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Fondseigenschaften

MAF-I ist in erster Linie ein Dachfonds mit gezielten Fondszuweisungen an den US Equity Fund – I Series, den International Equity Fund – I Series, den Fixed Income Fund – I Series und den Inflation Protection Fund – I Series.

Ziel und Strategie

MAF-I strebt laufende Erträge und Kapitalzuwachs durch Investitionen in einen breiten Mix von Anlagen an.

MAF-I soll Anlegern Zugang zu einem breit diversifizierten Universum von Anlageklassen bieten und wird sich eng an eine vorab festgelegte Allokation halten, die hauptsächlich aus vier von Wespath Institutional Investments angebotenen Fonds besteht.

MAF-I setzt eine Kombination aus aktiven und passiven Anlagestrategien ein.

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Fondsübersicht

Artikel Fondsübersicht
Beginn
Kostenquote
Fondsvermögen
Holdings
Preisverlauf der I-Serie
Beschreibung der Investmentfonds – Serie I
Fondsübersicht Datum
Beginn 1. Januar 2019
Kostenquote 0.57 % zum 31. Dezember 2025*
Fondsvermögen 604 Millionen US-Dollar zum 31. März 2026
Holdings Bestände zum 31. März 2026
Preisverlauf der I-Serie Preisverlauf der I-Serie
Beschreibung der Investmentfonds – Serie I Beschreibung der Investmentfonds – Serie I
Johara Farhadieh

Johara Farhadieh

Chief Investment Officer und CEO von Wespath Institutional Investments

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Frank Holsteen

Frank Holsteen

Geschäftsführer, Investmentmanagement

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Hoa Quach, CFA

Hoa Quach, CFA

Direktor, Öffentliche Märkte

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Die oben genannten Personen sind für die Auswahl und Überwachung des/der externen Investmentmanager(s) verantwortlich.

*Die Kostenquote misst die jährlichen Betriebskosten des Fonds, ausgedrückt als Prozentsatz des durchschnittlichen beizulegenden Zeitwerts des Fondsvermögens im jeweiligen Jahr. Die oben genannten Informationen zu den jährlichen Betriebskosten basieren auf den tatsächlichen Vermögensbeständen sowie Gebühren und Kosten zum 31. Dezember 2025. Die tatsächlichen jährlichen Betriebskosten und die zugehörige Kostenquote können von Jahr zu Jahr variieren. Die tatsächlichen jährlichen Betriebskosten können unter anderem von Marktentwicklungen, der Fondsgröße, Transaktionskosten, dem Zeitpunkt von Mittelzu- und -abflüssen sowie anfallenden internen Kosten und Gebühren Dritter abhängen.

Die Kosten von MAF-I werden hauptsächlich von den Fonds getragen, in die MAF-I investiert. Alle diese Fonds werden vom Fondsmanager angeboten. Daher trägt MAF-I als Anteilsinhaber dieser Fonds seinen anteiligen Kostenanteil. MAF-I kann darüber hinaus Kosten aus separaten alternativen Anlagestrategien tragen. Alle MAF-I entstehenden Kosten sind im berechneten Anteilswert des Fonds enthalten. Zusätzlich zu den jährlichen Betriebskosten des Fonds fallen Transaktionskosten, erfolgsabhängige Gebühren einschließlich Gewinnbeteiligungen (zusammen „erfolgsabhängige Gebühren“), Zinsaufwendungen, Steuern und Gebühren für nicht investiertes Kapital im Sweep-Konto an. Die jährlichen Betriebskosten des Fonds und diese zusätzlichen Kosten sind im Anteilswert des Fonds enthalten und mindern die Rendite des Fonds. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Kosten der Fonds“. Beschreibung der Investmentfonds – Serie I Weitere Informationen zu den Gebühren und Kosten des Fonds finden Sie hier.

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Fondseigenschaften

Allokation der Anlageklassen

Zusammensetzung des Wespath-Fonds

Stand: 31. März 2026. Die zukünftige Vermögensaufteilung kann von den oben genannten Angaben abweichen.

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Risiko- und Effizienzmerkmale

Berechnet über ein Jahr, Stand 31. März 2026.

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Leistung

Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf den angegebenen Zeitraum und wurde in US-Dollar (USD) berechnet. Historische Renditen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Die Anlageperformance wird nach Abzug der Gebühren dargestellt.

Benchmark-Beschreibungen können gefunden werden werden auf dieser Seite erläutertDie Anlagen der Fonds und Portfolios können erheblich von denen des jeweiligen Vergleichsindex abweichen. Die Vergleichsindizes basieren auf breit gestreuten Wertpapiermarktindizes, die nicht aktiv verwaltet werden, in die nicht investiert werden kann und die nicht den üblicherweise mit Investmentfonds verbundenen Gebühren und Kosten unterliegen. Weitere Informationen finden Sie unter Beschreibung der Investmentfonds – Serie I Weitere Informationen zu den einzelnen Fonds finden Sie hier. Diese Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Die oben dargestellten Informationen wurden anhand von Daten aus Quellen erstellt, die als zuverlässig gelten; Wespath (und seine verbundenen Unternehmen) übernehmen jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit dieser Informationen. Die Investmentfonds sind weder staatlich versichert noch garantiert.

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Historische Renditen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Die dargestellte Wertentwicklung spiegelt die historische Wertentwicklung des verwendeten Portfolios wider: (a) Wespath Institutional Investments (WII) über Fonds mit der Bezeichnung I Series, die ab dem 1. Januar 2019 verfügbar waren; und (2) UMC Benefit Board, Inc., ein verbundenes Unternehmen, über Fonds mit der Bezeichnung P Series, die bestimmten institutionellen Anlegern (wie nachstehend definiert) vor dem 1. Januar 2019 zur Verfügung standen.

Der Fondsverbund umfasst den jeweiligen P-Series-Fonds vor dem 1. Januar 2019. Nach dem 1. Januar 2019 umfasst der Fondsverbund sowohl den jeweiligen P-Series-Fonds als auch den I-Series-Fonds (vermögensgewichtet). Die Fondsverbunde der jeweiligen P-Series-Fonds und I-Series-Fonds verfolgen im Wesentlichen ähnliche Anlageziele und -strategien und werden zusammenfassend als „der Fondsverbund“ bezeichnet. Die P-Series-Fonds stehen institutionellen Anlegern nur in Ausnahmefällen zur Verfügung, die vom jeweiligen Fondsberater der P-Series-Fonds genehmigt wurden. Die Portfolios im Fondsverbund zahlen keine Verwaltungsgebühren an Wespath. Verwaltungskosten werden von den Portfolios im Fondsverbund an Wespath entrichtet.

Anteile der I-Serie stehen Organisationen zur Verfügung, die mit der United Methodist Church verbunden sind und ausschließlich religiösen, erzieherischen, wohltätigen, brüderlichen, karitativen oder reformatorischen Zwecken dienen: (1) deren Nettoerträge keinem privaten Anteilseigner oder einer Einzelperson zugutekommen; oder (2) die bestimmte Investmentfonds, Sammelvermögen, kollektive Anlagevehikel oder ähnliche Fonds zur gemeinsamen Anlage und Wiederanlage von Vermögenswerten bestimmter, für wohltätige Zwecke vorgesehener Vehikel sind oder unterhalten. Alle diese Organisationen gelten als zulässige Anleger in einem Fonds, der von der Definition von „Investmentgesellschaft“ gemäß Abschnitt 3(c)(10) des Investment Company Act von 1940 in der jeweils gültigen Fassung ausgenommen ist (und werden als „institutionelle Anleger“ bezeichnet). Bestimmte, aber nicht alle institutionellen Anleger waren vor dem 1. Januar 2019 berechtigt, in die P-Serie zu investieren.

10 > Textfeld

Alle Anlagen bergen Risiken, die den Wert der Fondsanlagen, die Wertentwicklung und den Anteilspreis beeinflussen. Daher ist ein Kapitalverlust ein Risiko bei einer Anlage in den Fonds. Der Fonds unterliegt folgenden wesentlichen Anlagerisiken: Marktrisiko, Anlagestilrisiko, wertpapierspezifisches Risiko, Kreditrisiko, Länderrisiko, Währungsrisiko, Derivaterisiko, Zinsrisiko, Deflationsrisiko, Liquiditätsrisiko und Vorfälligkeitsrisiko.