Fondsprestaties
Dagelijkse fondsprestaties
| Item | Fonds |
|---|---|
| Evenwichtig | |
| Beleggingsfonds met meerdere activa – Serie I | |
| Huidige prijs | $58.3678 |
| Prijs verandering | -0.22% |
| Jaar tot op heden | 9.72% |
| Aandelen | |
| Internationaal aandelenfonds – Serie I | |
| Huidige prijs | $65.9105 |
| Prijs verandering | -0.28% |
| Jaar tot op heden | 11.42% |
| Internationaal aandelenindexfonds – Serie I | |
| Huidige prijs | $11.8940 |
| Prijs verandering | -0.07% |
| Jaar tot op heden | 13.43% |
| Opportunistisch aandelenfonds – Serie I | |
| Huidige prijs | $11.2846 |
| Prijs verandering | -0.85% |
| Jaar tot op heden | NB |
| Aandelenfonds met keuze voor sociale waarden – Serie I | |
| Huidige prijs | $36.4962 |
| Prijs verandering | -0.13% |
| Jaar tot op heden | 12.84% |
| Amerikaans actief aandelenfonds voor kleine bedrijven – Serie I | |
| Huidige prijs | $11.7290 |
| Prijs verandering | -1.42% |
| Jaar tot op heden | NB |
| Amerikaans aandelenfonds – Serie I | |
| Huidige prijs | $110.2948 |
| Prijs verandering | -0.21% |
| Jaar tot op heden | 16.46% |
| Amerikaans aandelenindexfonds – Serie I | |
| Huidige prijs | $42.4812 |
| Prijs verandering | -0.18% |
| Jaar tot op heden | 13.68% |
| Indexfonds voor Amerikaanse large-cap aandelen – Serie I | |
| Huidige prijs | $11.2155 |
| Prijs verandering | -0.17% |
| Jaar tot op heden | NB |
| Amerikaans systematisch aandelenfonds – Serie I | |
| Huidige prijs | $11.5001 |
| Prijs verandering | -0.03% |
| Jaar tot op heden | NB |
| Vast inkomen | |
| Vastrentend Fonds – Serie I | |
| Huidige prijs | $36.6700 |
| Prijs verandering | -0.25% |
| Jaar tot op heden | 0.30% |
| Inflatiebeschermingsfonds – Eerste Serie | |
| Huidige prijs | $23.2328 |
| Prijs verandering | 0.02% |
| Jaar tot op heden | 3.87% |
| Beleggingsfonds voor de korte termijn – Serie I | |
| Huidige prijs | $15.3187 |
| Prijs verandering | 0.05% |
| Jaar tot op heden | 2.17% |
| Social Values Choice Bond Fund – Serie I | |
| Huidige prijs | $12.2406 |
| Prijs verandering | -0.33% |
| Jaar tot op heden | -0.85% |
| Inflatiebeschermingsfonds van het Amerikaanse ministerie van Financiën – Serie I | |
| Huidige prijs | $12.5481 |
| Prijs verandering | -0.15% |
| Jaar tot op heden | 0.30% |
Informatieverschaffing
1Historische rendementen bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. Raadpleeg de Beschrijving van beleggingsfondsen – Serie I Voor meer informatie over de fondsen. Dit is geen aanbod tot aankoop van effecten.
Historische fondsprestaties – einde van de maand
| Item | Fonds |
|---|---|
| Evenwichtig | |
| Beleggingsfonds met meerdere activa – Serie I | |
| Een maand | -0.59% |
| Jaar tot op heden | 7.81% |
| Een jaar | 14.44% |
| Drie jaar (op jaarbasis) | 10.47% |
| Vijf jaar (op jaarbasis) | 4.85% |
| Tien jaar (jaarlijks) | - |
| Sinds de oprichting (jaarlijks) | 9.37% |
| Vermogen (miljoenen) | $1,486 |
| Aandelen | |
| Internationaal aandelenfonds – Serie I | |
| Een maand | -0.79% |
| Jaar tot op heden | 9.76% |
| Een jaar | 20.47% |
| Drie jaar (op jaarbasis) | 11.80% |
| Vijf jaar (op jaarbasis) | 4.01% |
| Tien jaar (jaarlijks) | - |
| Sinds de oprichting (jaarlijks) | 9.43% |
| Vermogen (miljoenen) | $899 |
| Internationaal aandelenindexfonds – Serie I | |
| Een maand | 1.50% |
| Jaar tot op heden | 11.43% |
| Een jaar | - |
| Drie jaar (op jaarbasis) | - |
| Vijf jaar (op jaarbasis) | - |
| Tien jaar (jaarlijks) | - |
| Sinds de oprichting (jaarlijks) | 16.84% |
| Vermogen (miljoenen) | $471 |
| Opportunistisch aandelenfonds – Serie I | |
| Een maand | -5.93% |
| Jaar tot op heden | 8.78% |
| Een jaar | - |
| Drie jaar (op jaarbasis) | - |
| Vijf jaar (op jaarbasis) | - |
| Tien jaar (jaarlijks) | - |
| Sinds de oprichting (jaarlijks) | 8.78% |
| Vermogen (miljoenen) | $121 |
| Aandelenfonds met keuze voor sociale waarden – Serie I | |
| Een maand | 0.17% |
| Jaar tot op heden | 9.89% |
| Een jaar | 20.44% |
| Drie jaar (op jaarbasis) | - |
| Vijf jaar (op jaarbasis) | - |
| Tien jaar (jaarlijks) | - |
| Sinds de oprichting (jaarlijks) | 16.94% |
| Vermogen (miljoenen) | $198 |
| Amerikaans actief aandelenfonds voor kleine bedrijven – Serie I | |
| Een maand | -1.03% |
| Jaar tot op heden | 12.01% |
| Een jaar | - |
| Drie jaar (op jaarbasis) | - |
| Vijf jaar (op jaarbasis) | - |
| Tien jaar (jaarlijks) | - |
| Sinds de oprichting (jaarlijks) | 12.01% |
| Vermogen (miljoenen) | $82 |
| Amerikaans aandelenfonds – Serie I | |
| Een maand | -0.25% |
| Jaar tot op heden | 12.98% |
| Een jaar | 19.52% |
| Drie jaar (op jaarbasis) | 14.60% |
| Vijf jaar (op jaarbasis) | 8.67% |
| Tien jaar (jaarlijks) | - |
| Sinds de oprichting (jaarlijks) | 14.84% |
| Vermogen (miljoenen) | $1,359 |
| Amerikaans aandelenindexfonds – Serie I | |
| Een maand | -0.57% |
| Jaar tot op heden | 10.38% |
| Een jaar | 19.43% |
| Drie jaar (op jaarbasis) | 18.62% |
| Vijf jaar (op jaarbasis) | 11.66% |
| Tien jaar (jaarlijks) | - |
| Sinds de oprichting (jaarlijks) | 16.67% |
| Vermogen (miljoenen) | $804 |
| Indexfonds voor Amerikaanse large-cap aandelen – Serie I | |
| Een maand | -0.44% |
| Jaar tot op heden | 8.90% |
| Een jaar | - |
| Drie jaar (op jaarbasis) | - |
| Vijf jaar (op jaarbasis) | - |
| Tien jaar (jaarlijks) | - |
| Sinds de oprichting (jaarlijks) | 8.90% |
| Vermogen (miljoenen) | $510 |
| Amerikaans systematisch aandelenfonds – Serie I | |
| Een maand | 0.25% |
| Jaar tot op heden | 11.53% |
| Een jaar | - |
| Drie jaar (op jaarbasis) | - |
| Vijf jaar (op jaarbasis) | - |
| Tien jaar (jaarlijks) | - |
| Sinds de oprichting (jaarlijks) | 11.53% |
| Vermogen (miljoenen) | $509 |
| Vast inkomen | |
| Vastrentend Fonds – Serie I | |
| Een maand | -1.11% |
| Jaar tot op heden | -0.21% |
| Een jaar | 3.34% |
| Drie jaar (op jaarbasis) | 4.96% |
| Vijf jaar (op jaarbasis) | 0.69% |
| Tien jaar (jaarlijks) | - |
| Sinds de oprichting (jaarlijks) | 2.84% |
| Vermogen (miljoenen) | $1,290 |
| Inflatiebeschermingsfonds – Eerste Serie | |
| Een maand | 0.29% |
| Jaar tot op heden | 3.64% |
| Een jaar | 7.29% |
| Drie jaar (op jaarbasis) | 4.81% |
| Vijf jaar (op jaarbasis) | 2.51% |
| Tien jaar (jaarlijks) | - |
| Sinds de oprichting (jaarlijks) | 4.34% |
| Vermogen (miljoenen) | $289 |
| Beleggingsfonds voor de korte termijn – Serie I | |
| Een maand | 0.32% |
| Jaar tot op heden | 2.08% |
| Een jaar | 3.85% |
| Drie jaar (op jaarbasis) | 4.64% |
| Vijf jaar (op jaarbasis) | 3.54% |
| Tien jaar (jaarlijks) | - |
| Sinds de oprichting (jaarlijks) | 2.68% |
| Vermogen (miljoenen) | $112 |
| Social Values Choice Bond Fund – Serie I | |
| Een maand | -1.51% |
| Jaar tot op heden | -1.35% |
| Een jaar | 2.65% |
| Drie jaar (op jaarbasis) | - |
| Vijf jaar (op jaarbasis) | - |
| Tien jaar (jaarlijks) | - |
| Sinds de oprichting (jaarlijks) | 3.10% |
| Vermogen (miljoenen) | $71 |
| Inflatiebeschermingsfonds van het Amerikaanse ministerie van Financiën – Serie I | |
| Een maand | -0.88% |
| Jaar tot op heden | 0.16% |
| Een jaar | 2.27% |
| Drie jaar (op jaarbasis) | 3.33% |
| Vijf jaar (op jaarbasis) | -0.15% |
| Tien jaar (jaarlijks) | - |
| Sinds de oprichting (jaarlijks) | 2.95% |
| Vermogen (miljoenen) | $158 |
| Een maand | Jaar tot op heden | Een jaar | Drie jaar (Geannualiseerd) |
Vijf jaar (Geannualiseerd) |
Tien jaar (Geannualiseerd) |
Sinds oprichting3 (Geannualiseerd) |
Vermogen (miljoenen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evenwichtig | ||||||||
| Beleggingsfonds met meerdere activa – Serie I | -0.59% | 7.81% | 14.44% | 10.47% | 4.85% | - | 9.37% | $1,486 |
| MAF-I-benchmark4 | -0.41% | 7.16% | 15.31% | 12.94% | 6.81% | - | 10.17% | - |
| Aandelen | ||||||||
| Internationaal aandelenfonds – Serie I | -0.79% | 9.76% | 20.47% | 11.80% | 4.01% | - | 9.43% | $899 |
| IEF-I Benchmark4 | 0.34% | 14.08% | 27.99% | 17.23% | 8.92% | - | 11.23% | - |
| Internationaal aandelenindexfonds – Serie I | 1.50% | 11.43% | - | - | - | - | 16.84% | $471 |
| IEIF-I Benchmark4 | 2.06% | 11.44% | - | - | - | - | 17.23% | - |
| Opportunistisch aandelenfonds – Serie I | -5.93% | 8.78% | - | - | - | - | 8.78% | $121 |
| USOPF-I-benchmark4 | 0.10% | 0.00% | - | - | - | - | 6.96% | - |
| Aandelenfonds met keuze voor sociale waarden – Serie I | 0.17% | 9.89% | 20.44% | - | - | - | 16.94% | $198 |
| SVCEF-I Benchmark4 | 0.51% | 10.26% | 20.41% | - | - | - | 16.69% | - |
| Amerikaans actief aandelenfonds voor kleine bedrijven – Serie I | -1.03% | 12.01% | - | - | - | - | 12.01% | $82 |
| USMDF-I Benchmark4 | -2.60% | 0.00% | - | - | - | - | 11.12% | - |
| Amerikaans aandelenfonds – Serie I | -0.25% | 12.98% | 19.52% | 14.60% | 8.67% | - | 14.84% | $1,359 |
| USEF-I Benchmark4 | -0.47% | 10.35% | 19.60% | 18.76% | 11.82% | - | 16.78% | - |
| Amerikaans aandelenindexfonds – Serie I | -0.57% | 10.38% | 19.43% | 18.62% | 11.66% | - | 16.67% | $804 |
| USEIF-I Benchmark4 | -0.47% | 10.35% | 19.60% | 18.76% | 11.82% | - | 16.78% | - |
| Indexfonds voor Amerikaanse large-cap aandelen – Serie I | -0.44% | 8.90% | - | - | - | - | 8.90% | $510 |
| USLCF-I-benchmark4 | -0.35% | 0.00% | - | - | - | - | 9.02% | - |
| Amerikaans systematisch aandelenfonds – Serie I | 0.25% | 11.53% | - | - | - | - | 11.53% | $509 |
| USYSF-I Benchmark4 | -0.35% | 0.00% | - | - | - | - | 9.02% | - |
| Vast inkomen | ||||||||
| Vastrentend Fonds – Serie I | -1.11% | -0.21% | 3.34% | 4.96% | 0.69% | - | 2.84% | $1,290 |
| FIF-I-benchmark4 | -1.30% | -0.69% | 2.71% | 4.21% | -0.07% | - | 2.34% | - |
| Inflatiebeschermingsfonds – Eerste Serie | 0.29% | 3.64% | 7.29% | 4.81% | 2.51% | - | 4.34% | $289 |
| IPF-I-benchmark4 | 0.14% | 2.70% | 5.69% | 4.61% | 0.78% | - | 3.39% | - |
| Beleggingsfonds voor de korte termijn – Serie I | 0.32% | 2.08% | 3.85% | 4.64% | 3.54% | - | 2.68% | $112 |
| STIF-I Benchmark4 | 0.33% | 2.09% | 3.85% | 4.65% | 3.61% | - | 2.77% | - |
| Social Values Choice Bond Fund – Serie I | -1.51% | -1.35% | 2.65% | - | - | - | 3.10% | $71 |
| SVCBF-I Benchmark4 | -1.30% | -0.69% | 2.71% | - | - | - | 3.05% | - |
| Inflatiebeschermingsfonds van het Amerikaanse ministerie van Financiën – Serie I | -0.88% | 0.16% | 2.27% | 3.33% | -0.15% | - | 2.95% | $158 |
| USTPF-I Benchmark4 | -0.78% | 0.35% | 2.46% | 3.56% | 0.11% | - | 3.24% | - |
Historische samengestelde prestaties – einde van de maand
Netto na aftrek van kosten (per 31-07-2026)1,5
Houd er rekening mee dat: De prestatiegegevens in de onderstaande tabel betreffen de samengestelde prestaties. Zie de toelichtingen voor meer informatie over de samengestelde prestaties. Voor beleggersspecifieke resultaten kunt u inloggen op uw account. Wespath-portaal.
| Prestaties1,5 | Een maand | Jaar tot op heden | Een jaar | Drie jaar (Geannualiseerd) |
Vijf jaar (Geannualiseerd) |
Tien jaar (Geannualiseerd) |
Sinds oprichting6 (Geannualiseerd) |
Vermogen (miljoenen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evenwichtig | ||||||||
| Multiple Asset (MAF) Composite | -0.52% | 7.48% | 14.30% | 10.31% | 4.83% | 8.20% | 7.43% | $4,113 |
| MAF-samengestelde benchmark4 | -0.41% | 7.16% | 15.31% | 12.94% | 6.81% | 8.74% | 7.50% | - |
| Aandelen | ||||||||
| Internationale aandelen (IEF) samengesteld | -0.63% | 9.43% | 20.57% | 11.54% | 3.97% | 8.25% | 6.70% | $4,710 |
| IEF-samengestelde benchmark4 | 0.34% | 14.08% | 27.99% | 17.23% | 8.92% | 9.37% | 6.30% | - |
| Internationaal aandelenindexfonds – Serie I | 1.50% | 11.43% | - | - | - | - | 16.84% | $471 |
| IEIF-I Benchmark4 | 2.06% | 11.44% | - | - | - | - | 17.23% | - |
| Social Values Choice Equity (SVCEF) Composite | 0.17% | 9.90% | 20.56% | 18.50% | 11.29% | 13.08% | 11.58% | $492 |
| SVCEF samengestelde benchmark4 | 0.51% | 10.26% | 20.41% | 18.27% | 11.19% | 13.01% | 11.58% | - |
| Amerikaanse aandelenindex (USEF) samengesteld | -0.30% | 11.96% | 18.33% | 14.09% | 8.49% | 12.80% | 8.58% | $6,474 |
| USEF samengestelde benchmark4 | -0.47% | 10.35% | 19.60% | 18.76% | 11.82% | 14.56% | 9.33% | - |
| Amerikaanse aandelenindex (USEIF) samengesteld | -0.56% | 10.38% | 19.51% | 18.64% | 11.67% | 14.42% | 13.03% | $976 |
| USEIF samengestelde benchmark4 | -0.47% | 10.35% | 19.60% | 18.76% | 11.82% | 14.56% | 13.22% | - |
| Vast inkomen | ||||||||
| Vastrentende waarden (FIF) samengesteld | -1.02% | -0.06% | 3.58% | 5.01% | 0.76% | 2.49% | 4.64% | $5,967 |
| FIF-samengestelde benchmark4 | -1.30% | -0.69% | 2.71% | 4.21% | -0.07% | 1.88% | 4.21% | - |
| Inflatiebescherming (IPF) samengesteld | 0.49% | 3.91% | 7.56% | 4.98% | 2.71% | 3.53% | 3.81% | $1,519 |
| IPF-samengestelde benchmark4 | 0.14% | 2.70% | 5.69% | 4.61% | 0.78% | 2.87% | 3.98% | - |
| Kortetermijnbelegging (STIF) samengesteld | 0.32% | 2.11% | 3.96% | 4.69% | 3.58% | 2.33% | 1.79% | $318 |
| STIF samengestelde benchmark4 | 0.33% | 2.09% | 3.85% | 4.65% | 3.61% | 2.38% | 1.78% | - |
| Social Values Choice Bond (SVCBF) Composite | -1.52% | -1.25% | 2.63% | 4.42% | 0.13% | - | 2.21% | $149 |
| SVCBF samengestelde benchmark4 | -1.30% | -0.69% | 2.71% | 4.27% | -0.03% | - | 2.07% | - |
| Amerikaanse schatkist inflatiebescherming (USTPF) samengesteld | -0.90% | 0.14% | 2.24% | 3.33% | -0.14% | - | 2.54% | $730 |
| USTPF samengestelde benchmark4 | -0.78% | 0.35% | 2.46% | 3.56% | 0.11% | - | 2.79% | - |
Informatieverschaffing
1De getoonde prestaties gelden alleen voor de aangegeven periode en zijn berekend in Amerikaanse dollars (USD). Historische rendementen bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De beleggingsprestaties worden gepresenteerd na aftrek van kosten, dat wil zeggen na aftrek van externe beheerkosten, bewaarkosten en administratieve en overheadkosten. De beleggingen van de fondsen en samengestelde portefeuilles kunnen aanzienlijk afwijken van die in de betreffende benchmark. De benchmarks zijn gebaseerd op brede effectenmarktindices, die niet beheerd worden, waarin niet belegd kan worden en die niet onderhevig zijn aan de kosten en vergoedingen die doorgaans verbonden zijn aan beleggingsfondsen. Er kan niet rechtstreeks in een index worden belegd. Deze grafiek is samengesteld met behulp van gegevens uit bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd. Voor fondsen met een oprichtingsdatum anders dan 1 januari, worden de getoonde jaarrendementsberekeningen voor het jaar van oprichting van het fonds berekend vanaf de oprichtingsdatum tot en met 31 december.
2Raadpleeg de Beschrijving van beleggingsfondsen – Serie I Voor meer informatie over elk fonds kunt u terecht op de website. Deze informatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen aanbod tot aankoop van effecten. De beleggingsfondsen zijn niet verzekerd of gegarandeerd door de overheid.
3De startdatum voor het Social Values Choice Bond Fund – I Series en het Social Values Choice Equity Fund – I Series is 3 december 2024. De startdatum voor het International Equity Index Fund – I Series is 1 oktober 2025. De startdatum voor het Opportunistic Equity Fund – I Series, het US Active Equity SMID-Cap Fund – I Series, het US Large-Cap Equity Index Fund – I Series en het US Systematic Equity Fund – I Series is 1 maart 2026. De startdatum voor alle andere fondsen is 1 januari 2019.
4Beschrijvingen van de benchmarks zijn te vinden hier.
5De gepresenteerde prestaties weerspiegelen de historische prestaties van de samengestelde portefeuille die wordt gebruikt door: (a) Wespath Institutional Investments (WII) via fondsen genaamd de I-serie, beschikbaar vanaf 1 januari 2019 (of 3 december 2024 voor het Social Values Choice Bond Fund – I-serie en het Social Values Choice Equity Fund – I-serie, of 1 oktober 2025 voor het International Equity Index Fund – I-serie); en (2) UMC Benefit Board, Inc., een gelieerde entiteit, via fondsen genaamd de P-serie, beschikbaar voor bepaalde institutionele beleggers (zoals hieronder gedefinieerd) vóór 1 januari 2019 (of 3 december 2024 voor het Social Values Choice Bond Fund – I-serie en het Social Values Choice Equity Fund – I-serie, of 1 oktober 2025 voor het International Equity Index Fund – I-serie). De samengestelde portefeuille omvat het betreffende P-seriefonds vóór 1 januari 2019, 3 december 2024 of 1 oktober 2025. Na 1 januari 2019, 3 december 2024 of 1 oktober 2025 omvat de samengestelde portefeuille zowel het betreffende P-seriefonds als het betreffende I-seriefonds (gewogen naar vermogen). De samengestelde portefeuille voor het betreffende P-seriefonds en het I-seriefonds hebben in wezen vergelijkbare beleggingsdoelstellingen en -strategieën en worden gezamenlijk aangeduid als "de Samengestelde portefeuille". De P-seriefondsen zijn niet beschikbaar voor institutionele beleggers, behalve in uitzonderlijke omstandigheden die zijn overeengekomen met de beheerder van de P-seriefondsen.
Historische rendementen zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties. De gepresenteerde rendementen zijn tijdgewogen rendementen. Nettorendementen worden gepresenteerd na aftrek van werkelijke kosten en vergoedingen, waaronder transactiekosten, bewaarkosten, subadvieskosten en administratie-/overheadkosten, en zijn na aftrek van bronbelasting. De portefeuilles in de Composite betalen geen beheerkosten aan Wespath. Administratie-/overheadkosten worden door de portefeuilles in de Composite aan Wespath betaald. Deelnemingen in de I-serie fondsen zijn beschikbaar voor organisaties die verbonden zijn aan de Kerk en die uitsluitend zijn opgericht en beheerd voor religieuze, educatieve, liefdadige, broederlijke, charitatieve of reformatorische doeleinden: (1) waarvan geen enkel deel van de netto-opbrengst ten goede komt aan een particuliere aandeelhouder of individu; of (2) die bepaalde collectieve inkomstenfondsen, collectieve trustfondsen, collectieve beleggingsvehikels of soortgelijke fondsen beheert of onderhoudt voor de collectieve belegging en herbelegging van activa van bepaalde aangewezen vehikels die beschikbaar zijn voor charitatieve beleggingen. Al deze organisaties komen in aanmerking als toegestane beleggers in een fonds dat is uitgezonderd van de definitie van 'beleggingsmaatschappij' zoals opgenomen in Sectie 3(c)(10) van de Investment Company Act van 1940, zoals gewijzigd (en worden aangeduid als 'Institutionele Beleggers'). Bepaalde, maar niet alle, Institutionele Beleggers kwamen in aanmerking om te beleggen in de P-serie vóór 1 januari 2019 of 3 december 2024.
6De Social Values Choice Equity Composite is opgericht op 31 december 2014; de Social Values Choice Bond Composite op 30 juni 2017; de Multiple Asset Composite en Short Term Investment Composite op 30 april 2002; de Inflation Protection Composite op 5 januari 2004; de US Treasury Inflation Protection Composite op 30 juni 2017; de US Equity Index Composite op 31 december 2014; en de overige Composites op 31 december 1997.
Historische fondsresultaten – einde kwartaal
| Item | |
|---|---|
| Evenwichtig | |
| Beleggingsfonds met meerdere activa – Serie I | |
| Drie maanden | 9.84% |
| Jaar tot op heden | 8.45% |
| Een jaar | 15.57% |
| Drie jaar (op jaarbasis) | 11.81% |
| Vijf jaar (op jaarbasis) | 5.04% |
| Tien jaar (jaarlijks) | - |
| Sinds de oprichting (jaarlijks) | 9.57% |
| Vermogen (miljoenen) | $1,136 |
| Aandelen | |
| Internationaal aandelenfonds – Serie I | |
| Drie maanden | 12.20% |
| Jaar tot op heden | 10.63% |
| Een jaar | 20.87% |
| Drie jaar (op jaarbasis) | 13.66% |
| Vijf jaar (op jaarbasis) | 3.88% |
| Tien jaar (jaarlijks) | - |
| Sinds de oprichting (jaarlijks) | 9.66% |
| Vermogen (miljoenen) | $787 |
| Internationaal aandelenindexfonds – Serie I | |
| Drie maanden | 9.45% |
| Jaar tot op heden | 9.79% |
| Een jaar | - |
| Drie jaar (op jaarbasis) | - |
| Vijf jaar (op jaarbasis) | - |
| Tien jaar (jaarlijks) | - |
| Sinds de oprichting (jaarlijks) | 15.12% |
| Vermogen (miljoenen) | $422 |
| Opportunistisch aandelenfonds – Serie I | |
| Drie maanden | 25.66% |
| Jaar tot op heden | 15.64% |
| Een jaar | - |
| Drie jaar (op jaarbasis) | - |
| Vijf jaar (op jaarbasis) | - |
| Tien jaar (jaarlijks) | - |
| Sinds de oprichting (jaarlijks) | 15.64% |
| Vermogen (miljoenen) | $124 |
| Aandelenfonds met keuze voor sociale waarden – Serie I | |
| Drie maanden | 13.74% |
| Jaar tot op heden | 9.71% |
| Een jaar | 21.67% |
| Drie jaar (op jaarbasis) | - |
| Vijf jaar (op jaarbasis) | - |
| Tien jaar (jaarlijks) | - |
| Sinds de oprichting (jaarlijks) | 17.81% |
| Vermogen (miljoenen) | $198 |
| Amerikaans actief aandelenfonds voor kleine bedrijven – Serie I | |
| Drie maanden | 21.77% |
| Jaar tot op heden | 13.17% |
| Een jaar | - |
| Drie jaar (op jaarbasis) | - |
| Vijf jaar (op jaarbasis) | - |
| Tien jaar (jaarlijks) | - |
| Sinds de oprichting (jaarlijks) | 13.17% |
| Vermogen (miljoenen) | $63 |
| Amerikaans aandelenfonds – Serie I | |
| Drie maanden | 16.36% |
| Jaar tot op heden | 13.27% |
| Een jaar | 21.71% |
| Drie jaar (op jaarbasis) | 16.29% |
| Vijf jaar (op jaarbasis) | 8.95% |
| Tien jaar (jaarlijks) | - |
| Sinds de oprichting (jaarlijks) | 15.05% |
| Vermogen (miljoenen) | $1,208 |
| Amerikaans aandelenindexfonds – Serie I | |
| Drie maanden | 15.65% |
| Jaar tot op heden | 11.01% |
| Een jaar | 22.73% |
| Drie jaar (op jaarbasis) | 20.27% |
| Vijf jaar (op jaarbasis) | 12.18% |
| Tien jaar (jaarlijks) | - |
| Sinds de oprichting (jaarlijks) | 16.96% |
| Vermogen (miljoenen) | $802 |
| Indexfonds voor Amerikaanse large-cap aandelen – Serie I | |
| Drie maanden | 15.16% |
| Jaar tot op heden | 9.39% |
| Een jaar | - |
| Drie jaar (op jaarbasis) | - |
| Vijf jaar (op jaarbasis) | - |
| Tien jaar (jaarlijks) | - |
| Sinds de oprichting (jaarlijks) | 9.39% |
| Vermogen (miljoenen) | $417 |
| Amerikaans systematisch aandelenfonds – Serie I | |
| Drie maanden | 16.84% |
| Jaar tot op heden | 11.25% |
| Een jaar | - |
| Drie jaar (op jaarbasis) | - |
| Vijf jaar (op jaarbasis) | - |
| Tien jaar (jaarlijks) | - |
| Sinds de oprichting (jaarlijks) | 11.25% |
| Vermogen (miljoenen) | $417 |
| Vast inkomen | |
| Vastrentend Fonds – Serie I | |
| Drie maanden | 1.43% |
| Jaar tot op heden | 0.91% |
| Een jaar | 4.34% |
| Drie jaar (op jaarbasis) | 5.56% |
| Vijf jaar (op jaarbasis) | 1.10% |
| Tien jaar (jaarlijks) | - |
| Sinds de oprichting (jaarlijks) | 3.03% |
| Vermogen (miljoenen) | $1,162 |
| Inflatiebeschermingsfonds – Eerste Serie | |
| Drie maanden | 0.69% |
| Jaar tot op heden | 3.33% |
| Een jaar | 7.03% |
| Drie jaar (op jaarbasis) | 5.11% |
| Vijf jaar (op jaarbasis) | 2.80% |
| Tien jaar (jaarlijks) | - |
| Sinds de oprichting (jaarlijks) | 4.35% |
| Vermogen (miljoenen) | $262 |
| Beleggingsfonds voor de korte termijn – Serie I | |
| Drie maanden | 0.93% |
| Jaar tot op heden | 1.76% |
| Een jaar | 3.90% |
| Drie jaar (op jaarbasis) | 4.69% |
| Vijf jaar (op jaarbasis) | 3.48% |
| Tien jaar (jaarlijks) | - |
| Sinds de oprichting (jaarlijks) | 2.67% |
| Vermogen (miljoenen) | $98 |
| Social Values Choice Bond Fund – Serie I | |
| Drie maanden | 0.92% |
| Jaar tot op heden | 0.16% |
| Een jaar | 4.05% |
| Drie jaar (op jaarbasis) | - |
| Vijf jaar (op jaarbasis) | - |
| Tien jaar (jaarlijks) | - |
| Sinds de oprichting (jaarlijks) | 4.28% |
| Vermogen (miljoenen) | $73 |
| Inflatiebeschermingsfonds van het Amerikaanse ministerie van Financiën – Serie I | |
| Drie maanden | 0.86% |
| Jaar tot op heden | 1.05% |
| Een jaar | 3.24% |
| Drie jaar (op jaarbasis) | 3.66% |
| Vijf jaar (op jaarbasis) | 0.56% |
| Tien jaar (jaarlijks) | - |
| Sinds de oprichting (jaarlijks) | 3.11% |
| Vermogen (miljoenen) | $144 |
| Drie maanden | Jaar tot op heden | Een jaar | Drie jaar (Geannualiseerd) |
Vijf jaar (Geannualiseerd) |
Tien jaar (Geannualiseerd) |
Sinds oprichting3 (Geannualiseerd) |
Vermogen (miljoenen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evenwichtig | ||||||||
| Beleggingsfonds met meerdere activa – Serie I | 9.84% | 8.45% | 15.57% | 11.81% | 5.04% | - | 9.57% | $1,136 |
| MAF-I-benchmark4 | 9.86% | 7.60% | 16.53% | 14.08% | 7.06% | - | 10.35% | - |
| Aandelen | ||||||||
| Internationaal aandelenfonds – Serie I | 12.20% | 10.63% | 20.87% | 13.66% | 3.88% | - | 9.66% | $787 |
| IEF-I Benchmark4 | 14.49% | 13.68% | 27.26% | 18.71% | 8.56% | - | 11.31% | - |
| Internationaal aandelenindexfonds – Serie I | 9.45% | 9.79% | - | - | - | - | 15.12% | $422 |
| IEIF-I Benchmark4 | 10.22% | 9.19% | - | - | - | - | 14.86% | - |
| Opportunistisch aandelenfonds – Serie I | 25.66% | 15.64% | - | - | - | - | 15.64% | $124 |
| USOPF-I-benchmark4 | 15.06% | 6.86% | - | - | - | - | 6.86% | - |
| Aandelenfonds met keuze voor sociale waarden – Serie I | 13.74% | 9.71% | 21.67% | - | - | - | 17.81% | $198 |
| SVCEF-I Benchmark4 | 13.76% | 9.69% | 21.34% | - | - | - | 17.27% | - |
| Amerikaans actief aandelenfonds voor kleine bedrijven – Serie I | 21.77% | 13.17% | - | - | - | - | 13.17% | $63 |
| USMDF-I Benchmark4 | 20.26% | 14.09% | - | - | - | - | 14.09% | - |
| Amerikaans aandelenfonds – Serie I | 16.36% | 13.27% | 21.71% | 16.29% | 8.95% | - | 15.05% | $1,208 |
| USEF-I Benchmark4 | 15.44% | 10.88% | 22.82% | 20.36% | 12.31% | - | 17.05% | - |
| Amerikaans aandelenindexfonds – Serie I | 15.65% | 11.01% | 22.73% | 20.27% | 12.18% | - | 16.96% | $802 |
| USEIF-I Benchmark4 | 15.44% | 10.88% | 22.82% | 20.36% | 12.31% | - | 17.05% | - |
| Indexfonds voor Amerikaanse large-cap aandelen – Serie I | 15.16% | 9.39% | - | - | - | - | 9.39% | $417 |
| USLCF-I-benchmark4 | 15.14% | 9.42% | - | - | - | - | 9.42% | - |
| Amerikaans systematisch aandelenfonds – Serie I | 16.84% | 11.25% | - | - | - | - | 11.25% | $417 |
| USYSF-I Benchmark4 | 15.14% | 9.42% | - | - | - | - | 9.42% | - |
| Vast inkomen | ||||||||
| Vastrentend Fonds – Serie I | 1.43% | 0.91% | 4.34% | 5.56% | 1.10% | - | 3.03% | $1,162 |
| FIF-I-benchmark4 | 0.67% | 0.62% | 3.79% | 4.72% | 0.42% | - | 2.55% | - |
| Inflatiebeschermingsfonds – Eerste Serie | 0.69% | 3.33% | 7.03% | 5.11% | 2.80% | - | 4.35% | $262 |
| IPF-I-benchmark4 | 0.00% | 2.56% | 5.61% | 4.82% | 1.38% | - | 3.41% | - |
| Beleggingsfonds voor de korte termijn – Serie I | 0.93% | 1.76% | 3.90% | 4.69% | 3.48% | - | 2.67% | $98 |
| STIF-I Benchmark4 | 0.89% | 1.76% | 3.87% | 4.67% | 3.54% | - | 2.75% | - |
| Social Values Choice Bond Fund – Serie I | 0.92% | 0.16% | 4.05% | - | - | - | 4.28% | $73 |
| SVCBF-I Benchmark4 | 0.67% | 0.62% | 3.79% | - | - | - | 4.07% | - |
| Inflatiebeschermingsfonds van het Amerikaanse ministerie van Financiën – Serie I | 0.86% | 1.05% | 3.24% | 3.66% | 0.56% | - | 3.11% | $144 |
| USTPF-I Benchmark4 | 0.92% | 1.14% | 3.38% | 3.85% | 0.82% | - | 3.38% | - |
Historische samengestelde prestaties – einde kwartaal
Netto na aftrek van kosten (per 30-06-2026)1,5
Houd er rekening mee dat: De prestatiegegevens in de onderstaande tabel betreffen de samengestelde prestaties. Zie de toelichtingen voor meer informatie over de samengestelde prestaties. Voor beleggersspecifieke resultaten kunt u inloggen op uw account. Wespath-portaal.
| Prestaties1,5 | Drie maanden | Jaar tot op heden | Een jaar | Drie jaar (Geannualiseerd) |
Vijf jaar (Geannualiseerd) |
Tien jaar (Geannualiseerd) |
Sinds oprichting6 (Geannualiseerd) |
Vermogen (miljoenen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evenwichtig | ||||||||
| Multiple Asset (MAF) Composite | 9.34% | 8.03% | 15.28% | 11.56% | 5.03% | 8.58% | 7.47% | $4,265 |
| MAF-samengestelde benchmark4 | 9.86% | 7.60% | 16.53% | 14.08% | 7.06% | 9.12% | 7.54% | - |
| Aandelen | ||||||||
| Internationale aandelen (IEF) samengesteld | 11.86% | 10.12% | 20.75% | 13.32% | 3.84% | 8.79% | 6.75% | $4,777 |
| IEF-samengestelde benchmark4 | 14.49% | 13.68% | 27.26% | 18.71% | 8.56% | 9.87% | 6.30% | - |
| Internationaal aandelenindexfonds – Serie I | 9.45% | 9.79% | - | - | - | - | 15.12% | $422 |
| IEIF-I Benchmark4 | 10.22% | 9.19% | - | - | - | - | 14.86% | - |
| Social Values Choice Equity (SVCEF) Composite | 13.77% | 9.71% | 21.67% | 19.64% | 11.77% | 13.49% | 11.65% | $494 |
| SVCEF samengestelde benchmark4 | 13.76% | 9.69% | 21.34% | 19.31% | 11.59% | 13.42% | 11.61% | - |
| Amerikaanse aandelenindex (USEF) samengesteld | 15.24% | 12.30% | 20.47% | 15.71% | 8.77% | 13.29% | 8.62% | $6,549 |
| USEF samengestelde benchmark4 | 15.44% | 10.88% | 22.82% | 20.36% | 12.31% | 15.06% | 9.38% | - |
| Amerikaanse aandelenindex (USEIF) samengesteld | 15.63% | 11.01% | 22.81% | 20.28% | 12.20% | 14.94% | 13.18% | $975 |
| USEIF samengestelde benchmark4 | 15.44% | 10.88% | 22.82% | 20.36% | 12.31% | 15.06% | 13.37% | - |
| Vast inkomen | ||||||||
| Vastrentende waarden (FIF) samengesteld | 1.46% | 0.97% | 4.55% | 5.59% | 1.14% | 2.72% | 4.69% | $6,041 |
| FIF-samengestelde benchmark4 | 0.67% | 0.62% | 3.79% | 4.72% | 0.42% | 2.12% | 4.27% | - |
| Inflatiebescherming (IPF) samengesteld | 0.78% | 3.41% | 7.16% | 5.23% | 2.96% | 3.52% | 3.80% | $1,527 |
| IPF-samengestelde benchmark4 | 0.00% | 2.56% | 5.61% | 4.82% | 1.38% | 2.91% | 3.98% | - |
| Kortetermijnbelegging (STIF) samengesteld | 0.94% | 1.78% | 4.00% | 4.73% | 3.51% | 2.30% | 1.78% | $325 |
| STIF samengestelde benchmark4 | 0.89% | 1.76% | 3.87% | 4.67% | 3.54% | 2.35% | 1.77% | - |
| Social Values Choice Bond (SVCBF) Composite | 0.99% | 0.27% | 4.01% | 5.09% | 0.64% | - | 2.41% | $235 |
| SVCBF samengestelde benchmark4 | 0.67% | 0.62% | 3.79% | 4.78% | 0.45% | - | 2.24% | - |
| Amerikaanse schatkist inflatiebescherming (USTPF) samengesteld | 0.85% | 1.05% | 3.23% | 3.72% | 0.58% | - | 2.67% | $728 |
| USTPF samengestelde benchmark4 | 0.92% | 1.14% | 3.38% | 3.85% | 0.82% | - | 2.91% | - |
Informatieverschaffing
1De getoonde prestaties gelden alleen voor de aangegeven periode en zijn berekend in Amerikaanse dollars (USD). Historische rendementen bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De beleggingsprestaties worden gepresenteerd na aftrek van kosten, dat wil zeggen na aftrek van externe beheerkosten, bewaarkosten en administratieve en overheadkosten. De beleggingen van de fondsen en samengestelde portefeuilles kunnen aanzienlijk afwijken van die in de betreffende benchmark. De benchmarks zijn gebaseerd op brede effectenmarktindices, die niet beheerd worden, waarin niet belegd kan worden en die niet onderhevig zijn aan de kosten en vergoedingen die doorgaans verbonden zijn aan beleggingsfondsen. Er kan niet rechtstreeks in een index worden belegd. Deze grafiek is samengesteld met behulp van gegevens uit bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd. Voor fondsen met een oprichtingsdatum anders dan 1 januari, worden de getoonde jaarrendementsberekeningen voor het jaar van oprichting van het fonds berekend vanaf de oprichtingsdatum tot en met 31 december.
2Raadpleeg de Beschrijving van beleggingsfondsen – Serie I Voor meer informatie over elk fonds kunt u terecht op de website. Deze informatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen aanbod tot aankoop van effecten. De beleggingsfondsen zijn niet verzekerd of gegarandeerd door de overheid.
3De startdatum voor het Social Values Choice Bond Fund – I Series en het Social Values Choice Equity Fund – I Series is 3 december 2024. De startdatum voor het International Equity Index Fund – I Series is 1 oktober 2025. De startdatum voor het Opportunistic Equity Fund – I Series, het US Active Equity SMID-Cap Fund – I Series, het US Large-Cap Equity Index Fund – I Series en het US Systematic Equity Fund – I Series is 1 maart 2026. De startdatum voor alle andere fondsen is 1 januari 2019.
4Beschrijvingen van de benchmarks zijn te vinden hier.
5De gepresenteerde prestaties weerspiegelen de historische prestaties van de samengestelde portefeuille die wordt gebruikt door: (a) Wespath Institutional Investments (WII) via fondsen genaamd de I-serie, beschikbaar vanaf 1 januari 2019 (of 3 december 2024 voor het Social Values Choice Bond Fund – I-serie en het Social Values Choice Equity Fund – I-serie, of 1 oktober 2025 voor het International Equity Index Fund – I-serie); en (2) UMC Benefit Board, Inc., een gelieerde entiteit, via fondsen genaamd de P-serie, beschikbaar voor bepaalde institutionele beleggers (zoals hieronder gedefinieerd) vóór 1 januari 2019 (of 3 december 2024 voor het Social Values Choice Bond Fund – I-serie en het Social Values Choice Equity Fund – I-serie, of 1 oktober 2025 voor het International Equity Index Fund – I-serie). De samengestelde portefeuille omvat het betreffende P-seriefonds vóór 1 januari 2019, 3 december 2024 of 1 oktober 2025. Na 1 januari 2019, 3 december 2024 of 1 oktober 2025 omvat de samengestelde portefeuille zowel het betreffende P-seriefonds als het betreffende I-seriefonds (gewogen naar vermogen). De samengestelde portefeuille voor het betreffende P-seriefonds en het I-seriefonds hebben in wezen vergelijkbare beleggingsdoelstellingen en -strategieën en worden gezamenlijk aangeduid als "de Samengestelde portefeuille". De P-seriefondsen zijn niet beschikbaar voor institutionele beleggers, behalve in uitzonderlijke omstandigheden die zijn overeengekomen met de beheerder van de P-seriefondsen.
Historische rendementen zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties. De gepresenteerde rendementen zijn tijdgewogen rendementen. Nettorendementen worden gepresenteerd na aftrek van werkelijke kosten en vergoedingen, waaronder transactiekosten, bewaarkosten, subadvieskosten en administratie-/overheadkosten, en zijn na aftrek van bronbelasting. De portefeuilles in de Composite betalen geen beheerkosten aan Wespath. Administratie-/overheadkosten worden door de portefeuilles in de Composite aan Wespath betaald. Deelnemingen in de I-serie fondsen zijn beschikbaar voor organisaties die verbonden zijn aan de Kerk en die uitsluitend zijn opgericht en beheerd voor religieuze, educatieve, liefdadige, broederlijke, charitatieve of reformatorische doeleinden: (1) waarvan geen enkel deel van de netto-opbrengst ten goede komt aan een particuliere aandeelhouder of individu; of (2) die bepaalde collectieve inkomstenfondsen, collectieve trustfondsen, collectieve beleggingsvehikels of soortgelijke fondsen beheert of onderhoudt voor de collectieve belegging en herbelegging van activa van bepaalde aangewezen vehikels die beschikbaar zijn voor charitatieve beleggingen. Al deze organisaties komen in aanmerking als toegestane beleggers in een fonds dat is uitgezonderd van de definitie van 'beleggingsmaatschappij' zoals opgenomen in Sectie 3(c)(10) van de Investment Company Act van 1940, zoals gewijzigd (en worden aangeduid als 'Institutionele Beleggers'). Bepaalde, maar niet alle, Institutionele Beleggers kwamen in aanmerking om te beleggen in de P-serie vóór 1 januari 2019 of 3 december 2024.
6De Social Values Choice Equity Composite is opgericht op 31 december 2014; de Social Values Choice Bond Composite op 30 juni 2017; de Multiple Asset Composite en Short Term Investment Composite op 30 april 2002; de Inflation Protection Composite op 5 januari 2004; de US Treasury Inflation Protection Composite op 30 juni 2017; de US Equity Index Composite op 31 december 2014; en de overige Composites op 31 december 1997.
Historische fondsresultaten – kalenderjaar
| Item | >Fonds |
|---|---|
| Evenwichtig | |
| Beleggingsfonds met meerdere activa – Serie I | |
| 2025 | 14.52% |
| 2024 | 7.46% |
| 2023 | 14.32% |
| 2022 | -17.09% |
| 2021 | 8.08% |
| 2020 | 19.43% |
| 2019 | 21.44% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| Aandelen | |
| Internationaal aandelenfonds – Serie I | |
| 2025 | 26.08% |
| 2024 | 2.11% |
| 2023 | 12.80% |
| 2022 | -21.69% |
| 2021 | 3.94% |
| 2020 | 21.17% |
| 2019 | 25.91% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| Internationaal aandelenindexfonds – Serie I | |
| 2025 | 4.86% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| Aandelenfonds met keuze voor sociale waarden – Serie I | |
| 2025 | 21.86% |
| 2024 | -3.23% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| Amerikaans aandelenfonds – Serie I | |
| 2025 | 10.86% |
| 2024 | 17.16% |
| 2023 | 23.27% |
| 2022 | -19.95% |
| 2021 | 19.02% |
| 2020 | 27.16% |
| 2019 | 30.18% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| Amerikaans aandelenindexfonds – Serie I | |
| 2025 | 16.68% |
| 2024 | 23.87% |
| 2023 | 26.09% |
| 2022 | -19.71% |
| 2021 | 25.88% |
| 2020 | 20.92% |
| 2019 | 30.81% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| Vast inkomen | |
| Vastrentend Fonds – Serie I | |
| 2025 | 8.42% |
| 2024 | 2.73% |
| 2023 | 7.98% |
| 2022 | -12.77% |
| 2021 | -1.14% |
| 2020 | 8.25% |
| 2019 | 10.37% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| Inflatiebeschermingsfonds – Eerste Serie | |
| 2025 | 8.57% |
| 2024 | 1.31% |
| 2023 | 4.77% |
| 2022 | -6.07% |
| 2021 | 6.01% |
| 2020 | 6.40% |
| 2019 | 9.10% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| Beleggingsfonds voor de korte termijn – Serie I | |
| 2025 | 4.21% |
| 2024 | 5.19% |
| 2023 | 5.21% |
| 2022 | 1.19% |
| 2021 | -0.18% |
| 2020 | 0.43% |
| 2019 | 2.32% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| Social Values Choice Bond Fund – Serie I | |
| 2025 | 8.45% |
| 2024 | -1.68% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| Inflatiebeschermingsfonds van het Amerikaanse ministerie van Financiën – Serie I | |
| 2025 | 6.91% |
| 2024 | 1.73% |
| 2023 | 3.17% |
| 2022 | -12.76% |
| 2021 | 5.53% |
| 2020 | 11.11% |
| 2019 | 8.42% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evenwichtig | ||||||||||
| Beleggingsfonds met meerdere activa – Serie I | 14.52% | 7.46% | 14.32% | -17.09% | 8.08% | 19.43% | 21.44% | - | - | - |
| MAF-I-benchmark4 | 17.90% | 10.44% | 15.59% | -16.00% | 11.61% | 14.17% | 20.78% | - | - | - |
| Aandelen | ||||||||||
| Internationaal aandelenfonds – Serie I | 26.08% | 2.11% | 12.80% | -21.69% | 3.94% | 21.17% | 25.91% | - | - | - |
| IEF-I Benchmark4 | 31.96% | 5.23% | 15.62% | -16.58% | 8.53% | 11.12% | 21.63% | - | - | - |
| Internationaal aandelenindexfonds – Serie I | 4.86% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IEIF-I Benchmark4 | 5.20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aandelenfonds met keuze voor sociale waarden – Serie I | 21.86% | -3.23% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SVCEF-I Benchmark4 | 21.09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amerikaans aandelenfonds – Serie I | 10.86% | 17.16% | 23.27% | -19.95% | 19.02% | 27.16% | 30.18% | - | - | - |
| USEF-I Benchmark4 | 17.15% | 23.81% | 25.96% | -19.21% | 25.66% | 20.89% | 31.02% | - | - | - |
| Amerikaans aandelenindexfonds – Serie I | 16.68% | 23.87% | 26.09% | -19.71% | 25.88% | 20.92% | 30.81% | - | - | - |
| USEIF-I Benchmark4 | 17.15% | 23.81% | 25.96% | -19.21% | 25.66% | 20.89% | 31.02% | - | - | - |
| Vast inkomen | ||||||||||
| Vastrentend Fonds – Serie I | 8.42% | 2.73% | 7.98% | -12.77% | -1.14% | 8.25% | 10.37% | - | - | - |
| FIF-I-benchmark4 | 7.34% | 2.28% | 6.51% | -13.34% | -1.12% | 8.68% | 10.19% | - | - | - |
| Inflatiebeschermingsfonds – Eerste Serie | 8.57% | 1.31% | 4.77% | -6.07% | 6.01% | 6.40% | 9.10% | - | - | - |
| IPF-I-benchmark4 | 7.89% | 2.22% | 3.28% | -12.20% | 6.63% | 7.72% | 9.17% | - | - | - |
| Beleggingsfonds voor de korte termijn – Serie I | 4.21% | 5.19% | 5.21% | 1.19% | -0.18% | 0.43% | 2.32% | - | - | - |
| STIF-I Benchmark4 | 4.21% | 5.28% | 5.05% | 1.47% | 0.05% | 0.67% | 2.28% | - | - | - |
| Social Values Choice Bond Fund – Serie I | 8.45% | -1.68% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SVCBF-I Benchmark4 | 7.34% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inflatiebeschermingsfonds van het Amerikaanse ministerie van Financiën – Serie I | 6.91% | 1.73% | 3.17% | -12.76% | 5.53% | 11.11% | 8.42% | - | - | - |
| USTPF-I Benchmark4 | 6.88% | 1.76% | 3.84% | -12.60% | 6.00% | 11.54% | 8.75% | - | - | - |
Historische gecombineerde prestaties – kalenderjaar
Houd er rekening mee dat: De prestatiegegevens in de onderstaande tabel betreffen de samengestelde prestaties. Zie de toelichtingen voor meer informatie over de samengestelde prestaties. Voor beleggersspecifieke resultaten kunt u inloggen op uw account. Wespath-portaal.
| Prestaties1,5 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evenwichtig | ||||||||||
| Multiple Asset (MAF) Composite | 14.36% | 7.37% | 13.92% | -16.71% | 8.64% | 18.41% | 21.14% | -6.14% | 17.98% | 8.41% |
| MAF-samengestelde benchmark3 | 17.90% | 10.44% | 15.59% | -16.00% | 11.61% | 14.17% | 20.78% | -6.47% | 16.95% | 8.58% |
| Aandelen | ||||||||||
| Internationale aandelen (IEF) samengesteld | 25.85% | 2.04% | 12.11% | -21.14% | 4.36% | 19.84% | 25.31% | -13.78% | 30.56% | 6.02% |
| IEF-samengestelde benchmark3 | 31.96% | 5.23% | 15.62% | -16.58% | 8.53% | 11.12% | 21.63% | -14.76% | 27.81% | 4.41% |
| Internationaal aandelenindexfonds – Serie I | 4.86% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IEIF-I Benchmark3 | 5.20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Social Values Choice Equity (SVCEF) Composite | 21.86% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SVCEF samengestelde benchmark3 | 21.09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amerikaanse aandelenindex (USEF) samengesteld | 10.75% | 16.79% | 22.38% | -19.55% | 20.11% | 26.30% | 29.62% | -5.48% | 19.92% | 11.53% |
| USEF samengestelde benchmark3 | 17.15% | 23.81% | 25.96% | -19.21% | 25.66% | 20.89% | 31.02% | -5.24% | 21.13% | 12.74% |
| Amerikaanse aandelenindex (USEIF) samengesteld | 16.76% | 23.82% | 26.10% | -19.65% | 25.96% | 21.04% | 30.84% | -4.99% | 20.34% | 12.35% |
| USEIF samengestelde benchmark3 | 17.15% | 23.81% | 25.96% | -19.21% | 25.66% | 20.89% | 31.02% | -5.24% | 21.13% | 12.74% |
| Vast inkomen | ||||||||||
| Vastrentende waarden (FIF) samengesteld | 8.52% | 2.72% | 7.86% | -12.66% | -1.11% | 8.37% | 10.24% | -1.10% | 6.57% | 5.74% |
| FIF-samengestelde benchmark3 | 7.34% | 2.28% | 6.51% | -13.34% | -1.12% | 8.68% | 10.19% | -0.63% | 4.59% | 4.62% |
| Inflatiebescherming (IPF) samengesteld | 8.71% | 1.27% | 4.76% | -5.53% | 6.16% | 5.86% | 8.88% | -2.17% | 4.42% | 7.70% |
| IPF-samengestelde benchmark3 | 7.89% | 2.22% | 3.28% | -12.20% | 6.63% | 7.72% | 9.17% | -1.49% | 4.12% | 10.73% |
| Kortetermijnbelegging (STIF) samengesteld | 4.30% | 5.26% | 5.17% | 1.23% | -0.16% | 0.57% | 2.51% | 1.62% | 0.90% | 0.46% |
| STIF samengestelde benchmark3 | 4.21% | 5.28% | 5.05% | 1.47% | 0.05% | 0.67% | 2.28% | 1.87% | 0.86% | 0.33% |
| Social Values Choice Bond (SVCBF) Composite | 8.47% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SVCBF samengestelde benchmark3 | 7.34% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amerikaanse schatkist inflatiebescherming (USTPF) samengesteld | 6.88% | 1.75% | 3.23% | -12.74% | 5.60% | 11.25% | 8.43% | -1.74% | 2.31% | - |
| USTPF samengestelde benchmark3 | 6.88% | 1.76% | 3.84% | -12.60% | 6.00% | 11.54% | 8.75% | -1.48% | 2.33% | - |
Informatieverschaffing
1De getoonde prestaties gelden alleen voor de aangegeven periode en zijn berekend in Amerikaanse dollars (USD). Historische rendementen bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De beleggingsprestaties worden gepresenteerd na aftrek van kosten, dat wil zeggen na aftrek van externe beheerkosten, bewaarkosten en administratieve en overheadkosten. De beleggingen van de fondsen en samengestelde portefeuilles kunnen aanzienlijk afwijken van die in de betreffende benchmark. De benchmarks zijn gebaseerd op brede effectenmarktindices, die niet beheerd worden, waarin niet belegd kan worden en die niet onderhevig zijn aan de kosten en vergoedingen die doorgaans verbonden zijn aan beleggingsfondsen. Er kan niet rechtstreeks in een index worden belegd. Deze grafiek is samengesteld met behulp van gegevens uit bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd. Voor fondsen met een oprichtingsdatum anders dan 1 januari, worden de getoonde jaarrendementsberekeningen voor het jaar van oprichting van het fonds berekend vanaf de oprichtingsdatum tot en met 31 december.
2Raadpleeg de Beschrijving van beleggingsfondsen – Serie I Voor meer informatie over elk fonds kunt u terecht op de website. Deze informatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen aanbod tot aankoop van effecten. De beleggingsfondsen zijn niet verzekerd of gegarandeerd door de overheid.
3Beschrijvingen van de benchmarks zijn te vinden hier.
4De gepresenteerde prestaties weerspiegelen de historische prestaties van de samengestelde portefeuille die wordt gebruikt door: (a) Wespath Institutional Investments (WII) via fondsen genaamd de I-serie, beschikbaar vanaf 1 januari 2019 (of 3 december 2024 voor het Social Values Choice Bond Fund – I-serie en het Social Values Choice Equity Fund – I-serie, of 1 oktober 2025 voor het International Equity Index Fund – I-serie); en (2) UMC Benefit Board, Inc., een gelieerde entiteit, via fondsen genaamd de P-serie, beschikbaar voor bepaalde institutionele beleggers (zoals hieronder gedefinieerd) vóór 1 januari 2019 (of 3 december 2024 voor het Social Values Choice Bond Fund – I-serie en het Social Values Choice Equity Fund – I-serie, of 1 oktober 2025 voor het International Equity Index Fund – I-serie). De samengestelde portefeuille omvat het betreffende P-seriefonds vóór 1 januari 2019, 3 december 2024 of 1 oktober 2025. Na 1 januari 2019, 3 december 2024 of 1 oktober 2025 omvat de samengestelde portefeuille zowel het betreffende P-seriefonds als het betreffende I-seriefonds (gewogen naar vermogen). De samengestelde portefeuille voor het betreffende P-seriefonds en het I-seriefonds hebben in wezen vergelijkbare beleggingsdoelstellingen en -strategieën en worden gezamenlijk aangeduid als "de Samengestelde portefeuille". De P-seriefondsen zijn niet beschikbaar voor institutionele beleggers, behalve in uitzonderlijke omstandigheden die zijn overeengekomen met de beheerder van de P-seriefondsen.
Historische rendementen zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties. De gepresenteerde rendementen zijn tijdgewogen rendementen. Nettorendementen worden gepresenteerd na aftrek van werkelijke kosten en vergoedingen, waaronder transactiekosten, bewaarkosten, subadvieskosten en administratie-/overheadkosten, en zijn na aftrek van bronbelasting. De portefeuilles in de Composite betalen geen beheerkosten aan Wespath. Administratie-/overheadkosten worden door de portefeuilles in de Composite aan Wespath betaald. Deelnemingen in de I-serie fondsen zijn beschikbaar voor organisaties die verbonden zijn aan de Kerk en die uitsluitend zijn opgericht en beheerd voor religieuze, educatieve, liefdadige, broederlijke, charitatieve of reformatorische doeleinden: (1) waarvan geen enkel deel van de netto-opbrengst ten goede komt aan een particuliere aandeelhouder of individu; of (2) die bepaalde collectieve inkomstenfondsen, collectieve trustfondsen, collectieve beleggingsvehikels of soortgelijke fondsen beheert of onderhoudt voor de collectieve belegging en herbelegging van activa van bepaalde aangewezen vehikels die beschikbaar zijn voor charitatieve beleggingen. Al deze organisaties komen in aanmerking als toegestane beleggers in een fonds dat is uitgezonderd van de definitie van 'beleggingsmaatschappij' zoals opgenomen in Sectie 3(c)(10) van de Investment Company Act van 1940, zoals gewijzigd (en worden aangeduid als 'Institutionele Beleggers'). Bepaalde, maar niet alle, Institutionele Beleggers kwamen in aanmerking om te beleggen in de P-serie vóór 1 januari 2019 of 3 december 2024.