Multiple-Asset-Fonds – Serie I
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- US Systematic Equity Fund – I Series (USYSF-I)
- US Treasury Inflation Protection Fund – I Series (USTPF-I)
Fondseigenschaften
MAF-I ist in erster Linie ein Dachfonds mit gezielten Fondszuweisungen an den US Equity Fund – I Series, den International Equity Fund – I Series, den Fixed Income Fund – I Series und den Inflation Protection Fund – I Series.
MAF-I strebt laufende Erträge und Kapitalzuwachs durch Investitionen in einen breiten Mix von Anlagen an.
MAF-I soll Anlegern Zugang zu einem breit diversifizierten Universum von Anlageklassen bieten und wird sich eng an eine vorab festgelegte Allokation halten, die hauptsächlich aus vier von Wespath Institutional Investments angebotenen Fonds besteht.
MAF-I setzt eine Kombination aus aktiven und passiven Anlagestrategien ein.
Fondsübersicht
| Artikel | Fondsübersicht |
|---|---|
| Beginn | |
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| Fondsvermögen | |
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| Preisverlauf der I-Serie | |
| Beschreibung der Investmentfonds – Serie I |
| Fondsübersicht | Datum |
|---|---|
| Beginn | 1. Januar 2019 |
| Kostenquote | 0.57 % zum 31. Dezember 2025* |
| Fondsvermögen | 604 Millionen US-Dollar zum 31. März 2026 |
| Holdings | Bestände zum 31. März 2026 |
| Preisverlauf der I-Serie | Preisverlauf der I-Serie |
| Beschreibung der Investmentfonds – Serie I | Beschreibung der Investmentfonds – Serie I |
Fund Manager
Externe Vermögensverwalter
Die oben genannten Personen sind für die Auswahl und Überwachung des/der externen Investmentmanager(s) verantwortlich.
*Die Kostenquote misst die jährlichen Betriebskosten des Fonds, ausgedrückt als Prozentsatz des durchschnittlichen beizulegenden Zeitwerts des Fondsvermögens im jeweiligen Jahr. Die oben genannten Informationen zu den jährlichen Betriebskosten basieren auf den tatsächlichen Vermögensbeständen sowie Gebühren und Kosten zum 31. Dezember 2025. Die tatsächlichen jährlichen Betriebskosten und die zugehörige Kostenquote können von Jahr zu Jahr variieren. Die tatsächlichen jährlichen Betriebskosten können unter anderem von Marktentwicklungen, der Fondsgröße, Transaktionskosten, dem Zeitpunkt von Mittelzu- und -abflüssen sowie anfallenden internen Kosten und Gebühren Dritter abhängen.
Die Kosten von MAF-I werden hauptsächlich von den Fonds getragen, in die MAF-I investiert. Alle diese Fonds werden vom Fondsmanager angeboten. Daher trägt MAF-I als Anteilsinhaber dieser Fonds seinen anteiligen Kostenanteil. MAF-I kann darüber hinaus Kosten aus separaten alternativen Anlagestrategien tragen. Alle MAF-I entstehenden Kosten sind im berechneten Anteilswert des Fonds enthalten. Zusätzlich zu den jährlichen Betriebskosten des Fonds fallen Transaktionskosten, erfolgsabhängige Gebühren einschließlich Gewinnbeteiligungen (zusammen „erfolgsabhängige Gebühren“), Zinsaufwendungen, Steuern und Gebühren für nicht investiertes Kapital im Sweep-Konto an. Die jährlichen Betriebskosten des Fonds und diese zusätzlichen Kosten sind im Anteilswert des Fonds enthalten und mindern die Rendite des Fonds. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Kosten der Fonds“. Beschreibung der Investmentfonds – Serie I Weitere Informationen zu den Gebühren und Kosten des Fonds finden Sie hier.
