3 50대 50

미국 시스템적 주식 펀드 - I 시리즈(USYSF-I)

USYSF-I는 미국에 본사를 둔 상장 기업과 미국 주식 지수 선물로 구성된 체계적으로 관리되는 분산 투자 포트폴리오에 투자하여 장기적인 자본 증식을 추구합니다.

목표 및 전략

USYSF-I는 미국에 본사를 둔 상장 기업과 미국 주식 지수 선물로 구성된 체계적으로 관리되는 분산 투자 포트폴리오에 투자하여 장기적인 자본 증식을 추구합니다.

4 펀드 개요

펀드 현황

항목 펀드 현황
처음
비용 비율
펀드 자산
지주
I 시리즈 가격 변동 내역
투자 펀드 설명 - I 시리즈
펀드 현황 Data
처음 2026 년 3 월 1 일
비용 비율 2026년 추정치: 0.31%*
펀드 자산 2026년 6월 30일 기준 8억 2백만 달러
지주 2026년 3월 31일 기준 보유 현황
I 시리즈 가격 변동 내역 I 시리즈 가격 변동 내역
투자 펀드 설명 - I 시리즈 투자 펀드 설명 - I 시리즈

펀드 매니저

외부 자산 운용사
Frank Holsteen

프랭크 홀스틴

투자 관리 담당 이사

Bio 읽기
Hoa Quach, CFA

호아 콰치, CFA

공공시장 담당 이사

Bio 읽기
Andrew Steedman, CFA

앤드류 스티드먼, CFA

공모주 담당 어소시에이트

Bio 읽기

위의 개인들은 외부 투자 운용사 선정 및 관리에 대한 책임을 맡고 있습니다.

*표시된 운용보수율은 2026년 추정치이며 보장되지 않습니다. 제공된 추정치는 예상 펀드 배분, 자산 잔액, 수수료 및 비용을 기반으로 합니다. 펀드의 실제 운용보수율이 이 금액과 일치할 것이라는 보장은 없습니다. 실제 연간 비용은 시장 상황, 펀드 규모, 거래 비용, 펀드 자금 유입 및 유출 시점, 내부 비용 및 제3자 수수료 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다.

운용보수율은 해당 연도 펀드 자산의 평균 공정가치 대비 펀드가 지불하는 연간 운용비용의 백분율을 나타내는 지표입니다. 펀드의 실제 연간 운용비용 및 관련 운용보수율은 매년 다를 수 있습니다. 연간 운용비용 외에도 펀드는 거래비용, 성과수수료(캐리드 인터스터런트 포함)(이하 "성과수수료"), 이자비용, 세금, 그리고 스윕 계좌에 예치된 미투자 현금에 대한 수수료를 지불합니다. 연간 운용비용과 이러한 추가 비용은 펀드 단위 가치에 반영되어 펀드 수익률을 감소시킵니다. 자세한 내용은 "펀드 수수료 및 비용" 섹션을 참조하십시오. 투자 펀드 설명 – I 시리즈 펀드의 수수료 및 비용에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

5 표/차트 패널

펀드 특징

자산 클래스 배분

국가별 할당량

2026년 6월 30일 기준입니다. 향후 자산 배분은 위와 다를 수 있습니다.

6 표/차트 패널

부문별 배분

시가총액 배분

2026년 6월 30일 기준입니다. 향후 자산 배분은 위와 다를 수 있습니다.

7 표/차트 패널

기본 특성

2026년 6월 30일 기준. 특성에는 수수료 공제가 반영되지 않았습니다.

8 표/차트 패널

9 표/차트 패널

성능

표시된 성과는 명시된 기간에 대한 것이며 미국 달러(USD)로 계산되었습니다. 과거 수익률은 미래 성과를 보장하지 않습니다. 투자 성과는 수수료를 차감한 순수익률로 표시됩니다.

벤치마크 설명은 여기에서 확인할 수 있습니다. 여기에서 확인하세요펀드 및 복합 투자 상품의 투자 포트폴리오는 해당 벤치마크 지수와 상당한 차이가 있을 수 있습니다. 벤치마크는 광범위한 증권 시장 지수를 기반으로 하며, 이러한 지수는 운용되지 않고 투자 대상이 아니며, 투자 펀드에 일반적으로 부과되는 수수료 및 비용이 적용되지 않습니다. 자세한 내용은 관련 자료를 참조하십시오. 투자 펀드 설명 – I 시리즈 각 펀드에 대한 자세한 정보는 다음을 참조하십시오. 이 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 증권 매수 제안이 아닙니다. 위에 제시된 정보는 신뢰할 수 있다고 판단되는 출처의 데이터를 사용하여 작성되었지만, Wespath(및 그 계열사)는 해당 정보의 정확성, 적합성 또는 완전성을 보장하지 않습니다. 투자 펀드는 정부의 보험 또는 보증 대상이 아닙니다.

1연초 대비 성과는 펀드 설정일(2026년 3월 1일)부터 위에 명시된 날짜까지의 성과를 반영합니다.

10 > 텍스트 패널

모든 투자는 일정 수준의 위험을 수반하며, 이는 펀드 보유 자산의 가치, 투자 성과 및 펀드 단위 가격에 영향을 미칩니다. 따라서 투자 원금 손실은 펀드 투자에 따른 위험입니다. 본 펀드는 다음과 같은 주요 투자 위험에 노출되어 있습니다: 시장 위험, 투자 스타일 위험, 개별 증권 위험, 신용 위험, 국가 위험, 환율 위험, 파생상품 위험, 금리 위험, 디플레이션 위험, 유동성 위험 및 조기상환 위험.