3 > Cinquante cinquante

Caractéristiques du fonds

MAF-I est principalement un véhicule de fonds de fonds avec des allocations de fonds ciblées au US Equity Fund – I Series, au International Equity Fund – I Series, au Fixed Income Fund – I Series et au Inflation Protection Fund – I Series.

Objectif et stratégie

MAF-I vise à générer des revenus courants et une plus-value en investissant dans un large éventail de placements.

MAF-I vise à offrir aux investisseurs une exposition à un univers d'actifs largement diversifié et suivra scrupuleusement une allocation prédéfinie composée principalement de quatre fonds proposés par Wespath Institutional Investments.

MAF-I utilise une combinaison de stratégies d'investissement actives et passives.

4 > Aperçu du fonds

Aperçu du fonds

Articles Aperçu du fonds
Début
Ratio de dépenses
Actifs du fonds
Holdings
Historique des prix de la série I
Description des fonds d'investissement - Série I
Aperçu du fonds Centres de données
Début 1 janvier 2019
Ratio de dépenses 0.57 % au 31 décembre 2025*
Actifs du fonds 604 millions de dollars au 31 mars 2026
Holdings Portefeuille au 31 mars 2026
Historique des prix de la série I Historique des prix de la série I
Description des fonds d'investissement - Série I Description des fonds d'investissement - Série I
Johara Farhadieh

Johara Farhadieh

Directeur des investissements et directeur général de Wespath Institutional Investments

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Frank Holsteen

Frank Holsteen

Directeur général, Gestion des investissements

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Hoa Quach, CFA

Hoa Quach, CFA

Directeur des marchés publics

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Les personnes susmentionnées sont responsables de la sélection et du suivi du ou des gestionnaires de placements externes.

*Le ratio de frais représente les frais de fonctionnement annuels du fonds, exprimés en pourcentage de la juste valeur moyenne de ses actifs pour l'exercice concerné. Les informations relatives aux frais de fonctionnement annuels du fonds présentées ci-dessus sont basées sur les soldes d'actifs, les frais et les charges réels au 31 décembre 2025. Les frais de fonctionnement annuels réels du fonds et le ratio de frais correspondant peuvent varier d'une année à l'autre. Ces variations peuvent notamment dépendre des événements de marché, de la taille du fonds, des coûts de transaction, du calendrier des entrées et sorties de fonds, ainsi que des coûts internes et des frais de tiers applicables.

Les frais de MAF-I sont principalement imputables aux fonds dans lesquels MAF-I investit. Tous ces fonds sont proposés par le gestionnaire de fonds. Par conséquent, MAF-I, en tant que porteur de parts de ces fonds, supporte sa quote-part des frais. MAF-I peut également supporter des frais liés à des stratégies d'investissement alternatives distinctes. Tous les frais supportés par MAF-I sont intégrés à la valeur unitaire calculée pour le fonds. Outre les frais de fonctionnement annuels du fonds, celui-ci prend en charge les frais de transaction, les commissions de performance (y compris les intérêts reportés, ci-après dénommés collectivement « commissions de performance »), les frais d'intérêts, les taxes et les frais sur les liquidités non investies détenues sur le compte de trésorerie. Les frais de fonctionnement annuels du fonds et ces frais supplémentaires sont intégrés à la valeur unitaire du fonds et réduisent son taux de rendement. Veuillez consulter la section « Frais et dépenses des fonds » du [numéro de la section manquante]. Description des fonds d'investissement – ​​Série I pour plus d'informations sur les frais et dépenses du fonds.

5 > Panneau Tableaux/Graphiques

Caractéristiques du fonds

Répartition des actifs

Composition du fonds Wespath

Au 31 mars 2026. La répartition future des actifs pourrait différer de celle indiquée ci-dessus.

6 > Panneau Tableaux/Graphiques

Caractéristiques de risque et d'efficacité

Calculé sur un an, au 31 mars 2026.

7 > Panneau Tableaux/Graphiques

Performances

Les performances affichées concernent uniquement la période indiquée et sont calculées en dollars américains (USD). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances présentées sont nettes de frais.

Les descriptions des points de référence peuvent être trouvées iciLes investissements des fonds et des portefeuilles composites peuvent différer sensiblement de ceux de l'indice de référence applicable. Les indices de référence sont basés sur des indices boursiers généraux, qui ne sont pas gérés, dans lesquels il n'est pas possible d'investir et qui ne sont pas soumis aux frais et dépenses généralement associés aux fonds d'investissement. Veuillez consulter le Description des fonds d'investissement – ​​Série I Pour plus d'informations sur chaque Fonds. Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent pas une offre d'achat de titres. Les informations présentées ci-dessus ont été élaborées à partir de données provenant de sources jugées fiables ; toutefois, ni Wespath (ni aucune de ses entités affiliées) ne garantit l'exactitude, l'adéquation ou l'exhaustivité de ces informations. Les fonds d'investissement ne sont ni assurés ni garantis par l'État.

8 > Panneau Tableaux/Graphiques

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances présentées reflètent les performances historiques du composite utilisé par : (a) Wespath Institutional Investments (WII) par le biais de fonds appelés fonds de la série I disponibles à compter du 1er janvier 2019 ; et (2) UMC Benefit Board, Inc., une entité affiliée, par le biais de fonds appelés fonds de la série P et disponibles pour certains investisseurs institutionnels (tels que définis ci-dessous) avant le 1er janvier 2019.

Le portefeuille composite inclut le fonds de la série P applicable avant le 1er janvier 2019. Après cette date, il inclut à la fois le fonds de la série P applicable et le fonds de la série I (pondéré par les actifs). Les fonds des séries P et I concernés ont des objectifs et des stratégies d'investissement sensiblement similaires et sont désignés collectivement par l'expression « le portefeuille composite ». Les fonds de la série P ne sont pas accessibles aux investisseurs institutionnels, sauf circonstances exceptionnelles convenues avec le conseiller financier des fonds de la série P. Les portefeuilles composant le portefeuille composite ne versent aucuns frais de gestion à Wespath. Les frais administratifs et généraux sont à la charge de Wespath et sont facturés par les portefeuilles composant le portefeuille composite.

Les parts des fonds de la série I sont accessibles aux organisations liées à l'Église méthodiste unie et organisées et gérées exclusivement à des fins religieuses, éducatives, philanthropiques, fraternelles, caritatives ou de réinsertion : (1) dont aucun bénéfice net ne profite à un actionnaire ou particulier ; ou (2) qui constituent ou gèrent certains fonds de revenu collectif, fonds de fiducie collectifs, véhicules de placement collectif ou fonds similaires destinés à l'investissement et au réinvestissement collectifs d'actifs de certains véhicules désignés pour les placements caritatifs. Toutes ces organisations sont considérées comme des investisseurs admissibles dans un fonds, à l'exception de la définition de « société d'investissement » figurant à l'article 3(c)(10) de la loi de 1940 sur les sociétés d'investissement (Investment Company Act of 1940), telle que modifiée (et sont désignées comme « investisseurs institutionnels »). Certains investisseurs institutionnels, mais pas tous, étaient admissibles à investir dans la série P avant le 1er janvier 2019.

10 > Panneau de texte

Tout investissement comporte un certain degré de risque susceptible d'affecter la valeur des actifs du Fonds, sa performance et le prix de ses parts. Par conséquent, la perte en capital est un risque inhérent à tout investissement dans le Fonds. Ce dernier est exposé aux principaux risques d'investissement suivants : risque de marché, risque lié au style de gestion, risque spécifique aux titres, risque de crédit, risque pays, risque de change, risque lié aux produits dérivés, risque de taux d'intérêt, risque de déflation, risque de liquidité et risque de remboursement anticipé.