대체자산펀드 - I 시리즈
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대체자산펀드 – I 시리즈(AAF-I)
AAF-I는 1940년 투자회사법(개정됨)에 따라 등록된 델라웨어 유한책임회사의 지분을 보유하고 있으며, 이 회사는 영구 펀드 구조를 통해 광범위한 사모 시장 투자 포트폴리오에 대한 투자 기회를 제공합니다.
AAF-I는 전 세계 사모 시장 투자 포트폴리오에 투자하여 장기적인 자본 증식을 추구합니다. AAF-I의 기본 투자 자산은 사모 펀드(1차 및 2차), 성장형 사모펀드 및 공동 투자를 포함한 비상장 기업 직접 투자, 그리고 사모 대출 등 다양한 자산에 투자하는 영구 펀드입니다. AAF-I는 투자자들에게 지역, 투자 연도, 사모 펀드 및 대출 투자 하위 유형 전반에 걸쳐 폭넓은 분산 투자를 제공하고자 합니다.
펀드 현황
| 항목 | 펀드 현황 |
|---|---|
| 처음 | |
| 비용 비율 | |
| 펀드 자산 | |
| 지주 | |
| 투자 펀드 설명 - I 시리즈 |
| 펀드 현황 | Data |
|---|---|
| 처음 | 2024 년 1 월 1 일 |
| 비용 비율 | 2025년 12월 31일 기준 1.35%1 |
| 펀드 자산 | 2025년 12월 31일 기준 9,600만 달러2 |
| 지주 | N/A |
| 투자 펀드 설명 - I 시리즈 | 투자 펀드 설명 - I 시리즈 |
펀드 매니저
외부 자산 운용사
위의 개인들은 외부 투자 운용사 선정 및 관리에 대한 책임을 맡고 있습니다.
*AAF-I에 투자하려면 특정 자격 요건을 충족해야 하며, 이 중 일부는 다른 WII 펀드 투자에는 적용되지 않습니다. 또한 AAF-I 투자는 WII가 정한 최소 투자 금액의 적용을 받습니다. 이 펀드는 영구 펀드 구조로 되어 있어 투자자는 매월 투자하고 분기별로 환매할 수 있으며, 최초 1년의 투자금 회수 제한 기간과 환매 한도가 적용됩니다.
1운용보수율은 해당 연도 펀드 자산의 평균 공정가치 대비 펀드가 지불한 연간 운용비용의 백분율을 나타내는 지표입니다. 위에 제시된 연간 펀드 운용비용 정보는 2025년 12월 31일 기준 실제 자산 잔액과 수수료 및 비용을 기반으로 합니다. 펀드의 실제 연간 운용비용 및 관련 운용보수율은 매년 다를 수 있습니다. 실제 연간 펀드 운용비용은 시장 상황, 펀드 규모, 거래 비용, 자금 유입 및 유출 시점, 내부 비용 및 제3자 수수료 등 다양한 요인에 따라 변동될 수 있습니다. AAF-I가 부담하는 모든 비용은 펀드의 단위 가치에 반영됩니다. 수탁 수수료와 관리 및 간접비는 AAF-I 투자자에게 직접 부과됩니다. 자세한 내용은 "펀드 수수료 및 비용" 섹션을 참조하십시오. 투자 펀드 설명 – I 시리즈 펀드의 수수료 및 비용에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
2펀드 자산에는 2025년 12월에 선언된 분배금이 포함되어 있습니다.