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물가상승률보호기금 – I 시리즈(IPF-I)

IPF-I는 국내외 물가연동증권, 변동금리증권, 상품선물계약, 실물자산 및 현금성 자산으로 구성된 포트폴리오에 투자합니다.

목표 및 전략

IPF-I는 물가연동증권, 물가상승률에 민감한 상품, 파생상품, 선순위 담보 변동금리 대출, 실물자산, 대체 투자, 현금 및 현금성 자산 등의 투자를 통해 자본을 보존하면서 현재 소득을 창출하고, 인플레이션으로 인한 장기적인 구매력 손실로부터 원금을 보호하는 것을 목표로 합니다.

IPF-I는 능동적 투자 전략과 수동적 투자 전략을 결합하여 사용합니다.

4 펀드 개요

펀드 현황

항목 펀드 현황
처음
비용 비율
펀드 자산
지주
I 시리즈 가격 변동 내역
투자 펀드 설명 - I 시리즈
펀드 현황 Data
처음 2019 년 1 월 1 일
비용 비율 2025년 12월 31일 기준 0.46%*
펀드 자산 2026년 3월 31일 기준 2억 6,800만 달러
지주 2026년 3월 31일 기준 보유 현황
I 시리즈 가격 변동 내역 I 시리즈 가격 변동 내역
투자 펀드 설명 - I 시리즈 투자 펀드 설명 - I 시리즈

펀드 매니저

외부 자산 운용사
Connie Christian, CFA

코니 크리스천, CFA

채권 부문 매니저

Bio 읽기
Frank Holsteen

프랭크 홀스틴

투자 관리 담당 이사

Bio 읽기
Hoa Quach, CFA

호아 콰치, CFA

공공시장 담당 이사

Bio 읽기

위의 개인들은 외부 투자 운용사 선정 및 관리에 대한 책임을 맡고 있습니다.

*운용보수율은 해당 연도 펀드 자산의 평균 공정가치 대비 펀드가 지불한 연간 운용비용의 백분율을 나타낸 지표입니다. 위에 명시된 연간 운용비용 정보는 2025년 12월 31일 기준 실제 자산 잔액 및 수수료와 비용을 기반으로 합니다. 펀드의 실제 연간 운용비용 및 관련 운용보수율은 매년 다를 수 있습니다. 실제 연간 운용비용은 시장 상황, 펀드 규모, 거래비용, 자금 유입 및 유출 시점, 내부 비용 및 제3자 수수료 등 다양한 요인에 따라 변동될 수 있습니다. 연간 운용비용 외에도 펀드는 거래비용, 성과보수(캐리드 인터레스트 포함)(이하 "성과보수"), 이자비용, 세금 및 스윕 계좌에 예치된 미투자 현금에 대한 수수료를 지불합니다. 연간 운용비용 및 이러한 추가 비용은 펀드 단위 가치에 반영되어 펀드 수익률을 감소시킵니다. 자세한 내용은 "펀드 수수료 및 비용" 섹션을 참조하십시오. 투자 펀드 설명 – I 시리즈 펀드의 수수료 및 비용에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

5 표/차트 패널

펀드 특징

자산 클래스 배분

2026년 3월 31일 기준입니다. 향후 자산 배분은 위와 다를 수 있습니다.

부문별 배분

6 표/차트 패널

포트폴리오 품질

2026년 3월 31일 기준입니다. 향후 자산 배분 및 특성은 위 내용과 다를 수 있습니다.

7 표/차트 패널

기본 특성

2026년 3월 31일 기준. 특성에는 수수료 공제가 반영되지 않았습니다.

8 표/차트 패널

위험 및 효율성 특성

2026년 3월 31일을 기준으로 1년간 계산되었습니다.

9 표/차트 패널

성능

표시된 성과는 명시된 기간에 대한 것이며 미국 달러(USD)로 계산되었습니다. 과거 수익률은 미래 성과를 보장하지 않습니다. 투자 성과는 수수료를 차감한 순수익률로 표시됩니다.

벤치마크 설명은 여기에서 확인할 수 있습니다. 여기에서 확인하세요펀드 및 복합 투자 상품의 투자 포트폴리오는 해당 벤치마크 지수와 상당한 차이가 있을 수 있습니다. 벤치마크는 광범위한 증권 시장 지수를 기반으로 하며, 이러한 지수는 운용되지 않고 투자 대상이 아니며, 투자 펀드에 일반적으로 부과되는 수수료 및 비용이 적용되지 않습니다. 자세한 내용은 관련 자료를 참조하십시오. 투자 펀드 설명 – I 시리즈 각 펀드에 대한 자세한 정보는 다음을 참조하십시오. 이 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 증권 매수 제안이 아닙니다. 위에 제시된 정보는 신뢰할 수 있다고 판단되는 출처의 데이터를 사용하여 작성되었지만, Wespath(및 그 계열사)는 해당 정보의 정확성, 적합성 또는 완전성을 보장하지 않습니다. 투자 펀드는 정부의 보험 또는 보증 대상이 아닙니다.

10 표/차트 패널

과거 수익률은 미래 성과를 보장하지 않습니다. 제시된 성과는 (a) 2019년 1월 1일 현재 이용 가능한 I 시리즈 펀드를 통해 Wespath Institutional Investments(WII)가 사용한 복합 펀드의 과거 성과 기록을 반영하며, (2) 2019년 1월 1일 이전에 특정 기관 투자자(아래 정의 참조)에게 제공된 P 시리즈 펀드를 통해 계열사인 UMC Benefit Board, Inc.가 사용한 복합 펀드의 과거 성과 기록을 반영합니다.

해당 포트폴리오는 2019년 1월 1일 이전에는 해당 P 시리즈 펀드를 포함하고, 2019년 1월 1일 이후에는 해당 P 시리즈 펀드와 I 시리즈 펀드(자산 가중 방식)를 모두 포함합니다. 해당 P 시리즈 펀드와 I 시리즈 펀드의 포트폴리오는 실질적으로 유사한 투자 목표와 투자 전략을 가지고 있으며, 이를 통칭하여 "본 포트폴리오"라고 합니다. P 시리즈 펀드는 P 시리즈 펀드 운용사가 동의한 예외적인 경우를 제외하고는 기관 투자자에게 제공되지 않습니다. 포트폴리오에 포함된 포트폴리오는 웨스패스에 투자 관리 수수료를 지불하지 않습니다. 다만, 관리/간접비는 포트폴리오에 포함된 포트폴리오가 웨스패스에 지불합니다.

I 시리즈 펀드의 단위는 연합감리교회와 관련된 조직으로서 종교적, 교육적, 자선적, 친목적, 기부적 또는 교정적 목적만을 위해 조직되고 운영되는 조직에 제공됩니다. 이러한 조직은 (1) 순이익의 어떤 부분도 사적 주주나 개인의 이익으로 돌아가지 않거나, (2) 자선 투자에 사용 가능한 특정 지정 수단의 자산을 집합적으로 투자 및 재투자하기 위한 특정 풀링 소득 펀드, 집합 신탁 펀드, 집합 투자 수단 또는 유사한 펀드를 보유하거나 유지하는 조직이어야 합니다. 이러한 모든 조직은 개정된 1940년 투자회사법 제3조(c)(10)항에 포함된 "투자회사" 정의에서 제외되는 펀드의 허용 가능한 투자자로 자격을 갖추게 됩니다(이를 "기관 투자자"라고 합니다). 모든 기관 투자자가 2019년 1월 1일 이전에 P 시리즈에 투자할 자격이 있었던 것은 아니지만, 일부 기관 투자자는 투자 자격이 있었습니다.

12 > 텍스트 패널

모든 투자는 일정 수준의 위험을 수반하며, 이는 펀드 보유 자산의 가치, 투자 성과 및 펀드 단위 가격에 영향을 미칩니다. 따라서 투자 원금 손실은 펀드 투자에 따른 위험입니다. 본 펀드는 다음과 같은 주요 투자 위험에 노출되어 있습니다: 시장 위험, 투자 스타일 위험, 개별 증권 위험, 신용 위험, 국가 위험, 환율 위험, 파생상품 위험, 금리 위험, 디플레이션 위험, 유동성 위험 및 조기상환 위험.