1 > Герой эффективности фонда
Доходность фонда
ПРОСМОТР ДАННЫХ
(выберите с помощью переключателя)
2 > Вкладки «Данные о доходности фондов»
Ежедневные показатели доходности фондов
Сумма без учета комиссионных сборов (по состоянию на 31.03.2026)1
| пункты | структуре бонусную коллективно-накопительную таблицу |
|---|---|
| Уравновешенный | |
| Многоактивный инвестиционный фонд – серия P | |
| Текущая цена | $56.9384 |
| Изменение цены | -0.57% |
| С начала года | 8.06% |
| Рынок акций | |
| Международный фонд акций – серия P | |
| Текущая цена | $63.9481 |
| Изменение цены | -1.04% |
| С начала года | 9.85% |
| Фонд акций Social Values Choice – серия P | |
| Текущая цена | $36.0796 |
| Изменение цены | -0.57% |
| С начала года | 11.50% |
| Фонд акций США – серия P | |
| Текущая цена | $106.3441 |
| Изменение цены | -0.58% |
| С начала года | 13.43% |
| Индексный фонд акций США – серия P | |
| Текущая цена | $42.2420 |
| Изменение цены | -0.47% |
| С начала года | 12.37% |
| Фиксированный доход | |
| Фонд долгосрочных облигаций с фиксированным доходом – серия P | |
| Текущая цена | $11.7087 |
| Изменение цены | 0.04% |
| С начала года | -4.01% |
| Фонд облигаций – серия P | |
| Текущая цена | $36.3786 |
| Изменение цены | -0.16% |
| С начала года | -0.65% |
| Фонд защиты от инфляции – серия P | |
| Текущая цена | $23.4622 |
| Изменение цены | -0.18% |
| С начала года | 4.77% |
| Краткосрочный инвестиционный фонд – серия P | |
| Текущая цена | $15.4765 |
| Изменение цены | 0.03% |
| С начала года | 2.62% |
| Фонд облигаций «Выбор социальных ценностей» – серия P | |
| Текущая цена | $12.0953 |
| Изменение цены | -0.07% |
| С начала года | -2.12% |
| Фонд стабильной стоимости – серия P | |
| Текущая цена | $1.0000 |
| Изменение цены | ARCXNUMX |
| С начала года | 2.13% |
| Фонд защиты от инфляции Казначейства США – серия P | |
| Текущая цена | $12.4488 |
| Изменение цены | -0.03% |
| С начала года | -0.82% |
| Текущая цена | Изменение цены | С начала года | |
|---|---|---|---|
| Уравновешенный | |||
| Многоактивный инвестиционный фонд – серия P | $56.9384 | -0.57% | 8.06% |
| Рынок акций | |||
| Международный фонд акций – серия P | $63.9481 | -1.04% | 9.85% |
| Фонд акций Social Values Choice – серия P | $36.0796 | -0.57% | 11.50% |
| Фонд акций США – серия P | $106.3441 | -0.58% | 13.43% |
| Индексный фонд акций США – серия P | $42.2420 | -0.47% | 12.37% |
| Фиксированный доход | |||
| Фонд долгосрочных облигаций с фиксированным доходом – серия P | $11.7087 | 0.04% | -4.01% |
| Фонд облигаций – серия P | $36.3786 | -0.16% | -0.65% |
| Фонд защиты от инфляции – серия P | $23.4622 | -0.18% | 4.77% |
| Краткосрочный инвестиционный фонд – серия P | $15.4765 | 0.03% | 2.62% |
| Фонд облигаций «Выбор социальных ценностей» – серия P | $12.0953 | -0.07% | -2.12% |
| Фонд стабильной стоимости – серия P | $1.0000 | ARCXNUMX | 2.13% |
| Фонд защиты от инфляции Казначейства США – серия P | $12.4488 | -0.03% | -0.82% |
Раскрытие информации
1Исторические показатели доходности не являются гарантией будущих результатов. Пожалуйста, обратитесь к… Описание инвестиционных фондов – серия P Для получения дополнительной информации о фондах. Это не является предложением о покупке ценных бумаг.
Показатели работы Исторического фонда – конец месяца
Сумма без учета комиссионных сборов (по состоянию на 31.03.2026)1,2
| пункты | структуре бонусную коллективно-накопительную таблицу |
|---|---|
| Уравновешенный | |
| Многоактивный инвестиционный фонд – серия P | |
| Один месяц | 1.70% |
| С начала года | 9.23% |
| Годовая | 13.48% |
| Три года (в годовом исчислении) | 11.90% |
| Пять лет (в годовом исчислении) | 4.82% |
| Десять лет (в годовом исчислении) | 8.25% |
| С момента основания (в годовом исчислении) | 7.46% |
| Активы (миллионы) | $2,662 |
| Рынок акций | |
| Международный фонд акций – серия P | |
| Один месяц | 1.82% |
| С начала года | 11.34% |
| Годовая | 18.87% |
| Три года (в годовом исчислении) | 14.22% |
| Пять лет (в годовом исчислении) | 3.88% |
| Десять лет (в годовом исчислении) | 8.27% |
| С момента основания (в годовом исчислении) | 6.74% |
| Активы (миллионы) | $3,791 |
| Фонд акций Social Values Choice – серия P | |
| Один месяц | 2.62% |
| С начала года | 12.79% |
| Годовая | 20.49% |
| Три года (в годовом исчислении) | 20.23% |
| Пять лет (в годовом исчислении) | 11.25% |
| Десять лет (в годовом исчислении) | 13.35% |
| С момента основания (в годовом исчислении) | 11.74% |
| Активы (миллионы) | $300 |
| Фонд акций США – серия P | |
| Один месяц | 2.57% |
| С начала года | 14.63% |
| Годовая | 18.20% |
| Три года (в годовом исчислении) | 16.01% |
| Пять лет (в годовом исчислении) | 8.39% |
| Десять лет (в годовом исчислении) | 12.97% |
| С момента основания (в годовом исчислении) | 8.64% |
| Активы (миллионы) | $5,152 |
| Индексный фонд акций США – серия P | |
| Один месяц | 2.77% |
| С начала года | 13.45% |
| Годовая | 20.36% |
| Три года (в годовом исчислении) | 20.56% |
| Пять лет (в годовом исчислении) | 11.70% |
| Десять лет (в годовом исчислении) | 14.76% |
| С момента основания (в годовом исчислении) | 13.24% |
| Активы (миллионы) | $178 |
| Фиксированный доход | |
| Фонд долгосрочных облигаций с фиксированным доходом – серия P | |
| Один месяц | 0.81% |
| С начала года | -2.56% |
| Годовая | 0.36% |
| Три года (в годовом исчислении) | 2.52% |
| Пять лет (в годовом исчислении) | -2.85% |
| Десять лет (в годовом исчислении) | 0.81% |
| С момента основания (в годовом исчислении) | 1.55% |
| Активы (миллионы) | $2,555 |
| Фонд облигаций – серия P | |
| Один месяц | 0.50% |
| С начала года | 0.48% |
| Годовая | 2.68% |
| Три года (в годовом исчислении) | 5.40% |
| Пять лет (в годовом исчислении) | 0.86% |
| Десять лет (в годовом исчислении) | 2.51% |
| С момента основания (в годовом исчислении) | 4.65% |
| Активы (миллионы) | $4,768 |
| Фонд защиты от инфляции – серия P | |
| Один месяц | 0.99% |
| С начала года | 5.01% |
| Годовая | 7.21% |
| Три года (в годовом исчислении) | 5.70% |
| Пять лет (в годовом исчислении) | 2.98% |
| Десять лет (в годовом исчислении) | 3.57% |
| С момента основания (в годовом исчислении) | 3.85% |
| Активы (миллионы) | $1,242 |
| Краткосрочный инвестиционный фонд – серия P | |
| Один месяц | 0.35% |
| С начала года | 2.48% |
| Годовая | 3.99% |
| Три года (в годовом исчислении) | 4.67% |
| Пять лет (в годовом исчислении) | 3.67% |
| Десять лет (в годовом исчислении) | 2.39% |
| С момента основания (в годовом исчислении) | 1.81% |
| Активы (миллионы) | $206 |
| Фонд облигаций «Выбор социальных ценностей» – серия P | |
| Один месяц | 0.45% |
| С начала года | -0.71% |
| Годовая | 1.80% |
| Три года (в годовом исчислении) | 4.85% |
| Пять лет (в годовом исчислении) | 0.23% |
| Десять лет (в годовом исчислении) | - |
| С момента основания (в годовом исчислении) | 2.26% |
| Активы (миллионы) | $78 |
| Фонд стабильной стоимости – серия P | |
| Один месяц | 0.26% |
| С начала года | 1.99% |
| Годовая | 2.93% |
| Три года (в годовом исчислении) | 2.82% |
| Пять лет (в годовом исчислении) | 2.34% |
| Десять лет (в годовом исчислении) | 2.01% |
| С момента основания (в годовом исчислении) | 2.76% |
| Активы (миллионы) | $315 |
| Фонд защиты от инфляции Казначейства США – серия P | |
| Один месяц | 0.07% |
| С начала года | 0.20% |
| Годовая | 0.71% |
| Три года (в годовом исчислении) | 3.72% |
| Пять лет (в годовом исчислении) | -0.08% |
| Десять лет (в годовом исчислении) | - |
| С момента основания (в годовом исчислении) | 2.53% |
| Активы (миллионы) | $572 |
| Один месяц | С начала года | Годовая | Три года (В годовом исчислении) |
Пять лет (В годовом исчислении) |
Десять лет (В годовом исчислении) |
С момента основания3 (В годовом исчислении) |
Активы (миллионы) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уравновешенный | ||||||||
| Многоактивный инвестиционный фонд – серия P | 1.70% | 9.23% | 13.48% | 11.90% | 4.82% | 8.25% | 7.46% | $2,662 |
| Тест производительности MAF-P3 | 1.91% | 10.11% | 15.88% | 14.85% | 7.07% | 9.00% | 7.60% | - |
| Рынок акций | ||||||||
| Международный фонд акций – серия P | 1.82% | 11.34% | 18.87% | 14.22% | 3.88% | 8.27% | 6.74% | $3,791 |
| Эталонный тест IEF-P3 | 2.57% | 17.01% | 26.74% | 19.96% | 9.05% | 9.59% | 6.37% | - |
| Фонд акций Social Values Choice – серия P | 2.62% | 12.79% | 20.49% | 20.23% | 11.25% | 13.35% | 11.74% | $300 |
| Бенчмарк SVCEF-P3 | 2.58% | 13.10% | 20.37% | 20.02% | 11.18% | 13.31% | 11.75% | - |
| Фонд акций США – серия P | 2.57% | 14.63% | 18.20% | 16.01% | 8.39% | 12.97% | 8.64% | $5,152 |
| Контрольная оценка USEF-P3 | 2.74% | 13.37% | 20.10% | 20.62% | 11.80% | 14.84% | 9.41% | - |
| Индексный фонд акций США – серия P | 2.77% | 13.45% | 20.36% | 20.56% | 11.70% | 14.76% | 13.24% | $178 |
| Эталонный тест USEIF-P3 | 2.74% | 13.37% | 20.10% | 20.62% | 11.80% | 14.84% | 13.39% | - |
| Фиксированный доход | ||||||||
| Фонд долгосрочных облигаций с фиксированным доходом – серия P | 0.81% | -2.56% | 0.36% | 2.52% | -2.85% | 0.81% | 1.55% | $2,555 |
| Эталонный тест ETFIF-P3 | 0.83% | -2.41% | 0.61% | 1.93% | -4.92% | 0.13% | 1.31% | - |
| Фонд облигаций – серия P | 0.50% | 0.48% | 2.68% | 5.40% | 0.86% | 2.51% | 4.65% | $4,768 |
| FIF-P Бенчмарк3 | 0.39% | -0.31% | 1.89% | 4.53% | 0.02% | 1.91% | 4.21% | - |
| Фонд защиты от инфляции – серия P | 0.99% | 5.01% | 7.21% | 5.70% | 2.98% | 3.57% | 3.85% | $1,242 |
| Контрольная оценка IPF-P3 | 0.78% | 3.50% | 4.85% | 5.19% | 0.93% | 2.77% | 4.00% | - |
| Краткосрочный инвестиционный фонд – серия P | 0.35% | 2.48% | 3.99% | 4.67% | 3.67% | 2.39% | 1.81% | $206 |
| Тест STIF-P3 | 0.29% | 2.39% | 3.74% | 4.59% | 3.67% | 2.41% | 1.78% | - |
| Фонд облигаций «Выбор социальных ценностей» – серия P | 0.45% | -0.71% | 1.80% | 4.85% | 0.23% | - | 2.26% | $78 |
| Тест производительности SVCBF-P3 | 0.39% | -0.31% | 1.89% | 4.53% | 0.02% | - | 2.07% | - |
| Фонд стабильной стоимости – серия P | 0.26% | 1.99% | 2.93% | 2.82% | 2.34% | 2.01% | 2.76% | $315 |
| SVF-P Бенчмарк3 | 0.29% | 2.39% | 3.74% | 4.59% | 3.67% | 2.41% | 2.79% | - |
| Фонд защиты от инфляции Казначейства США – серия P | 0.07% | 0.20% | 0.71% | 3.72% | -0.08% | - | 2.53% | $572 |
| Эталонный тест USTPF-P3 | 0.09% | 0.44% | 1.03% | 3.91% | 0.17% | - | 2.77% | - |
Раскрытие информации
1Представленные данные о доходности относятся только к указанному периоду времени и рассчитаны в долларах США. Историческая доходность не является гарантией будущей доходности.
2Результаты инвестирования представлены за вычетом комиссий – то есть, с учетом комиссий за внешнее управление инвестициями, комиссий за хранение активов, а также административных и накладных расходов.
Инвестиции фондов могут существенно отличаться от инвестиций, осуществляемых в рамках соответствующего эталонного индекса. Эталонные индексы основаны на широко распространенных рыночных индексах, которые не управляются и не облагаются комиссиями и расходами, обычно связанными с инвестиционными фондами. Инвестиции не могут быть осуществлены напрямую в индекс.
Данный отчет составлен на основе данных из источников, которые считаются достоверными.
Пожалуйста, обратитесь к Описание инвестиционных фондов – серия P Для получения более подробной информации о каждом фонде. Это не является предложением о покупке ценных бумаг. Инвестиционные фонды Wespath не застрахованы и не гарантированы государством.
3Даты начала работы фондов Wespath и соответствующие показатели доходности контрольных индексов следующие:
- Фонд долгосрочных облигаций – серия P/эталонный показатель ETFIF-P – 29.05.2015
- Фонд защиты от инфляции – серия P/эталонный показатель IPF-P – 01.05.2004
- Фонд с несколькими активами – серия P/бенчмарк MAF-P – 30.04.2002
- Краткосрочный инвестиционный фонд – серия P/эталонный показатель STIF-P – 30.04.2002
- Фонд облигаций Social Values Choice Bond Fund – серия P/бенчмарк SVCBF-P – 30.06.2017
- Фонд Social Values Choice Equity Fund – серия P/бенчмарк SVCEF-P – 31.12.2014
- Фонд стабильной стоимости – серия P/бенчмарк SVF-P – 18.11.2002
- Индексный фонд акций США – серия P/бенчмарк USEIF-P – 31.12.2014
- Фонд защиты от инфляции Казначейства США – серия P/бенчмарк USTPF-P – 30.06.2017
- Для всех остальных фондов и индексных показателей Wespath дата начала деятельности — 31.12.1997.
4Описания эталонных показателей можно найти здесь. здесь.
Показатели работы исторического фонда – конец квартала
Сумма без учета комиссионных сборов (по состоянию на 31.03.2026)1,2
| пункты | |
|---|---|
| Уравновешенный | |
| Многоактивный инвестиционный фонд – серия P | |
| Три месяца | 9.21% |
| С начала года | 7.92% |
| Годовая | 15.19% |
| Три года (в годовом исчислении) | 11.47% |
| Пять лет (в годовом исчислении) | 4.99% |
| Десять лет (в годовом исчислении) | 8.54% |
| С момента основания (в годовом исчислении) | 7.46% |
| Активы (миллионы) | $3,129 |
| Рынок акций | |
| Международный фонд акций – серия P | |
| Три месяца | 11.78% |
| С начала года | 10.00% |
| Годовая | 20.72% |
| Три года (в годовом исчислении) | 13.23% |
| Пять лет (в годовом исчислении) | 3.82% |
| Десять лет (в годовом исчислении) | 8.74% |
| С момента основания (в годовом исчислении) | 6.73% |
| Активы (миллионы) | $3,990 |
| Фонд акций Social Values Choice – серия P | |
| Три месяца | 13.79% |
| С начала года | 9.72% |
| Годовая | 21.67% |
| Три года (в годовом исчислении) | 19.65% |
| Пять лет (в годовом исчислении) | 11.78% |
| Десять лет (в годовом исчислении) | 13.49% |
| С момента основания (в годовом исчислении) | 11.65% |
| Активы (миллионы) | $296 |
| Фонд акций США – серия P | |
| Три месяца | 15.03% |
| С начала года | 12.12% |
| Годовая | 20.24% |
| Три года (в годовом исчислении) | 15.60% |
| Пять лет (в годовом исчислении) | 8.73% |
| Десять лет (в годовом исчислении) | 13.26% |
| С момента основания (в годовом исчислении) | 8.61% |
| Активы (миллионы) | $5,342 |
| Индексный фонд акций США – серия P | |
| Три месяца | 15.55% |
| С начала года | 10.99% |
| Годовая | 23.20% |
| Три года (в годовом исчислении) | 20.32% |
| Пять лет (в годовом исчислении) | 12.25% |
| Десять лет (в годовом исчислении) | 14.99% |
| С момента основания (в годовом исчислении) | 13.23% |
| Активы (миллионы) | $173 |
| Фиксированный доход | |
| Фонд долгосрочных облигаций с фиксированным доходом – серия P | |
| Три месяца | 1.51% |
| С начала года | 0.81% |
| Годовая | 3.87% |
| Три года (в годовом исчислении) | 3.08% |
| Пять лет (в годовом исчислении) | -1.86% |
| Десять лет (в годовом исчислении) | 1.36% |
| С момента основания (в годовом исчислении) | 1.88% |
| Активы (миллионы) | $2,664 |
| Фонд облигаций – серия P | |
| Три месяца | 1.47% |
| С начала года | 0.99% |
| Годовая | 4.61% |
| Три года (в годовом исчислении) | 5.59% |
| Пять лет (в годовом исчислении) | 1.16% |
| Десять лет (в годовом исчислении) | 2.72% |
| С момента основания (в годовом исчислении) | 4.70% |
| Активы (миллионы) | $4,879 |
| Фонд защиты от инфляции – серия P | |
| Три месяца | 0.80% |
| С начала года | 3.43% |
| Годовая | 7.20% |
| Три года (в годовом исчислении) | 5.26% |
| Пять лет (в годовом исчислении) | 3.00% |
| Десять лет (в годовом исчислении) | 3.53% |
| С момента основания (в годовом исчислении) | 3.81% |
| Активы (миллионы) | $1,265 |
| Краткосрочный инвестиционный фонд – серия P | |
| Три месяца | 0.95% |
| С начала года | 1.80% |
| Годовая | 4.05% |
| Три года (в годовом исчислении) | 4.76% |
| Пять лет (в годовом исчислении) | 3.53% |
| Десять лет (в годовом исчислении) | 2.33% |
| С момента основания (в годовом исчислении) | 1.79% |
| Активы (миллионы) | $228 |
| Фонд облигаций «Выбор социальных ценностей» – серия P | |
| Три месяца | 1.06% |
| С начала года | 0.38% |
| Годовая | 3.96% |
| Три года (в годовом исчислении) | 5.15% |
| Пять лет (в годовом исчислении) | 0.67% |
| Десять лет (в годовом исчислении) | - |
| С момента основания (в годовом исчислении) | 2.42% |
| Активы (миллионы) | $162 |
| Фонд стабильной стоимости – серия P | |
| Три месяца | 0.75% |
| С начала года | 1.46% |
| Годовая | 2.87% |
| Три года (в годовом исчислении) | 2.79% |
| Пять лет (в годовом исчислении) | 2.28% |
| Десять лет (в годовом исчислении) | 1.98% |
| С момента основания (в годовом исчислении) | 2.76% |
| Активы (миллионы) | $313 |
| Фонд защиты от инфляции Казначейства США – серия P | |
| Три месяца | 0.85% |
| С начала года | 1.04% |
| Годовая | 3.23% |
| Три года (в годовом исчислении) | 3.73% |
| Пять лет (в годовом исчислении) | 0.59% |
| Десять лет (в годовом исчислении) | - |
| С момента основания (в годовом исчислении) | 2.68% |
| Активы (миллионы) | $584 |
| Три месяца | С начала года | Годовая | Три года (В годовом исчислении) |
Пять лет (В годовом исчислении) |
Десять лет (В годовом исчислении) |
С момента основания3 (В годовом исчислении) |
Активы (миллионы) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уравновешенный | ||||||||
| Многоактивный инвестиционный фонд – серия P | 9.21% | 7.92% | 15.19% | 11.47% | 4.99% | 8.54% | 7.46% | $3,129 |
| Тест производительности MAF-P4 | 9.82% | 8.46% | 17.57% | 14.42% | 7.25% | 9.22% | 7.58% | - |
| Рынок акций | ||||||||
| Международный фонд акций – серия P | 11.78% | 10.00% | 20.72% | 13.23% | 3.82% | 8.74% | 6.73% | $3,990 |
| Эталонный тест IEF-P4 | 14.49% | 13.68% | 27.26% | 18.71% | 8.56% | 9.87% | 6.30% | - |
| Фонд акций Social Values Choice – серия P | 13.79% | 9.72% | 21.67% | 19.65% | 11.78% | 13.49% | 11.65% | $296 |
| Бенчмарк SVCEF-P4 | 13.76% | 9.69% | 21.34% | 19.40% | 11.64% | 13.45% | 11.64% | - |
| Фонд акций США – серия P | 15.03% | 12.12% | 20.24% | 15.60% | 8.73% | 13.26% | 8.61% | $5,342 |
| Контрольная оценка USEF-P4 | 15.44% | 10.88% | 22.82% | 20.36% | 12.31% | 15.06% | 9.38% | - |
| Индексный фонд акций США – серия P | 15.55% | 10.99% | 23.20% | 20.32% | 12.25% | 14.99% | 13.23% | $173 |
| Эталонный тест USEIF-P4 | 15.44% | 10.88% | 22.82% | 20.36% | 12.31% | 15.06% | 13.37% | - |
| Фиксированный доход | ||||||||
| Фонд долгосрочных облигаций с фиксированным доходом – серия P | 1.51% | 0.81% | 3.87% | 3.08% | -1.86% | 1.36% | 1.88% | $2,664 |
| Эталонный тест ETFIF-P4 | 1.53% | 0.77% | 3.92% | 1.86% | -3.84% | 0.70% | 1.62% | - |
| Фонд облигаций – серия P | 1.47% | 0.99% | 4.61% | 5.59% | 1.16% | 2.72% | 4.70% | $4,879 |
| FIF-P Бенчмарк4 | 0.67% | 0.62% | 3.79% | 4.72% | 0.42% | 2.12% | 4.27% | - |
| Фонд защиты от инфляции – серия P | 0.80% | 3.43% | 7.20% | 5.26% | 3.00% | 3.53% | 3.81% | $1,265 |
| Контрольная оценка IPF-P4 | 0.00% | 2.56% | 5.61% | 4.82% | 1.38% | 2.91% | 3.98% | - |
| Краткосрочный инвестиционный фонд – серия P | 0.95% | 1.80% | 4.05% | 4.76% | 3.53% | 2.33% | 1.79% | $228 |
| Тест STIF-P4 | 0.89% | 1.76% | 3.87% | 4.67% | 3.54% | 2.35% | 1.77% | - |
| Фонд облигаций «Выбор социальных ценностей» – серия P | 1.06% | 0.38% | 3.96% | 5.15% | 0.67% | - | 2.42% | $162 |
| Тест производительности SVCBF-P4 | 0.67% | 0.62% | 3.79% | 4.72% | 0.42% | - | 2.22% | - |
| Фонд стабильной стоимости – серия P | 0.75% | 1.46% | 2.87% | 2.79% | 2.28% | 1.98% | 2.76% | $313 |
| SVF-P Бенчмарк4 | 0.89% | 1.76% | 3.87% | 4.67% | 3.54% | 2.35% | 2.78% | - |
| Фонд защиты от инфляции Казначейства США – серия P | 0.85% | 1.04% | 3.23% | 3.73% | 0.59% | - | 2.68% | $584 |
| Эталонный тест USTPF-P4 | 0.92% | 1.14% | 3.38% | 3.85% | 0.82% | - | 2.91% | - |
Раскрытие информации
1Представленные данные о доходности относятся только к указанному периоду времени и рассчитаны в долларах США. Историческая доходность не является гарантией будущей доходности.
2Результаты инвестирования представлены за вычетом комиссий – то есть, с учетом комиссий за внешнее управление инвестициями, комиссий за хранение активов, а также административных и накладных расходов.
Инвестиции фондов могут существенно отличаться от инвестиций, осуществляемых в рамках соответствующего эталонного индекса. Эталонные индексы основаны на широко распространенных рыночных индексах, которые не управляются и не облагаются комиссиями и расходами, обычно связанными с инвестиционными фондами. Инвестиции не могут быть осуществлены напрямую в индекс.
Данный отчет составлен на основе данных из источников, которые считаются достоверными.
Пожалуйста, обратитесь к Описание инвестиционных фондов – серия P Для получения более подробной информации о каждом фонде. Это не является предложением о покупке ценных бумаг. Инвестиционные фонды Wespath не застрахованы и не гарантированы государством.
3Даты начала работы фондов Wespath и соответствующие показатели доходности контрольных индексов следующие:
- Фонд долгосрочных облигаций – серия P/эталонный показатель ETFIF-P – 29.05.2015
- Фонд защиты от инфляции – серия P/эталонный показатель IPF-P – 01.05.2004
- Фонд с несколькими активами – серия P/бенчмарк MAF-P – 30.04.2002
- Краткосрочный инвестиционный фонд – серия P/эталонный показатель STIF-P – 30.04.2002
- Фонд облигаций Social Values Choice Bond Fund – серия P/бенчмарк SVCBF-P – 30.06.2017
- Фонд Social Values Choice Equity Fund – серия P/бенчмарк SVCEF-P – 31.12.2014
- Фонд стабильной стоимости – серия P/бенчмарк SVF-P – 18.11.2002
- Индексный фонд акций США – серия P/бенчмарк USEIF-P – 31.12.2014
- Фонд защиты от инфляции Казначейства США – серия P/бенчмарк USTPF-P – 30.06.2017
- Для всех остальных фондов и индексных показателей Wespath дата начала деятельности — 31.12.1997.
4Описания эталонных показателей можно найти здесь. здесь.
Показатели эффективности Исторического фонда – календарный год
За вычетом комиссионных сборов1,2
| пункты | >Фонд |
|---|---|
| Уравновешенный | |
| Многоактивный инвестиционный фонд – серия P | |
| 2025 | 14.34% |
| 2024 | 7.33% |
| 2023 | 13.72% |
| 2022 | -16.63% |
| 2021 | 8.75% |
| 2020 | 18.21% |
| 2019 | 21.08% |
| 2018 | -6.14% |
| 2017 | 17.98% |
| 2016 | 8.41% |
| Рынок акций | |
| Международный фонд акций – серия P | |
| 2025 | 25.81% |
| 2024 | 2.02% |
| 2023 | 11.97% |
| 2022 | -21.06% |
| 2021 | 4.40% |
| 2020 | 19.67% |
| 2019 | 25.23% |
| 2018 | -13.78% |
| 2017 | 30.56% |
| 2016 | 6.02% |
| Фонд акций Social Values Choice – серия P | |
| 2025 | 21.85% |
| 2024 | 18.21% |
| 2023 | 26.02% |
| 2022 | -20.19% |
| 2021 | 24.65% |
| 2020 | 16.94% |
| 2019 | 29.23% |
| 2018 | -7.75% |
| 2017 | 21.53% |
| 2016 | 6.97% |
| Фонд акций США – серия P | |
| 2025 | 10.73% |
| 2024 | 16.72% |
| 2023 | 22.20% |
| 2022 | -19.49% |
| 2021 | 20.26% |
| 2020 | 26.17% |
| 2019 | 29.55% |
| 2018 | -5.48% |
| 2017 | 19.92% |
| 2016 | 11.53% |
| Индексный фонд акций США – серия P | |
| 2025 | 17.00% |
| 2024 | 23.70% |
| 2023 | 26.11% |
| 2022 | -19.67% |
| 2021 | 26.06% |
| 2020 | 21.18% |
| 2019 | 30.88% |
| 2018 | -4.99% |
| 2017 | 20.34% |
| 2016 | 12.35% |
| Фиксированный доход | |
| Фонд долгосрочных облигаций с фиксированным доходом – серия P | |
| 2025 | 6.22% |
| 2024 | -3.30% |
| 2023 | 9.81% |
| 2022 | -20.59% |
| 2021 | -2.26% |
| 2020 | 12.10% |
| 2019 | 14.04% |
| 2018 | -2.23% |
| 2017 | 7.62% |
| 2016 | 5.44% |
| Фонд облигаций – серия P | |
| 2025 | 8.54% |
| 2024 | 2.72% |
| 2023 | 7.84% |
| 2022 | -12.65% |
| 2021 | -1.10% |
| 2020 | 8.39% |
| 2019 | 10.23% |
| 2018 | -1.10% |
| 2017 | 6.57% |
| 2016 | 5.74% |
| Фонд защиты от инфляции – серия P | |
| 2025 | 8.74% |
| 2024 | 1.26% |
| 2023 | 4.76% |
| 2022 | -5.46% |
| 2021 | 6.17% |
| 2020 | 5.80% |
| 2019 | 8.86% |
| 2018 | -2.17% |
| 2017 | 4.42% |
| 2016 | 7.70% |
| Краткосрочный инвестиционный фонд – серия P | |
| 2025 | 4.33% |
| 2024 | 5.28% |
| 2023 | 5.17% |
| 2022 | 1.24% |
| 2021 | -0.15% |
| 2020 | 0.58% |
| 2019 | 2.54% |
| 2018 | 1.62% |
| 2017 | 0.90% |
| 2016 | 0.46% |
| Фонд облигаций «Выбор социальных ценностей» – серия P | |
| 2025 | 8.48% |
| 2024 | 2.63% |
| 2023 | 6.75% |
| 2022 | -13.41% |
| 2021 | -0.96% |
| 2020 | 9.36% |
| 2019 | 10.39% |
| 2018 | -0.96% |
| 2017 | 1.41% |
| 2016 | - |
| Фонд стабильной стоимости – серия P | |
| 2025 | 2.77% |
| 2024 | 2.82% |
| 2023 | 2.26% |
| 2022 | 1.40% |
| 2021 | 1.41% |
| 2020 | 1.79% |
| 2019 | 1.86% |
| 2018 | 1.79% |
| 2017 | 1.50% |
| 2016 | 1.36% |
| Фонд защиты от инфляции Казначейства США – серия P | |
| 2025 | 6.88% |
| 2024 | 1.76% |
| 2023 | 3.24% |
| 2022 | -12.74% |
| 2021 | 5.61% |
| 2020 | 11.27% |
| 2019 | 8.43% |
| 2018 | -1.74% |
| 2017 | 2.31% |
| 2016 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уравновешенный | ||||||||||
| Многоактивный инвестиционный фонд – серия P | 14.34% | 7.33% | 13.72% | -16.63% | 8.75% | 18.21% | 21.08% | -6.14% | 17.98% | 8.41% |
| Тест производительности MAF-P3 | 18.00% | 10.44% | 15.59% | -16.00% | 11.61% | 14.17% | 20.78% | -6.47% | 16.95% | 8.58% |
| Рынок акций | ||||||||||
| Международный фонд акций – серия P | 25.81% | 2.02% | 11.97% | -21.06% | 4.40% | 19.67% | 25.23% | -13.78% | 30.56% | 6.02% |
| Эталонный тест IEF-P3 | 31.96% | 5.23% | 15.62% | -16.58% | 8.53% | 11.12% | 21.63% | -14.76% | 27.81% | 4.41% |
| Фонд акций Social Values Choice – серия P | 21.85% | 18.21% | 26.02% | -20.19% | 24.65% | 16.94% | 29.23% | -7.75% | 21.53% | 6.97% |
| Бенчмарк SVCEF-P3 | 21.09% | 17.66% | 25.73% | -20.13% | 24.87% | 16.77% | 28.76% | -7.55% | 21.60% | 7.19% |
| Фонд акций США – серия P | 10.73% | 16.72% | 22.20% | -19.49% | 20.26% | 26.17% | 29.55% | -5.48% | 19.92% | 11.53% |
| Контрольная оценка USEF-P3 | 17.15% | 23.81% | 25.96% | -19.21% | 25.66% | 20.89% | 31.02% | -5.24% | 21.13% | 12.74% |
| Индексный фонд акций США – серия P | 17.00% | 23.70% | 26.11% | -19.67% | 26.06% | 21.18% | 30.88% | -4.99% | 20.34% | 12.35% |
| Эталонный тест USEIF-P3 | 17.15% | 23.81% | 25.96% | -19.21% | 25.66% | 20.89% | 31.02% | -5.24% | 21.13% | 12.74% |
| Фиксированный доход | ||||||||||
| Фонд долгосрочных облигаций с фиксированным доходом – серия P | 6.22% | -3.30% | 9.81% | -20.59% | -2.26% | 12.10% | 14.04% | -2.23% | 7.62% | 5.44% |
| Эталонный тест ETFIF-P3 | 6.62% | -4.15% | 7.13% | -27.09% | -2.52% | 16.12% | 19.59% | -4.68% | 10.71% | 6.67% |
| Фонд облигаций – серия P | 8.54% | 2.72% | 7.84% | -12.65% | -1.10% | 8.39% | 10.23% | -1.10% | 6.57% | 5.74% |
| FIF-P Бенчмарк3 | 7.34% | 2.28% | 6.51% | -13.34% | -1.12% | 8.68% | 10.19% | -0.63% | 4.59% | 4.62% |
| Фонд защиты от инфляции – серия P | 8.74% | 1.26% | 4.76% | -5.46% | 6.17% | 5.80% | 8.86% | -2.17% | 4.42% | 7.70% |
| Контрольная оценка IPF-P3 | 7.89% | 2.22% | 3.28% | -12.20% | 6.63% | 7.72% | 9.17% | -1.49% | 4.12% | 10.73% |
| Краткосрочный инвестиционный фонд – серия P | 4.33% | 5.28% | 5.17% | 1.24% | -0.15% | 0.58% | 2.54% | 1.62% | 0.90% | 0.46% |
| Тест STIF-P3 | 4.21% | 5.28% | 5.05% | 1.47% | 0.05% | 0.67% | 2.28% | 1.87% | 0.86% | 0.33% |
| Фонд облигаций «Выбор социальных ценностей» – серия P | 8.48% | 2.63% | 6.75% | -13.41% | -0.96% | 9.36% | 10.39% | -0.96% | 1.41% | - |
| Тест производительности SVCBF-P3 | 7.34% | 2.28% | 6.51% | -13.34% | -1.12% | 8.68% | 10.19% | -0.63% | 1.52% | - |
| Фонд стабильной стоимости – серия P | 2.77% | 2.82% | 2.26% | 1.40% | 1.41% | 1.79% | 1.86% | 1.79% | 1.50% | 1.36% |
| SVF-P Бенчмарк3 | 4.21% | 5.28% | 5.05% | 1.47% | 0.05% | 0.67% | 2.28% | 1.87% | 0.86% | 0.33% |
| Фонд защиты от инфляции Казначейства США – серия P | 6.88% | 1.76% | 3.24% | -12.74% | 5.61% | 11.27% | 8.43% | -1.74% | 2.31% | - |
| Эталонный тест USTPF-P3 | 6.88% | 1.76% | 3.84% | -12.60% | 6.00% | 11.54% | 8.75% | -1.48% | 2.33% | - |
Раскрытие информации
1Представленные данные о доходности относятся только к указанному периоду времени и рассчитаны в долларах США. Историческая доходность не является гарантией будущей доходности.
2Результаты инвестирования представлены за вычетом комиссий – то есть, с учетом комиссий за внешнее управление инвестициями, комиссий за хранение активов, а также административных и накладных расходов.
Инвестиции фондов могут существенно отличаться от инвестиций, осуществляемых в рамках соответствующего эталонного индекса. Эталонные индексы основаны на широко распространенных рыночных индексах, которые не управляются и не облагаются комиссиями и расходами, обычно связанными с инвестиционными фондами. Инвестиции не могут быть осуществлены напрямую в индекс.
Данный отчет составлен на основе данных из источников, которые считаются достоверными.
Пожалуйста, обратитесь к Описание инвестиционных фондов – серия P Для получения более подробной информации о каждом фонде. Это не является предложением о покупке ценных бумаг. Инвестиционные фонды Wespath не застрахованы и не гарантированы государством.
3Описания эталонных показателей можно найти здесь. здесь.
3 > Баннер призыва к действию
Хотите узнать доходность средств на вашем счете?
Информация на этой странице представляет собой общие показатели доходности фондов Wespath. Для просмотра информации о ваших инвестициях войдите в систему.