Rendimiento del fondo
Rendimiento diario del fondo
| Objetos | Depositar Fondos |
|---|---|
| Equilibrado | |
| Fondo de Activos Múltiples – Serie I | |
| Precio actual | $58.3678 |
| Cambio de precio | -0.22% |
| El año hasta la fecha | 9.72% |
| Renta variable | |
| Fondo Internacional de Renta Variable – Serie I | |
| Precio actual | $65.9105 |
| Cambio de precio | -0.28% |
| El año hasta la fecha | 11.42% |
| Fondo de Índice de Renta Variable Internacional – Serie I | |
| Precio actual | $11.8940 |
| Cambio de precio | -0.07% |
| El año hasta la fecha | 13.43% |
| Fondo de capital oportunista – Serie I | |
| Precio actual | $11.2846 |
| Cambio de precio | -0.85% |
| El año hasta la fecha | N/A |
| Fondo de renta variable con enfoque en valores sociales – Serie I | |
| Precio actual | $36.4962 |
| Cambio de precio | -0.13% |
| El año hasta la fecha | 12.84% |
| Fondo de renta variable activa estadounidense de capitalización mediana y pequeña – Serie I | |
| Precio actual | $11.7290 |
| Cambio de precio | -1.42% |
| El año hasta la fecha | N/A |
| Fondo de renta variable estadounidense – Serie I | |
| Precio actual | $110.2948 |
| Cambio de precio | -0.21% |
| El año hasta la fecha | 16.46% |
| Fondo indexado de renta variable estadounidense – Serie I | |
| Precio actual | $42.4812 |
| Cambio de precio | -0.18% |
| El año hasta la fecha | 13.68% |
| Fondo indexado de renta variable de gran capitalización estadounidense – Serie I | |
| Precio actual | $11.2155 |
| Cambio de precio | -0.17% |
| El año hasta la fecha | N/A |
| Fondo de renta variable sistemática de EE. UU. – Serie I | |
| Precio actual | $11.5001 |
| Cambio de precio | -0.03% |
| El año hasta la fecha | N/A |
| Renta Fija | |
| Fondo de Renta Fija – Serie I | |
| Precio actual | $36.6700 |
| Cambio de precio | -0.25% |
| El año hasta la fecha | 0.30% |
| Fondo de Protección contra la Inflación – Serie I | |
| Precio actual | $23.2328 |
| Cambio de precio | 0.02% |
| El año hasta la fecha | 3.87% |
| Fondo de Inversión a Corto Plazo – Serie I | |
| Precio actual | $15.3187 |
| Cambio de precio | 0.05% |
| El año hasta la fecha | 2.17% |
| Fondo de Bonos de Elección de Valores Sociales – Serie I | |
| Precio actual | $12.2406 |
| Cambio de precio | -0.33% |
| El año hasta la fecha | -0.85% |
| Fondo de Protección contra la Inflación del Tesoro de los Estados Unidos – Serie I | |
| Precio actual | $12.5481 |
| Cambio de precio | -0.15% |
| El año hasta la fecha | 0.30% |
DIVULGACIONES
1Los rendimientos históricos no son indicativos del rendimiento futuro. Consulte la Descripción de los fondos de inversión – Serie I Para obtener más información sobre los Fondos. Esto no constituye una oferta de compra de valores.
Rendimiento histórico del fondo – Fin de mes
| Objetos | Depositar Fondos |
|---|---|
| Equilibrado | |
| Fondo de Activos Múltiples – Serie I | |
| Un mes | -0.59% |
| El año hasta la fecha | 7.81% |
| Un año | 14.44% |
| Tres años (anualizados) | 10.47% |
| Cinco años (anualizados) | 4.85% |
| Diez años (anualizados) | - |
| Desde su creación (anualizado) | 9.37% |
| Activos (millones) | $1,486 |
| Renta variable | |
| Fondo Internacional de Renta Variable – Serie I | |
| Un mes | -0.79% |
| El año hasta la fecha | 9.76% |
| Un año | 20.47% |
| Tres años (anualizados) | 11.80% |
| Cinco años (anualizados) | 4.01% |
| Diez años (anualizados) | - |
| Desde su creación (anualizado) | 9.43% |
| Activos (millones) | $899 |
| Fondo de Índice de Renta Variable Internacional – Serie I | |
| Un mes | 1.50% |
| El año hasta la fecha | 11.43% |
| Un año | - |
| Tres años (anualizados) | - |
| Cinco años (anualizados) | - |
| Diez años (anualizados) | - |
| Desde su creación (anualizado) | 16.84% |
| Activos (millones) | $471 |
| Fondo de capital oportunista – Serie I | |
| Un mes | -5.93% |
| El año hasta la fecha | 8.78% |
| Un año | - |
| Tres años (anualizados) | - |
| Cinco años (anualizados) | - |
| Diez años (anualizados) | - |
| Desde su creación (anualizado) | 8.78% |
| Activos (millones) | $121 |
| Fondo de renta variable con enfoque en valores sociales – Serie I | |
| Un mes | 0.17% |
| El año hasta la fecha | 9.89% |
| Un año | 20.44% |
| Tres años (anualizados) | - |
| Cinco años (anualizados) | - |
| Diez años (anualizados) | - |
| Desde su creación (anualizado) | 16.94% |
| Activos (millones) | $198 |
| Fondo de renta variable activa estadounidense de capitalización mediana y pequeña – Serie I | |
| Un mes | -1.03% |
| El año hasta la fecha | 12.01% |
| Un año | - |
| Tres años (anualizados) | - |
| Cinco años (anualizados) | - |
| Diez años (anualizados) | - |
| Desde su creación (anualizado) | 12.01% |
| Activos (millones) | $82 |
| Fondo de renta variable estadounidense – Serie I | |
| Un mes | -0.25% |
| El año hasta la fecha | 12.98% |
| Un año | 19.52% |
| Tres años (anualizados) | 14.60% |
| Cinco años (anualizados) | 8.67% |
| Diez años (anualizados) | - |
| Desde su creación (anualizado) | 14.84% |
| Activos (millones) | $1,359 |
| Fondo indexado de renta variable estadounidense – Serie I | |
| Un mes | -0.57% |
| El año hasta la fecha | 10.38% |
| Un año | 19.43% |
| Tres años (anualizados) | 18.62% |
| Cinco años (anualizados) | 11.66% |
| Diez años (anualizados) | - |
| Desde su creación (anualizado) | 16.67% |
| Activos (millones) | $804 |
| Fondo indexado de renta variable de gran capitalización estadounidense – Serie I | |
| Un mes | -0.44% |
| El año hasta la fecha | 8.90% |
| Un año | - |
| Tres años (anualizados) | - |
| Cinco años (anualizados) | - |
| Diez años (anualizados) | - |
| Desde su creación (anualizado) | 8.90% |
| Activos (millones) | $510 |
| Fondo de renta variable sistemática de EE. UU. – Serie I | |
| Un mes | 0.25% |
| El año hasta la fecha | 11.53% |
| Un año | - |
| Tres años (anualizados) | - |
| Cinco años (anualizados) | - |
| Diez años (anualizados) | - |
| Desde su creación (anualizado) | 11.53% |
| Activos (millones) | $509 |
| Renta Fija | |
| Fondo de Renta Fija – Serie I | |
| Un mes | -1.11% |
| El año hasta la fecha | -0.21% |
| Un año | 3.34% |
| Tres años (anualizados) | 4.96% |
| Cinco años (anualizados) | 0.69% |
| Diez años (anualizados) | - |
| Desde su creación (anualizado) | 2.84% |
| Activos (millones) | $1,290 |
| Fondo de Protección contra la Inflación – Serie I | |
| Un mes | 0.29% |
| El año hasta la fecha | 3.64% |
| Un año | 7.29% |
| Tres años (anualizados) | 4.81% |
| Cinco años (anualizados) | 2.51% |
| Diez años (anualizados) | - |
| Desde su creación (anualizado) | 4.34% |
| Activos (millones) | $289 |
| Fondo de Inversión a Corto Plazo – Serie I | |
| Un mes | 0.32% |
| El año hasta la fecha | 2.08% |
| Un año | 3.85% |
| Tres años (anualizados) | 4.64% |
| Cinco años (anualizados) | 3.54% |
| Diez años (anualizados) | - |
| Desde su creación (anualizado) | 2.68% |
| Activos (millones) | $112 |
| Fondo de Bonos de Elección de Valores Sociales – Serie I | |
| Un mes | -1.51% |
| El año hasta la fecha | -1.35% |
| Un año | 2.65% |
| Tres años (anualizados) | - |
| Cinco años (anualizados) | - |
| Diez años (anualizados) | - |
| Desde su creación (anualizado) | 3.10% |
| Activos (millones) | $71 |
| Fondo de Protección contra la Inflación del Tesoro de los Estados Unidos – Serie I | |
| Un mes | -0.88% |
| El año hasta la fecha | 0.16% |
| Un año | 2.27% |
| Tres años (anualizados) | 3.33% |
| Cinco años (anualizados) | -0.15% |
| Diez años (anualizados) | - |
| Desde su creación (anualizado) | 2.95% |
| Activos (millones) | $158 |
| Un mes | El año hasta la fecha | Un año | Tres años (Anualizado) |
Cinco años (Anualizado) |
Diez años (Anualizado) |
Desde el inicio3 (Anualizado) |
Activos (millones) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrado | ||||||||
| Fondo de Activos Múltiples – Serie I | -0.59% | 7.81% | 14.44% | 10.47% | 4.85% | - | 9.37% | $1,486 |
| Referencia MAF-I4 | -0.41% | 7.16% | 15.31% | 12.94% | 6.81% | - | 10.17% | - |
| Renta variable | ||||||||
| Fondo Internacional de Renta Variable – Serie I | -0.79% | 9.76% | 20.47% | 11.80% | 4.01% | - | 9.43% | $899 |
| Referencia IEF-I4 | 0.34% | 14.08% | 27.99% | 17.23% | 8.92% | - | 11.23% | - |
| Fondo de Índice de Renta Variable Internacional – Serie I | 1.50% | 11.43% | - | - | - | - | 16.84% | $471 |
| Referencia IEIF-I4 | 2.06% | 11.44% | - | - | - | - | 17.23% | - |
| Fondo de capital oportunista – Serie I | -5.93% | 8.78% | - | - | - | - | 8.78% | $121 |
| Referencia USOPF-I4 | 0.10% | 0.00% | - | - | - | - | 6.96% | - |
| Fondo de renta variable con enfoque en valores sociales – Serie I | 0.17% | 9.89% | 20.44% | - | - | - | 16.94% | $198 |
| Referencia SVCEF-I4 | 0.51% | 10.26% | 20.41% | - | - | - | 16.69% | - |
| Fondo de renta variable activa estadounidense de capitalización mediana y pequeña – Serie I | -1.03% | 12.01% | - | - | - | - | 12.01% | $82 |
| Referencia USMDF-I4 | -2.60% | 0.00% | - | - | - | - | 11.12% | - |
| Fondo de renta variable estadounidense – Serie I | -0.25% | 12.98% | 19.52% | 14.60% | 8.67% | - | 14.84% | $1,359 |
| Referencia USEF-I4 | -0.47% | 10.35% | 19.60% | 18.76% | 11.82% | - | 16.78% | - |
| Fondo indexado de renta variable estadounidense – Serie I | -0.57% | 10.38% | 19.43% | 18.62% | 11.66% | - | 16.67% | $804 |
| USEIF-I Benchmark4 | -0.47% | 10.35% | 19.60% | 18.76% | 11.82% | - | 16.78% | - |
| Fondo indexado de renta variable de gran capitalización estadounidense – Serie I | -0.44% | 8.90% | - | - | - | - | 8.90% | $510 |
| Criterio de referencia USLCF-I4 | -0.35% | 0.00% | - | - | - | - | 9.02% | - |
| Fondo de renta variable sistemática de EE. UU. – Serie I | 0.25% | 11.53% | - | - | - | - | 11.53% | $509 |
| Referencia USYSF-I4 | -0.35% | 0.00% | - | - | - | - | 9.02% | - |
| Renta Fija | ||||||||
| Fondo de Renta Fija – Serie I | -1.11% | -0.21% | 3.34% | 4.96% | 0.69% | - | 2.84% | $1,290 |
| Referencia FIF-I4 | -1.30% | -0.69% | 2.71% | 4.21% | -0.07% | - | 2.34% | - |
| Fondo de Protección contra la Inflación – Serie I | 0.29% | 3.64% | 7.29% | 4.81% | 2.51% | - | 4.34% | $289 |
| Referencia IPF-I4 | 0.14% | 2.70% | 5.69% | 4.61% | 0.78% | - | 3.39% | - |
| Fondo de Inversión a Corto Plazo – Serie I | 0.32% | 2.08% | 3.85% | 4.64% | 3.54% | - | 2.68% | $112 |
| Referencia STIF-I4 | 0.33% | 2.09% | 3.85% | 4.65% | 3.61% | - | 2.77% | - |
| Fondo de Bonos de Elección de Valores Sociales – Serie I | -1.51% | -1.35% | 2.65% | - | - | - | 3.10% | $71 |
| Referencia SVCBF-I4 | -1.30% | -0.69% | 2.71% | - | - | - | 3.05% | - |
| Fondo de Protección contra la Inflación del Tesoro de los Estados Unidos – Serie I | -0.88% | 0.16% | 2.27% | 3.33% | -0.15% | - | 2.95% | $158 |
| Referencia USTPF-I4 | -0.78% | 0.35% | 2.46% | 3.56% | 0.11% | - | 3.24% | - |
Rendimiento histórico compuesto – Fin de mes
Neto de comisiones (a 31/07/2026)1,5
Tenga en cuenta lo siguiente: La información de rendimiento que se presenta en la tabla a continuación es el rendimiento compuesto. Consulte las divulgaciones para obtener más detalles sobre el rendimiento compuesto. Para obtener resultados específicos para inversores, inicie sesión en su cuenta en el Portal de Wespath.
| Rendimiento1,5 | Un mes | El año hasta la fecha | Un año | Tres años (Anualizado) |
Cinco años (Anualizado) |
Diez años (Anualizado) |
Desde el inicio6 (Anualizado) |
Activos (millones) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrado | ||||||||
| Compuesto de múltiples activos (MAF) | -0.52% | 7.48% | 14.30% | 10.31% | 4.83% | 8.20% | 7.43% | $4,113 |
| Referencia compuesta MAF4 | -0.41% | 7.16% | 15.31% | 12.94% | 6.81% | 8.74% | 7.50% | - |
| Renta variable | ||||||||
| Índice compuesto de renta variable internacional (IEF). | -0.63% | 9.43% | 20.57% | 11.54% | 3.97% | 8.25% | 6.70% | $4,710 |
| Índice de referencia compuesto IEF4 | 0.34% | 14.08% | 27.99% | 17.23% | 8.92% | 9.37% | 6.30% | - |
| Fondo de Índice de Renta Variable Internacional – Serie I | 1.50% | 11.43% | - | - | - | - | 16.84% | $471 |
| Referencia IEIF-I4 | 2.06% | 11.44% | - | - | - | - | 17.23% | - |
| Equidad en la elección de valores sociales (SVCEF) Compuesto | 0.17% | 9.90% | 20.56% | 18.50% | 11.29% | 13.08% | 11.58% | $492 |
| Referencia compuesta SVCEF4 | 0.51% | 10.26% | 20.41% | 18.27% | 11.19% | 13.01% | 11.58% | - |
| Índice compuesto de renta variable estadounidense (USEF) | -0.30% | 11.96% | 18.33% | 14.09% | 8.49% | 12.80% | 8.58% | $6,474 |
| Índice de referencia compuesto de la USEF4 | -0.47% | 10.35% | 19.60% | 18.76% | 11.82% | 14.56% | 9.33% | - |
| Índice compuesto de renta variable estadounidense (USEIF) | -0.56% | 10.38% | 19.51% | 18.64% | 11.67% | 14.42% | 13.03% | $976 |
| USEIF Composite Benchmark4 | -0.47% | 10.35% | 19.60% | 18.76% | 11.82% | 14.56% | 13.22% | - |
| Renta Fija | ||||||||
| Compuesto de renta fija (FIF) | -1.02% | -0.06% | 3.58% | 5.01% | 0.76% | 2.49% | 4.64% | $5,967 |
| Referencia compuesta FIF4 | -1.30% | -0.69% | 2.71% | 4.21% | -0.07% | 1.88% | 4.21% | - |
| Compuesto de protección contra la inflación (IPF) | 0.49% | 3.91% | 7.56% | 4.98% | 2.71% | 3.53% | 3.81% | $1,519 |
| Referencia compuesta de IPF4 | 0.14% | 2.70% | 5.69% | 4.61% | 0.78% | 2.87% | 3.98% | - |
| Índice compuesto de inversión a corto plazo (STIF). | 0.32% | 2.11% | 3.96% | 4.69% | 3.58% | 2.33% | 1.79% | $318 |
| Referencia compuesta STIF4 | 0.33% | 2.09% | 3.85% | 4.65% | 3.61% | 2.38% | 1.78% | - |
| Bono de elección de valores sociales (SVCBF) compuesto | -1.52% | -1.25% | 2.63% | 4.42% | 0.13% | - | 2.21% | $149 |
| Referencia compuesta SVCBF4 | -1.30% | -0.69% | 2.71% | 4.27% | -0.03% | - | 2.07% | - |
| Índice compuesto de protección contra la inflación del Tesoro de EE. UU. (USTPF) | -0.90% | 0.14% | 2.24% | 3.33% | -0.14% | - | 2.54% | $730 |
| Referencia compuesta USTPF4 | -0.78% | 0.35% | 2.46% | 3.56% | 0.11% | - | 2.79% | - |
DIVULGACIONES
1El rendimiento mostrado corresponde únicamente al período indicado y se calcula en dólares estadounidenses (USD). Los rendimientos históricos no son indicativos del rendimiento futuro. El rendimiento de la inversión se presenta neto de comisiones, es decir, con la deducción de las comisiones de gestión de inversiones externas, las comisiones de custodia y los gastos administrativos y generales. Las inversiones de los fondos y compuestos pueden variar sustancialmente con respecto a las del índice de referencia aplicable. Los índices de referencia se basan en índices bursátiles amplios, que no se gestionan, no se puede invertir en ellos y no están sujetos a las comisiones y gastos típicos de los fondos de inversión. No es posible invertir directamente en un índice. Este gráfico se elaboró utilizando datos de fuentes consideradas fiables. Para los fondos con fechas de inicio distintas del 1 de enero, los cálculos de rendimiento de fin de año mostrados para el año de inicio del fondo se calculan desde la fecha de inicio del fondo hasta el 31 de diciembre.
2Consulte el Descripción de los fondos de inversión – Serie I Para obtener más información sobre cada fondo, consulte la información proporcionada. Esta información es solo para fines informativos y no constituye una oferta de compra de valores. Los fondos de inversión no están asegurados ni garantizados por el gobierno.
3La fecha de inicio del Social Values Choice Bond Fund – I Series y del Social Values Choice Equity Fund – I Series es el 3 de diciembre de 2024. La fecha de inicio del International Equity Index Fund – I Series es el 1 de octubre de 2025. La fecha de inicio del Opportunistic Equity Fund – I Series, del US Active Equity SMID-Cap Fund – I Series, del US Large-Cap Equity Index Fund – I Series y del US Systematic Equity Fund – I Series es el 1 de marzo de 2026. La fecha de inicio de todos los demás fondos es el 1 de enero de 2019.
4Se pueden encontrar descripciones de referencia aquí.
5El rendimiento presentado refleja el historial de rendimiento del compuesto empleado por: (a) Wespath Institutional Investments (WII) a través de fondos denominados fondos de la Serie I disponibles a partir del 1 de enero de 2019 (o el 3 de diciembre de 2024 para el Social Values Choice Bond Fund – Serie I y el Social Values Choice Equity Fund – Serie I o el 1 de octubre de 2025 para el International Equity Index Fund – Serie I); y (2) UMC Benefit Board, Inc., una entidad afiliada, a través de fondos denominados fondos de la Serie P y disponibles para ciertos inversores institucionales (como se define a continuación) antes del 1 de enero de 2019 (o el 3 de diciembre de 2024 para el Social Values Choice Bond Fund – Serie I y el Social Values Choice Equity Fund – Serie I o el 1 de octubre de 2025 para el International Equity Index Fund – Serie I). El índice compuesto incluye el fondo de la Serie P correspondiente antes del 1 de enero de 2019, el 3 de diciembre de 2024 o el 1 de octubre de 2025. Después del 1 de enero de 2019, el 3 de diciembre de 2024 o el 1 de octubre de 2025, el índice compuesto incluye tanto el fondo de la Serie P como el fondo de la Serie I (ponderados por activos). El índice compuesto para el fondo de la Serie P y el fondo de la Serie I tienen objetivos y estrategias de inversión sustancialmente similares y se denominan colectivamente «el Índice Compuesto». Los fondos de la Serie P no están disponibles para inversores institucionales, salvo en circunstancias excepcionales acordadas por el asesor de los fondos de la Serie P.
Los rendimientos históricos no son indicativos del rendimiento futuro. Los rendimientos presentados son rendimientos ponderados en el tiempo. Los rendimientos netos se presentan netos de comisiones y gastos reales, incluidos los costos de transacción, las comisiones de custodia, las comisiones de subasesoramiento y los gastos administrativos/generales y son netos de impuestos retenidos. Las carteras en el Composite no pagan ninguna comisión de gestión de inversiones a Wespath. Los gastos administrativos/generales son pagados por las carteras en el Composite a Wespath. Las unidades de los fondos de la Serie I están disponibles para organizaciones relacionadas con la Iglesia y organizadas y operadas exclusivamente con fines religiosos, educativos, benéficos, fraternales, caritativos o reformatorios: (1) ninguna parte de las ganancias netas redunda en beneficio de ningún accionista privado o individuo; o (2) que sea o mantenga ciertos fondos de renta mancomunada, fondos fiduciarios colectivos, vehículos de inversión colectiva o fondos similares para la inversión y reinversión colectiva de activos de ciertos vehículos designados disponibles para inversiones caritativas. Todas estas organizaciones deberán ser consideradas inversores admisibles en un fondo excluido de la definición de «sociedad de inversión» contenida en la Sección 3(c)(10) de la Ley de Sociedades de Inversión de 1940, en su versión modificada (y se denominan «Inversores Institucionales»). Algunos, pero no todos, los Inversores Institucionales podían invertir en la Serie P antes del 1 de enero de 2019 o del 3 de diciembre de 2024.
6La fecha de inicio del Social Values Choice Equity Composite es el 31 de diciembre de 2014; la del Social Values Choice Bond Composite es el 30 de junio de 2017; la del Multiple Asset Composite y la del Short Term Investment Composite es el 30 de abril de 2002; la del Inflation Protection Composite es el 5 de enero de 2004; la del US Treasury Inflation Protection Composite es el 30 de junio de 2017; la del US Equity Index Composite es el 31 de diciembre de 2014; y la de los demás Composites es el 31 de diciembre de 1997.
Rendimiento histórico del fondo – Fin de trimestre
| Objetos | |
|---|---|
| Equilibrado | |
| Fondo de Activos Múltiples – Serie I | |
| Tres meses | 9.84% |
| El año hasta la fecha | 8.45% |
| Un año | 15.57% |
| Tres años (anualizados) | 11.81% |
| Cinco años (anualizados) | 5.04% |
| Diez años (anualizados) | - |
| Desde su creación (anualizado) | 9.57% |
| Activos (millones) | $1,136 |
| Renta variable | |
| Fondo Internacional de Renta Variable – Serie I | |
| Tres meses | 12.20% |
| El año hasta la fecha | 10.63% |
| Un año | 20.87% |
| Tres años (anualizados) | 13.66% |
| Cinco años (anualizados) | 3.88% |
| Diez años (anualizados) | - |
| Desde su creación (anualizado) | 9.66% |
| Activos (millones) | $787 |
| Fondo de Índice de Renta Variable Internacional – Serie I | |
| Tres meses | 9.45% |
| El año hasta la fecha | 9.79% |
| Un año | - |
| Tres años (anualizados) | - |
| Cinco años (anualizados) | - |
| Diez años (anualizados) | - |
| Desde su creación (anualizado) | 15.12% |
| Activos (millones) | $422 |
| Fondo de capital oportunista – Serie I | |
| Tres meses | 25.66% |
| El año hasta la fecha | 15.64% |
| Un año | - |
| Tres años (anualizados) | - |
| Cinco años (anualizados) | - |
| Diez años (anualizados) | - |
| Desde su creación (anualizado) | 15.64% |
| Activos (millones) | $124 |
| Fondo de renta variable con enfoque en valores sociales – Serie I | |
| Tres meses | 13.74% |
| El año hasta la fecha | 9.71% |
| Un año | 21.67% |
| Tres años (anualizados) | - |
| Cinco años (anualizados) | - |
| Diez años (anualizados) | - |
| Desde su creación (anualizado) | 17.81% |
| Activos (millones) | $198 |
| Fondo de renta variable activa estadounidense de capitalización mediana y pequeña – Serie I | |
| Tres meses | 21.77% |
| El año hasta la fecha | 13.17% |
| Un año | - |
| Tres años (anualizados) | - |
| Cinco años (anualizados) | - |
| Diez años (anualizados) | - |
| Desde su creación (anualizado) | 13.17% |
| Activos (millones) | $63 |
| Fondo de renta variable estadounidense – Serie I | |
| Tres meses | 16.36% |
| El año hasta la fecha | 13.27% |
| Un año | 21.71% |
| Tres años (anualizados) | 16.29% |
| Cinco años (anualizados) | 8.95% |
| Diez años (anualizados) | - |
| Desde su creación (anualizado) | 15.05% |
| Activos (millones) | $1,208 |
| Fondo indexado de renta variable estadounidense – Serie I | |
| Tres meses | 15.65% |
| El año hasta la fecha | 11.01% |
| Un año | 22.73% |
| Tres años (anualizados) | 20.27% |
| Cinco años (anualizados) | 12.18% |
| Diez años (anualizados) | - |
| Desde su creación (anualizado) | 16.96% |
| Activos (millones) | $802 |
| Fondo indexado de renta variable de gran capitalización estadounidense – Serie I | |
| Tres meses | 15.16% |
| El año hasta la fecha | 9.39% |
| Un año | - |
| Tres años (anualizados) | - |
| Cinco años (anualizados) | - |
| Diez años (anualizados) | - |
| Desde su creación (anualizado) | 9.39% |
| Activos (millones) | $417 |
| Fondo de renta variable sistemática de EE. UU. – Serie I | |
| Tres meses | 16.84% |
| El año hasta la fecha | 11.25% |
| Un año | - |
| Tres años (anualizados) | - |
| Cinco años (anualizados) | - |
| Diez años (anualizados) | - |
| Desde su creación (anualizado) | 11.25% |
| Activos (millones) | $417 |
| Renta Fija | |
| Fondo de Renta Fija – Serie I | |
| Tres meses | 1.43% |
| El año hasta la fecha | 0.91% |
| Un año | 4.34% |
| Tres años (anualizados) | 5.56% |
| Cinco años (anualizados) | 1.10% |
| Diez años (anualizados) | - |
| Desde su creación (anualizado) | 3.03% |
| Activos (millones) | $1,162 |
| Fondo de Protección contra la Inflación – Serie I | |
| Tres meses | 0.69% |
| El año hasta la fecha | 3.33% |
| Un año | 7.03% |
| Tres años (anualizados) | 5.11% |
| Cinco años (anualizados) | 2.80% |
| Diez años (anualizados) | - |
| Desde su creación (anualizado) | 4.35% |
| Activos (millones) | $262 |
| Fondo de Inversión a Corto Plazo – Serie I | |
| Tres meses | 0.93% |
| El año hasta la fecha | 1.76% |
| Un año | 3.90% |
| Tres años (anualizados) | 4.69% |
| Cinco años (anualizados) | 3.48% |
| Diez años (anualizados) | - |
| Desde su creación (anualizado) | 2.67% |
| Activos (millones) | $98 |
| Fondo de Bonos de Elección de Valores Sociales – Serie I | |
| Tres meses | 0.92% |
| El año hasta la fecha | 0.16% |
| Un año | 4.05% |
| Tres años (anualizados) | - |
| Cinco años (anualizados) | - |
| Diez años (anualizados) | - |
| Desde su creación (anualizado) | 4.28% |
| Activos (millones) | $73 |
| Fondo de Protección contra la Inflación del Tesoro de los Estados Unidos – Serie I | |
| Tres meses | 0.86% |
| El año hasta la fecha | 1.05% |
| Un año | 3.24% |
| Tres años (anualizados) | 3.66% |
| Cinco años (anualizados) | 0.56% |
| Diez años (anualizados) | - |
| Desde su creación (anualizado) | 3.11% |
| Activos (millones) | $144 |
| Tres meses | El año hasta la fecha | Un año | Tres años (Anualizado) |
Cinco años (Anualizado) |
Diez años (Anualizado) |
Desde el inicio3 (Anualizado) |
Activos (millones) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrado | ||||||||
| Fondo de Activos Múltiples – Serie I | 9.84% | 8.45% | 15.57% | 11.81% | 5.04% | - | 9.57% | $1,136 |
| Referencia MAF-I4 | 9.86% | 7.60% | 16.53% | 14.08% | 7.06% | - | 10.35% | - |
| Renta variable | ||||||||
| Fondo Internacional de Renta Variable – Serie I | 12.20% | 10.63% | 20.87% | 13.66% | 3.88% | - | 9.66% | $787 |
| Referencia IEF-I4 | 14.49% | 13.68% | 27.26% | 18.71% | 8.56% | - | 11.31% | - |
| Fondo de Índice de Renta Variable Internacional – Serie I | 9.45% | 9.79% | - | - | - | - | 15.12% | $422 |
| Referencia IEIF-I4 | 10.22% | 9.19% | - | - | - | - | 14.86% | - |
| Fondo de capital oportunista – Serie I | 25.66% | 15.64% | - | - | - | - | 15.64% | $124 |
| Referencia USOPF-I4 | 15.06% | 6.86% | - | - | - | - | 6.86% | - |
| Fondo de renta variable con enfoque en valores sociales – Serie I | 13.74% | 9.71% | 21.67% | - | - | - | 17.81% | $198 |
| Referencia SVCEF-I4 | 13.76% | 9.69% | 21.34% | - | - | - | 17.27% | - |
| Fondo de renta variable activa estadounidense de capitalización mediana y pequeña – Serie I | 21.77% | 13.17% | - | - | - | - | 13.17% | $63 |
| Referencia USMDF-I4 | 20.26% | 14.09% | - | - | - | - | 14.09% | - |
| Fondo de renta variable estadounidense – Serie I | 16.36% | 13.27% | 21.71% | 16.29% | 8.95% | - | 15.05% | $1,208 |
| Referencia USEF-I4 | 15.44% | 10.88% | 22.82% | 20.36% | 12.31% | - | 17.05% | - |
| Fondo indexado de renta variable estadounidense – Serie I | 15.65% | 11.01% | 22.73% | 20.27% | 12.18% | - | 16.96% | $802 |
| USEIF-I Benchmark4 | 15.44% | 10.88% | 22.82% | 20.36% | 12.31% | - | 17.05% | - |
| Fondo indexado de renta variable de gran capitalización estadounidense – Serie I | 15.16% | 9.39% | - | - | - | - | 9.39% | $417 |
| Criterio de referencia USLCF-I4 | 15.14% | 9.42% | - | - | - | - | 9.42% | - |
| Fondo de renta variable sistemática de EE. UU. – Serie I | 16.84% | 11.25% | - | - | - | - | 11.25% | $417 |
| Referencia USYSF-I4 | 15.14% | 9.42% | - | - | - | - | 9.42% | - |
| Renta Fija | ||||||||
| Fondo de Renta Fija – Serie I | 1.43% | 0.91% | 4.34% | 5.56% | 1.10% | - | 3.03% | $1,162 |
| Referencia FIF-I4 | 0.67% | 0.62% | 3.79% | 4.72% | 0.42% | - | 2.55% | - |
| Fondo de Protección contra la Inflación – Serie I | 0.69% | 3.33% | 7.03% | 5.11% | 2.80% | - | 4.35% | $262 |
| Referencia IPF-I4 | 0.00% | 2.56% | 5.61% | 4.82% | 1.38% | - | 3.41% | - |
| Fondo de Inversión a Corto Plazo – Serie I | 0.93% | 1.76% | 3.90% | 4.69% | 3.48% | - | 2.67% | $98 |
| Referencia STIF-I4 | 0.89% | 1.76% | 3.87% | 4.67% | 3.54% | - | 2.75% | - |
| Fondo de Bonos de Elección de Valores Sociales – Serie I | 0.92% | 0.16% | 4.05% | - | - | - | 4.28% | $73 |
| Referencia SVCBF-I4 | 0.67% | 0.62% | 3.79% | - | - | - | 4.07% | - |
| Fondo de Protección contra la Inflación del Tesoro de los Estados Unidos – Serie I | 0.86% | 1.05% | 3.24% | 3.66% | 0.56% | - | 3.11% | $144 |
| Referencia USTPF-I4 | 0.92% | 1.14% | 3.38% | 3.85% | 0.82% | - | 3.38% | - |
Rendimiento histórico compuesto – Fin de trimestre
Neto de comisiones (a 30/06/2026)1,5
Tenga en cuenta lo siguiente: La información de rendimiento que se presenta en la tabla a continuación es el rendimiento compuesto. Consulte las divulgaciones para obtener más detalles sobre el rendimiento compuesto. Para obtener resultados específicos para inversores, inicie sesión en su cuenta en el Portal de Wespath.
| Rendimiento1,5 | Tres meses | El año hasta la fecha | Un año | Tres años (Anualizado) |
Cinco años (Anualizado) |
Diez años (Anualizado) |
Desde el inicio6 (Anualizado) |
Activos (millones) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrado | ||||||||
| Compuesto de múltiples activos (MAF) | 9.34% | 8.03% | 15.28% | 11.56% | 5.03% | 8.58% | 7.47% | $4,265 |
| Referencia compuesta MAF4 | 9.86% | 7.60% | 16.53% | 14.08% | 7.06% | 9.12% | 7.54% | - |
| Renta variable | ||||||||
| Índice compuesto de renta variable internacional (IEF). | 11.86% | 10.12% | 20.75% | 13.32% | 3.84% | 8.79% | 6.75% | $4,777 |
| Índice de referencia compuesto IEF4 | 14.49% | 13.68% | 27.26% | 18.71% | 8.56% | 9.87% | 6.30% | - |
| Fondo de Índice de Renta Variable Internacional – Serie I | 9.45% | 9.79% | - | - | - | - | 15.12% | $422 |
| Referencia IEIF-I4 | 10.22% | 9.19% | - | - | - | - | 14.86% | - |
| Equidad en la elección de valores sociales (SVCEF) Compuesto | 13.77% | 9.71% | 21.67% | 19.64% | 11.77% | 13.49% | 11.65% | $494 |
| Referencia compuesta SVCEF4 | 13.76% | 9.69% | 21.34% | 19.31% | 11.59% | 13.42% | 11.61% | - |
| Índice compuesto de renta variable estadounidense (USEF) | 15.24% | 12.30% | 20.47% | 15.71% | 8.77% | 13.29% | 8.62% | $6,549 |
| Índice de referencia compuesto de la USEF4 | 15.44% | 10.88% | 22.82% | 20.36% | 12.31% | 15.06% | 9.38% | - |
| Índice compuesto de renta variable estadounidense (USEIF) | 15.63% | 11.01% | 22.81% | 20.28% | 12.20% | 14.94% | 13.18% | $975 |
| USEIF Composite Benchmark4 | 15.44% | 10.88% | 22.82% | 20.36% | 12.31% | 15.06% | 13.37% | - |
| Renta Fija | ||||||||
| Compuesto de renta fija (FIF) | 1.46% | 0.97% | 4.55% | 5.59% | 1.14% | 2.72% | 4.69% | $6,041 |
| Referencia compuesta FIF4 | 0.67% | 0.62% | 3.79% | 4.72% | 0.42% | 2.12% | 4.27% | - |
| Compuesto de protección contra la inflación (IPF) | 0.78% | 3.41% | 7.16% | 5.23% | 2.96% | 3.52% | 3.80% | $1,527 |
| Referencia compuesta de IPF4 | 0.00% | 2.56% | 5.61% | 4.82% | 1.38% | 2.91% | 3.98% | - |
| Índice compuesto de inversión a corto plazo (STIF). | 0.94% | 1.78% | 4.00% | 4.73% | 3.51% | 2.30% | 1.78% | $325 |
| Referencia compuesta STIF4 | 0.89% | 1.76% | 3.87% | 4.67% | 3.54% | 2.35% | 1.77% | - |
| Bono de elección de valores sociales (SVCBF) compuesto | 0.99% | 0.27% | 4.01% | 5.09% | 0.64% | - | 2.41% | $235 |
| Referencia compuesta SVCBF4 | 0.67% | 0.62% | 3.79% | 4.78% | 0.45% | - | 2.24% | - |
| Índice compuesto de protección contra la inflación del Tesoro de EE. UU. (USTPF) | 0.85% | 1.05% | 3.23% | 3.72% | 0.58% | - | 2.67% | $728 |
| Referencia compuesta USTPF4 | 0.92% | 1.14% | 3.38% | 3.85% | 0.82% | - | 2.91% | - |
DIVULGACIONES
1El rendimiento mostrado corresponde únicamente al período indicado y se calcula en dólares estadounidenses (USD). Los rendimientos históricos no son indicativos del rendimiento futuro. El rendimiento de la inversión se presenta neto de comisiones, es decir, con la deducción de las comisiones de gestión de inversiones externas, las comisiones de custodia y los gastos administrativos y generales. Las inversiones de los fondos y compuestos pueden variar sustancialmente con respecto a las del índice de referencia aplicable. Los índices de referencia se basan en índices bursátiles amplios, que no se gestionan, no se puede invertir en ellos y no están sujetos a las comisiones y gastos típicos de los fondos de inversión. No es posible invertir directamente en un índice. Este gráfico se elaboró utilizando datos de fuentes consideradas fiables. Para los fondos con fechas de inicio distintas del 1 de enero, los cálculos de rendimiento de fin de año mostrados para el año de inicio del fondo se calculan desde la fecha de inicio del fondo hasta el 31 de diciembre.
2Consulte el Descripción de los fondos de inversión – Serie I Para obtener más información sobre cada fondo, consulte la información proporcionada. Esta información es solo para fines informativos y no constituye una oferta de compra de valores. Los fondos de inversión no están asegurados ni garantizados por el gobierno.
3La fecha de inicio del Social Values Choice Bond Fund – I Series y del Social Values Choice Equity Fund – I Series es el 3 de diciembre de 2024. La fecha de inicio del International Equity Index Fund – I Series es el 1 de octubre de 2025. La fecha de inicio del Opportunistic Equity Fund – I Series, del US Active Equity SMID-Cap Fund – I Series, del US Large-Cap Equity Index Fund – I Series y del US Systematic Equity Fund – I Series es el 1 de marzo de 2026. La fecha de inicio de todos los demás fondos es el 1 de enero de 2019.
4Se pueden encontrar descripciones de referencia aquí.
5El rendimiento presentado refleja el historial de rendimiento del compuesto empleado por: (a) Wespath Institutional Investments (WII) a través de fondos denominados fondos de la Serie I disponibles a partir del 1 de enero de 2019 (o el 3 de diciembre de 2024 para el Social Values Choice Bond Fund – Serie I y el Social Values Choice Equity Fund – Serie I o el 1 de octubre de 2025 para el International Equity Index Fund – Serie I); y (2) UMC Benefit Board, Inc., una entidad afiliada, a través de fondos denominados fondos de la Serie P y disponibles para ciertos inversores institucionales (como se define a continuación) antes del 1 de enero de 2019 (o el 3 de diciembre de 2024 para el Social Values Choice Bond Fund – Serie I y el Social Values Choice Equity Fund – Serie I o el 1 de octubre de 2025 para el International Equity Index Fund – Serie I). El índice compuesto incluye el fondo de la Serie P correspondiente antes del 1 de enero de 2019, el 3 de diciembre de 2024 o el 1 de octubre de 2025. Después del 1 de enero de 2019, el 3 de diciembre de 2024 o el 1 de octubre de 2025, el índice compuesto incluye tanto el fondo de la Serie P como el fondo de la Serie I (ponderados por activos). El índice compuesto para el fondo de la Serie P y el fondo de la Serie I tienen objetivos y estrategias de inversión sustancialmente similares y se denominan colectivamente «el Índice Compuesto». Los fondos de la Serie P no están disponibles para inversores institucionales, salvo en circunstancias excepcionales acordadas por el asesor de los fondos de la Serie P.
Los rendimientos históricos no son indicativos del rendimiento futuro. Los rendimientos presentados son rendimientos ponderados en el tiempo. Los rendimientos netos se presentan netos de comisiones y gastos reales, incluidos los costos de transacción, las comisiones de custodia, las comisiones de subasesoramiento y los gastos administrativos/generales y son netos de impuestos retenidos. Las carteras en el Composite no pagan ninguna comisión de gestión de inversiones a Wespath. Los gastos administrativos/generales son pagados por las carteras en el Composite a Wespath. Las unidades de los fondos de la Serie I están disponibles para organizaciones relacionadas con la Iglesia y organizadas y operadas exclusivamente con fines religiosos, educativos, benéficos, fraternales, caritativos o reformatorios: (1) ninguna parte de las ganancias netas redunda en beneficio de ningún accionista privado o individuo; o (2) que sea o mantenga ciertos fondos de renta mancomunada, fondos fiduciarios colectivos, vehículos de inversión colectiva o fondos similares para la inversión y reinversión colectiva de activos de ciertos vehículos designados disponibles para inversiones caritativas. Todas estas organizaciones deberán ser consideradas inversores admisibles en un fondo excluido de la definición de «sociedad de inversión» contenida en la Sección 3(c)(10) de la Ley de Sociedades de Inversión de 1940, en su versión modificada (y se denominan «Inversores Institucionales»). Algunos, pero no todos, los Inversores Institucionales podían invertir en la Serie P antes del 1 de enero de 2019 o del 3 de diciembre de 2024.
6La fecha de inicio del Social Values Choice Equity Composite es el 31 de diciembre de 2014; la del Social Values Choice Bond Composite es el 30 de junio de 2017; la del Multiple Asset Composite y la del Short Term Investment Composite es el 30 de abril de 2002; la del Inflation Protection Composite es el 5 de enero de 2004; la del US Treasury Inflation Protection Composite es el 30 de junio de 2017; la del US Equity Index Composite es el 31 de diciembre de 2014; y la de los demás Composites es el 31 de diciembre de 1997.
Rendimiento histórico del fondo – Año calendario
| Objetos | >Fondo |
|---|---|
| Equilibrado | |
| Fondo de Activos Múltiples – Serie I | |
| 2025 | 14.52% |
| 2024 | 7.46% |
| 2023 | 14.32% |
| 2022 | -17.09% |
| 2021 | 8.08% |
| 2020 | 19.43% |
| 2019 | 21.44% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| Renta variable | |
| Fondo Internacional de Renta Variable – Serie I | |
| 2025 | 26.08% |
| 2024 | 2.11% |
| 2023 | 12.80% |
| 2022 | -21.69% |
| 2021 | 3.94% |
| 2020 | 21.17% |
| 2019 | 25.91% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| Fondo de Índice de Renta Variable Internacional – Serie I | |
| 2025 | 4.86% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| Fondo de renta variable con enfoque en valores sociales – Serie I | |
| 2025 | 21.86% |
| 2024 | -3.23% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| Fondo de renta variable estadounidense – Serie I | |
| 2025 | 10.86% |
| 2024 | 17.16% |
| 2023 | 23.27% |
| 2022 | -19.95% |
| 2021 | 19.02% |
| 2020 | 27.16% |
| 2019 | 30.18% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| Fondo indexado de renta variable estadounidense – Serie I | |
| 2025 | 16.68% |
| 2024 | 23.87% |
| 2023 | 26.09% |
| 2022 | -19.71% |
| 2021 | 25.88% |
| 2020 | 20.92% |
| 2019 | 30.81% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| Renta Fija | |
| Fondo de Renta Fija – Serie I | |
| 2025 | 8.42% |
| 2024 | 2.73% |
| 2023 | 7.98% |
| 2022 | -12.77% |
| 2021 | -1.14% |
| 2020 | 8.25% |
| 2019 | 10.37% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| Fondo de Protección contra la Inflación – Serie I | |
| 2025 | 8.57% |
| 2024 | 1.31% |
| 2023 | 4.77% |
| 2022 | -6.07% |
| 2021 | 6.01% |
| 2020 | 6.40% |
| 2019 | 9.10% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| Fondo de Inversión a Corto Plazo – Serie I | |
| 2025 | 4.21% |
| 2024 | 5.19% |
| 2023 | 5.21% |
| 2022 | 1.19% |
| 2021 | -0.18% |
| 2020 | 0.43% |
| 2019 | 2.32% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| Fondo de Bonos de Elección de Valores Sociales – Serie I | |
| 2025 | 8.45% |
| 2024 | -1.68% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| Fondo de Protección contra la Inflación del Tesoro de los Estados Unidos – Serie I | |
| 2025 | 6.91% |
| 2024 | 1.73% |
| 2023 | 3.17% |
| 2022 | -12.76% |
| 2021 | 5.53% |
| 2020 | 11.11% |
| 2019 | 8.42% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrado | ||||||||||
| Fondo de Activos Múltiples – Serie I | 14.52% | 7.46% | 14.32% | -17.09% | 8.08% | 19.43% | 21.44% | - | - | - |
| Referencia MAF-I4 | 17.90% | 10.44% | 15.59% | -16.00% | 11.61% | 14.17% | 20.78% | - | - | - |
| Renta variable | ||||||||||
| Fondo Internacional de Renta Variable – Serie I | 26.08% | 2.11% | 12.80% | -21.69% | 3.94% | 21.17% | 25.91% | - | - | - |
| Referencia IEF-I4 | 31.96% | 5.23% | 15.62% | -16.58% | 8.53% | 11.12% | 21.63% | - | - | - |
| Fondo de Índice de Renta Variable Internacional – Serie I | 4.86% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Referencia IEIF-I4 | 5.20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de renta variable con enfoque en valores sociales – Serie I | 21.86% | -3.23% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Referencia SVCEF-I4 | 21.09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de renta variable estadounidense – Serie I | 10.86% | 17.16% | 23.27% | -19.95% | 19.02% | 27.16% | 30.18% | - | - | - |
| Referencia USEF-I4 | 17.15% | 23.81% | 25.96% | -19.21% | 25.66% | 20.89% | 31.02% | - | - | - |
| Fondo indexado de renta variable estadounidense – Serie I | 16.68% | 23.87% | 26.09% | -19.71% | 25.88% | 20.92% | 30.81% | - | - | - |
| USEIF-I Benchmark4 | 17.15% | 23.81% | 25.96% | -19.21% | 25.66% | 20.89% | 31.02% | - | - | - |
| Renta Fija | ||||||||||
| Fondo de Renta Fija – Serie I | 8.42% | 2.73% | 7.98% | -12.77% | -1.14% | 8.25% | 10.37% | - | - | - |
| Referencia FIF-I4 | 7.34% | 2.28% | 6.51% | -13.34% | -1.12% | 8.68% | 10.19% | - | - | - |
| Fondo de Protección contra la Inflación – Serie I | 8.57% | 1.31% | 4.77% | -6.07% | 6.01% | 6.40% | 9.10% | - | - | - |
| Referencia IPF-I4 | 7.89% | 2.22% | 3.28% | -12.20% | 6.63% | 7.72% | 9.17% | - | - | - |
| Fondo de Inversión a Corto Plazo – Serie I | 4.21% | 5.19% | 5.21% | 1.19% | -0.18% | 0.43% | 2.32% | - | - | - |
| Referencia STIF-I4 | 4.21% | 5.28% | 5.05% | 1.47% | 0.05% | 0.67% | 2.28% | - | - | - |
| Fondo de Bonos de Elección de Valores Sociales – Serie I | 8.45% | -1.68% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Referencia SVCBF-I4 | 7.34% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Protección contra la Inflación del Tesoro de los Estados Unidos – Serie I | 6.91% | 1.73% | 3.17% | -12.76% | 5.53% | 11.11% | 8.42% | - | - | - |
| Referencia USTPF-I4 | 6.88% | 1.76% | 3.84% | -12.60% | 6.00% | 11.54% | 8.75% | - | - | - |
Rendimiento histórico compuesto – Año calendario
Tenga en cuenta lo siguiente: La información de rendimiento que se presenta en la tabla a continuación es el rendimiento compuesto. Consulte las divulgaciones para obtener más detalles sobre el rendimiento compuesto. Para obtener resultados específicos para inversores, inicie sesión en su cuenta en el Portal de Wespath.
| Rendimiento1,5 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrado | ||||||||||
| Compuesto de múltiples activos (MAF) | 14.36% | 7.37% | 13.92% | -16.71% | 8.64% | 18.41% | 21.14% | -6.14% | 17.98% | 8.41% |
| Referencia compuesta MAF3 | 17.90% | 10.44% | 15.59% | -16.00% | 11.61% | 14.17% | 20.78% | -6.47% | 16.95% | 8.58% |
| Renta variable | ||||||||||
| Índice compuesto de renta variable internacional (IEF). | 25.85% | 2.04% | 12.11% | -21.14% | 4.36% | 19.84% | 25.31% | -13.78% | 30.56% | 6.02% |
| Índice de referencia compuesto IEF3 | 31.96% | 5.23% | 15.62% | -16.58% | 8.53% | 11.12% | 21.63% | -14.76% | 27.81% | 4.41% |
| Fondo de Índice de Renta Variable Internacional – Serie I | 4.86% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Referencia IEIF-I3 | 5.20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equidad en la elección de valores sociales (SVCEF) Compuesto | 21.86% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Referencia compuesta SVCEF3 | 21.09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice compuesto de renta variable estadounidense (USEF) | 10.75% | 16.79% | 22.38% | -19.55% | 20.11% | 26.30% | 29.62% | -5.48% | 19.92% | 11.53% |
| Índice de referencia compuesto de la USEF3 | 17.15% | 23.81% | 25.96% | -19.21% | 25.66% | 20.89% | 31.02% | -5.24% | 21.13% | 12.74% |
| Índice compuesto de renta variable estadounidense (USEIF) | 16.76% | 23.82% | 26.10% | -19.65% | 25.96% | 21.04% | 30.84% | -4.99% | 20.34% | 12.35% |
| USEIF Composite Benchmark3 | 17.15% | 23.81% | 25.96% | -19.21% | 25.66% | 20.89% | 31.02% | -5.24% | 21.13% | 12.74% |
| Renta Fija | ||||||||||
| Compuesto de renta fija (FIF) | 8.52% | 2.72% | 7.86% | -12.66% | -1.11% | 8.37% | 10.24% | -1.10% | 6.57% | 5.74% |
| Referencia compuesta FIF3 | 7.34% | 2.28% | 6.51% | -13.34% | -1.12% | 8.68% | 10.19% | -0.63% | 4.59% | 4.62% |
| Compuesto de protección contra la inflación (IPF) | 8.71% | 1.27% | 4.76% | -5.53% | 6.16% | 5.86% | 8.88% | -2.17% | 4.42% | 7.70% |
| Referencia compuesta de IPF3 | 7.89% | 2.22% | 3.28% | -12.20% | 6.63% | 7.72% | 9.17% | -1.49% | 4.12% | 10.73% |
| Índice compuesto de inversión a corto plazo (STIF). | 4.30% | 5.26% | 5.17% | 1.23% | -0.16% | 0.57% | 2.51% | 1.62% | 0.90% | 0.46% |
| Referencia compuesta STIF3 | 4.21% | 5.28% | 5.05% | 1.47% | 0.05% | 0.67% | 2.28% | 1.87% | 0.86% | 0.33% |
| Bono de elección de valores sociales (SVCBF) compuesto | 8.47% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Referencia compuesta SVCBF3 | 7.34% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice compuesto de protección contra la inflación del Tesoro de EE. UU. (USTPF) | 6.88% | 1.75% | 3.23% | -12.74% | 5.60% | 11.25% | 8.43% | -1.74% | 2.31% | - |
| Referencia compuesta USTPF3 | 6.88% | 1.76% | 3.84% | -12.60% | 6.00% | 11.54% | 8.75% | -1.48% | 2.33% | - |
DIVULGACIONES
1El rendimiento mostrado corresponde únicamente al período indicado y se calcula en dólares estadounidenses (USD). Los rendimientos históricos no son indicativos del rendimiento futuro. El rendimiento de la inversión se presenta neto de comisiones, es decir, con la deducción de las comisiones de gestión de inversiones externas, las comisiones de custodia y los gastos administrativos y generales. Las inversiones de los fondos y compuestos pueden variar sustancialmente con respecto a las del índice de referencia aplicable. Los índices de referencia se basan en índices bursátiles amplios, que no se gestionan, no se puede invertir en ellos y no están sujetos a las comisiones y gastos típicos de los fondos de inversión. No es posible invertir directamente en un índice. Este gráfico se elaboró utilizando datos de fuentes consideradas fiables. Para los fondos con fechas de inicio distintas del 1 de enero, los cálculos de rendimiento de fin de año mostrados para el año de inicio del fondo se calculan desde la fecha de inicio del fondo hasta el 31 de diciembre.
2Consulte el Descripción de los fondos de inversión – Serie I Para obtener más información sobre cada fondo, consulte la información proporcionada. Esta información es solo para fines informativos y no constituye una oferta de compra de valores. Los fondos de inversión no están asegurados ni garantizados por el gobierno.
3Se pueden encontrar descripciones de referencia aquí.
4El rendimiento presentado refleja el historial de rendimiento del compuesto empleado por: (a) Wespath Institutional Investments (WII) a través de fondos denominados fondos de la Serie I disponibles a partir del 1 de enero de 2019 (o el 3 de diciembre de 2024 para el Social Values Choice Bond Fund – Serie I y el Social Values Choice Equity Fund – Serie I o el 1 de octubre de 2025 para el International Equity Index Fund – Serie I); y (2) UMC Benefit Board, Inc., una entidad afiliada, a través de fondos denominados fondos de la Serie P y disponibles para ciertos inversores institucionales (como se define a continuación) antes del 1 de enero de 2019 (o el 3 de diciembre de 2024 para el Social Values Choice Bond Fund – Serie I y el Social Values Choice Equity Fund – Serie I o el 1 de octubre de 2025 para el International Equity Index Fund – Serie I). El índice compuesto incluye el fondo de la Serie P correspondiente antes del 1 de enero de 2019, el 3 de diciembre de 2024 o el 1 de octubre de 2025. Después del 1 de enero de 2019, el 3 de diciembre de 2024 o el 1 de octubre de 2025, el índice compuesto incluye tanto el fondo de la Serie P como el fondo de la Serie I (ponderados por activos). El índice compuesto para el fondo de la Serie P y el fondo de la Serie I tienen objetivos y estrategias de inversión sustancialmente similares y se denominan colectivamente «el Índice Compuesto». Los fondos de la Serie P no están disponibles para inversores institucionales, salvo en circunstancias excepcionales acordadas por el asesor de los fondos de la Serie P.
Los rendimientos históricos no son indicativos del rendimiento futuro. Los rendimientos presentados son rendimientos ponderados en el tiempo. Los rendimientos netos se presentan netos de comisiones y gastos reales, incluidos los costos de transacción, las comisiones de custodia, las comisiones de subasesoramiento y los gastos administrativos/generales y son netos de impuestos retenidos. Las carteras en el Composite no pagan ninguna comisión de gestión de inversiones a Wespath. Los gastos administrativos/generales son pagados por las carteras en el Composite a Wespath. Las unidades de los fondos de la Serie I están disponibles para organizaciones relacionadas con la Iglesia y organizadas y operadas exclusivamente con fines religiosos, educativos, benéficos, fraternales, caritativos o reformatorios: (1) ninguna parte de las ganancias netas redunda en beneficio de ningún accionista privado o individuo; o (2) que sea o mantenga ciertos fondos de renta mancomunada, fondos fiduciarios colectivos, vehículos de inversión colectiva o fondos similares para la inversión y reinversión colectiva de activos de ciertos vehículos designados disponibles para inversiones caritativas. Todas estas organizaciones deberán ser consideradas inversores admisibles en un fondo excluido de la definición de «sociedad de inversión» contenida en la Sección 3(c)(10) de la Ley de Sociedades de Inversión de 1940, en su versión modificada (y se denominan «Inversores Institucionales»). Algunos, pero no todos, los Inversores Institucionales podían invertir en la Serie P antes del 1 de enero de 2019 o del 3 de diciembre de 2024.