Rendimento del fondo
Rendimento giornaliero del fondo
| articoli | Fondo |
|---|---|
| equilibrato | |
| Fondo multi-asset – Serie I | |
| Prezzo Corrente | $58.3678 |
| Cambio di prezzo | -0.22% |
| Da inizio anno | 9.72% |
| Titoli di capitale | |
| Fondo azionario internazionale – Serie I | |
| Prezzo Corrente | $65.9105 |
| Cambio di prezzo | -0.28% |
| Da inizio anno | 11.42% |
| Fondo indicizzato azionario internazionale – Serie I | |
| Prezzo Corrente | $11.8940 |
| Cambio di prezzo | -0.07% |
| Da inizio anno | 13.43% |
| Fondo azionario opportunistico – Serie I | |
| Prezzo Corrente | $11.2846 |
| Cambio di prezzo | -0.85% |
| Da inizio anno | N/A |
| Fondo azionario Social Values Choice – Serie I | |
| Prezzo Corrente | $36.4962 |
| Cambio di prezzo | -0.13% |
| Da inizio anno | 12.84% |
| Fondo azionario statunitense a gestione attiva per PMI-Cap – Serie I | |
| Prezzo Corrente | $11.7290 |
| Cambio di prezzo | -1.42% |
| Da inizio anno | N/A |
| Fondo azionario statunitense – Serie I | |
| Prezzo Corrente | $110.2948 |
| Cambio di prezzo | -0.21% |
| Da inizio anno | 16.46% |
| Fondo indicizzato azionario statunitense – Serie I | |
| Prezzo Corrente | $42.4812 |
| Cambio di prezzo | -0.18% |
| Da inizio anno | 13.68% |
| Fondo indicizzato azionario statunitense a grande capitalizzazione – Serie I | |
| Prezzo Corrente | $11.2155 |
| Cambio di prezzo | -0.17% |
| Da inizio anno | N/A |
| Fondo azionario sistematico statunitense – Serie I | |
| Prezzo Corrente | $11.5001 |
| Cambio di prezzo | -0.03% |
| Da inizio anno | N/A |
| Reddito fisso | |
| Fondo a reddito fisso – Serie I | |
| Prezzo Corrente | $36.6700 |
| Cambio di prezzo | -0.25% |
| Da inizio anno | 0.30% |
| Fondo di protezione dall'inflazione – Serie I | |
| Prezzo Corrente | $23.2328 |
| Cambio di prezzo | 0.02% |
| Da inizio anno | 3.87% |
| Fondo di investimento a breve termine – Serie I | |
| Prezzo Corrente | $15.3187 |
| Cambio di prezzo | 0.05% |
| Da inizio anno | 2.17% |
| Fondo obbligazionario a scelta sui valori sociali – Serie I | |
| Prezzo Corrente | $12.2406 |
| Cambio di prezzo | -0.33% |
| Da inizio anno | -0.85% |
| Fondo di protezione dall'inflazione del Tesoro degli Stati Uniti - Serie I | |
| Prezzo Corrente | $12.5481 |
| Cambio di prezzo | -0.15% |
| Da inizio anno | 0.30% |
informativa
1I rendimenti storici non sono indicativi delle prestazioni future. Si prega di fare riferimento al Descrizione dei fondi di investimento – Serie I Per ulteriori informazioni sui Fondi. Questa non è un'offerta di acquisto di titoli.
Andamento storico del fondo - Fine mese
| articoli | Fondo |
|---|---|
| equilibrato | |
| Fondo multi-asset – Serie I | |
| Un mese | -0.59% |
| Da inizio anno | 7.81% |
| Un anno | 14.44% |
| Tre anni (annualizzati) | 10.47% |
| Cinque anni (annualizzati) | 4.85% |
| Dieci anni (annualizzati) | - |
| Dalla sua fondazione (annualizzato) | 9.37% |
| Attività (milioni) | $1,486 |
| Titoli di capitale | |
| Fondo azionario internazionale – Serie I | |
| Un mese | -0.79% |
| Da inizio anno | 9.76% |
| Un anno | 20.47% |
| Tre anni (annualizzati) | 11.80% |
| Cinque anni (annualizzati) | 4.01% |
| Dieci anni (annualizzati) | - |
| Dalla sua fondazione (annualizzato) | 9.43% |
| Attività (milioni) | $899 |
| Fondo indicizzato azionario internazionale – Serie I | |
| Un mese | 1.50% |
| Da inizio anno | 11.43% |
| Un anno | - |
| Tre anni (annualizzati) | - |
| Cinque anni (annualizzati) | - |
| Dieci anni (annualizzati) | - |
| Dalla sua fondazione (annualizzato) | 16.84% |
| Attività (milioni) | $471 |
| Fondo azionario opportunistico – Serie I | |
| Un mese | -5.93% |
| Da inizio anno | 8.78% |
| Un anno | - |
| Tre anni (annualizzati) | - |
| Cinque anni (annualizzati) | - |
| Dieci anni (annualizzati) | - |
| Dalla sua fondazione (annualizzato) | 8.78% |
| Attività (milioni) | $121 |
| Fondo azionario Social Values Choice – Serie I | |
| Un mese | 0.17% |
| Da inizio anno | 9.89% |
| Un anno | 20.44% |
| Tre anni (annualizzati) | - |
| Cinque anni (annualizzati) | - |
| Dieci anni (annualizzati) | - |
| Dalla sua fondazione (annualizzato) | 16.94% |
| Attività (milioni) | $198 |
| Fondo azionario statunitense a gestione attiva per PMI-Cap – Serie I | |
| Un mese | -1.03% |
| Da inizio anno | 12.01% |
| Un anno | - |
| Tre anni (annualizzati) | - |
| Cinque anni (annualizzati) | - |
| Dieci anni (annualizzati) | - |
| Dalla sua fondazione (annualizzato) | 12.01% |
| Attività (milioni) | $82 |
| Fondo azionario statunitense – Serie I | |
| Un mese | -0.25% |
| Da inizio anno | 12.98% |
| Un anno | 19.52% |
| Tre anni (annualizzati) | 14.60% |
| Cinque anni (annualizzati) | 8.67% |
| Dieci anni (annualizzati) | - |
| Dalla sua fondazione (annualizzato) | 14.84% |
| Attività (milioni) | $1,359 |
| Fondo indicizzato azionario statunitense – Serie I | |
| Un mese | -0.57% |
| Da inizio anno | 10.38% |
| Un anno | 19.43% |
| Tre anni (annualizzati) | 18.62% |
| Cinque anni (annualizzati) | 11.66% |
| Dieci anni (annualizzati) | - |
| Dalla sua fondazione (annualizzato) | 16.67% |
| Attività (milioni) | $804 |
| Fondo indicizzato azionario statunitense a grande capitalizzazione – Serie I | |
| Un mese | -0.44% |
| Da inizio anno | 8.90% |
| Un anno | - |
| Tre anni (annualizzati) | - |
| Cinque anni (annualizzati) | - |
| Dieci anni (annualizzati) | - |
| Dalla sua fondazione (annualizzato) | 8.90% |
| Attività (milioni) | $510 |
| Fondo azionario sistematico statunitense – Serie I | |
| Un mese | 0.25% |
| Da inizio anno | 11.53% |
| Un anno | - |
| Tre anni (annualizzati) | - |
| Cinque anni (annualizzati) | - |
| Dieci anni (annualizzati) | - |
| Dalla sua fondazione (annualizzato) | 11.53% |
| Attività (milioni) | $509 |
| Reddito fisso | |
| Fondo a reddito fisso – Serie I | |
| Un mese | -1.11% |
| Da inizio anno | -0.21% |
| Un anno | 3.34% |
| Tre anni (annualizzati) | 4.96% |
| Cinque anni (annualizzati) | 0.69% |
| Dieci anni (annualizzati) | - |
| Dalla sua fondazione (annualizzato) | 2.84% |
| Attività (milioni) | $1,290 |
| Fondo di protezione dall'inflazione – Serie I | |
| Un mese | 0.29% |
| Da inizio anno | 3.64% |
| Un anno | 7.29% |
| Tre anni (annualizzati) | 4.81% |
| Cinque anni (annualizzati) | 2.51% |
| Dieci anni (annualizzati) | - |
| Dalla sua fondazione (annualizzato) | 4.34% |
| Attività (milioni) | $289 |
| Fondo di investimento a breve termine – Serie I | |
| Un mese | 0.32% |
| Da inizio anno | 2.08% |
| Un anno | 3.85% |
| Tre anni (annualizzati) | 4.64% |
| Cinque anni (annualizzati) | 3.54% |
| Dieci anni (annualizzati) | - |
| Dalla sua fondazione (annualizzato) | 2.68% |
| Attività (milioni) | $112 |
| Fondo obbligazionario a scelta sui valori sociali – Serie I | |
| Un mese | -1.51% |
| Da inizio anno | -1.35% |
| Un anno | 2.65% |
| Tre anni (annualizzati) | - |
| Cinque anni (annualizzati) | - |
| Dieci anni (annualizzati) | - |
| Dalla sua fondazione (annualizzato) | 3.10% |
| Attività (milioni) | $71 |
| Fondo di protezione dall'inflazione del Tesoro degli Stati Uniti - Serie I | |
| Un mese | -0.88% |
| Da inizio anno | 0.16% |
| Un anno | 2.27% |
| Tre anni (annualizzati) | 3.33% |
| Cinque anni (annualizzati) | -0.15% |
| Dieci anni (annualizzati) | - |
| Dalla sua fondazione (annualizzato) | 2.95% |
| Attività (milioni) | $158 |
| Un mese | Da inizio anno | Un anno | Tre anni (Annualizzato) |
Cinque anni (Annualizzato) |
Dieci anni (Annualizzato) |
Dall'inizio3 (Annualizzato) |
Attività (milioni) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| equilibrato | ||||||||
| Fondo multi-asset – Serie I | -0.59% | 7.81% | 14.44% | 10.47% | 4.85% | - | 9.37% | $1,486 |
| Benchmark MAF-I4 | -0.41% | 7.16% | 15.31% | 12.94% | 6.81% | - | 10.17% | - |
| Titoli di capitale | ||||||||
| Fondo azionario internazionale – Serie I | -0.79% | 9.76% | 20.47% | 11.80% | 4.01% | - | 9.43% | $899 |
| Benchmark IEF-I4 | 0.34% | 14.08% | 27.99% | 17.23% | 8.92% | - | 11.23% | - |
| Fondo indicizzato azionario internazionale – Serie I | 1.50% | 11.43% | - | - | - | - | 16.84% | $471 |
| Benchmark IEIF-I4 | 2.06% | 11.44% | - | - | - | - | 17.23% | - |
| Fondo azionario opportunistico – Serie I | -5.93% | 8.78% | - | - | - | - | 8.78% | $121 |
| Benchmark USOPF-I4 | 0.10% | 0.00% | - | - | - | - | 6.96% | - |
| Fondo azionario Social Values Choice – Serie I | 0.17% | 9.89% | 20.44% | - | - | - | 16.94% | $198 |
| Benchmark SVCEF-I4 | 0.51% | 10.26% | 20.41% | - | - | - | 16.69% | - |
| Fondo azionario statunitense a gestione attiva per PMI-Cap – Serie I | -1.03% | 12.01% | - | - | - | - | 12.01% | $82 |
| Parametro di riferimento USMDF-I4 | -2.60% | 0.00% | - | - | - | - | 11.12% | - |
| Fondo azionario statunitense – Serie I | -0.25% | 12.98% | 19.52% | 14.60% | 8.67% | - | 14.84% | $1,359 |
| Benchmark USEF-I4 | -0.47% | 10.35% | 19.60% | 18.76% | 11.82% | - | 16.78% | - |
| Fondo indicizzato azionario statunitense – Serie I | -0.57% | 10.38% | 19.43% | 18.62% | 11.66% | - | 16.67% | $804 |
| Benchmark USEIF-I4 | -0.47% | 10.35% | 19.60% | 18.76% | 11.82% | - | 16.78% | - |
| Fondo indicizzato azionario statunitense a grande capitalizzazione – Serie I | -0.44% | 8.90% | - | - | - | - | 8.90% | $510 |
| Parametro di riferimento USLCF-I4 | -0.35% | 0.00% | - | - | - | - | 9.02% | - |
| Fondo azionario sistematico statunitense – Serie I | 0.25% | 11.53% | - | - | - | - | 11.53% | $509 |
| Benchmark USYSF-I4 | -0.35% | 0.00% | - | - | - | - | 9.02% | - |
| Reddito fisso | ||||||||
| Fondo a reddito fisso – Serie I | -1.11% | -0.21% | 3.34% | 4.96% | 0.69% | - | 2.84% | $1,290 |
| Parametro di riferimento FIF-I4 | -1.30% | -0.69% | 2.71% | 4.21% | -0.07% | - | 2.34% | - |
| Fondo di protezione dall'inflazione – Serie I | 0.29% | 3.64% | 7.29% | 4.81% | 2.51% | - | 4.34% | $289 |
| Parametro di riferimento IPF-I4 | 0.14% | 2.70% | 5.69% | 4.61% | 0.78% | - | 3.39% | - |
| Fondo di investimento a breve termine – Serie I | 0.32% | 2.08% | 3.85% | 4.64% | 3.54% | - | 2.68% | $112 |
| Benchmark STIF-I4 | 0.33% | 2.09% | 3.85% | 4.65% | 3.61% | - | 2.77% | - |
| Fondo obbligazionario a scelta sui valori sociali – Serie I | -1.51% | -1.35% | 2.65% | - | - | - | 3.10% | $71 |
| Benchmark SVCBF-I4 | -1.30% | -0.69% | 2.71% | - | - | - | 3.05% | - |
| Fondo di protezione dall'inflazione del Tesoro degli Stati Uniti - Serie I | -0.88% | 0.16% | 2.27% | 3.33% | -0.15% | - | 2.95% | $158 |
| Benchmark USTPF-I4 | -0.78% | 0.35% | 2.46% | 3.56% | 0.11% | - | 3.24% | - |
Risultati storici complessivi – Fine mese
Al netto delle commissioni (al 31/07/2026)1,5
Nota bene: Le informazioni sulle performance presentate nella tabella sottostante sono performance composite. Per ulteriori dettagli sulle performance composite, consultare le informative. Per i risultati specifici per gli investitori, accedere al proprio account nell' Portale Wespath.
| Cookie di prestazione1,5 | Un mese | Da inizio anno | Un anno | Tre anni (Annualizzato) |
Cinque anni (Annualizzato) |
Dieci anni (Annualizzato) |
Dall'inizio6 (Annualizzato) |
Attività (milioni) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| equilibrato | ||||||||
| Composito Multi-Asset (MAF) | -0.52% | 7.48% | 14.30% | 10.31% | 4.83% | 8.20% | 7.43% | $4,113 |
| Benchmark composito MAF4 | -0.41% | 7.16% | 15.31% | 12.94% | 6.81% | 8.74% | 7.50% | - |
| Titoli di capitale | ||||||||
| Indice composito azionario internazionale (IEF) | -0.63% | 9.43% | 20.57% | 11.54% | 3.97% | 8.25% | 6.70% | $4,710 |
| Benchmark composito IEF4 | 0.34% | 14.08% | 27.99% | 17.23% | 8.92% | 9.37% | 6.30% | - |
| Fondo indicizzato azionario internazionale – Serie I | 1.50% | 11.43% | - | - | - | - | 16.84% | $471 |
| Benchmark IEIF-I4 | 2.06% | 11.44% | - | - | - | - | 17.23% | - |
| Indice composito di equità nella scelta dei valori sociali (SVCEF) | 0.17% | 9.90% | 20.56% | 18.50% | 11.29% | 13.08% | 11.58% | $492 |
| Parametro di riferimento composito SVCEF4 | 0.51% | 10.26% | 20.41% | 18.27% | 11.19% | 13.01% | 11.58% | - |
| Indice composito azionario statunitense (USEF) | -0.30% | 11.96% | 18.33% | 14.09% | 8.49% | 12.80% | 8.58% | $6,474 |
| Parametro di riferimento composito USEF4 | -0.47% | 10.35% | 19.60% | 18.76% | 11.82% | 14.56% | 9.33% | - |
| Indice composito azionario statunitense (USEIF) | -0.56% | 10.38% | 19.51% | 18.64% | 11.67% | 14.42% | 13.03% | $976 |
| Benchmark composito USEIF4 | -0.47% | 10.35% | 19.60% | 18.76% | 11.82% | 14.56% | 13.22% | - |
| Reddito fisso | ||||||||
| Composito a reddito fisso (FIF) | -1.02% | -0.06% | 3.58% | 5.01% | 0.76% | 2.49% | 4.64% | $5,967 |
| FIF Composite Benchmark4 | -1.30% | -0.69% | 2.71% | 4.21% | -0.07% | 1.88% | 4.21% | - |
| Composito di protezione dall'inflazione (IPF) | 0.49% | 3.91% | 7.56% | 4.98% | 2.71% | 3.53% | 3.81% | $1,519 |
| Parametro di riferimento composito IPF4 | 0.14% | 2.70% | 5.69% | 4.61% | 0.78% | 2.87% | 3.98% | - |
| Indice composito di investimento a breve termine (STIF) | 0.32% | 2.11% | 3.96% | 4.69% | 3.58% | 2.33% | 1.79% | $318 |
| Benchmark composito STIF4 | 0.33% | 2.09% | 3.85% | 4.65% | 3.61% | 2.38% | 1.78% | - |
| Composito Social Values Choice Bond (SVCBF) | -1.52% | -1.25% | 2.63% | 4.42% | 0.13% | - | 2.21% | $149 |
| Benchmark composito SVCBF4 | -1.30% | -0.69% | 2.71% | 4.27% | -0.03% | - | 2.07% | - |
| Indice composito di protezione dall'inflazione del Tesoro statunitense (USTPF) | -0.90% | 0.14% | 2.24% | 3.33% | -0.14% | - | 2.54% | $730 |
| Benchmark composito USTPF4 | -0.78% | 0.35% | 2.46% | 3.56% | 0.11% | - | 2.79% | - |
informativa
1La performance mostrata si riferisce esclusivamente al periodo indicato ed è calcolata in dollari statunitensi (USD). I rendimenti storici non sono indicativi di quelli futuri. La performance degli investimenti è presentata al netto delle commissioni, ovvero al netto delle commissioni di gestione esterna, delle commissioni di custodia e delle spese amministrative e generali. Gli investimenti dei fondi e dei portafogli compositi possono differire sostanzialmente da quelli del benchmark di riferimento. I benchmark si basano su indici di mercato azionario ad ampio spettro, che non sono gestiti, non consentono investimenti diretti e non sono soggetti alle commissioni e alle spese tipicamente associate ai fondi di investimento. Non è possibile investire direttamente in un indice. Questo grafico è stato prodotto utilizzando dati provenienti da fonti ritenute attendibili. Per i fondi con data di inizio diversa dal 1° gennaio, i calcoli della performance di fine anno relativi all'anno di inizio del fondo sono calcolati dalla data di inizio del fondo fino al 31 dicembre.
2Si prega di fare riferimento alla Descrizione dei fondi di investimento – Serie I Per ulteriori informazioni su ciascun Fondo. Queste informazioni sono fornite a solo scopo informativo e non costituiscono un'offerta di acquisto di titoli. I fondi di investimento non sono assicurati né garantiti dal governo.
3La data di inizio per il Social Values Choice Bond Fund – I Series e il Social Values Choice Equity Fund – I Series è il 3 dicembre 2024. La data di inizio per l'International Equity Index Fund – I Series è il 1° ottobre 2025. La data di inizio per l'Opportunistic Equity Fund – I Series, l'US Active Equity SMID-Cap Fund – I Series, l'US Large-Cap Equity Index Fund – I Series e l'US Systematic Equity Fund – I Series è il 1° marzo 2026. La data di inizio per tutti gli altri fondi è il 1° gennaio 2019.
4Le descrizioni dei benchmark sono disponibili Qui..
5La performance presentata riflette lo storico delle performance del portafoglio composito utilizzato da: (a) Wespath Institutional Investments (WII) tramite fondi denominati fondi della Serie I disponibili a partire dal 1° gennaio 2019 (o 3 dicembre 2024 per il Social Values Choice Bond Fund – Serie I e il Social Values Choice Equity Fund – Serie I o 1° ottobre 2025 per l'International Equity Index Fund – Serie I); e (2) UMC Benefit Board, Inc., un'entità affiliata, tramite fondi denominati fondi della Serie P e disponibili per alcuni investitori istituzionali (come definiti di seguito) prima del 1° gennaio 2019 (o 3 dicembre 2024 per il Social Values Choice Bond Fund – Serie I e il Social Values Choice Equity Fund – Serie I o 1° ottobre 2025 per l'International Equity Index Fund – Serie I). Il portafoglio composito comprende il fondo P Series applicabile prima del 1° gennaio 2019, del 3 dicembre 2024 o del 1° ottobre 2025. Dopo il 1° gennaio 2019, il 3 dicembre 2024 o il 1° ottobre 2025, il portafoglio composito comprende sia il fondo P Series applicabile che il fondo I Series applicabile (ponderato per attivo). Il portafoglio composito per il fondo P Series applicabile e il fondo I Series applicabile hanno obiettivi e strategie di investimento sostanzialmente simili e sono indicati collettivamente come "il Portafoglio Composito". I fondi P Series non sono disponibili per gli investitori istituzionali, salvo in circostanze eccezionali concordate con il gestore dei fondi P Series.
I rendimenti storici non sono indicativi delle performance future. I rendimenti presentati sono rendimenti ponderati nel tempo. I rendimenti netti sono presentati al netto di commissioni e spese effettive, inclusi i costi di transazione, le commissioni di custodia, le commissioni di sub-consulenza e le spese amministrative/generali, e al netto delle ritenute fiscali. I portafogli del Composite non pagano alcuna commissione di gestione degli investimenti a Wespath. Le spese amministrative/generali sono pagate dai portafogli del Composite a Wespath. Le quote dei fondi della Serie I sono disponibili per organizzazioni collegate alla Chiesa e organizzate e gestite esclusivamente per scopi religiosi, educativi, di beneficenza, fraterni, caritatevoli o riformatori: (1) nessuna parte dei cui utili netti va a beneficio di alcun azionista o individuo privato; o (2) che sono o gestiscono determinati fondi comuni di investimento, fondi fiduciari collettivi, veicoli di investimento collettivo o fondi simili per l'investimento e il reinvestimento collettivo di attività di determinati veicoli designati disponibili per investimenti caritatevoli. Tutte queste organizzazioni si qualificano come investitori ammissibili in un fondo escluso dalla definizione di "società di investimento" contenuta nella Sezione 3(c)(10) dell'Investment Company Act del 1940, come modificato (e sono indicate come "Investitori Istituzionali"). Alcuni, ma non tutti, gli Investitori Istituzionali erano idonei a investire nella Serie P prima del 1° gennaio 2019 o del 3 dicembre 2024.
6La data di inizio per il Social Values Choice Equity Composite è il 31 dicembre 2014; per il Social Values Choice Bond Composite è il 30 giugno 2017; per il Multiple Asset Composite e lo Short Term Investment Composite è il 30 aprile 2002; per l'Inflation Protection Composite è il 5 gennaio 2004; per l'US Treasury Inflation Protection Composite è il 30 giugno 2017; per l'US Equity Index Composite è il 31 dicembre 2014; e per i restanti Composite è il 31 dicembre 1997.
Andamento storico del fondo – Fine trimestre
| articoli | |
|---|---|
| equilibrato | |
| Fondo multi-asset – Serie I | |
| Tre mesi | 9.84% |
| Da inizio anno | 8.45% |
| Un anno | 15.57% |
| Tre anni (annualizzati) | 11.81% |
| Cinque anni (annualizzati) | 5.04% |
| Dieci anni (annualizzati) | - |
| Dalla sua fondazione (annualizzato) | 9.57% |
| Attività (milioni) | $1,136 |
| Titoli di capitale | |
| Fondo azionario internazionale – Serie I | |
| Tre mesi | 12.20% |
| Da inizio anno | 10.63% |
| Un anno | 20.87% |
| Tre anni (annualizzati) | 13.66% |
| Cinque anni (annualizzati) | 3.88% |
| Dieci anni (annualizzati) | - |
| Dalla sua fondazione (annualizzato) | 9.66% |
| Attività (milioni) | $787 |
| Fondo indicizzato azionario internazionale – Serie I | |
| Tre mesi | 9.45% |
| Da inizio anno | 9.79% |
| Un anno | - |
| Tre anni (annualizzati) | - |
| Cinque anni (annualizzati) | - |
| Dieci anni (annualizzati) | - |
| Dalla sua fondazione (annualizzato) | 15.12% |
| Attività (milioni) | $422 |
| Fondo azionario opportunistico – Serie I | |
| Tre mesi | 25.66% |
| Da inizio anno | 15.64% |
| Un anno | - |
| Tre anni (annualizzati) | - |
| Cinque anni (annualizzati) | - |
| Dieci anni (annualizzati) | - |
| Dalla sua fondazione (annualizzato) | 15.64% |
| Attività (milioni) | $124 |
| Fondo azionario Social Values Choice – Serie I | |
| Tre mesi | 13.74% |
| Da inizio anno | 9.71% |
| Un anno | 21.67% |
| Tre anni (annualizzati) | - |
| Cinque anni (annualizzati) | - |
| Dieci anni (annualizzati) | - |
| Dalla sua fondazione (annualizzato) | 17.81% |
| Attività (milioni) | $198 |
| Fondo azionario statunitense a gestione attiva per PMI-Cap – Serie I | |
| Tre mesi | 21.77% |
| Da inizio anno | 13.17% |
| Un anno | - |
| Tre anni (annualizzati) | - |
| Cinque anni (annualizzati) | - |
| Dieci anni (annualizzati) | - |
| Dalla sua fondazione (annualizzato) | 13.17% |
| Attività (milioni) | $63 |
| Fondo azionario statunitense – Serie I | |
| Tre mesi | 16.36% |
| Da inizio anno | 13.27% |
| Un anno | 21.71% |
| Tre anni (annualizzati) | 16.29% |
| Cinque anni (annualizzati) | 8.95% |
| Dieci anni (annualizzati) | - |
| Dalla sua fondazione (annualizzato) | 15.05% |
| Attività (milioni) | $1,208 |
| Fondo indicizzato azionario statunitense – Serie I | |
| Tre mesi | 15.65% |
| Da inizio anno | 11.01% |
| Un anno | 22.73% |
| Tre anni (annualizzati) | 20.27% |
| Cinque anni (annualizzati) | 12.18% |
| Dieci anni (annualizzati) | - |
| Dalla sua fondazione (annualizzato) | 16.96% |
| Attività (milioni) | $802 |
| Fondo indicizzato azionario statunitense a grande capitalizzazione – Serie I | |
| Tre mesi | 15.16% |
| Da inizio anno | 9.39% |
| Un anno | - |
| Tre anni (annualizzati) | - |
| Cinque anni (annualizzati) | - |
| Dieci anni (annualizzati) | - |
| Dalla sua fondazione (annualizzato) | 9.39% |
| Attività (milioni) | $417 |
| Fondo azionario sistematico statunitense – Serie I | |
| Tre mesi | 16.84% |
| Da inizio anno | 11.25% |
| Un anno | - |
| Tre anni (annualizzati) | - |
| Cinque anni (annualizzati) | - |
| Dieci anni (annualizzati) | - |
| Dalla sua fondazione (annualizzato) | 11.25% |
| Attività (milioni) | $417 |
| Reddito fisso | |
| Fondo a reddito fisso – Serie I | |
| Tre mesi | 1.43% |
| Da inizio anno | 0.91% |
| Un anno | 4.34% |
| Tre anni (annualizzati) | 5.56% |
| Cinque anni (annualizzati) | 1.10% |
| Dieci anni (annualizzati) | - |
| Dalla sua fondazione (annualizzato) | 3.03% |
| Attività (milioni) | $1,162 |
| Fondo di protezione dall'inflazione – Serie I | |
| Tre mesi | 0.69% |
| Da inizio anno | 3.33% |
| Un anno | 7.03% |
| Tre anni (annualizzati) | 5.11% |
| Cinque anni (annualizzati) | 2.80% |
| Dieci anni (annualizzati) | - |
| Dalla sua fondazione (annualizzato) | 4.35% |
| Attività (milioni) | $262 |
| Fondo di investimento a breve termine – Serie I | |
| Tre mesi | 0.93% |
| Da inizio anno | 1.76% |
| Un anno | 3.90% |
| Tre anni (annualizzati) | 4.69% |
| Cinque anni (annualizzati) | 3.48% |
| Dieci anni (annualizzati) | - |
| Dalla sua fondazione (annualizzato) | 2.67% |
| Attività (milioni) | $98 |
| Fondo obbligazionario a scelta sui valori sociali – Serie I | |
| Tre mesi | 0.92% |
| Da inizio anno | 0.16% |
| Un anno | 4.05% |
| Tre anni (annualizzati) | - |
| Cinque anni (annualizzati) | - |
| Dieci anni (annualizzati) | - |
| Dalla sua fondazione (annualizzato) | 4.28% |
| Attività (milioni) | $73 |
| Fondo di protezione dall'inflazione del Tesoro degli Stati Uniti - Serie I | |
| Tre mesi | 0.86% |
| Da inizio anno | 1.05% |
| Un anno | 3.24% |
| Tre anni (annualizzati) | 3.66% |
| Cinque anni (annualizzati) | 0.56% |
| Dieci anni (annualizzati) | - |
| Dalla sua fondazione (annualizzato) | 3.11% |
| Attività (milioni) | $144 |
| Tre mesi | Da inizio anno | Un anno | Tre anni (Annualizzato) |
Cinque anni (Annualizzato) |
Dieci anni (Annualizzato) |
Dall'inizio3 (Annualizzato) |
Attività (milioni) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| equilibrato | ||||||||
| Fondo multi-asset – Serie I | 9.84% | 8.45% | 15.57% | 11.81% | 5.04% | - | 9.57% | $1,136 |
| Benchmark MAF-I4 | 9.86% | 7.60% | 16.53% | 14.08% | 7.06% | - | 10.35% | - |
| Titoli di capitale | ||||||||
| Fondo azionario internazionale – Serie I | 12.20% | 10.63% | 20.87% | 13.66% | 3.88% | - | 9.66% | $787 |
| Benchmark IEF-I4 | 14.49% | 13.68% | 27.26% | 18.71% | 8.56% | - | 11.31% | - |
| Fondo indicizzato azionario internazionale – Serie I | 9.45% | 9.79% | - | - | - | - | 15.12% | $422 |
| Benchmark IEIF-I4 | 10.22% | 9.19% | - | - | - | - | 14.86% | - |
| Fondo azionario opportunistico – Serie I | 25.66% | 15.64% | - | - | - | - | 15.64% | $124 |
| Benchmark USOPF-I4 | 15.06% | 6.86% | - | - | - | - | 6.86% | - |
| Fondo azionario Social Values Choice – Serie I | 13.74% | 9.71% | 21.67% | - | - | - | 17.81% | $198 |
| Benchmark SVCEF-I4 | 13.76% | 9.69% | 21.34% | - | - | - | 17.27% | - |
| Fondo azionario statunitense a gestione attiva per PMI-Cap – Serie I | 21.77% | 13.17% | - | - | - | - | 13.17% | $63 |
| Parametro di riferimento USMDF-I4 | 20.26% | 14.09% | - | - | - | - | 14.09% | - |
| Fondo azionario statunitense – Serie I | 16.36% | 13.27% | 21.71% | 16.29% | 8.95% | - | 15.05% | $1,208 |
| Benchmark USEF-I4 | 15.44% | 10.88% | 22.82% | 20.36% | 12.31% | - | 17.05% | - |
| Fondo indicizzato azionario statunitense – Serie I | 15.65% | 11.01% | 22.73% | 20.27% | 12.18% | - | 16.96% | $802 |
| Benchmark USEIF-I4 | 15.44% | 10.88% | 22.82% | 20.36% | 12.31% | - | 17.05% | - |
| Fondo indicizzato azionario statunitense a grande capitalizzazione – Serie I | 15.16% | 9.39% | - | - | - | - | 9.39% | $417 |
| Parametro di riferimento USLCF-I4 | 15.14% | 9.42% | - | - | - | - | 9.42% | - |
| Fondo azionario sistematico statunitense – Serie I | 16.84% | 11.25% | - | - | - | - | 11.25% | $417 |
| Benchmark USYSF-I4 | 15.14% | 9.42% | - | - | - | - | 9.42% | - |
| Reddito fisso | ||||||||
| Fondo a reddito fisso – Serie I | 1.43% | 0.91% | 4.34% | 5.56% | 1.10% | - | 3.03% | $1,162 |
| Parametro di riferimento FIF-I4 | 0.67% | 0.62% | 3.79% | 4.72% | 0.42% | - | 2.55% | - |
| Fondo di protezione dall'inflazione – Serie I | 0.69% | 3.33% | 7.03% | 5.11% | 2.80% | - | 4.35% | $262 |
| Parametro di riferimento IPF-I4 | 0.00% | 2.56% | 5.61% | 4.82% | 1.38% | - | 3.41% | - |
| Fondo di investimento a breve termine – Serie I | 0.93% | 1.76% | 3.90% | 4.69% | 3.48% | - | 2.67% | $98 |
| Benchmark STIF-I4 | 0.89% | 1.76% | 3.87% | 4.67% | 3.54% | - | 2.75% | - |
| Fondo obbligazionario a scelta sui valori sociali – Serie I | 0.92% | 0.16% | 4.05% | - | - | - | 4.28% | $73 |
| Benchmark SVCBF-I4 | 0.67% | 0.62% | 3.79% | - | - | - | 4.07% | - |
| Fondo di protezione dall'inflazione del Tesoro degli Stati Uniti - Serie I | 0.86% | 1.05% | 3.24% | 3.66% | 0.56% | - | 3.11% | $144 |
| Benchmark USTPF-I4 | 0.92% | 1.14% | 3.38% | 3.85% | 0.82% | - | 3.38% | - |
Risultati complessivi storici – Fine trimestre
Al netto delle commissioni (al 30/06/2026)1,5
Nota bene: Le informazioni sulle performance presentate nella tabella sottostante sono performance composite. Per ulteriori dettagli sulle performance composite, consultare le informative. Per i risultati specifici per gli investitori, accedere al proprio account nell' Portale Wespath.
| Cookie di prestazione1,5 | Tre mesi | Da inizio anno | Un anno | Tre anni (Annualizzato) |
Cinque anni (Annualizzato) |
Dieci anni (Annualizzato) |
Dall'inizio6 (Annualizzato) |
Attività (milioni) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| equilibrato | ||||||||
| Composito Multi-Asset (MAF) | 9.34% | 8.03% | 15.28% | 11.56% | 5.03% | 8.58% | 7.47% | $4,265 |
| Benchmark composito MAF4 | 9.86% | 7.60% | 16.53% | 14.08% | 7.06% | 9.12% | 7.54% | - |
| Titoli di capitale | ||||||||
| Indice composito azionario internazionale (IEF) | 11.86% | 10.12% | 20.75% | 13.32% | 3.84% | 8.79% | 6.75% | $4,777 |
| Benchmark composito IEF4 | 14.49% | 13.68% | 27.26% | 18.71% | 8.56% | 9.87% | 6.30% | - |
| Fondo indicizzato azionario internazionale – Serie I | 9.45% | 9.79% | - | - | - | - | 15.12% | $422 |
| Benchmark IEIF-I4 | 10.22% | 9.19% | - | - | - | - | 14.86% | - |
| Indice composito di equità nella scelta dei valori sociali (SVCEF) | 13.77% | 9.71% | 21.67% | 19.64% | 11.77% | 13.49% | 11.65% | $494 |
| Parametro di riferimento composito SVCEF4 | 13.76% | 9.69% | 21.34% | 19.31% | 11.59% | 13.42% | 11.61% | - |
| Indice composito azionario statunitense (USEF) | 15.24% | 12.30% | 20.47% | 15.71% | 8.77% | 13.29% | 8.62% | $6,549 |
| Parametro di riferimento composito USEF4 | 15.44% | 10.88% | 22.82% | 20.36% | 12.31% | 15.06% | 9.38% | - |
| Indice composito azionario statunitense (USEIF) | 15.63% | 11.01% | 22.81% | 20.28% | 12.20% | 14.94% | 13.18% | $975 |
| Benchmark composito USEIF4 | 15.44% | 10.88% | 22.82% | 20.36% | 12.31% | 15.06% | 13.37% | - |
| Reddito fisso | ||||||||
| Composito a reddito fisso (FIF) | 1.46% | 0.97% | 4.55% | 5.59% | 1.14% | 2.72% | 4.69% | $6,041 |
| FIF Composite Benchmark4 | 0.67% | 0.62% | 3.79% | 4.72% | 0.42% | 2.12% | 4.27% | - |
| Composito di protezione dall'inflazione (IPF) | 0.78% | 3.41% | 7.16% | 5.23% | 2.96% | 3.52% | 3.80% | $1,527 |
| Parametro di riferimento composito IPF4 | 0.00% | 2.56% | 5.61% | 4.82% | 1.38% | 2.91% | 3.98% | - |
| Indice composito di investimento a breve termine (STIF) | 0.94% | 1.78% | 4.00% | 4.73% | 3.51% | 2.30% | 1.78% | $325 |
| Benchmark composito STIF4 | 0.89% | 1.76% | 3.87% | 4.67% | 3.54% | 2.35% | 1.77% | - |
| Composito Social Values Choice Bond (SVCBF) | 0.99% | 0.27% | 4.01% | 5.09% | 0.64% | - | 2.41% | $235 |
| Benchmark composito SVCBF4 | 0.67% | 0.62% | 3.79% | 4.78% | 0.45% | - | 2.24% | - |
| Indice composito di protezione dall'inflazione del Tesoro statunitense (USTPF) | 0.85% | 1.05% | 3.23% | 3.72% | 0.58% | - | 2.67% | $728 |
| Benchmark composito USTPF4 | 0.92% | 1.14% | 3.38% | 3.85% | 0.82% | - | 2.91% | - |
informativa
1La performance mostrata si riferisce esclusivamente al periodo indicato ed è calcolata in dollari statunitensi (USD). I rendimenti storici non sono indicativi di quelli futuri. La performance degli investimenti è presentata al netto delle commissioni, ovvero al netto delle commissioni di gestione esterna, delle commissioni di custodia e delle spese amministrative e generali. Gli investimenti dei fondi e dei portafogli compositi possono differire sostanzialmente da quelli del benchmark di riferimento. I benchmark si basano su indici di mercato azionario ad ampio spettro, che non sono gestiti, non consentono investimenti diretti e non sono soggetti alle commissioni e alle spese tipicamente associate ai fondi di investimento. Non è possibile investire direttamente in un indice. Questo grafico è stato prodotto utilizzando dati provenienti da fonti ritenute attendibili. Per i fondi con data di inizio diversa dal 1° gennaio, i calcoli della performance di fine anno relativi all'anno di inizio del fondo sono calcolati dalla data di inizio del fondo fino al 31 dicembre.
2Si prega di fare riferimento alla Descrizione dei fondi di investimento – Serie I Per ulteriori informazioni su ciascun Fondo. Queste informazioni sono fornite a solo scopo informativo e non costituiscono un'offerta di acquisto di titoli. I fondi di investimento non sono assicurati né garantiti dal governo.
3La data di inizio per il Social Values Choice Bond Fund – I Series e il Social Values Choice Equity Fund – I Series è il 3 dicembre 2024. La data di inizio per l'International Equity Index Fund – I Series è il 1° ottobre 2025. La data di inizio per l'Opportunistic Equity Fund – I Series, l'US Active Equity SMID-Cap Fund – I Series, l'US Large-Cap Equity Index Fund – I Series e l'US Systematic Equity Fund – I Series è il 1° marzo 2026. La data di inizio per tutti gli altri fondi è il 1° gennaio 2019.
4Le descrizioni dei benchmark sono disponibili Qui..
5La performance presentata riflette lo storico delle performance del portafoglio composito utilizzato da: (a) Wespath Institutional Investments (WII) tramite fondi denominati fondi della Serie I disponibili a partire dal 1° gennaio 2019 (o 3 dicembre 2024 per il Social Values Choice Bond Fund – Serie I e il Social Values Choice Equity Fund – Serie I o 1° ottobre 2025 per l'International Equity Index Fund – Serie I); e (2) UMC Benefit Board, Inc., un'entità affiliata, tramite fondi denominati fondi della Serie P e disponibili per alcuni investitori istituzionali (come definiti di seguito) prima del 1° gennaio 2019 (o 3 dicembre 2024 per il Social Values Choice Bond Fund – Serie I e il Social Values Choice Equity Fund – Serie I o 1° ottobre 2025 per l'International Equity Index Fund – Serie I). Il portafoglio composito comprende il fondo P Series applicabile prima del 1° gennaio 2019, del 3 dicembre 2024 o del 1° ottobre 2025. Dopo il 1° gennaio 2019, il 3 dicembre 2024 o il 1° ottobre 2025, il portafoglio composito comprende sia il fondo P Series applicabile che il fondo I Series applicabile (ponderato per attivo). Il portafoglio composito per il fondo P Series applicabile e il fondo I Series applicabile hanno obiettivi e strategie di investimento sostanzialmente simili e sono indicati collettivamente come "il Portafoglio Composito". I fondi P Series non sono disponibili per gli investitori istituzionali, salvo in circostanze eccezionali concordate con il gestore dei fondi P Series.
I rendimenti storici non sono indicativi delle performance future. I rendimenti presentati sono rendimenti ponderati nel tempo. I rendimenti netti sono presentati al netto di commissioni e spese effettive, inclusi i costi di transazione, le commissioni di custodia, le commissioni di sub-consulenza e le spese amministrative/generali, e al netto delle ritenute fiscali. I portafogli del Composite non pagano alcuna commissione di gestione degli investimenti a Wespath. Le spese amministrative/generali sono pagate dai portafogli del Composite a Wespath. Le quote dei fondi della Serie I sono disponibili per organizzazioni collegate alla Chiesa e organizzate e gestite esclusivamente per scopi religiosi, educativi, di beneficenza, fraterni, caritatevoli o riformatori: (1) nessuna parte dei cui utili netti va a beneficio di alcun azionista o individuo privato; o (2) che sono o gestiscono determinati fondi comuni di investimento, fondi fiduciari collettivi, veicoli di investimento collettivo o fondi simili per l'investimento e il reinvestimento collettivo di attività di determinati veicoli designati disponibili per investimenti caritatevoli. Tutte queste organizzazioni si qualificano come investitori ammissibili in un fondo escluso dalla definizione di "società di investimento" contenuta nella Sezione 3(c)(10) dell'Investment Company Act del 1940, come modificato (e sono indicate come "Investitori Istituzionali"). Alcuni, ma non tutti, gli Investitori Istituzionali erano idonei a investire nella Serie P prima del 1° gennaio 2019 o del 3 dicembre 2024.
6La data di inizio per il Social Values Choice Equity Composite è il 31 dicembre 2014; per il Social Values Choice Bond Composite è il 30 giugno 2017; per il Multiple Asset Composite e lo Short Term Investment Composite è il 30 aprile 2002; per l'Inflation Protection Composite è il 5 gennaio 2004; per l'US Treasury Inflation Protection Composite è il 30 giugno 2017; per l'US Equity Index Composite è il 31 dicembre 2014; e per i restanti Composite è il 31 dicembre 1997.
Andamento storico del fondo – Anno solare
| articoli | >Fondo |
|---|---|
| equilibrato | |
| Fondo multi-asset – Serie I | |
| 2025 | 14.52% |
| 2024 | 7.46% |
| 2023 | 14.32% |
| 2022 | -17.09% |
| 2021 | 8.08% |
| 2020 | 19.43% |
| 2019 | 21.44% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| Titoli di capitale | |
| Fondo azionario internazionale – Serie I | |
| 2025 | 26.08% |
| 2024 | 2.11% |
| 2023 | 12.80% |
| 2022 | -21.69% |
| 2021 | 3.94% |
| 2020 | 21.17% |
| 2019 | 25.91% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| Fondo indicizzato azionario internazionale – Serie I | |
| 2025 | 4.86% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| Fondo azionario Social Values Choice – Serie I | |
| 2025 | 21.86% |
| 2024 | -3.23% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| Fondo azionario statunitense – Serie I | |
| 2025 | 10.86% |
| 2024 | 17.16% |
| 2023 | 23.27% |
| 2022 | -19.95% |
| 2021 | 19.02% |
| 2020 | 27.16% |
| 2019 | 30.18% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| Fondo indicizzato azionario statunitense – Serie I | |
| 2025 | 16.68% |
| 2024 | 23.87% |
| 2023 | 26.09% |
| 2022 | -19.71% |
| 2021 | 25.88% |
| 2020 | 20.92% |
| 2019 | 30.81% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| Reddito fisso | |
| Fondo a reddito fisso – Serie I | |
| 2025 | 8.42% |
| 2024 | 2.73% |
| 2023 | 7.98% |
| 2022 | -12.77% |
| 2021 | -1.14% |
| 2020 | 8.25% |
| 2019 | 10.37% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| Fondo di protezione dall'inflazione – Serie I | |
| 2025 | 8.57% |
| 2024 | 1.31% |
| 2023 | 4.77% |
| 2022 | -6.07% |
| 2021 | 6.01% |
| 2020 | 6.40% |
| 2019 | 9.10% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| Fondo di investimento a breve termine – Serie I | |
| 2025 | 4.21% |
| 2024 | 5.19% |
| 2023 | 5.21% |
| 2022 | 1.19% |
| 2021 | -0.18% |
| 2020 | 0.43% |
| 2019 | 2.32% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| Fondo obbligazionario a scelta sui valori sociali – Serie I | |
| 2025 | 8.45% |
| 2024 | -1.68% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| Fondo di protezione dall'inflazione del Tesoro degli Stati Uniti - Serie I | |
| 2025 | 6.91% |
| 2024 | 1.73% |
| 2023 | 3.17% |
| 2022 | -12.76% |
| 2021 | 5.53% |
| 2020 | 11.11% |
| 2019 | 8.42% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| equilibrato | ||||||||||
| Fondo multi-asset – Serie I | 14.52% | 7.46% | 14.32% | -17.09% | 8.08% | 19.43% | 21.44% | - | - | - |
| Benchmark MAF-I4 | 17.90% | 10.44% | 15.59% | -16.00% | 11.61% | 14.17% | 20.78% | - | - | - |
| Titoli di capitale | ||||||||||
| Fondo azionario internazionale – Serie I | 26.08% | 2.11% | 12.80% | -21.69% | 3.94% | 21.17% | 25.91% | - | - | - |
| Benchmark IEF-I4 | 31.96% | 5.23% | 15.62% | -16.58% | 8.53% | 11.12% | 21.63% | - | - | - |
| Fondo indicizzato azionario internazionale – Serie I | 4.86% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark IEIF-I4 | 5.20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fondo azionario Social Values Choice – Serie I | 21.86% | -3.23% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark SVCEF-I4 | 21.09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fondo azionario statunitense – Serie I | 10.86% | 17.16% | 23.27% | -19.95% | 19.02% | 27.16% | 30.18% | - | - | - |
| Benchmark USEF-I4 | 17.15% | 23.81% | 25.96% | -19.21% | 25.66% | 20.89% | 31.02% | - | - | - |
| Fondo indicizzato azionario statunitense – Serie I | 16.68% | 23.87% | 26.09% | -19.71% | 25.88% | 20.92% | 30.81% | - | - | - |
| Benchmark USEIF-I4 | 17.15% | 23.81% | 25.96% | -19.21% | 25.66% | 20.89% | 31.02% | - | - | - |
| Reddito fisso | ||||||||||
| Fondo a reddito fisso – Serie I | 8.42% | 2.73% | 7.98% | -12.77% | -1.14% | 8.25% | 10.37% | - | - | - |
| Parametro di riferimento FIF-I4 | 7.34% | 2.28% | 6.51% | -13.34% | -1.12% | 8.68% | 10.19% | - | - | - |
| Fondo di protezione dall'inflazione – Serie I | 8.57% | 1.31% | 4.77% | -6.07% | 6.01% | 6.40% | 9.10% | - | - | - |
| Parametro di riferimento IPF-I4 | 7.89% | 2.22% | 3.28% | -12.20% | 6.63% | 7.72% | 9.17% | - | - | - |
| Fondo di investimento a breve termine – Serie I | 4.21% | 5.19% | 5.21% | 1.19% | -0.18% | 0.43% | 2.32% | - | - | - |
| Benchmark STIF-I4 | 4.21% | 5.28% | 5.05% | 1.47% | 0.05% | 0.67% | 2.28% | - | - | - |
| Fondo obbligazionario a scelta sui valori sociali – Serie I | 8.45% | -1.68% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark SVCBF-I4 | 7.34% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fondo di protezione dall'inflazione del Tesoro degli Stati Uniti - Serie I | 6.91% | 1.73% | 3.17% | -12.76% | 5.53% | 11.11% | 8.42% | - | - | - |
| Benchmark USTPF-I4 | 6.88% | 1.76% | 3.84% | -12.60% | 6.00% | 11.54% | 8.75% | - | - | - |
Risultati complessivi storici – Anno solare
Nota bene: Le informazioni sulle performance presentate nella tabella sottostante sono performance composite. Per ulteriori dettagli sulle performance composite, consultare le informative. Per i risultati specifici per gli investitori, accedere al proprio account nell' Portale Wespath.
| Cookie di prestazione1,5 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| equilibrato | ||||||||||
| Composito Multi-Asset (MAF) | 14.36% | 7.37% | 13.92% | -16.71% | 8.64% | 18.41% | 21.14% | -6.14% | 17.98% | 8.41% |
| Benchmark composito MAF3 | 17.90% | 10.44% | 15.59% | -16.00% | 11.61% | 14.17% | 20.78% | -6.47% | 16.95% | 8.58% |
| Titoli di capitale | ||||||||||
| Indice composito azionario internazionale (IEF) | 25.85% | 2.04% | 12.11% | -21.14% | 4.36% | 19.84% | 25.31% | -13.78% | 30.56% | 6.02% |
| Benchmark composito IEF3 | 31.96% | 5.23% | 15.62% | -16.58% | 8.53% | 11.12% | 21.63% | -14.76% | 27.81% | 4.41% |
| Fondo indicizzato azionario internazionale – Serie I | 4.86% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark IEIF-I3 | 5.20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice composito di equità nella scelta dei valori sociali (SVCEF) | 21.86% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parametro di riferimento composito SVCEF3 | 21.09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice composito azionario statunitense (USEF) | 10.75% | 16.79% | 22.38% | -19.55% | 20.11% | 26.30% | 29.62% | -5.48% | 19.92% | 11.53% |
| Parametro di riferimento composito USEF3 | 17.15% | 23.81% | 25.96% | -19.21% | 25.66% | 20.89% | 31.02% | -5.24% | 21.13% | 12.74% |
| Indice composito azionario statunitense (USEIF) | 16.76% | 23.82% | 26.10% | -19.65% | 25.96% | 21.04% | 30.84% | -4.99% | 20.34% | 12.35% |
| Benchmark composito USEIF3 | 17.15% | 23.81% | 25.96% | -19.21% | 25.66% | 20.89% | 31.02% | -5.24% | 21.13% | 12.74% |
| Reddito fisso | ||||||||||
| Composito a reddito fisso (FIF) | 8.52% | 2.72% | 7.86% | -12.66% | -1.11% | 8.37% | 10.24% | -1.10% | 6.57% | 5.74% |
| FIF Composite Benchmark3 | 7.34% | 2.28% | 6.51% | -13.34% | -1.12% | 8.68% | 10.19% | -0.63% | 4.59% | 4.62% |
| Composito di protezione dall'inflazione (IPF) | 8.71% | 1.27% | 4.76% | -5.53% | 6.16% | 5.86% | 8.88% | -2.17% | 4.42% | 7.70% |
| Parametro di riferimento composito IPF3 | 7.89% | 2.22% | 3.28% | -12.20% | 6.63% | 7.72% | 9.17% | -1.49% | 4.12% | 10.73% |
| Indice composito di investimento a breve termine (STIF) | 4.30% | 5.26% | 5.17% | 1.23% | -0.16% | 0.57% | 2.51% | 1.62% | 0.90% | 0.46% |
| Benchmark composito STIF3 | 4.21% | 5.28% | 5.05% | 1.47% | 0.05% | 0.67% | 2.28% | 1.87% | 0.86% | 0.33% |
| Composito Social Values Choice Bond (SVCBF) | 8.47% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark composito SVCBF3 | 7.34% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice composito di protezione dall'inflazione del Tesoro statunitense (USTPF) | 6.88% | 1.75% | 3.23% | -12.74% | 5.60% | 11.25% | 8.43% | -1.74% | 2.31% | - |
| Benchmark composito USTPF3 | 6.88% | 1.76% | 3.84% | -12.60% | 6.00% | 11.54% | 8.75% | -1.48% | 2.33% | - |
informativa
1La performance mostrata si riferisce esclusivamente al periodo indicato ed è calcolata in dollari statunitensi (USD). I rendimenti storici non sono indicativi di quelli futuri. La performance degli investimenti è presentata al netto delle commissioni, ovvero al netto delle commissioni di gestione esterna, delle commissioni di custodia e delle spese amministrative e generali. Gli investimenti dei fondi e dei portafogli compositi possono differire sostanzialmente da quelli del benchmark di riferimento. I benchmark si basano su indici di mercato azionario ad ampio spettro, che non sono gestiti, non consentono investimenti diretti e non sono soggetti alle commissioni e alle spese tipicamente associate ai fondi di investimento. Non è possibile investire direttamente in un indice. Questo grafico è stato prodotto utilizzando dati provenienti da fonti ritenute attendibili. Per i fondi con data di inizio diversa dal 1° gennaio, i calcoli della performance di fine anno relativi all'anno di inizio del fondo sono calcolati dalla data di inizio del fondo fino al 31 dicembre.
2Si prega di fare riferimento alla Descrizione dei fondi di investimento – Serie I Per ulteriori informazioni su ciascun Fondo. Queste informazioni sono fornite a solo scopo informativo e non costituiscono un'offerta di acquisto di titoli. I fondi di investimento non sono assicurati né garantiti dal governo.
3Le descrizioni dei benchmark sono disponibili Qui..
4La performance presentata riflette lo storico delle performance del portafoglio composito utilizzato da: (a) Wespath Institutional Investments (WII) tramite fondi denominati fondi della Serie I disponibili a partire dal 1° gennaio 2019 (o 3 dicembre 2024 per il Social Values Choice Bond Fund – Serie I e il Social Values Choice Equity Fund – Serie I o 1° ottobre 2025 per l'International Equity Index Fund – Serie I); e (2) UMC Benefit Board, Inc., un'entità affiliata, tramite fondi denominati fondi della Serie P e disponibili per alcuni investitori istituzionali (come definiti di seguito) prima del 1° gennaio 2019 (o 3 dicembre 2024 per il Social Values Choice Bond Fund – Serie I e il Social Values Choice Equity Fund – Serie I o 1° ottobre 2025 per l'International Equity Index Fund – Serie I). Il portafoglio composito comprende il fondo P Series applicabile prima del 1° gennaio 2019, del 3 dicembre 2024 o del 1° ottobre 2025. Dopo il 1° gennaio 2019, il 3 dicembre 2024 o il 1° ottobre 2025, il portafoglio composito comprende sia il fondo P Series applicabile che il fondo I Series applicabile (ponderato per attivo). Il portafoglio composito per il fondo P Series applicabile e il fondo I Series applicabile hanno obiettivi e strategie di investimento sostanzialmente simili e sono indicati collettivamente come "il Portafoglio Composito". I fondi P Series non sono disponibili per gli investitori istituzionali, salvo in circostanze eccezionali concordate con il gestore dei fondi P Series.
I rendimenti storici non sono indicativi delle performance future. I rendimenti presentati sono rendimenti ponderati nel tempo. I rendimenti netti sono presentati al netto di commissioni e spese effettive, inclusi i costi di transazione, le commissioni di custodia, le commissioni di sub-consulenza e le spese amministrative/generali, e al netto delle ritenute fiscali. I portafogli del Composite non pagano alcuna commissione di gestione degli investimenti a Wespath. Le spese amministrative/generali sono pagate dai portafogli del Composite a Wespath. Le quote dei fondi della Serie I sono disponibili per organizzazioni collegate alla Chiesa e organizzate e gestite esclusivamente per scopi religiosi, educativi, di beneficenza, fraterni, caritatevoli o riformatori: (1) nessuna parte dei cui utili netti va a beneficio di alcun azionista o individuo privato; o (2) che sono o gestiscono determinati fondi comuni di investimento, fondi fiduciari collettivi, veicoli di investimento collettivo o fondi simili per l'investimento e il reinvestimento collettivo di attività di determinati veicoli designati disponibili per investimenti caritatevoli. Tutte queste organizzazioni si qualificano come investitori ammissibili in un fondo escluso dalla definizione di "società di investimento" contenuta nella Sezione 3(c)(10) dell'Investment Company Act del 1940, come modificato (e sono indicate come "Investitori Istituzionali"). Alcuni, ma non tutti, gli Investitori Istituzionali erano idonei a investire nella Serie P prima del 1° gennaio 2019 o del 3 dicembre 2024.