1 > Banner
Fondsinformatie - Instellingen
Wespath biedt gediversifieerde beleggingscategorieën en beheerstijlen die aansluiten op een breed scala aan beleggingsbehoeften.1
2 > Tekst in twee kolommen
Bekijk en vergelijk fondsoverzichten
De I Series-fondsen bieden gediversifieerde wereldwijde blootstelling aan zorgvuldig geselecteerde, ervaren beleggingsmanagers. Beleggers kunnen kiezen uit breed gediversifieerde portefeuilles in verschillende activaklassen, stijlen en strategieën. Ons volledige institutionele productaanbod vindt u hieronder. Fondsrendementen zijn beschikbaar. hier.
3 > Fondsencategorie
Evenwichtige fondsen
| Fondsnaam | Overzicht | criterium |
|---|---|---|
| Multi-Asset Fonds – Serie I (MAF-I) | MAF-I is in de eerste plaats een fonds-van-fondsen-beleggingsfonds met gerichte allocaties aan het US Equity Fund - I Series, het International Equity Fund - I Series, het Fixed Income Fund - I Series en het Inflation Protection Fund - I Series. | 65% MSCI All Country World Index en 35% Bloomberg US Aggregate Index |
Aandelenfondsen
| Fondsnaam | Overzicht | criterium |
|---|---|---|
| Internationaal Aandelenfonds – Serie I (IEF-I) | IEF-I belegt in een breed gediversifieerde portefeuille, voornamelijk bestaande uit aandelen van bedrijven uit landen buiten de VS. Het fonds is bedoeld om het grootste deel van zijn vermogen te beleggen in aandelen en aandelenindexfutures van bedrijven gevestigd in zowel ontwikkelde als opkomende markten, en kan ook valutatermijncontracten aankopen. | MSCI All Country World ex-US Index |
| Internationaal aandelenindexfonds – Serie I (IEIF-I) | IEIF-I belegt in een passief beheerde portefeuille van beursgenoteerde, niet-Amerikaanse aandelen uit de MSCI World ex-US-index. Het fonds is bedoeld om het grootste deel van zijn vermogen te beleggen in aandelen en futures op aandelenindices. | MSCI Wereldindex exclusief de VS |
| Opportunistisch aandelenfonds – Serie I (USOPF-I) | USOPF-I belegt in een actief beheerde, gediversifieerde portefeuille van beursgenoteerde bedrijven, zowel gevestigd in de VS als daarbuiten. | MSCI All Country World Index |
| Aandelenfonds voor sociale waarden – Serie I (SVCEF-I) | SVCEF-I investeert in aandelen van beursgenoteerde bedrijven, zowel gevestigd in de VS als daarbuiten, met een hoge waardering voor duurzame milieu-, sociale en governancepraktijken. | MSCI Wereldindex |
| Amerikaans actief aandelenfonds voor middelgrote bedrijven – Serie I (USMDF-I) | USMDF-I belegt in een actief beheerde, gediversifieerde portefeuille van voornamelijk in de VS gevestigde, kleine en middelgrote beursgenoteerde bedrijven. | Russell 2500TM |
| Amerikaans aandelenfonds – Serie I (USEF-I) | USEF-I belegt in een breed gediversifieerde portefeuille van voornamelijk beursgenoteerde Amerikaanse aandelen. Het is de bedoeling dat het fonds het grootste deel van zijn vermogen belegt in aandelen en futures op aandelenindices. | Russell 3000® Index |
| Amerikaans aandelenindexfonds – Serie I (USEIF-I) | USEIF-I belegt in een passief beheerde portefeuille van beursgenoteerde Amerikaanse aandelen die zijn opgenomen in de Russell 3000® Index. Het fonds is bedoeld om het grootste deel van zijn vermogen te beleggen in aandelen en futures op aandelenindices. | Russell 3000® Index |
| US Large-Cap Equity Index Fund – I Series (USLCF-I) | USLCF-I belegt in een passief beheerde, gediversifieerde portefeuille die hoofdzakelijk bestaat uit in de VS gevestigde, beursgenoteerde bedrijven. | Russell 1000® Index |
| Amerikaans systematisch aandelenfonds – Serie I (USYSF-I) | USYSF-I belegt in een systematisch beheerd, gediversifieerd portfolio dat hoofdzakelijk bestaat uit in de VS gevestigde, beursgenoteerde bedrijven. | Russell 1000® Index |
Vastrentende fondsen
| Fondsnaam | Overzicht | criterium |
|---|---|---|
| Vastrentend Fonds – Serie I (FIF-I) | FIF-I belegt in een breed gediversifieerde portefeuille van vastrentende effecten en alternatieve beleggingen. Het fonds kan ook hypotheken en andere leningen aanhouden die zijn verstrekt via het Positive Social Purpose Lending Program. | Bloomberg Amerikaanse geaggregeerde index |
| Inflatiebeschermingsfonds – Serie I (IPF-I) | IPF-I belegt in een portefeuille van binnenlandse en internationale inflatiebeschermde effecten, obligaties met variabele rente, termijncontracten voor grondstoffen, materiële activa en liquide middelen. | 90% Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index en 10% Bloomberg Commodity Index |
| Beleggingsfonds voor de korte termijn – Serie I (STIF-I) | STIF-I belegt in contanten en liquide middelen via participaties in een sweep-account dat kortlopende, hoogwaardige vastrentende effecten en positieve leningen met een maatschappelijk doel aanhoudt. | Bank of America Merrill Lynch 3-maands schatkistobligatie-index |
| Social Values Choice Bond Fund – Serie I (SVCBF-I) | SVCBF-I belegt in een gediversifieerde mix van vastrentende effecten uitgegeven door entiteiten die voldoen aan de voorkeuren van beleggers voor een verhoogde focus op milieu- en sociale prestaties. | Bloomberg Amerikaanse geaggregeerde index |
| Inflatiebeschermingsfonds van het Amerikaanse ministerie van Financiën – Serie I (USTPF-I) | USTPF-I belegt voornamelijk in inflatiebeschermde staatsobligaties van het Amerikaanse ministerie van Financiën. | Bloomberg Amerikaanse inflatiegekoppelde obligatie-index |
Keuzepakket van fondsen gebaseerd op sociale waarden
Alternatieve fondsen
4 > Bronnenraster
Fondsprestaties
Bekijk hier gedetailleerde informatie over de prestaties van het fonds.
5 > Tekstpaneel
Bent u op zoek naar het account van uw organisatie?
De informatie op deze pagina is een algemeen overzicht van Wespath voor het publiek. Bekijk informatie die betrekking heeft op het portfolio van uw organisatie door in te loggen.
6 > Tekstpaneel
1Wespath beheert pensioenregelingen en haar dochterondernemingen, UMC Benefit Board, Inc. (“UMCBB”) en Wespath Institutional Investments, LLC (“WII”), bieden diensten op het gebied van vermogensbeheer. Voor meer informatie kunt u terecht op [link]. Juridische bekendmakingen.