Fondo multi-asset – Serie I
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Caratteristiche del fondo
MAF-I è principalmente un fondo di fondi con allocazioni mirate ai seguenti fondi: US Equity Fund – I Series, International Equity Fund – I Series, Fixed Income Fund – I Series e Inflation Protection Fund – I Series.
MAF-I mira a conseguire reddito corrente e apprezzamento del capitale investendo in un ampio portafoglio di investimenti.
MAF-I è concepito per offrire agli investitori un'esposizione a un universo ampiamente diversificato di classi di attivi e si atterrà scrupolosamente a un'allocazione predefinita, composta principalmente da quattro fondi offerti da Wespath Institutional Investments.
MAF-I impiega una combinazione di strategie di investimento attive e passive.
Panoramica del fondo
| articoli | Panoramica del fondo |
|---|---|
| Inizio | |
| Rapporto di spesa | |
| Attività del fondo | |
| Holdings | |
| Storico dei prezzi della serie I | |
| Descrizione dei fondi di investimento - Serie I |
| Panoramica del fondo | Dati |
|---|---|
| Inizio | Gennaio 1, 2019 |
| Rapporto di spesa | 0.57% al 31 dicembre 2025* |
| Attività del fondo | 604 milioni di dollari al 31 marzo 2026 |
| Holdings | Partecipazioni al 31 marzo 2026 |
| Storico dei prezzi della serie I | Storico dei prezzi della serie I |
| Descrizione dei fondi di investimento - Serie I | Descrizione dei fondi di investimento - Serie I |
gestori di fondi
Gestori patrimoniali esterni
Johara Farhadieh
Responsabile degli investimenti e Amministratore delegato di Wespath Institutional Investments
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Le persone sopra indicate sono responsabili della selezione e del monitoraggio del/dei gestore/i degli investimenti esterno/i.
*Il rapporto di spesa è una misura delle spese operative annuali del fondo, espresse in percentuale rispetto al valore equo medio delle attività del fondo per l'anno di riferimento. Le informazioni sulle spese operative annuali del fondo sopra riportate si basano sui saldi effettivi delle attività, sulle commissioni e sulle spese al 31 dicembre 2025. Le spese operative annuali effettive del fondo e il relativo rapporto di spesa possono variare di anno in anno. Le spese operative annuali effettive del fondo possono variare a seconda, tra l'altro, degli eventi di mercato, della dimensione del fondo, dei costi di transazione, della tempistica dei flussi in entrata e in uscita del fondo e dei costi interni e delle commissioni di terze parti applicabili.
Le spese di MAF-I sono sostenute principalmente dai fondi in cui MAF-I investe. Tutti questi fondi sono offerti dal gestore del fondo. Pertanto, MAF-I, in qualità di detentore di quote di tali fondi, sopporta la sua quota proporzionale delle spese dei fondi. MAF-I può anche sostenere spese derivanti da strategie di investimento alternative separate. Tutte le spese sostenute da MAF-I si riflettono nel valore unitario calcolato per il fondo. Oltre alle spese operative annuali del fondo, il fondo pagherà costi di transazione, eventuali commissioni di performance, inclusi gli interessi di partecipazione (collettivamente, "commissioni di performance"), interessi passivi, imposte e commissioni sulla liquidità non investita detenuta nel conto di gestione automatica. Le spese operative annuali del fondo e queste spese aggiuntive si riflettono nel valore unitario del fondo e riducono il tasso di rendimento del fondo. Si prega di consultare la sezione "Commissioni e spese dei fondi" del documento informativo. Descrizione dei fondi di investimento – Serie I per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese del fondo.
