной эталонный показатель FIF³	7.34%	2.28%	6.51%	-13.34%	-1.12%	8.68%	10.19%	-0.63%	4.59%	4.62%
Композитный показатель защиты от инфляции (IPF)	8.71%	1.27%	4.76%	-5.53%	6.16%	5.86%	8.88%	-2.17%	4.42%	7.70%
Комплексный эталон IPF³	7.89%	2.22%	3.28%	-12.20%	6.63%	7.72%	9.17%	-1.49%	4.12%	10.73%
Композитный фонд краткосрочных инвестиций (STIF)	4.30%	5.26%	5.17%	1.23%	-0.16%	0.57%	2.51%	1.62%	0.90%	0.46%
STIF Composite Benchmark³	4.21%	5.28%	5.05%	1.47%	0.05%	0.67%	2.28%	1.87%	0.86%	0.33%
Композитный продукт «Облигация выбора социальных ценностей» (SVCBF)	8.47%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SVCBF Композитный эталон³	7.34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Композитный индекс защиты от инфляции казначейских облигаций США (USTPF)	6.88%	1.75%	3.23%	-12.74%	5.60%	11.25%	8.43%	-1.74%	2.31%	-
Сравнительный тест композитных материалов USTPF³	6.88%	1.76%	3.84%	-12.60%	6.00%	11.54%	8.75%	-1.48%	2.33%	-

Раскрытие информации

¹Представленные данные о доходности относятся только к указанному периоду времени и рассчитаны в долларах США (USD). Историческая доходность не является показателем будущей доходности. Инвестиционная доходность представлена за вычетом комиссий — то есть, с вычетом комиссий за внешнее управление инвестициями, комиссий за хранение и административных и накладных расходов. Инвестиции фондов и композитных фондов могут существенно отличаться от инвестиций в соответствующий бенчмарк. Бенчмарки основаны на широких индексах фондового рынка, которые не управляются, в которые нельзя инвестировать и которые не облагаются комиссиями и расходами, обычно связанными с инвестиционными фондами. Инвестиции нельзя осуществлять напрямую в индекс. Данная диаграмма составлена с использованием данных из источников, которые считаются достоверными. Для фондов с датами создания, отличными от 1 января, расчеты доходности на конец года, показанные для года создания фонда, производятся с даты создания фонда по 31 декабря.
²Пожалуйста, обратитесь к Описание инвестиционных фондов – серия I Для получения более подробной информации о каждом фонде. Данная информация носит исключительно информационный характер и не является предложением о покупке ценных бумаг. Инвестиционные фонды не застрахованы и не гарантированы государством.
³Описания эталонных показателей можно найти здесь. здесь.
⁴Представленные показатели отражают исторические результаты работы композитного портфеля, используемого: (a) Wespath Institutional Investments (WII) через фонды серии I, доступные по состоянию на 1 января 2019 г. (или 3 декабря 2024 г. для Social Values Choice Bond Fund – I Series и Social Values Choice Equity Fund – I Series, или 1 октября 2025 г. для International Equity Index Fund – I Series); и (2) UMC Benefit Board, Inc., аффилированной организацией, через фонды серии P, доступные определенным институциональным инвесторам (как определено ниже) до 1 января 2019 г. (или 3 декабря 2024 г. для Social Values Choice Bond Fund – I Series и Social Values Choice Equity Fund – I Series, или 1 октября 2025 г. для International Equity Index Fund – I Series). Составной инвестиционный портфель включает соответствующий фонд серии P, инвестированный до 1 января 2019 года, 3 декабря 2024 года или 1 октября 2025 года. После 1 января 2019 года, 3 декабря 2024 года или 1 октября 2025 года составной инвестиционный портфель включает как соответствующий фонд серии P, так и фонд серии I (с учетом веса активов). Составные инвестиционные портфели для соответствующего фонда серии P и фонда серии I имеют существенно схожие инвестиционные цели и стратегии и в совокупности именуются «Составным инвестиционным портфелем». Фонды серии P недоступны институциональным инвесторам, за исключением исключительных случаев, согласованных с консультантом фондов серии P.
Историческая доходность не является показателем будущей доходности. Представленная доходность является средневзвешенной по времени. Чистая доходность представлена за вычетом фактических комиссий и расходов, включая транзакционные издержки, комиссионные за хранение, комиссионные за услуги субконсультантов и административные/накладные расходы, а также за вычетом налогов, удерживаемых у источника выплаты. Портфели в составном инвестиционном портфеле не платят Wespath никаких комиссий за управление инвестициями. Административные/накладные расходы оплачиваются портфелями в составном инвестиционном портфеле компании Wespath. Паи фондов серии I доступны организациям, связанным с Церковью и созданным и действующим исключительно в религиозных, образовательных, благотворительных, братских, филантропических или реформаторских целях: (1) никакая часть чистой прибыли которых не поступает в пользу какого-либо частного акционера или физического лица; или (2) которые являются или поддерживают определенные фонды коллективного дохода, коллективные трастовые фонды, коллективные инвестиционные инструменты или аналогичные фонды для коллективного инвестирования и реинвестирования активов определенных обозначенных инструментов, доступных для благотворительных инвестиций. Все такие организации должны соответствовать критериям допустимых инвесторов в фонд, исключенный из определения «инвестиционной компании», содержащегося в разделе 3(c)(10) Закона об инвестиционных компаниях 1940 года с поправками (и именуются «институциональными инвесторами»). Некоторые, но не все институциональные инвесторы имели право инвестировать в серию P до 1 января 2019 года или 3 декабря 2024 года.

3 > Баннер призыва к действию

Хотите узнать доходность средств на вашем счете?

Информация на этой странице представляет собой общие показатели доходности фондов Wespath. Для просмотра информации о ваших инвестициях войдите в систему.

Логин