Fondsinformatie - Particulieren - P-serie

1 > Banner

2 > Tekst in twee kolommen

Bekijk en vergelijk fondsoverzichten

De P Series-fondsen bieden gediversifieerde wereldwijde blootstelling aan zorgvuldig geselecteerde, ervaren beleggingsmanagers. Beleggers kunnen kiezen uit breed gediversifieerde portefeuilles in verschillende activaklassen, stijlen en strategieën. Beleggers kunnen er ook voor kiezen om beleggingen te automatiseren via LifeStage Investment Management. Lees meer over LifeStage en andere beleggingsbeheerbronnen. hierOns volledige productaanbod vindt u hieronder.

3 > Fondsencategorie

Evenwichtige fondsen

Fondsnaam	Overzicht	criterium
Multi-Asset Fonds – P-serie (MAF-P)	MAF-P is in de eerste plaats een fonds-van-fondsen-beleggingsfonds met gerichte allocaties aan het US Equity Fund - P Series, het International Equity Fund - P Series, het Fixed Income Fund - P Series en het Inflation Protection Fund - P Series.	MAF-P-benchmark¹

Aandelenfondsen

Fondsnaam	Overzicht	criterium
Internationaal aandelenfonds – P-serie (IEF-P)	IEF-P belegt in een breed gediversifieerde portefeuille, voornamelijk bestaande uit aandelen van bedrijven uit landen buiten de VS. Het fonds is bedoeld om het grootste deel van zijn vermogen te beleggen in aandelen en aandelenindexfutures van bedrijven gevestigd in zowel ontwikkelde als opkomende markten, en kan ook valutatermijncontracten aankopen.	MSCI All Country World ex-USA Index
Aandelenfonds voor sociale waarden – P-serie (SVCEF-P)	SVCEF-P investeert in aandelen van beursgenoteerde bedrijven, zowel gevestigd in de VS als daarbuiten, met een hoge waardering voor duurzame milieu-, sociale en governancepraktijken.	MSCI Wereldindex
Amerikaans aandelenfonds – P-serie (USEF-P)	USEF-P belegt in een breed gediversifieerde portefeuille van voornamelijk beursgenoteerde aandelen uit de VS. Het is de bedoeling dat het fonds het grootste deel van zijn vermogen belegt in aandelen en futures op aandelenindices.	Russell 3000® Index
Amerikaans aandelenindexfonds – P-serie (USEIF-P)	USEIF-P belegt in een passief beheerde portefeuille van beursgenoteerde Amerikaanse aandelen die zijn opgenomen in de Russell 3000® Index. Het fonds is bedoeld om het grootste deel van zijn vermogen te beleggen in aandelen en futures op aandelenindices.	Russell 3000® Index

Vastrentende fondsen

Fondsnaam	Overzicht	criterium
ETF-P (Extended Term Fixed Income Fund) – P-serie	ETFIF-P belegt in een breed gediversifieerde portefeuille van vastrentende effecten en alternatieve beleggingen met een focus op lange looptijden. ETFIF-P kan ook hypotheken en andere leningen aanhouden die zijn verstrekt via het Positive Social Purpose Lending Program.	Bloomberg US Long Government/Credit Index
Vastrentend fonds – P-serie (FIF-P)	FIF-P belegt in een breed gediversifieerde portefeuille van vastrentende effecten en alternatieve beleggingen. Het fonds kan ook hypotheken en andere leningen aanhouden die zijn verstrekt via het Positive Social Purpose Lending Program.	Bloomberg Amerikaanse geaggregeerde index
Inflatiebeschermingsfonds – P-serie (IPF-P)	IPF-P belegt in een portefeuille van binnenlandse en internationale inflatiebeschermde effecten, obligaties met variabele rente, termijncontracten voor grondstoffen, materiële activa en liquide middelen.	90% Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index en 10% Bloomberg Commodity Index
Beleggingsfonds voor de korte termijn – P-serie (STIF-P)	STIF-P belegt in contanten en liquide middelen via participaties in een sweep-account dat kortlopende, hoogwaardige vastrentende effecten en positieve leningen met een maatschappelijk doel aanhoudt.³	Bank of America Merrill Lynch 3-maands schatkistobligatie-index
Social Values Choice Bond Fund – P-serie (SVCBF-P)	SVCBF-P belegt in een gediversifieerde mix van vastrentende effecten uitgegeven door entiteiten die voldoen aan de voorkeuren van beleggers voor een verhoogde focus op milieu- en sociale prestaties.	Bloomberg Amerikaanse geaggregeerde index
Stable Value Fund – P-serie (SVF-P)	SVF-P belegt in een breed scala aan hoogwaardige vastrentende instrumenten met een korte en middellange looptijd en een beleggingswaardige rating, evenals in kapitaalbeschermingscontracten.⁴	Bank of America Merrill Lynch 3-maands schatkistobligatie-index
Inflatiebeschermingsfonds van het Amerikaanse ministerie van Financiën – P-serie (USTPF-P)	USTPF-P belegt voornamelijk in inflatiebeschermde staatsobligaties van het Amerikaanse ministerie van Financiën.	Bloomberg Amerikaanse inflatiegekoppelde obligatie-index

Fondsen voor de keuze van sociale waarden

Fondsnaam	Overzicht	criterium
Social Values Choice Bond Fund – P-serie (SVCBF-P)	SVCBF-P belegt in een gediversifieerde mix van vastrentende effecten uitgegeven door entiteiten die voldoen aan de voorkeuren van beleggers voor een verhoogde focus op milieu- en sociale prestaties.	Bloomberg Amerikaanse geaggregeerde index
Aandelenfonds voor sociale waarden – P-serie (SVCEF-P)	SVCEF-P investeert in aandelen van beursgenoteerde bedrijven, zowel gevestigd in de VS als daarbuiten, met een hoge waardering voor duurzame milieu-, sociale en governancepraktijken.	MSCI Wereldindex
Inflatiebeschermingsfonds van het Amerikaanse ministerie van Financiën – P-serie (USTPF-P)	USTPF-P belegt voornamelijk in inflatiebeschermde staatsobligaties van het Amerikaanse ministerie van Financiën.	Bloomberg Amerikaanse inflatiegekoppelde obligatie-index

4 > Bronnenraster

Fondsprestaties

Bekijk hier gedetailleerde informatie over de prestaties van het fonds.

Fondsprestaties

5 > Tekstpaneel

Zoek je je persoonlijke account?

De informatie op deze pagina is een algemeen overzicht van Wespath voor het publiek. Bekijk informatie over uw beleggingen door in te loggen.

Inloggen

6 > Tekstpaneel

¹Wespath beheert pensioenregelingen en haar dochterondernemingen, UMC Benefit Board, Inc. (“UMCBB”) en Wespath Institutional Investments, LLC (“WII”), bieden diensten op het gebied van vermogensbeheer. Voor meer informatie kunt u terecht op [link]. Juridische bekendmakingen.

²De MAF-P-prestatiebenchmark bestaat uit 35% Russell 3000 Index, 30% MSCI All Country World Index (ACWI) exclusief de VS, 25% Bloomberg US Aggregate Index en 10% Inflation Protection Fund (IPF) Benchmark. De IPF-benchmark bestaat uit 90% Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index en 10% Bloomberg Commodity Index. Meer informatie over de benchmark van MAF-P is te vinden op [link]. beschikbaar Hier.

³Dit fonds is alleen beschikbaar voor pensioenfondsbeheerders en andere institutionele beleggers die onder uitzonderlijke omstandigheden door Wespath zijn goedgekeurd.

⁴SVF-P is alleen beschikbaar voor deelnemers aan Wespath defined contribution-pensioenplannen.