일일 펀드 성과
| 항목 | 기금 |
|---|---|
| 균형이 잡힌 자 | |
| 다중자산펀드 – I 시리즈 | |
| 현재 가격 | $58.7717 |
| 가격 변경 | 0.24% |
| 올해 초부터 현재까지 | 10.48% |
| 주식 | |
| 국제 주식 펀드 – I 시리즈 | |
| 현재 가격 | $66.6495 |
| 가격 변경 | 0.37% |
| 올해 초부터 현재까지 | 12.67% |
| 국제 주식 인덱스 펀드 – I 시리즈 | |
| 현재 가격 | $12.0268 |
| 가격 변경 | 0.40% |
| 올해 초부터 현재까지 | 14.70% |
| 기회주의적 주식 펀드 – I 시리즈 | |
| 현재 가격 | $11.3401 |
| 가격 변경 | 0.12% |
| 올해 초부터 현재까지 | N/A |
| 사회적 가치 선택형 주식 펀드 – I 시리즈 | |
| 현재 가격 | $36.7317 |
| 가격 변경 | 0.34% |
| 올해 초부터 현재까지 | 13.57% |
| 미국 중소형주 액티브 주식 펀드 – I 시리즈 | |
| 현재 가격 | $12.2561 |
| 가격 변경 | 0.43% |
| 올해 초부터 현재까지 | N/A |
| 미국 주식 펀드 – I 시리즈 | |
| 현재 가격 | $111.2950 |
| 가격 변경 | 0.31% |
| 올해 초부터 현재까지 | 17.51% |
| 미국 주식 인덱스 펀드 – I 시리즈 | |
| 현재 가격 | $42.7932 |
| 가격 변경 | 0.30% |
| 올해 초부터 현재까지 | 14.52% |
| 미국 대형주 인덱스 펀드 – I 시리즈 | |
| 현재 가격 | $11.2920 |
| 가격 변경 | 0.28% |
| 올해 초부터 현재까지 | N/A |
| 미국 시스템적 주식 펀드 – I 시리즈 | |
| 현재 가격 | $11.5862 |
| 가격 변경 | 0.33% |
| 올해 초부터 현재까지 | N/A |
| 고정 수입 | |
| 채권 펀드 – I 시리즈 | |
| 현재 가격 | $36.6785 |
| 가격 변경 | 0.07% |
| 올해 초부터 현재까지 | 0.32% |
| 물가상승률 보호 기금 – I 시리즈 | |
| 현재 가격 | $23.3303 |
| 가격 변경 | 0.08% |
| 올해 초부터 현재까지 | 4.31% |
| 단기 투자 펀드 – I 시리즈 | |
| 현재 가격 | $15.3266 |
| 가격 변경 | 0.01% |
| 올해 초부터 현재까지 | 2.22% |
| 사회적 가치 선택 채권 펀드 – I 시리즈 | |
| 현재 가격 | $12.2458 |
| 가격 변경 | 0.09% |
| 올해 초부터 현재까지 | -0.81 % |
| 미국 재무부 인플레이션 보호 기금 – I 시리즈 | |
| 현재 가격 | $12.5457 |
| 가격 변경 | 0.04% |
| 올해 초부터 현재까지 | 0.28% |
| 현재 가격 | 가격 변경 | 올해 초부터 현재까지 | |
|---|---|---|---|
| 균형이 잡힌 자 | |||
| 다중자산펀드 – I 시리즈 | $58.7717 | 0.24% | 10.48% |
| 주식 | |||
| 국제 주식 펀드 – I 시리즈 | $66.6495 | 0.37% | 12.67% |
| 국제 주식 인덱스 펀드 – I 시리즈 | $12.0268 | 0.40% | 14.70% |
| 기회주의적 주식 펀드 – I 시리즈 | $11.3401 | 0.12% | N/A |
| 사회적 가치 선택형 주식 펀드 – I 시리즈 | $36.7317 | 0.34% | 13.57% |
| 미국 중소형주 액티브 주식 펀드 – I 시리즈 | $12.2561 | 0.43% | N/A |
| 미국 주식 펀드 – I 시리즈 | $111.2950 | 0.31% | 17.51% |
| 미국 주식 인덱스 펀드 – I 시리즈 | $42.7932 | 0.30% | 14.52% |
| 미국 대형주 인덱스 펀드 – I 시리즈 | $11.2920 | 0.28% | N/A |
| 미국 시스템적 주식 펀드 – I 시리즈 | $11.5862 | 0.33% | N/A |
| 고정 수입 | |||
| 채권 펀드 – I 시리즈 | $36.6785 | 0.07% | 0.32% |
| 물가상승률 보호 기금 – I 시리즈 | $23.3303 | 0.08% | 4.31% |
| 단기 투자 펀드 – I 시리즈 | $15.3266 | 0.01% | 2.22% |
| 사회적 가치 선택 채권 펀드 – I 시리즈 | $12.2458 | 0.09% | -0.81 % |
| 미국 재무부 인플레이션 보호 기금 – I 시리즈 | $12.5457 | 0.04% | 0.28% |
공개
1과거 수익률은 미래 성과를 보장하지 않습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 투자 펀드 설명 – I 시리즈 펀드에 대한 자세한 정보는 다음을 참조하십시오. 이는 증권 매입 제안이 아닙니다.
과거 펀드 성과 – 월말 기준
| 항목 | 기금 |
|---|---|
| 균형이 잡힌 자 | |
| 다중자산펀드 – I 시리즈 | |
| 한달 | -0.59 % |
| 올해 초부터 현재까지 | 7.81% |
| 한 해 | 14.44% |
| 3년 (연간 기준) | 10.47% |
| 5년 (연평균) | 4.85% |
| 10년 (연평균) | - |
| 설립 이후 (연간 기준) | 9.37% |
| 자산(백만 달러) | $1,486 |
| 주식 | |
| 국제 주식 펀드 – I 시리즈 | |
| 한달 | -0.79 % |
| 올해 초부터 현재까지 | 9.76% |
| 한 해 | 20.47% |
| 3년 (연간 기준) | 11.80% |
| 5년 (연평균) | 4.01% |
| 10년 (연평균) | - |
| 설립 이후 (연간 기준) | 9.43% |
| 자산(백만 달러) | $899 |
| 국제 주식 인덱스 펀드 – I 시리즈 | |
| 한달 | 1.50% |
| 올해 초부터 현재까지 | 11.43% |
| 한 해 | - |
| 3년 (연간 기준) | - |
| 5년 (연평균) | - |
| 10년 (연평균) | - |
| 설립 이후 (연간 기준) | 16.84% |
| 자산(백만 달러) | $471 |
| 기회주의적 주식 펀드 – I 시리즈 | |
| 한달 | -5.93 % |
| 올해 초부터 현재까지 | 8.78% |
| 한 해 | - |
| 3년 (연간 기준) | - |
| 5년 (연평균) | - |
| 10년 (연평균) | - |
| 설립 이후 (연간 기준) | 8.78% |
| 자산(백만 달러) | $121 |
| 사회적 가치 선택형 주식 펀드 – I 시리즈 | |
| 한달 | 0.17% |
| 올해 초부터 현재까지 | 9.89% |
| 한 해 | 20.44% |
| 3년 (연간 기준) | - |
| 5년 (연평균) | - |
| 10년 (연평균) | - |
| 설립 이후 (연간 기준) | 16.94% |
| 자산(백만 달러) | $198 |
| 미국 중소형주 액티브 주식 펀드 – I 시리즈 | |
| 한달 | -1.03 % |
| 올해 초부터 현재까지 | 12.01% |
| 한 해 | - |
| 3년 (연간 기준) | - |
| 5년 (연평균) | - |
| 10년 (연평균) | - |
| 설립 이후 (연간 기준) | 12.01% |
| 자산(백만 달러) | $82 |
| 미국 주식 펀드 – I 시리즈 | |
| 한달 | -0.25 % |
| 올해 초부터 현재까지 | 12.98% |
| 한 해 | 19.52% |
| 3년 (연간 기준) | 14.60% |
| 5년 (연평균) | 8.67% |
| 10년 (연평균) | - |
| 설립 이후 (연간 기준) | 14.84% |
| 자산(백만 달러) | $1,359 |
| 미국 주식 인덱스 펀드 – I 시리즈 | |
| 한달 | -0.57 % |
| 올해 초부터 현재까지 | 10.38% |
| 한 해 | 19.43% |
| 3년 (연간 기준) | 18.62% |
| 5년 (연평균) | 11.66% |
| 10년 (연평균) | - |
| 설립 이후 (연간 기준) | 16.67% |
| 자산(백만 달러) | $804 |
| 미국 대형주 인덱스 펀드 – I 시리즈 | |
| 한달 | -0.44 % |
| 올해 초부터 현재까지 | 8.90% |
| 한 해 | - |
| 3년 (연간 기준) | - |
| 5년 (연평균) | - |
| 10년 (연평균) | - |
| 설립 이후 (연간 기준) | 8.90% |
| 자산(백만 달러) | $510 |
| 미국 시스템적 주식 펀드 – I 시리즈 | |
| 한달 | 0.25% |
| 올해 초부터 현재까지 | 11.53% |
| 한 해 | - |
| 3년 (연간 기준) | - |
| 5년 (연평균) | - |
| 10년 (연평균) | - |
| 설립 이후 (연간 기준) | 11.53% |
| 자산(백만 달러) | $509 |
| 고정 수입 | |
| 채권 펀드 – I 시리즈 | |
| 한달 | -1.11 % |
| 올해 초부터 현재까지 | -0.21 % |
| 한 해 | 3.34% |
| 3년 (연간 기준) | 4.96% |
| 5년 (연평균) | 0.69% |
| 10년 (연평균) | - |
| 설립 이후 (연간 기준) | 2.84% |
| 자산(백만 달러) | $1,290 |
| 물가상승률 보호 기금 – I 시리즈 | |
| 한달 | 0.29% |
| 올해 초부터 현재까지 | 3.64% |
| 한 해 | 7.29% |
| 3년 (연간 기준) | 4.81% |
| 5년 (연평균) | 2.51% |
| 10년 (연평균) | - |
| 설립 이후 (연간 기준) | 4.34% |
| 자산(백만 달러) | $289 |
| 단기 투자 펀드 – I 시리즈 | |
| 한달 | 0.32% |
| 올해 초부터 현재까지 | 2.08% |
| 한 해 | 3.85% |
| 3년 (연간 기준) | 4.64% |
| 5년 (연평균) | 3.54% |
| 10년 (연평균) | - |
| 설립 이후 (연간 기준) | 2.68% |
| 자산(백만 달러) | $112 |
| 사회적 가치 선택 채권 펀드 – I 시리즈 | |
| 한달 | -1.51 % |
| 올해 초부터 현재까지 | -1.35 % |
| 한 해 | 2.65% |
| 3년 (연간 기준) | - |
| 5년 (연평균) | - |
| 10년 (연평균) | - |
| 설립 이후 (연간 기준) | 3.10% |
| 자산(백만 달러) | $71 |
| 미국 재무부 인플레이션 보호 기금 – I 시리즈 | |
| 한달 | -0.88 % |
| 올해 초부터 현재까지 | 0.16% |
| 한 해 | 2.27% |
| 3년 (연간 기준) | 3.33% |
| 5년 (연평균) | -0.15 % |
| 10년 (연평균) | - |
| 설립 이후 (연간 기준) | 2.95% |
| 자산(백만 달러) | $158 |
| 한달 | 올해 초부터 현재까지 | 한 해 | 삼 년 (연간 기준) |
오년 (연간 기준) |
십 년 (연간 기준) |
처음부터3 (연간 기준) |
자산(백만 달러) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 균형이 잡힌 자 | ||||||||
| 다중자산펀드 – I 시리즈 | -0.59 % | 7.81% | 14.44% | 10.47% | 4.85% | - | 9.37% | $1,486 |
| MAF-I 벤치마크4 | -0.41 % | 7.16% | 15.31% | 12.94% | 6.81% | - | 10.17% | - |
| 주식 | ||||||||
| 국제 주식 펀드 – I 시리즈 | -0.79 % | 9.76% | 20.47% | 11.80% | 4.01% | - | 9.43% | $899 |
| IEF-I 벤치마크4 | 0.34% | 14.08% | 27.99% | 17.23% | 8.92% | - | 11.23% | - |
| 국제 주식 인덱스 펀드 – I 시리즈 | 1.50% | 11.43% | - | - | - | - | 16.84% | $471 |
| IEIF-I 벤치마크4 | 2.06% | 11.44% | - | - | - | - | 17.23% | - |
| 기회주의적 주식 펀드 – I 시리즈 | -5.93 % | 8.78% | - | - | - | - | 8.78% | $121 |
| USOPF-I 벤치마크4 | 0.10% | 6.96% | - | - | - | - | 6.96% | - |
| 사회적 가치 선택형 주식 펀드 – I 시리즈 | 0.17% | 9.89% | 20.44% | - | - | - | 16.94% | $198 |
| SVCEF-I 벤치마크4 | 0.51% | 10.26% | 20.41% | - | - | - | 16.69% | - |
| 미국 중소형주 액티브 주식 펀드 – I 시리즈 | -1.03 % | 12.01% | - | - | - | - | 12.01% | $82 |
| USMDF-I 벤치마크4 | -2.60 % | 11.12% | - | - | - | - | 11.12% | - |
| 미국 주식 펀드 – I 시리즈 | -0.25 % | 12.98% | 19.52% | 14.60% | 8.67% | - | 14.84% | $1,359 |
| USEF-I 벤치마크4 | -0.47 % | 10.35% | 19.60% | 18.76% | 11.82% | - | 16.78% | - |
| 미국 주식 인덱스 펀드 – I 시리즈 | -0.57 % | 10.38% | 19.43% | 18.62% | 11.66% | - | 16.67% | $804 |
| USEIF-I 벤치마크4 | -0.47 % | 10.35% | 19.60% | 18.76% | 11.82% | - | 16.78% | - |
| 미국 대형주 인덱스 펀드 – I 시리즈 | -0.44 % | 8.90% | - | - | - | - | 8.90% | $510 |
| USLCF-I 벤치마크4 | -0.35 % | 9.02% | - | - | - | - | 9.02% | - |
| 미국 시스템적 주식 펀드 – I 시리즈 | 0.25% | 11.53% | - | - | - | - | 11.53% | $509 |
| USYSF-I 벤치마크4 | -0.35 % | 9.02% | - | - | - | - | 9.02% | - |
| 고정 수입 | ||||||||
| 채권 펀드 – I 시리즈 | -1.11 % | -0.21 % | 3.34% | 4.96% | 0.69% | - | 2.84% | $1,290 |
| FIF-I 벤치마크4 | -1.30 % | -0.69 % | 2.71% | 4.21% | -0.07 % | - | 2.34% | - |
| 물가상승률 보호 기금 – I 시리즈 | 0.29% | 3.64% | 7.29% | 4.81% | 2.51% | - | 4.34% | $289 |
| IPF-I 벤치마크4 | 0.14% | 2.70% | 5.69% | 4.61% | 0.78% | - | 3.39% | - |
| 단기 투자 펀드 – I 시리즈 | 0.32% | 2.08% | 3.85% | 4.64% | 3.54% | - | 2.68% | $112 |
| STIF-I 벤치마크4 | 0.33% | 2.09% | 3.85% | 4.65% | 3.61% | - | 2.77% | - |
| 사회적 가치 선택 채권 펀드 – I 시리즈 | -1.51 % | -1.35 % | 2.65% | - | - | - | 3.10% | $71 |
| SVCBF-I 벤치마크4 | -1.30 % | -0.69 % | 2.71% | - | - | - | 3.05% | - |
| 미국 재무부 인플레이션 보호 기금 – I 시리즈 | -0.88 % | 0.16% | 2.27% | 3.33% | -0.15 % | - | 2.95% | $158 |
| USTPF-I 벤치마크4 | -0.78 % | 0.35% | 2.46% | 3.56% | 0.11% | - | 3.24% | - |
역대 종합 실적 – 월말
수수료 차감 후 금액 (2026년 07월 31일 기준)1,5
참고 사항 : 아래 표에 제시된 성과 정보는 종합 성과입니다. 종합 성과에 대한 자세한 내용은 공시 자료를 참조하십시오. 투자자별 결과는 계정에 로그인하여 확인하십시오. 웨스패스 포털.
| 성능1,5 | 한달 | 올해 초부터 현재까지 | 한 해 | 삼 년 (연간 기준) |
오년 (연간 기준) |
십 년 (연간 기준) |
처음부터6 (연간 기준) |
자산(백만 달러) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 균형이 잡힌 자 | ||||||||
| 다중 자산(MAF) 복합 | -0.52 % | 7.48% | 14.30% | 10.31% | 4.83% | 8.20% | 7.43% | $4,113 |
| MAF 복합 벤치마크4 | -0.41 % | 7.16% | 15.31% | 12.94% | 6.81% | 8.74% | 7.50% | - |
| 주식 | ||||||||
| 국제주식지수(IEF) 종합지수 | -0.63 % | 9.43% | 20.57% | 11.54% | 3.97% | 8.25% | 6.70% | $4,710 |
| IEF 종합 벤치마크4 | 0.34% | 14.08% | 27.99% | 17.23% | 8.92% | 9.37% | 6.30% | - |
| 국제 주식 인덱스 펀드 – I 시리즈 | 1.50% | 11.43% | - | - | - | - | 16.84% | $471 |
| IEIF-I 벤치마크4 | 2.06% | 11.44% | - | - | - | - | 17.23% | - |
| 사회적 가치 선택 형평성(SVCEF) 종합 | 0.17% | 9.90% | 20.56% | 18.50% | 11.29% | 13.08% | 11.58% | $492 |
| SVCEF 복합 벤치마크4 | 0.51% | 10.26% | 20.41% | 18.27% | 11.19% | 13.01% | 11.58% | - |
| 미국주식지수(USEF) 종합지수 | -0.30 % | 11.96% | 18.33% | 14.09% | 8.49% | 12.80% | 8.58% | $6,474 |
| USEF 복합 벤치마크4 | -0.47 % | 10.35% | 19.60% | 18.76% | 11.82% | 14.56% | 9.33% | - |
| 미국 주식 지수(USEIF) 종합 | -0.56 % | 10.38% | 19.51% | 18.64% | 11.67% | 14.42% | 13.03% | $976 |
| USEIF 복합 벤치마크4 | -0.47 % | 10.35% | 19.60% | 18.76% | 11.82% | 14.56% | 13.22% | - |
| 고정 수입 | ||||||||
| 고정수익(FIF) 복합 | -1.02 % | -0.06 % | 3.58% | 5.01% | 0.76% | 2.49% | 4.64% | $5,967 |
| FIF 종합 벤치마크4 | -1.30 % | -0.69 % | 2.71% | 4.21% | -0.07 % | 1.88% | 4.21% | - |
| 인플레이션 보호(IPF) 복합지수 | 0.49% | 3.91% | 7.56% | 4.98% | 2.71% | 3.53% | 3.81% | $1,519 |
| IPF 복합 벤치마크4 | 0.14% | 2.70% | 5.69% | 4.61% | 0.78% | 2.87% | 3.98% | - |
| 단기 투자(STIF) 복합지수 | 0.32% | 2.11% | 3.96% | 4.69% | 3.58% | 2.33% | 1.79% | $318 |
| STIF 복합재 벤치마크4 | 0.33% | 2.09% | 3.85% | 4.65% | 3.61% | 2.38% | 1.78% | - |
| 사회적 가치 선택 채권(SVCBF) 복합 | -1.52 % | -1.25 % | 2.63% | 4.42% | 0.13% | - | 2.21% | $149 |
| SVCBF 복합 벤치마크4 | -1.30 % | -0.69 % | 2.71% | 4.27% | -0.03 % | - | 2.07% | - |
| 미국 재무부 물가연동채권(USTPF) 종합지수 | -0.90 % | 0.14% | 2.24% | 3.33% | -0.14 % | - | 2.54% | $730 |
| USTPF 복합 벤치마크4 | -0.78 % | 0.35% | 2.46% | 3.56% | 0.11% | - | 2.79% | - |
공개
1표시된 성과는 명시된 기간에 대한 것이며 미국 달러(USD)로 계산되었습니다. 과거 수익률은 미래 성과를 보장하지 않습니다. 투자 성과는 외부 투자 관리 수수료, 수탁 수수료, 관리 및 간접비용을 차감한 순수익률로 표시됩니다. 펀드 및 복합 펀드의 투자 구성은 해당 벤치마크와 크게 다를 수 있습니다. 벤치마크는 광범위한 증권 시장 지수를 기반으로 하며, 이러한 지수는 관리되지 않으며 직접 투자할 수 없고 투자 펀드와 관련된 일반적인 수수료 및 비용이 적용되지 않습니다. 지수에 직접 투자할 수는 없습니다. 이 차트는 정확하다고 판단되는 출처의 데이터를 사용하여 작성되었습니다. 1월 1일 이외의 날짜에 설정된 펀드의 경우, 해당 펀드 설정 연도의 연말 성과 계산은 설정일부터 12월 31일까지의 기간을 기준으로 합니다.
2를 참조하십시오 투자 펀드 설명 – I 시리즈 각 펀드에 대한 자세한 정보는 별도로 제공됩니다. 본 정보는 참고용일 뿐이며 증권 매매 제안이 아닙니다. 투자 펀드는 정부의 보험 또는 보증 대상이 아닙니다.
3사회적 가치 선택 채권 펀드 – I 시리즈와 사회적 가치 선택 주식 펀드 – I 시리즈의 설정일은 2024년 12월 3일입니다. 국제 주식 인덱스 펀드 – I 시리즈의 설정일은 2025년 10월 1일입니다. 기회주의적 주식 펀드 – I 시리즈, 미국 액티브 주식 중소형주 펀드 – I 시리즈, 미국 대형주 주식 인덱스 펀드 – I 시리즈, 미국 시스템적 주식 펀드 – I 시리즈의 설정일은 2026년 3월 1일입니다. 그 외 모든 펀드의 설정일은 2019년 1월 1일입니다.
4벤치마크 설명은 여기에서 확인할 수 있습니다. 여기에서 확인하세요.
5제시된 성과는 다음 기관에서 운용한 복합 펀드의 과거 성과 기록을 반영합니다. (a) Wespath Institutional Investments(WII)가 2019년 1월 1일(Social Values Choice Bond Fund – I Series 및 Social Values Choice Equity Fund – I Series의 경우 2024년 12월 3일, International Equity Index Fund – I Series의 경우 2025년 10월 1일)부터 이용 가능한 I 시리즈 펀드를 통해 운용한 복합 펀드, 그리고 (2) 계열사인 UMC Benefit Board, Inc.가 2019년 1월 1일 이전(Social Values Choice Bond Fund – I Series 및 Social Values Choice Equity Fund – I Series의 경우 2024년 12월 3일, International Equity Index Fund – I Series의 경우 2025년 10월 1일)부터 특정 기관 투자자(아래 정의 참조)에게 제공한 P 시리즈 펀드를 통해 운용한 복합 펀드. 해당 포트폴리오는 2019년 1월 1일, 2024년 12월 3일 또는 2025년 10월 1일 이전에는 해당 P 시리즈 펀드를 포함합니다. 2019년 1월 1일, 2024년 12월 3일 또는 2025년 10월 1일 이후에는 해당 P 시리즈 펀드와 I 시리즈 펀드(자산 가중 방식)를 모두 포함합니다. 해당 P 시리즈 펀드와 I 시리즈 펀드의 포트폴리오는 실질적으로 유사한 투자 목표와 투자 전략을 가지며, 이를 통칭하여 "포트폴리오"라고 합니다. P 시리즈 펀드는 P 시리즈 펀드 운용사가 동의한 예외적인 경우를 제외하고는 기관 투자자에게 제공되지 않습니다.
과거 수익률은 미래 성과를 보장하지 않습니다. 제시된 수익률은 시간 가중 수익률입니다. 순수익률은 거래 비용, 수탁 수수료, 하위 자문 수수료 및 관리/간접비용을 포함한 실제 수수료 및 비용을 차감한 후 표시되며 원천징수세도 차감됩니다. 종합 포트폴리오는 웨스패스에 투자 관리 수수료를 지불하지 않습니다. 관리/간접비용은 종합 포트폴리오에서 웨스패스로 지급됩니다. I 시리즈 펀드의 단위는 교회와 관련된 단체로서 종교, 교육, 자선, 친목, 기부 또는 교정 목적으로만 조직되고 운영되는 단체에 제공됩니다. 이러한 단체는 (1) 순이익의 어떤 부분도 개인 주주 또는 개인의 이익으로 돌아가지 않거나, (2) 자선 투자에 사용 가능한 특정 지정 수단의 자산을 집합적으로 투자 및 재투자하기 위한 특정 풀드 소득 펀드, 집합 신탁 펀드, 집합 투자 수단 또는 유사한 펀드를 보유하거나 유지하는 단체여야 합니다. 그러한 모든 조직은 1940년 투자회사법(개정됨) 제3조(c)(10)항에 포함된 "투자회사" 정의에서 제외되는 펀드의 허용 가능한 투자자로 자격을 갖추게 됩니다(이들을 "기관 투자자"라고 합니다). 일부 기관 투자자는 2019년 1월 1일 또는 2024년 12월 3일 이전에 P 시리즈에 투자할 자격이 있었지만, 모든 기관 투자자가 그런 것은 아닙니다.
6사회적 가치 선택 주식 종합지수의 기준일은 2014년 12월 31일입니다. 사회적 가치 선택 채권 종합지수는 2017년 6월 30일입니다. 다중 자산 종합지수와 단기 투자 종합지수는 2002년 4월 30일입니다. 물가상승률 반영 종합지수는 2004년 1월 5일입니다. 미국 국채 물가상승률 반영 종합지수는 2017년 6월 30일입니다. 미국 주식 지수 종합지수는 2014년 12월 31일입니다. 나머지 종합지수는 1997년 12월 31일을 기준일로 합니다.
분기말 기준 펀드의 과거 성과
| 항목 | |
|---|---|
| 균형이 잡힌 자 | |
| 다중자산펀드 – I 시리즈 | |
| 삼 개월 | 9.84% |
| 올해 초부터 현재까지 | 8.45% |
| 한 해 | 15.57% |
| 3년 (연간 기준) | 11.81% |
| 5년 (연평균) | 5.04% |
| 10년 (연평균) | - |
| 설립 이후 (연간 기준) | 9.57% |
| 자산(백만 달러) | $1,136 |
| 주식 | |
| 국제 주식 펀드 – I 시리즈 | |
| 삼 개월 | 12.20% |
| 올해 초부터 현재까지 | 10.63% |
| 한 해 | 20.87% |
| 3년 (연간 기준) | 13.66% |
| 5년 (연평균) | 3.88% |
| 10년 (연평균) | - |
| 설립 이후 (연간 기준) | 9.66% |
| 자산(백만 달러) | $787 |
| 국제 주식 인덱스 펀드 – I 시리즈 | |
| 삼 개월 | 9.45% |
| 올해 초부터 현재까지 | 9.79% |
| 한 해 | - |
| 3년 (연간 기준) | - |
| 5년 (연평균) | - |
| 10년 (연평균) | - |
| 설립 이후 (연간 기준) | 15.12% |
| 자산(백만 달러) | $422 |
| 기회주의적 주식 펀드 – I 시리즈 | |
| 삼 개월 | 25.66% |
| 올해 초부터 현재까지 | 15.64% |
| 한 해 | - |
| 3년 (연간 기준) | - |
| 5년 (연평균) | - |
| 10년 (연평균) | - |
| 설립 이후 (연간 기준) | 15.64% |
| 자산(백만 달러) | $124 |
| 사회적 가치 선택형 주식 펀드 – I 시리즈 | |
| 삼 개월 | 13.74% |
| 올해 초부터 현재까지 | 9.71% |
| 한 해 | 21.67% |
| 3년 (연간 기준) | - |
| 5년 (연평균) | - |
| 10년 (연평균) | - |
| 설립 이후 (연간 기준) | 17.81% |
| 자산(백만 달러) | $198 |
| 미국 중소형주 액티브 주식 펀드 – I 시리즈 | |
| 삼 개월 | 21.77% |
| 올해 초부터 현재까지 | 13.17% |
| 한 해 | - |
| 3년 (연간 기준) | - |
| 5년 (연평균) | - |
| 10년 (연평균) | - |
| 설립 이후 (연간 기준) | 13.17% |
| 자산(백만 달러) | $63 |
| 미국 주식 펀드 – I 시리즈 | |
| 삼 개월 | 16.36% |
| 올해 초부터 현재까지 | 13.27% |
| 한 해 | 21.71% |
| 3년 (연간 기준) | 16.29% |
| 5년 (연평균) | 8.95% |
| 10년 (연평균) | - |
| 설립 이후 (연간 기준) | 15.05% |
| 자산(백만 달러) | $1,208 |
| 미국 주식 인덱스 펀드 – I 시리즈 | |
| 삼 개월 | 15.65% |
| 올해 초부터 현재까지 | 11.01% |
| 한 해 | 22.73% |
| 3년 (연간 기준) | 20.27% |
| 5년 (연평균) | 12.18% |
| 10년 (연평균) | - |
| 설립 이후 (연간 기준) | 16.96% |
| 자산(백만 달러) | $802 |
| 미국 대형주 인덱스 펀드 – I 시리즈 | |
| 삼 개월 | 15.16% |
| 올해 초부터 현재까지 | 9.39% |
| 한 해 | - |
| 3년 (연간 기준) | - |
| 5년 (연평균) | - |
| 10년 (연평균) | - |
| 설립 이후 (연간 기준) | 9.39% |
| 자산(백만 달러) | $417 |
| 미국 시스템적 주식 펀드 – I 시리즈 | |
| 삼 개월 | 16.84% |
| 올해 초부터 현재까지 | 11.25% |
| 한 해 | - |
| 3년 (연간 기준) | - |
| 5년 (연평균) | - |
| 10년 (연평균) | - |
| 설립 이후 (연간 기준) | 11.25% |
| 자산(백만 달러) | $417 |
| 고정 수입 | |
| 채권 펀드 – I 시리즈 | |
| 삼 개월 | 1.43% |
| 올해 초부터 현재까지 | 0.91% |
| 한 해 | 4.34% |
| 3년 (연간 기준) | 5.56% |
| 5년 (연평균) | 1.10% |
| 10년 (연평균) | - |
| 설립 이후 (연간 기준) | 3.03% |
| 자산(백만 달러) | $1,162 |
| 물가상승률 보호 기금 – I 시리즈 | |
| 삼 개월 | 0.69% |
| 올해 초부터 현재까지 | 3.33% |
| 한 해 | 7.03% |
| 3년 (연간 기준) | 5.11% |
| 5년 (연평균) | 2.80% |
| 10년 (연평균) | - |
| 설립 이후 (연간 기준) | 4.35% |
| 자산(백만 달러) | $262 |
| 단기 투자 펀드 – I 시리즈 | |
| 삼 개월 | 0.93% |
| 올해 초부터 현재까지 | 1.76% |
| 한 해 | 3.90% |
| 3년 (연간 기준) | 4.69% |
| 5년 (연평균) | 3.48% |
| 10년 (연평균) | - |
| 설립 이후 (연간 기준) | 2.67% |
| 자산(백만 달러) | $98 |
| 사회적 가치 선택 채권 펀드 – I 시리즈 | |
| 삼 개월 | 0.92% |
| 올해 초부터 현재까지 | 0.16% |
| 한 해 | 4.05% |
| 3년 (연간 기준) | - |
| 5년 (연평균) | - |
| 10년 (연평균) | - |
| 설립 이후 (연간 기준) | 4.28% |
| 자산(백만 달러) | $73 |
| 미국 재무부 인플레이션 보호 기금 – I 시리즈 | |
| 삼 개월 | 0.86% |
| 올해 초부터 현재까지 | 1.05% |
| 한 해 | 3.24% |
| 3년 (연간 기준) | 3.66% |
| 5년 (연평균) | 0.56% |
| 10년 (연평균) | - |
| 설립 이후 (연간 기준) | 3.11% |
| 자산(백만 달러) | $144 |
| 삼 개월 | 올해 초부터 현재까지 | 한 해 | 삼 년 (연간 기준) |
오년 (연간 기준) |
십 년 (연간 기준) |
처음부터3 (연간 기준) |
자산(백만 달러) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 균형이 잡힌 자 | ||||||||
| 다중자산펀드 – I 시리즈 | 9.84% | 8.45% | 15.57% | 11.81% | 5.04% | - | 9.57% | $1,136 |
| MAF-I 벤치마크4 | 9.86% | 7.60% | 16.53% | 14.08% | 7.06% | - | 10.35% | - |
| 주식 | ||||||||
| 국제 주식 펀드 – I 시리즈 | 12.20% | 10.63% | 20.87% | 13.66% | 3.88% | - | 9.66% | $787 |
| IEF-I 벤치마크4 | 14.49% | 13.68% | 27.26% | 18.71% | 8.56% | - | 11.31% | - |
| 국제 주식 인덱스 펀드 – I 시리즈 | 9.45% | 9.79% | - | - | - | - | 15.12% | $422 |
| IEIF-I 벤치마크4 | 10.22% | 9.19% | - | - | - | - | 14.86% | - |
| 기회주의적 주식 펀드 – I 시리즈 | 25.66% | 15.64% | - | - | - | - | 15.64% | $124 |
| USOPF-I 벤치마크4 | 15.06% | 6.86% | - | - | - | - | 6.86% | - |
| 사회적 가치 선택형 주식 펀드 – I 시리즈 | 13.74% | 9.71% | 21.67% | - | - | - | 17.81% | $198 |
| SVCEF-I 벤치마크4 | 13.76% | 9.69% | 21.34% | - | - | - | 17.27% | - |
| 미국 중소형주 액티브 주식 펀드 – I 시리즈 | 21.77% | 13.17% | - | - | - | - | 13.17% | $63 |
| USMDF-I 벤치마크4 | 20.26% | 14.09% | - | - | - | - | 14.09% | - |
| 미국 주식 펀드 – I 시리즈 | 16.36% | 13.27% | 21.71% | 16.29% | 8.95% | - | 15.05% | $1,208 |
| USEF-I 벤치마크4 | 15.44% | 10.88% | 22.82% | 20.36% | 12.31% | - | 17.05% | - |
| 미국 주식 인덱스 펀드 – I 시리즈 | 15.65% | 11.01% | 22.73% | 20.27% | 12.18% | - | 16.96% | $802 |
| USEIF-I 벤치마크4 | 15.44% | 10.88% | 22.82% | 20.36% | 12.31% | - | 17.05% | - |
| 미국 대형주 인덱스 펀드 – I 시리즈 | 15.16% | 9.39% | - | - | - | - | 9.39% | $417 |
| USLCF-I 벤치마크4 | 15.14% | 9.42% | - | - | - | - | 9.42% | - |
| 미국 시스템적 주식 펀드 – I 시리즈 | 16.84% | 11.25% | - | - | - | - | 11.25% | $417 |
| USYSF-I 벤치마크4 | 15.14% | 9.42% | - | - | - | - | 9.42% | - |
| 고정 수입 | ||||||||
| 채권 펀드 – I 시리즈 | 1.43% | 0.91% | 4.34% | 5.56% | 1.10% | - | 3.03% | $1,162 |
| FIF-I 벤치마크4 | 0.67% | 0.62% | 3.79% | 4.72% | 0.42% | - | 2.55% | - |
| 물가상승률 보호 기금 – I 시리즈 | 0.69% | 3.33% | 7.03% | 5.11% | 2.80% | - | 4.35% | $262 |
| IPF-I 벤치마크4 | 0.00% | 2.56% | 5.61% | 4.82% | 1.38% | - | 3.41% | - |
| 단기 투자 펀드 – I 시리즈 | 0.93% | 1.76% | 3.90% | 4.69% | 3.48% | - | 2.67% | $98 |
| STIF-I 벤치마크4 | 0.89% | 1.76% | 3.87% | 4.67% | 3.54% | - | 2.75% | - |
| 사회적 가치 선택 채권 펀드 – I 시리즈 | 0.92% | 0.16% | 4.05% | - | - | - | 4.28% | $73 |
| SVCBF-I 벤치마크4 | 0.67% | 0.62% | 3.79% | - | - | - | 4.07% | - |
| 미국 재무부 인플레이션 보호 기금 – I 시리즈 | 0.86% | 1.05% | 3.24% | 3.66% | 0.56% | - | 3.11% | $144 |
| USTPF-I 벤치마크4 | 0.92% | 1.14% | 3.38% | 3.85% | 0.82% | - | 3.38% | - |
분기말 기준 과거 종합 실적
수수료 차감 후 금액 (2026년 06월 30일 기준)1,5
참고 사항 : 아래 표에 제시된 성과 정보는 종합 성과입니다. 종합 성과에 대한 자세한 내용은 공시 자료를 참조하십시오. 투자자별 결과는 계정에 로그인하여 확인하십시오. 웨스패스 포털.
| 성능1,5 | 삼 개월 | 올해 초부터 현재까지 | 한 해 | 삼 년 (연간 기준) |
오년 (연간 기준) |
십 년 (연간 기준) |
처음부터6 (연간 기준) |
자산(백만 달러) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 균형이 잡힌 자 | ||||||||
| 다중 자산(MAF) 복합 | 9.34% | 8.03% | 15.28% | 11.56% | 5.03% | 8.58% | 7.47% | $4,265 |
| MAF 복합 벤치마크4 | 9.86% | 7.60% | 16.53% | 14.08% | 7.06% | 9.12% | 7.54% | - |
| 주식 | ||||||||
| 국제주식지수(IEF) 종합지수 | 11.86% | 10.12% | 20.75% | 13.32% | 3.84% | 8.79% | 6.75% | $4,777 |
| IEF 종합 벤치마크4 | 14.49% | 13.68% | 27.26% | 18.71% | 8.56% | 9.87% | 6.30% | - |
| 국제 주식 인덱스 펀드 – I 시리즈 | 9.45% | 9.79% | - | - | - | - | 15.12% | $422 |
| IEIF-I 벤치마크4 | 10.22% | 9.19% | - | - | - | - | 14.86% | - |
| 사회적 가치 선택 형평성(SVCEF) 종합 | 13.77% | 9.71% | 21.67% | 19.64% | 11.77% | 13.49% | 11.65% | $494 |
| SVCEF 복합 벤치마크4 | 13.76% | 9.69% | 21.34% | 19.31% | 11.59% | 13.42% | 11.61% | - |
| 미국주식지수(USEF) 종합지수 | 15.24% | 12.30% | 20.47% | 15.71% | 8.77% | 13.29% | 8.62% | $6,549 |
| USEF 복합 벤치마크4 | 15.44% | 10.88% | 22.82% | 20.36% | 12.31% | 15.06% | 9.38% | - |
| 미국 주식 지수(USEIF) 종합 | 15.63% | 11.01% | 22.81% | 20.28% | 12.20% | 14.94% | 13.18% | $975 |
| USEIF 복합 벤치마크4 | 15.44% | 10.88% | 22.82% | 20.36% | 12.31% | 15.06% | 13.37% | - |
| 고정 수입 | ||||||||
| 고정수익(FIF) 복합 | 1.46% | 0.97% | 4.55% | 5.59% | 1.14% | 2.72% | 4.69% | $6,041 |
| FIF 종합 벤치마크4 | 0.67% | 0.62% | 3.79% | 4.72% | 0.42% | 2.12% | 4.27% | - |
| 인플레이션 보호(IPF) 복합지수 | 0.78% | 3.41% | 7.16% | 5.23% | 2.96% | 3.52% | 3.80% | $1,527 |
| IPF 복합 벤치마크4 | 0.00% | 2.56% | 5.61% | 4.82% | 1.38% | 2.91% | 3.98% | - |
| 단기 투자(STIF) 복합지수 | 0.94% | 1.78% | 4.00% | 4.73% | 3.51% | 2.30% | 1.78% | $325 |
| STIF 복합재 벤치마크4 | 0.89% | 1.76% | 3.87% | 4.67% | 3.54% | 2.35% | 1.77% | - |
| 사회적 가치 선택 채권(SVCBF) 복합 | 0.99% | 0.27% | 4.01% | 5.09% | 0.64% | - | 2.41% | $235 |
| SVCBF 복합 벤치마크4 | 0.67% | 0.62% | 3.79% | 4.78% | 0.45% | - | 2.24% | - |
| 미국 재무부 물가연동채권(USTPF) 종합지수 | 0.85% | 1.05% | 3.23% | 3.72% | 0.58% | - | 2.67% | $728 |
| USTPF 복합 벤치마크4 | 0.92% | 1.14% | 3.38% | 3.85% | 0.82% | - | 2.91% | - |
공개
1표시된 성과는 명시된 기간에 대한 것이며 미국 달러(USD)로 계산되었습니다. 과거 수익률은 미래 성과를 보장하지 않습니다. 투자 성과는 외부 투자 관리 수수료, 수탁 수수료, 관리 및 간접비용을 차감한 순수익률로 표시됩니다. 펀드 및 복합 펀드의 투자 구성은 해당 벤치마크와 크게 다를 수 있습니다. 벤치마크는 광범위한 증권 시장 지수를 기반으로 하며, 이러한 지수는 관리되지 않으며 직접 투자할 수 없고 투자 펀드와 관련된 일반적인 수수료 및 비용이 적용되지 않습니다. 지수에 직접 투자할 수는 없습니다. 이 차트는 정확하다고 판단되는 출처의 데이터를 사용하여 작성되었습니다. 1월 1일 이외의 날짜에 설정된 펀드의 경우, 해당 펀드 설정 연도의 연말 성과 계산은 설정일부터 12월 31일까지의 기간을 기준으로 합니다.
2를 참조하십시오 투자 펀드 설명 – I 시리즈 각 펀드에 대한 자세한 정보는 별도로 제공됩니다. 본 정보는 참고용일 뿐이며 증권 매매 제안이 아닙니다. 투자 펀드는 정부의 보험 또는 보증 대상이 아닙니다.
3사회적 가치 선택 채권 펀드 – I 시리즈와 사회적 가치 선택 주식 펀드 – I 시리즈의 설정일은 2024년 12월 3일입니다. 국제 주식 인덱스 펀드 – I 시리즈의 설정일은 2025년 10월 1일입니다. 기회주의적 주식 펀드 – I 시리즈, 미국 액티브 주식 중소형주 펀드 – I 시리즈, 미국 대형주 주식 인덱스 펀드 – I 시리즈, 미국 시스템적 주식 펀드 – I 시리즈의 설정일은 2026년 3월 1일입니다. 그 외 모든 펀드의 설정일은 2019년 1월 1일입니다.
4벤치마크 설명은 여기에서 확인할 수 있습니다. 여기에서 확인하세요.
5제시된 성과는 다음 기관에서 운용한 복합 펀드의 과거 성과 기록을 반영합니다. (a) Wespath Institutional Investments(WII)가 2019년 1월 1일(Social Values Choice Bond Fund – I Series 및 Social Values Choice Equity Fund – I Series의 경우 2024년 12월 3일, International Equity Index Fund – I Series의 경우 2025년 10월 1일)부터 이용 가능한 I 시리즈 펀드를 통해 운용한 복합 펀드, 그리고 (2) 계열사인 UMC Benefit Board, Inc.가 2019년 1월 1일 이전(Social Values Choice Bond Fund – I Series 및 Social Values Choice Equity Fund – I Series의 경우 2024년 12월 3일, International Equity Index Fund – I Series의 경우 2025년 10월 1일)부터 특정 기관 투자자(아래 정의 참조)에게 제공한 P 시리즈 펀드를 통해 운용한 복합 펀드. 해당 포트폴리오는 2019년 1월 1일, 2024년 12월 3일 또는 2025년 10월 1일 이전에는 해당 P 시리즈 펀드를 포함합니다. 2019년 1월 1일, 2024년 12월 3일 또는 2025년 10월 1일 이후에는 해당 P 시리즈 펀드와 I 시리즈 펀드(자산 가중 방식)를 모두 포함합니다. 해당 P 시리즈 펀드와 I 시리즈 펀드의 포트폴리오는 실질적으로 유사한 투자 목표와 투자 전략을 가지며, 이를 통칭하여 "포트폴리오"라고 합니다. P 시리즈 펀드는 P 시리즈 펀드 운용사가 동의한 예외적인 경우를 제외하고는 기관 투자자에게 제공되지 않습니다.
과거 수익률은 미래 성과를 보장하지 않습니다. 제시된 수익률은 시간 가중 수익률입니다. 순수익률은 거래 비용, 수탁 수수료, 하위 자문 수수료 및 관리/간접비용을 포함한 실제 수수료 및 비용을 차감한 후 표시되며 원천징수세도 차감됩니다. 종합 포트폴리오는 웨스패스에 투자 관리 수수료를 지불하지 않습니다. 관리/간접비용은 종합 포트폴리오에서 웨스패스로 지급됩니다. I 시리즈 펀드의 단위는 교회와 관련된 단체로서 종교, 교육, 자선, 친목, 기부 또는 교정 목적으로만 조직되고 운영되는 단체에 제공됩니다. 이러한 단체는 (1) 순이익의 어떤 부분도 개인 주주 또는 개인의 이익으로 돌아가지 않거나, (2) 자선 투자에 사용 가능한 특정 지정 수단의 자산을 집합적으로 투자 및 재투자하기 위한 특정 풀드 소득 펀드, 집합 신탁 펀드, 집합 투자 수단 또는 유사한 펀드를 보유하거나 유지하는 단체여야 합니다. 그러한 모든 조직은 1940년 투자회사법(개정됨) 제3조(c)(10)항에 포함된 "투자회사" 정의에서 제외되는 펀드의 허용 가능한 투자자로 자격을 갖추게 됩니다(이들을 "기관 투자자"라고 합니다). 일부 기관 투자자는 2019년 1월 1일 또는 2024년 12월 3일 이전에 P 시리즈에 투자할 자격이 있었지만, 모든 기관 투자자가 그런 것은 아닙니다.
6사회적 가치 선택 주식 종합지수의 기준일은 2014년 12월 31일입니다. 사회적 가치 선택 채권 종합지수는 2017년 6월 30일입니다. 다중 자산 종합지수와 단기 투자 종합지수는 2002년 4월 30일입니다. 물가상승률 반영 종합지수는 2004년 1월 5일입니다. 미국 국채 물가상승률 반영 종합지수는 2017년 6월 30일입니다. 미국 주식 지수 종합지수는 2014년 12월 31일입니다. 나머지 종합지수는 1997년 12월 31일을 기준일로 합니다.
펀드의 과거 성과 – 연간 기준
| 항목 | >펀드 |
|---|---|
| 균형이 잡힌 자 | |
| 다중자산펀드 – I 시리즈 | |
| 2025 | 14.52% |
| 2024 | 7.46% |
| 2023 | 14.32% |
| 2022 | -17.09 % |
| 2021 | 8.08% |
| 2020 | 19.43% |
| 2019 | 21.44% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| 주식 | |
| 국제 주식 펀드 – I 시리즈 | |
| 2025 | 26.08% |
| 2024 | 2.11% |
| 2023 | 12.80% |
| 2022 | -21.69 % |
| 2021 | 3.94% |
| 2020 | 21.17% |
| 2019 | 25.91% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| 국제 주식 인덱스 펀드 – I 시리즈 | |
| 2025 | 4.86% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| 사회적 가치 선택형 주식 펀드 – I 시리즈 | |
| 2025 | 21.86% |
| 2024 | -3.23 % |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| 미국 주식 펀드 – I 시리즈 | |
| 2025 | 10.86% |
| 2024 | 17.16% |
| 2023 | 23.27% |
| 2022 | -19.95 % |
| 2021 | 19.02% |
| 2020 | 27.16% |
| 2019 | 30.18% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| 미국 주식 인덱스 펀드 – I 시리즈 | |
| 2025 | 16.68% |
| 2024 | 23.87% |
| 2023 | 26.09% |
| 2022 | -19.71 % |
| 2021 | 25.88% |
| 2020 | 20.92% |
| 2019 | 30.81% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| 고정 수입 | |
| 채권 펀드 – I 시리즈 | |
| 2025 | 8.42% |
| 2024 | 2.73% |
| 2023 | 7.98% |
| 2022 | -12.77 % |
| 2021 | -1.14 % |
| 2020 | 8.25% |
| 2019 | 10.37% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| 물가상승률 보호 기금 – I 시리즈 | |
| 2025 | 8.57% |
| 2024 | 1.31% |
| 2023 | 4.77% |
| 2022 | -6.07 % |
| 2021 | 6.01% |
| 2020 | 6.40% |
| 2019 | 9.10% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| 단기 투자 펀드 – I 시리즈 | |
| 2025 | 4.21% |
| 2024 | 5.19% |
| 2023 | 5.21% |
| 2022 | 1.19% |
| 2021 | -0.18 % |
| 2020 | 0.43% |
| 2019 | 2.32% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| 사회적 가치 선택 채권 펀드 – I 시리즈 | |
| 2025 | 8.45% |
| 2024 | -1.68 % |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| 미국 재무부 인플레이션 보호 기금 – I 시리즈 | |
| 2025 | 6.91% |
| 2024 | 1.73% |
| 2023 | 3.17% |
| 2022 | -12.76 % |
| 2021 | 5.53% |
| 2020 | 11.11% |
| 2019 | 8.42% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 균형이 잡힌 자 | ||||||||||
| 다중자산펀드 – I 시리즈 | 14.52% | 7.46% | 14.32% | -17.09 % | 8.08% | 19.43% | 21.44% | - | - | - |
| MAF-I 벤치마크4 | 17.90% | 10.44% | 15.59% | -16.00 % | 11.61% | 14.17% | 20.78% | - | - | - |
| 주식 | ||||||||||
| 국제 주식 펀드 – I 시리즈 | 26.08% | 2.11% | 12.80% | -21.69 % | 3.94% | 21.17% | 25.91% | - | - | - |
| IEF-I 벤치마크4 | 31.96% | 5.23% | 15.62% | -16.58 % | 8.53% | 11.12% | 21.63% | - | - | - |
| 국제 주식 인덱스 펀드 – I 시리즈 | 4.86% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IEIF-I 벤치마크4 | 5.20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사회적 가치 선택형 주식 펀드 – I 시리즈 | 21.86% | -3.23 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SVCEF-I 벤치마크4 | 21.09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미국 주식 펀드 – I 시리즈 | 10.86% | 17.16% | 23.27% | -19.95 % | 19.02% | 27.16% | 30.18% | - | - | - |
| USEF-I 벤치마크4 | 17.15% | 23.81% | 25.96% | -19.21 % | 25.66% | 20.89% | 31.02% | - | - | - |
| 미국 주식 인덱스 펀드 – I 시리즈 | 16.68% | 23.87% | 26.09% | -19.71 % | 25.88% | 20.92% | 30.81% | - | - | - |
| USEIF-I 벤치마크4 | 17.15% | 23.81% | 25.96% | -19.21 % | 25.66% | 20.89% | 31.02% | - | - | - |
| 고정 수입 | ||||||||||
| 채권 펀드 – I 시리즈 | 8.42% | 2.73% | 7.98% | -12.77 % | -1.14 % | 8.25% | 10.37% | - | - | - |
| FIF-I 벤치마크4 | 7.34% | 2.28% | 6.51% | -13.34 % | -1.12 % | 8.68% | 10.19% | - | - | - |
| 물가상승률 보호 기금 – I 시리즈 | 8.57% | 1.31% | 4.77% | -6.07 % | 6.01% | 6.40% | 9.10% | - | - | - |
| IPF-I 벤치마크4 | 7.89% | 2.22% | 3.28% | -12.20 % | 6.63% | 7.72% | 9.17% | - | - | - |
| 단기 투자 펀드 – I 시리즈 | 4.21% | 5.19% | 5.21% | 1.19% | -0.18 % | 0.43% | 2.32% | - | - | - |
| STIF-I 벤치마크4 | 4.21% | 5.28% | 5.05% | 1.47% | 0.05% | 0.67% | 2.28% | - | - | - |
| 사회적 가치 선택 채권 펀드 – I 시리즈 | 8.45% | -1.68 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SVCBF-I 벤치마크4 | 7.34% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미국 재무부 인플레이션 보호 기금 – I 시리즈 | 6.91% | 1.73% | 3.17% | -12.76 % | 5.53% | 11.11% | 8.42% | - | - | - |
| USTPF-I 벤치마크4 | 6.88% | 1.76% | 3.84% | -12.60 % | 6.00% | 11.54% | 8.75% | - | - | - |
과거 복합 성능 – 연간 기준
참고 사항 : 아래 표에 제시된 성과 정보는 종합 성과입니다. 종합 성과에 대한 자세한 내용은 공시 자료를 참조하십시오. 투자자별 결과는 계정에 로그인하여 확인하십시오. 웨스패스 포털.
| 성능1,5 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 균형이 잡힌 자 | ||||||||||
| 다중 자산(MAF) 복합 | 14.36% | 7.37% | 13.92% | -16.71 % | 8.64% | 18.41% | 21.14% | -6.14 % | 17.98% | 8.41% |
| MAF 복합 벤치마크3 | 17.90% | 10.44% | 15.59% | -16.00 % | 11.61% | 14.17% | 20.78% | -6.47 % | 16.95% | 8.58% |
| 주식 | ||||||||||
| 국제주식지수(IEF) 종합지수 | 25.85% | 2.04% | 12.11% | -21.14 % | 4.36% | 19.84% | 25.31% | -13.78 % | 30.56% | 6.02% |
| IEF 종합 벤치마크3 | 31.96% | 5.23% | 15.62% | -16.58 % | 8.53% | 11.12% | 21.63% | -14.76 % | 27.81% | 4.41% |
| 국제 주식 인덱스 펀드 – I 시리즈 | 4.86% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IEIF-I 벤치마크3 | 5.20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사회적 가치 선택 형평성(SVCEF) 종합 | 21.86% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SVCEF 복합 벤치마크3 | 21.09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미국주식지수(USEF) 종합지수 | 10.75% | 16.79% | 22.38% | -19.55 % | 20.11% | 26.30% | 29.62% | -5.48 % | 19.92% | 11.53% |
| USEF 복합 벤치마크3 | 17.15% | 23.81% | 25.96% | -19.21 % | 25.66% | 20.89% | 31.02% | -5.24 % | 21.13% | 12.74% |
| 미국 주식 지수(USEIF) 종합 | 16.76% | 23.82% | 26.10% | -19.65 % | 25.96% | 21.04% | 30.84% | -4.99 % | 20.34% | 12.35% |
| USEIF 복합 벤치마크3 | 17.15% | 23.81% | 25.96% | -19.21 % | 25.66% | 20.89% | 31.02% | -5.24 % | 21.13% | 12.74% |
| 고정 수입 | ||||||||||
| 고정수익(FIF) 복합 | 8.52% | 2.72% | 7.86% | -12.66 % | -1.11 % | 8.37% | 10.24% | -1.10 % | 6.57% | 5.74% |
| FIF 종합 벤치마크3 | 7.34% | 2.28% | 6.51% | -13.34 % | -1.12 % | 8.68% | 10.19% | -0.63 % | 4.59% | 4.62% |
| 인플레이션 보호(IPF) 복합지수 | 8.71% | 1.27% | 4.76% | -5.53 % | 6.16% | 5.86% | 8.88% | -2.17 % | 4.42% | 7.70% |
| IPF 복합 벤치마크3 | 7.89% | 2.22% | 3.28% | -12.20 % | 6.63% | 7.72% | 9.17% | -1.49 % | 4.12% | 10.73% |
| 단기 투자(STIF) 복합지수 | 4.30% | 5.26% | 5.17% | 1.23% | -0.16 % | 0.57% | 2.51% | 1.62% | 0.90% | 0.46% |
| STIF 복합재 벤치마크3 | 4.21% | 5.28% | 5.05% | 1.47% | 0.05% | 0.67% | 2.28% | 1.87% | 0.86% | 0.33% |
| 사회적 가치 선택 채권(SVCBF) 복합 | 8.47% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SVCBF 복합 벤치마크3 | 7.34% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미국 재무부 물가연동채권(USTPF) 종합지수 | 6.88% | 1.75% | 3.23% | -12.74 % | 5.60% | 11.25% | 8.43% | -1.74 % | 2.31% | - |
| USTPF 복합 벤치마크3 | 6.88% | 1.76% | 3.84% | -12.60 % | 6.00% | 11.54% | 8.75% | -1.48 % | 2.33% | - |
공개
1표시된 성과는 명시된 기간에 대한 것이며 미국 달러(USD)로 계산되었습니다. 과거 수익률은 미래 성과를 보장하지 않습니다. 투자 성과는 외부 투자 관리 수수료, 수탁 수수료, 관리 및 간접비용을 차감한 순수익률로 표시됩니다. 펀드 및 복합 펀드의 투자 구성은 해당 벤치마크와 크게 다를 수 있습니다. 벤치마크는 광범위한 증권 시장 지수를 기반으로 하며, 이러한 지수는 관리되지 않으며 직접 투자할 수 없고 투자 펀드와 관련된 일반적인 수수료 및 비용이 적용되지 않습니다. 지수에 직접 투자할 수는 없습니다. 이 차트는 정확하다고 판단되는 출처의 데이터를 사용하여 작성되었습니다. 1월 1일 이외의 날짜에 설정된 펀드의 경우, 해당 펀드 설정 연도의 연말 성과 계산은 설정일부터 12월 31일까지의 기간을 기준으로 합니다.
2를 참조하십시오 투자 펀드 설명 – I 시리즈 각 펀드에 대한 자세한 정보는 별도로 제공됩니다. 본 정보는 참고용일 뿐이며 증권 매매 제안이 아닙니다. 투자 펀드는 정부의 보험 또는 보증 대상이 아닙니다.
3벤치마크 설명은 여기에서 확인할 수 있습니다. 여기에서 확인하세요.
4제시된 성과는 다음 기관에서 운용한 복합 펀드의 과거 성과 기록을 반영합니다. (a) Wespath Institutional Investments(WII)가 2019년 1월 1일(Social Values Choice Bond Fund – I Series 및 Social Values Choice Equity Fund – I Series의 경우 2024년 12월 3일, International Equity Index Fund – I Series의 경우 2025년 10월 1일)부터 이용 가능한 I 시리즈 펀드를 통해 운용한 복합 펀드, 그리고 (2) 계열사인 UMC Benefit Board, Inc.가 2019년 1월 1일 이전(Social Values Choice Bond Fund – I Series 및 Social Values Choice Equity Fund – I Series의 경우 2024년 12월 3일, International Equity Index Fund – I Series의 경우 2025년 10월 1일)부터 특정 기관 투자자(아래 정의 참조)에게 제공한 P 시리즈 펀드를 통해 운용한 복합 펀드. 해당 포트폴리오는 2019년 1월 1일, 2024년 12월 3일 또는 2025년 10월 1일 이전에는 해당 P 시리즈 펀드를 포함합니다. 2019년 1월 1일, 2024년 12월 3일 또는 2025년 10월 1일 이후에는 해당 P 시리즈 펀드와 I 시리즈 펀드(자산 가중 방식)를 모두 포함합니다. 해당 P 시리즈 펀드와 I 시리즈 펀드의 포트폴리오는 실질적으로 유사한 투자 목표와 투자 전략을 가지며, 이를 통칭하여 "포트폴리오"라고 합니다. P 시리즈 펀드는 P 시리즈 펀드 운용사가 동의한 예외적인 경우를 제외하고는 기관 투자자에게 제공되지 않습니다.
과거 수익률은 미래 성과를 보장하지 않습니다. 제시된 수익률은 시간 가중 수익률입니다. 순수익률은 거래 비용, 수탁 수수료, 하위 자문 수수료 및 관리/간접비용을 포함한 실제 수수료 및 비용을 차감한 후 표시되며 원천징수세도 차감됩니다. 종합 포트폴리오는 웨스패스에 투자 관리 수수료를 지불하지 않습니다. 관리/간접비용은 종합 포트폴리오에서 웨스패스로 지급됩니다. I 시리즈 펀드의 단위는 교회와 관련된 단체로서 종교, 교육, 자선, 친목, 기부 또는 교정 목적으로만 조직되고 운영되는 단체에 제공됩니다. 이러한 단체는 (1) 순이익의 어떤 부분도 개인 주주 또는 개인의 이익으로 돌아가지 않거나, (2) 자선 투자에 사용 가능한 특정 지정 수단의 자산을 집합적으로 투자 및 재투자하기 위한 특정 풀드 소득 펀드, 집합 신탁 펀드, 집합 투자 수단 또는 유사한 펀드를 보유하거나 유지하는 단체여야 합니다. 그러한 모든 조직은 1940년 투자회사법(개정됨) 제3조(c)(10)항에 포함된 "투자회사" 정의에서 제외되는 펀드의 허용 가능한 투자자로 자격을 갖추게 됩니다(이들을 "기관 투자자"라고 합니다). 일부 기관 투자자는 2019년 1월 1일 또는 2024년 12월 3일 이전에 P 시리즈에 투자할 자격이 있었지만, 모든 기관 투자자가 그런 것은 아닙니다.