أداء الصناديق اليومية
| المنتجات | تمويل |
|---|---|
| متوازن | |
| صندوق الأصول المتعددة – السلسلة الأولى | |
| السعر الحالي | $58.7717 |
| و استهلاك تلك السلعة أو الخدمة سوف يكلفك شيئا | 0.24% |
| سنة من تاريخه | 10.48% |
| الأسهم | |
| صندوق الأسهم الدولية - السلسلة الأولى | |
| السعر الحالي | $66.6495 |
| و استهلاك تلك السلعة أو الخدمة سوف يكلفك شيئا | 0.37% |
| سنة من تاريخه | 12.67% |
| صندوق مؤشر الأسهم الدولية - السلسلة الأولى | |
| السعر الحالي | $12.0268 |
| و استهلاك تلك السلعة أو الخدمة سوف يكلفك شيئا | 0.40% |
| سنة من تاريخه | 14.70% |
| صندوق الأسهم الانتهازي – السلسلة الأولى | |
| السعر الحالي | $11.3401 |
| و استهلاك تلك السلعة أو الخدمة سوف يكلفك شيئا | 0.12% |
| سنة من تاريخه | لا يوجد |
| صندوق الأسهم الاختياري للقيم الاجتماعية - السلسلة الأولى | |
| السعر الحالي | $36.7317 |
| و استهلاك تلك السلعة أو الخدمة سوف يكلفك شيئا | 0.34% |
| سنة من تاريخه | 13.57% |
| صندوق الأسهم النشطة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة - السلسلة الأولى | |
| السعر الحالي | $12.2561 |
| و استهلاك تلك السلعة أو الخدمة سوف يكلفك شيئا | 0.43% |
| سنة من تاريخه | لا يوجد |
| صندوق الأسهم الأمريكية - السلسلة الأولى | |
| السعر الحالي | $111.2950 |
| و استهلاك تلك السلعة أو الخدمة سوف يكلفك شيئا | 0.31% |
| سنة من تاريخه | 17.51% |
| صندوق مؤشر الأسهم الأمريكية - السلسلة الأولى | |
| السعر الحالي | $42.7932 |
| و استهلاك تلك السلعة أو الخدمة سوف يكلفك شيئا | 0.30% |
| سنة من تاريخه | 14.52% |
| صندوق مؤشر الأسهم الأمريكية ذات رأس المال الكبير - السلسلة الأولى | |
| السعر الحالي | $11.2920 |
| و استهلاك تلك السلعة أو الخدمة سوف يكلفك شيئا | 0.28% |
| سنة من تاريخه | لا يوجد |
| صندوق الأسهم النظامية الأمريكية - السلسلة الأولى | |
| السعر الحالي | $11.5862 |
| و استهلاك تلك السلعة أو الخدمة سوف يكلفك شيئا | 0.33% |
| سنة من تاريخه | لا يوجد |
| دخل ثابت | |
| صندوق الدخل الثابت - السلسلة الأولى | |
| السعر الحالي | $36.6785 |
| و استهلاك تلك السلعة أو الخدمة سوف يكلفك شيئا | 0.07% |
| سنة من تاريخه | 0.32% |
| صندوق الحماية من التضخم - السلسلة الأولى | |
| السعر الحالي | $23.3303 |
| و استهلاك تلك السلعة أو الخدمة سوف يكلفك شيئا | 0.08% |
| سنة من تاريخه | 4.31% |
| صندوق استثمار قصير الأجل - السلسلة الأولى | |
| السعر الحالي | $15.3266 |
| و استهلاك تلك السلعة أو الخدمة سوف يكلفك شيئا | 0.01% |
| سنة من تاريخه | 2.22% |
| صندوق سندات اختيار القيم الاجتماعية - السلسلة الأولى | |
| السعر الحالي | $12.2458 |
| و استهلاك تلك السلعة أو الخدمة سوف يكلفك شيئا | 0.09% |
| سنة من تاريخه | -0.81٪ |
| صندوق حماية التضخم التابع لوزارة الخزانة الأمريكية - السلسلة الأولى | |
| السعر الحالي | $12.5457 |
| و استهلاك تلك السلعة أو الخدمة سوف يكلفك شيئا | 0.04% |
| سنة من تاريخه | 0.28% |
الإفصاحات
1لا تُعدّ العوائد التاريخية مؤشراً على الأداء المستقبلي. يُرجى الرجوع إلى وصف صناديق الاستثمار - السلسلة الأولى للحصول على مزيد من المعلومات حول الصناديق. هذا ليس عرضاً لشراء أوراق مالية.
أداء الصندوق التاريخي – نهاية الشهر
| المنتجات | تمويل |
|---|---|
| متوازن | |
| صندوق الأصول المتعددة – السلسلة الأولى | |
| شهر واحد | -0.59٪ |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 7.81% |
| سنة واحدة | 14.44% |
| ثلاث سنوات (سنوياً) | 10.47% |
| خمس سنوات (سنوياً) | 4.85% |
| عشر سنوات (سنوياً) | - |
| منذ التأسيس (سنويًا) | 9.37% |
| الأصول (بالملايين) | $1,486 |
| الأسهم | |
| صندوق الأسهم الدولية - السلسلة الأولى | |
| شهر واحد | -0.79٪ |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 9.76% |
| سنة واحدة | 20.47% |
| ثلاث سنوات (سنوياً) | 11.80% |
| خمس سنوات (سنوياً) | 4.01% |
| عشر سنوات (سنوياً) | - |
| منذ التأسيس (سنويًا) | 9.43% |
| الأصول (بالملايين) | $899 |
| صندوق مؤشر الأسهم الدولية - السلسلة الأولى | |
| شهر واحد | 1.50% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 11.43% |
| سنة واحدة | - |
| ثلاث سنوات (سنوياً) | - |
| خمس سنوات (سنوياً) | - |
| عشر سنوات (سنوياً) | - |
| منذ التأسيس (سنويًا) | 16.84% |
| الأصول (بالملايين) | $471 |
| صندوق الأسهم الانتهازي – السلسلة الأولى | |
| شهر واحد | -5.93٪ |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 8.78% |
| سنة واحدة | - |
| ثلاث سنوات (سنوياً) | - |
| خمس سنوات (سنوياً) | - |
| عشر سنوات (سنوياً) | - |
| منذ التأسيس (سنويًا) | 8.78% |
| الأصول (بالملايين) | $121 |
| صندوق الأسهم الاختياري للقيم الاجتماعية - السلسلة الأولى | |
| شهر واحد | 0.17% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 9.89% |
| سنة واحدة | 20.44% |
| ثلاث سنوات (سنوياً) | - |
| خمس سنوات (سنوياً) | - |
| عشر سنوات (سنوياً) | - |
| منذ التأسيس (سنويًا) | 16.94% |
| الأصول (بالملايين) | $198 |
| صندوق الأسهم النشطة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة - السلسلة الأولى | |
| شهر واحد | -1.03٪ |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 12.01% |
| سنة واحدة | - |
| ثلاث سنوات (سنوياً) | - |
| خمس سنوات (سنوياً) | - |
| عشر سنوات (سنوياً) | - |
| منذ التأسيس (سنويًا) | 12.01% |
| الأصول (بالملايين) | $82 |
| صندوق الأسهم الأمريكية - السلسلة الأولى | |
| شهر واحد | -0.25٪ |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 12.98% |
| سنة واحدة | 19.52% |
| ثلاث سنوات (سنوياً) | 14.60% |
| خمس سنوات (سنوياً) | 8.67% |
| عشر سنوات (سنوياً) | - |
| منذ التأسيس (سنويًا) | 14.84% |
| الأصول (بالملايين) | $1,359 |
| صندوق مؤشر الأسهم الأمريكية - السلسلة الأولى | |
| شهر واحد | -0.57٪ |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 10.38% |
| سنة واحدة | 19.43% |
| ثلاث سنوات (سنوياً) | 18.62% |
| خمس سنوات (سنوياً) | 11.66% |
| عشر سنوات (سنوياً) | - |
| منذ التأسيس (سنويًا) | 16.67% |
| الأصول (بالملايين) | $804 |
| صندوق مؤشر الأسهم الأمريكية ذات رأس المال الكبير - السلسلة الأولى | |
| شهر واحد | -0.44٪ |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 8.90% |
| سنة واحدة | - |
| ثلاث سنوات (سنوياً) | - |
| خمس سنوات (سنوياً) | - |
| عشر سنوات (سنوياً) | - |
| منذ التأسيس (سنويًا) | 8.90% |
| الأصول (بالملايين) | $510 |
| صندوق الأسهم النظامية الأمريكية - السلسلة الأولى | |
| شهر واحد | 0.25% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 11.53% |
| سنة واحدة | - |
| ثلاث سنوات (سنوياً) | - |
| خمس سنوات (سنوياً) | - |
| عشر سنوات (سنوياً) | - |
| منذ التأسيس (سنويًا) | 11.53% |
| الأصول (بالملايين) | $509 |
| دخل ثابت | |
| صندوق الدخل الثابت - السلسلة الأولى | |
| شهر واحد | -1.11٪ |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | -0.21٪ |
| سنة واحدة | 3.34% |
| ثلاث سنوات (سنوياً) | 4.96% |
| خمس سنوات (سنوياً) | 0.69% |
| عشر سنوات (سنوياً) | - |
| منذ التأسيس (سنويًا) | 2.84% |
| الأصول (بالملايين) | $1,290 |
| صندوق الحماية من التضخم - السلسلة الأولى | |
| شهر واحد | 0.29% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 3.64% |
| سنة واحدة | 7.29% |
| ثلاث سنوات (سنوياً) | 4.81% |
| خمس سنوات (سنوياً) | 2.51% |
| عشر سنوات (سنوياً) | - |
| منذ التأسيس (سنويًا) | 4.34% |
| الأصول (بالملايين) | $289 |
| صندوق استثمار قصير الأجل - السلسلة الأولى | |
| شهر واحد | 0.32% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 2.08% |
| سنة واحدة | 3.85% |
| ثلاث سنوات (سنوياً) | 4.64% |
| خمس سنوات (سنوياً) | 3.54% |
| عشر سنوات (سنوياً) | - |
| منذ التأسيس (سنويًا) | 2.68% |
| الأصول (بالملايين) | $112 |
| صندوق سندات اختيار القيم الاجتماعية - السلسلة الأولى | |
| شهر واحد | -1.51٪ |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | -1.35٪ |
| سنة واحدة | 2.65% |
| ثلاث سنوات (سنوياً) | - |
| خمس سنوات (سنوياً) | - |
| عشر سنوات (سنوياً) | - |
| منذ التأسيس (سنويًا) | 3.10% |
| الأصول (بالملايين) | $71 |
| صندوق حماية التضخم التابع لوزارة الخزانة الأمريكية - السلسلة الأولى | |
| شهر واحد | -0.88٪ |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 0.16% |
| سنة واحدة | 2.27% |
| ثلاث سنوات (سنوياً) | 3.33% |
| خمس سنوات (سنوياً) | -0.15٪ |
| عشر سنوات (سنوياً) | - |
| منذ التأسيس (سنويًا) | 2.95% |
| الأصول (بالملايين) | $158 |
| شهر واحد | منذ بدلية العام ز حتى اليوم | سنة واحدة | ثلاث سنوات (سنوياً) |
خمس سنوات (سنوياً) |
عشر سنوات (سنوياً) |
نذ التأسيس3 (سنوياً) |
الأصول (بالملايين) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متوازن | ||||||||
| صندوق الأصول المتعددة – السلسلة الأولى | -0.59٪ | 7.81% | 14.44% | 10.47% | 4.85% | - | 9.37% | $1,486 |
| معيار MAF-I4 | -0.41٪ | 7.16% | 15.31% | 12.94% | 6.81% | - | 10.17% | - |
| الأسهم | ||||||||
| صندوق الأسهم الدولية - السلسلة الأولى | -0.79٪ | 9.76% | 20.47% | 11.80% | 4.01% | - | 9.43% | $899 |
| معيار IEF-I4 | 0.34% | 14.08% | 27.99% | 17.23% | 8.92% | - | 11.23% | - |
| صندوق مؤشر الأسهم الدولية - السلسلة الأولى | 1.50% | 11.43% | - | - | - | - | 16.84% | $471 |
| معيار IEIF-I4 | 2.06% | 11.44% | - | - | - | - | 17.23% | - |
| صندوق الأسهم الانتهازي – السلسلة الأولى | -5.93٪ | 8.78% | - | - | - | - | 8.78% | $121 |
| معيار USOPF-I4 | 0.10% | 6.96% | - | - | - | - | 6.96% | - |
| صندوق الأسهم الاختياري للقيم الاجتماعية - السلسلة الأولى | 0.17% | 9.89% | 20.44% | - | - | - | 16.94% | $198 |
| معيار SVCEF-I4 | 0.51% | 10.26% | 20.41% | - | - | - | 16.69% | - |
| صندوق الأسهم النشطة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة - السلسلة الأولى | -1.03٪ | 12.01% | - | - | - | - | 12.01% | $82 |
| معيار USMDF-I4 | -2.60٪ | 11.12% | - | - | - | - | 11.12% | - |
| صندوق الأسهم الأمريكية - السلسلة الأولى | -0.25٪ | 12.98% | 19.52% | 14.60% | 8.67% | - | 14.84% | $1,359 |
| معيار USEF-I4 | -0.47٪ | 10.35% | 19.60% | 18.76% | 11.82% | - | 16.78% | - |
| صندوق مؤشر الأسهم الأمريكية - السلسلة الأولى | -0.57٪ | 10.38% | 19.43% | 18.62% | 11.66% | - | 16.67% | $804 |
| معيار USEIF-I4 | -0.47٪ | 10.35% | 19.60% | 18.76% | 11.82% | - | 16.78% | - |
| صندوق مؤشر الأسهم الأمريكية ذات رأس المال الكبير - السلسلة الأولى | -0.44٪ | 8.90% | - | - | - | - | 8.90% | $510 |
| معيار USLCF-I4 | -0.35٪ | 9.02% | - | - | - | - | 9.02% | - |
| صندوق الأسهم النظامية الأمريكية - السلسلة الأولى | 0.25% | 11.53% | - | - | - | - | 11.53% | $509 |
| معيار USYSF-I4 | -0.35٪ | 9.02% | - | - | - | - | 9.02% | - |
| دخل ثابت | ||||||||
| صندوق الدخل الثابت - السلسلة الأولى | -1.11٪ | -0.21٪ | 3.34% | 4.96% | 0.69% | - | 2.84% | $1,290 |
| معيار FIF-I4 | -1.30٪ | -0.69٪ | 2.71% | 4.21% | -0.07٪ | - | 2.34% | - |
| صندوق الحماية من التضخم - السلسلة الأولى | 0.29% | 3.64% | 7.29% | 4.81% | 2.51% | - | 4.34% | $289 |
| معيار IPF-I4 | 0.14% | 2.70% | 5.69% | 4.61% | 0.78% | - | 3.39% | - |
| صندوق استثمار قصير الأجل - السلسلة الأولى | 0.32% | 2.08% | 3.85% | 4.64% | 3.54% | - | 2.68% | $112 |
| معيار STIF-I4 | 0.33% | 2.09% | 3.85% | 4.65% | 3.61% | - | 2.77% | - |
| صندوق سندات اختيار القيم الاجتماعية - السلسلة الأولى | -1.51٪ | -1.35٪ | 2.65% | - | - | - | 3.10% | $71 |
| معيار SVCBF-I4 | -1.30٪ | -0.69٪ | 2.71% | - | - | - | 3.05% | - |
| صندوق حماية التضخم التابع لوزارة الخزانة الأمريكية - السلسلة الأولى | -0.88٪ | 0.16% | 2.27% | 3.33% | -0.15٪ | - | 2.95% | $158 |
| معيار USTPF-I4 | -0.78٪ | 0.35% | 2.46% | 3.56% | 0.11% | - | 3.24% | - |
الأداء المركب التاريخي – نهاية الشهر
صافي الرسوم (حتى 31/07/2026)1,5
يرجى الملاحظة: المعلومات المتعلقة بالأداء الواردة في الجدول أدناه هي معلومات عن الأداء المركب. للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الأداء المركب، يرجى مراجعة الإفصاحات. للاطلاع على نتائج خاصة بالمستثمرين، يرجى تسجيل الدخول إلى حسابك في بوابة ويس باث.
| هاملت1,5 | شهر واحد | منذ بدلية العام ز حتى اليوم | سنة واحدة | ثلاث سنوات (سنوياً) |
خمس سنوات (سنوياً) |
عشر سنوات (سنوياً) |
نذ التأسيس6 (سنوياً) |
الأصول (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متوازن | ||||||||
| مركب الأصول المتعددة (MAF) | -0.52٪ | 7.48% | 14.30% | 10.31% | 4.83% | 8.20% | 7.43% | $4,113 |
| معيار MAF المركب4 | -0.41٪ | 7.16% | 15.31% | 12.94% | 6.81% | 8.74% | 7.50% | - |
| الأسهم | ||||||||
| مؤشر الأسهم الدولية المركب | -0.63٪ | 9.43% | 20.57% | 11.54% | 3.97% | 8.25% | 6.70% | $4,710 |
| معيار IEF المركب4 | 0.34% | 14.08% | 27.99% | 17.23% | 8.92% | 9.37% | 6.30% | - |
| صندوق مؤشر الأسهم الدولية - السلسلة الأولى | 1.50% | 11.43% | - | - | - | - | 16.84% | $471 |
| معيار IEIF-I4 | 2.06% | 11.44% | - | - | - | - | 17.23% | - |
| مؤشر القيم الاجتماعية والاختيار والإنصاف (SVCEF) المركب | 0.17% | 9.90% | 20.56% | 18.50% | 11.29% | 13.08% | 11.58% | $492 |
| معيار SVCEF المركب4 | 0.51% | 10.26% | 20.41% | 18.27% | 11.19% | 13.01% | 11.58% | - |
| مؤشر الأسهم الأمريكية المركب (USEF) | -0.30٪ | 11.96% | 18.33% | 14.09% | 8.49% | 12.80% | 8.58% | $6,474 |
| معيار USEF المركب4 | -0.47٪ | 10.35% | 19.60% | 18.76% | 11.82% | 14.56% | 9.33% | - |
| مؤشر الأسهم الأمريكية المركب (USEIF) | -0.56٪ | 10.38% | 19.51% | 18.64% | 11.67% | 14.42% | 13.03% | $976 |
| معيار USEIF المركب4 | -0.47٪ | 10.35% | 19.60% | 18.76% | 11.82% | 14.56% | 13.22% | - |
| دخل ثابت | ||||||||
| مؤشر الدخل الثابت المركب | -1.02٪ | -0.06٪ | 3.58% | 5.01% | 0.76% | 2.49% | 4.64% | $5,967 |
| معيار FIF المركب4 | -1.30٪ | -0.69٪ | 2.71% | 4.21% | -0.07٪ | 1.88% | 4.21% | - |
| مركب الحماية من النفخ (IPF) | 0.49% | 3.91% | 7.56% | 4.98% | 2.71% | 3.53% | 3.81% | $1,519 |
| معيار IPF المركب4 | 0.14% | 2.70% | 5.69% | 4.61% | 0.78% | 2.87% | 3.98% | - |
| مؤشر الاستثمار قصير الأجل (STIF) المركب | 0.32% | 2.11% | 3.96% | 4.69% | 3.58% | 2.33% | 1.79% | $318 |
| معيار STIF المركب4 | 0.33% | 2.09% | 3.85% | 4.65% | 3.61% | 2.38% | 1.78% | - |
| سندات اختيار القيم الاجتماعية المركبة (SVCBF) | -1.52٪ | -1.25٪ | 2.63% | 4.42% | 0.13% | - | 2.21% | $149 |
| معيار SVCBF المركب4 | -1.30٪ | -0.69٪ | 2.71% | 4.27% | -0.03٪ | - | 2.07% | - |
| مؤشر حماية الخزانة الأمريكية من التضخم (USTPF) | -0.90٪ | 0.14% | 2.24% | 3.33% | -0.14٪ | - | 2.54% | $730 |
| معيار USTPF المركب4 | -0.78٪ | 0.35% | 2.46% | 3.56% | 0.11% | - | 2.79% | - |
الإفصاحات
1الأداء الموضح خاص بالفترة الزمنية المحددة فقط، ويُحسب بالدولار الأمريكي. لا تُعد العوائد التاريخية مؤشرًا على الأداء المستقبلي. يُعرض أداء الاستثمار بعد خصم الرسوم، أي بعد خصم رسوم إدارة الاستثمار الخارجية، ورسوم الحفظ، والمصاريف الإدارية والتشغيلية. قد تختلف استثمارات الصناديق والمجموعات الاستثمارية اختلافًا كبيرًا عن تلك الموجودة في المؤشر المرجعي المُطبق. تستند المؤشرات المرجعية إلى مؤشرات سوق الأوراق المالية واسعة النطاق، وهي غير مُدارة، ولا يُمكن الاستثمار فيها، ولا تخضع للرسوم والمصاريف المرتبطة عادةً بصناديق الاستثمار. لا يُمكن الاستثمار مباشرةً في المؤشر. تم إعداد هذا الرسم البياني باستخدام بيانات من مصادر يُعتقد أنها دقيقة. بالنسبة للصناديق التي تأسست في غير الأول من يناير، تُحسب حسابات أداء نهاية العام الموضحة لسنة تأسيس الصندوق من تاريخ تأسيسه حتى 31 ديسمبر.
2يرجى الرجوع إلى وصف صناديق الاستثمار - السلسلة الأولى للحصول على مزيد من المعلومات حول كل صندوق. هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط، ولا تُعد عرضًا لشراء أوراق مالية. صناديق الاستثمار غير مؤمنة أو مكفولة من قبل الحكومة.
3تاريخ بدء تشغيل صندوق سندات اختيار القيم الاجتماعية - السلسلة الأولى وصندوق أسهم اختيار القيم الاجتماعية - السلسلة الأولى هو 3 ديسمبر 2024. تاريخ بدء تشغيل صندوق مؤشر الأسهم الدولية - السلسلة الأولى هو 1 أكتوبر 2025. تاريخ بدء تشغيل صندوق الأسهم الانتهازي - السلسلة الأولى، وصندوق الأسهم الأمريكية النشطة للشركات الصغيرة والمتوسطة - السلسلة الأولى، وصندوق مؤشر الأسهم الأمريكية للشركات الكبيرة - السلسلة الأولى، وصندوق الأسهم الأمريكية المنهجية - السلسلة الأولى هو 1 مارس 2026. تاريخ بدء تشغيل جميع الصناديق الأخرى هو 1 يناير 2019.
4يمكن العثور على أوصاف المعايير اضغط هنا.
5يعكس الأداء المعروض سجل الأداء التاريخي للمركب المستخدم من قبل: (أ) Wespath Institutional Investments (WII) من خلال صناديق تسمى صناديق السلسلة I المتاحة اعتبارًا من 1 يناير 2019 (أو 3 ديسمبر 2024 لصندوق Social Values Choice Bond Fund – I Series وصندوق Social Values Choice Equity Fund – I Series أو 1 أكتوبر 2025 لصندوق International Equity Index Fund – I Series)؛ و(2) UMC Benefit Board, Inc.، وهي كيان تابع، من خلال صناديق تسمى صناديق السلسلة P والمتاحة لبعض المستثمرين المؤسسيين (كما هو محدد أدناه) قبل 1 يناير 2019 (أو 3 ديسمبر 2024 لصندوق Social Values Choice Bond Fund – I Series وصندوق Social Values Choice Equity Fund – I Series أو 1 أكتوبر 2025 لصندوق International Equity Index Fund – I Series). يشمل المؤشر المركب صندوق سلسلة P ذي الصلة قبل 1 يناير 2019 أو 3 ديسمبر 2024 أو 1 أكتوبر 2025. بعد 1 يناير 2019 أو 3 ديسمبر 2024 أو 1 أكتوبر 2025، يشمل المؤشر المركب كلاً من صندوق سلسلة P ذي الصلة وصندوق سلسلة I (مرجحًا حسب الأصول). يتشابه المؤشر المركب لصندوقي سلسلة P وI ذي الصلة بشكل كبير في أهداف واستراتيجيات الاستثمار، ويُشار إليهما معًا باسم "المؤشر المركب". لا تُتاح صناديق سلسلة P للمستثمرين المؤسسيين إلا في ظروف استثنائية يوافق عليها مستشار صناديق سلسلة P.
لا تُعدّ العوائد التاريخية مؤشراً على الأداء المستقبلي. العوائد المعروضة هي عوائد مرجّحة زمنياً. تُعرض العوائد الصافية بعد خصم الرسوم والمصروفات الفعلية، بما في ذلك تكاليف المعاملات، ورسوم الحفظ، ورسوم الاستشارات الفرعية، والمصروفات الإدارية/التشغيلية، وبعد خصم الضرائب المقتطعة. لا تدفع محافظ المجموعة أي رسوم إدارة استثمار لشركة Wespath. بينما تدفع محافظ المجموعة المصروفات الإدارية/التشغيلية لشركة Wespath. وحدات صناديق السلسلة I متاحة للمنظمات التابعة للكنيسة والمنظمة والمدارة حصراً لأغراض دينية أو تعليمية أو خيرية أو أخوية أو إصلاحية: (1) والتي لا يعود أي جزء من صافي أرباحها بالنفع على أي مساهم أو فرد؛ أو (2) والتي تُدير أو تحتفظ بصناديق دخل مجمعة معينة، أو صناديق ائتمان جماعية، أو أدوات استثمار جماعية، أو صناديق مماثلة للاستثمار الجماعي وإعادة استثمار أصول أدوات محددة متاحة للاستثمارات الخيرية. تُعتبر جميع هذه المنظمات مؤهلة كمستثمرين مسموح لهم في صندوق مستثنى من تعريف "شركة الاستثمار" الوارد في المادة 3(ج)(10) من قانون شركات الاستثمار لعام 1940، بصيغته المعدلة (ويُشار إليها باسم "المستثمرين المؤسسيين"). وكان بعض المستثمرين المؤسسيين، وليس جميعهم، مؤهلين للاستثمار في سلسلة P قبل 1 يناير 2019 أو 3 ديسمبر 2024.
6تاريخ بدء مؤشر الأسهم للاختيار الاجتماعي هو 31 ديسمبر 2014؛ ومؤشر السندات للاختيار الاجتماعي هو 30 يونيو 2017؛ ومؤشر الأصول المتعددة ومؤشر الاستثمار قصير الأجل هو 30 أبريل 2002؛ ومؤشر الحماية من التضخم هو 5 يناير 2004؛ ومؤشر الحماية من التضخم لسندات الخزانة الأمريكية هو 30 يونيو 2017؛ ومؤشر مؤشر الأسهم الأمريكية هو 31 ديسمبر 2014؛ أما بالنسبة للمؤشرات المتبقية فهو 31 ديسمبر 1997.
أداء الصندوق التاريخي – نهاية الربع
| المنتجات | |
|---|---|
| متوازن | |
| صندوق الأصول المتعددة – السلسلة الأولى | |
| ثلاثة أشهر | 9.84% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 8.45% |
| سنة واحدة | 15.57% |
| ثلاث سنوات (سنوياً) | 11.81% |
| خمس سنوات (سنوياً) | 5.04% |
| عشر سنوات (سنوياً) | - |
| منذ التأسيس (سنويًا) | 9.57% |
| الأصول (بالملايين) | $1,136 |
| الأسهم | |
| صندوق الأسهم الدولية - السلسلة الأولى | |
| ثلاثة أشهر | 12.20% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 10.63% |
| سنة واحدة | 20.87% |
| ثلاث سنوات (سنوياً) | 13.66% |
| خمس سنوات (سنوياً) | 3.88% |
| عشر سنوات (سنوياً) | - |
| منذ التأسيس (سنويًا) | 9.66% |
| الأصول (بالملايين) | $787 |
| صندوق مؤشر الأسهم الدولية - السلسلة الأولى | |
| ثلاثة أشهر | 9.45% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 9.79% |
| سنة واحدة | - |
| ثلاث سنوات (سنوياً) | - |
| خمس سنوات (سنوياً) | - |
| عشر سنوات (سنوياً) | - |
| منذ التأسيس (سنويًا) | 15.12% |
| الأصول (بالملايين) | $422 |
| صندوق الأسهم الانتهازي – السلسلة الأولى | |
| ثلاثة أشهر | 25.66% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 15.64% |
| سنة واحدة | - |
| ثلاث سنوات (سنوياً) | - |
| خمس سنوات (سنوياً) | - |
| عشر سنوات (سنوياً) | - |
| منذ التأسيس (سنويًا) | 15.64% |
| الأصول (بالملايين) | $124 |
| صندوق الأسهم الاختياري للقيم الاجتماعية - السلسلة الأولى | |
| ثلاثة أشهر | 13.74% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 9.71% |
| سنة واحدة | 21.67% |
| ثلاث سنوات (سنوياً) | - |
| خمس سنوات (سنوياً) | - |
| عشر سنوات (سنوياً) | - |
| منذ التأسيس (سنويًا) | 17.81% |
| الأصول (بالملايين) | $198 |
| صندوق الأسهم النشطة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة - السلسلة الأولى | |
| ثلاثة أشهر | 21.77% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 13.17% |
| سنة واحدة | - |
| ثلاث سنوات (سنوياً) | - |
| خمس سنوات (سنوياً) | - |
| عشر سنوات (سنوياً) | - |
| منذ التأسيس (سنويًا) | 13.17% |
| الأصول (بالملايين) | $63 |
| صندوق الأسهم الأمريكية - السلسلة الأولى | |
| ثلاثة أشهر | 16.36% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 13.27% |
| سنة واحدة | 21.71% |
| ثلاث سنوات (سنوياً) | 16.29% |
| خمس سنوات (سنوياً) | 8.95% |
| عشر سنوات (سنوياً) | - |
| منذ التأسيس (سنويًا) | 15.05% |
| الأصول (بالملايين) | $1,208 |
| صندوق مؤشر الأسهم الأمريكية - السلسلة الأولى | |
| ثلاثة أشهر | 15.65% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 11.01% |
| سنة واحدة | 22.73% |
| ثلاث سنوات (سنوياً) | 20.27% |
| خمس سنوات (سنوياً) | 12.18% |
| عشر سنوات (سنوياً) | - |
| منذ التأسيس (سنويًا) | 16.96% |
| الأصول (بالملايين) | $802 |
| صندوق مؤشر الأسهم الأمريكية ذات رأس المال الكبير - السلسلة الأولى | |
| ثلاثة أشهر | 15.16% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 9.39% |
| سنة واحدة | - |
| ثلاث سنوات (سنوياً) | - |
| خمس سنوات (سنوياً) | - |
| عشر سنوات (سنوياً) | - |
| منذ التأسيس (سنويًا) | 9.39% |
| الأصول (بالملايين) | $417 |
| صندوق الأسهم النظامية الأمريكية - السلسلة الأولى | |
| ثلاثة أشهر | 16.84% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 11.25% |
| سنة واحدة | - |
| ثلاث سنوات (سنوياً) | - |
| خمس سنوات (سنوياً) | - |
| عشر سنوات (سنوياً) | - |
| منذ التأسيس (سنويًا) | 11.25% |
| الأصول (بالملايين) | $417 |
| دخل ثابت | |
| صندوق الدخل الثابت - السلسلة الأولى | |
| ثلاثة أشهر | 1.43% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 0.91% |
| سنة واحدة | 4.34% |
| ثلاث سنوات (سنوياً) | 5.56% |
| خمس سنوات (سنوياً) | 1.10% |
| عشر سنوات (سنوياً) | - |
| منذ التأسيس (سنويًا) | 3.03% |
| الأصول (بالملايين) | $1,162 |
| صندوق الحماية من التضخم - السلسلة الأولى | |
| ثلاثة أشهر | 0.69% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 3.33% |
| سنة واحدة | 7.03% |
| ثلاث سنوات (سنوياً) | 5.11% |
| خمس سنوات (سنوياً) | 2.80% |
| عشر سنوات (سنوياً) | - |
| منذ التأسيس (سنويًا) | 4.35% |
| الأصول (بالملايين) | $262 |
| صندوق استثمار قصير الأجل - السلسلة الأولى | |
| ثلاثة أشهر | 0.93% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 1.76% |
| سنة واحدة | 3.90% |
| ثلاث سنوات (سنوياً) | 4.69% |
| خمس سنوات (سنوياً) | 3.48% |
| عشر سنوات (سنوياً) | - |
| منذ التأسيس (سنويًا) | 2.67% |
| الأصول (بالملايين) | $98 |
| صندوق سندات اختيار القيم الاجتماعية - السلسلة الأولى | |
| ثلاثة أشهر | 0.92% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 0.16% |
| سنة واحدة | 4.05% |
| ثلاث سنوات (سنوياً) | - |
| خمس سنوات (سنوياً) | - |
| عشر سنوات (سنوياً) | - |
| منذ التأسيس (سنويًا) | 4.28% |
| الأصول (بالملايين) | $73 |
| صندوق حماية التضخم التابع لوزارة الخزانة الأمريكية - السلسلة الأولى | |
| ثلاثة أشهر | 0.86% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 1.05% |
| سنة واحدة | 3.24% |
| ثلاث سنوات (سنوياً) | 3.66% |
| خمس سنوات (سنوياً) | 0.56% |
| عشر سنوات (سنوياً) | - |
| منذ التأسيس (سنويًا) | 3.11% |
| الأصول (بالملايين) | $144 |
| ثلاثة أشهر | منذ بدلية العام ز حتى اليوم | سنة واحدة | ثلاث سنوات (سنوياً) |
خمس سنوات (سنوياً) |
عشر سنوات (سنوياً) |
نذ التأسيس3 (سنوياً) |
الأصول (بالملايين) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متوازن | ||||||||
| صندوق الأصول المتعددة – السلسلة الأولى | 9.84% | 8.45% | 15.57% | 11.81% | 5.04% | - | 9.57% | $1,136 |
| معيار MAF-I4 | 9.86% | 7.60% | 16.53% | 14.08% | 7.06% | - | 10.35% | - |
| الأسهم | ||||||||
| صندوق الأسهم الدولية - السلسلة الأولى | 12.20% | 10.63% | 20.87% | 13.66% | 3.88% | - | 9.66% | $787 |
| معيار IEF-I4 | 14.49% | 13.68% | 27.26% | 18.71% | 8.56% | - | 11.31% | - |
| صندوق مؤشر الأسهم الدولية - السلسلة الأولى | 9.45% | 9.79% | - | - | - | - | 15.12% | $422 |
| معيار IEIF-I4 | 10.22% | 9.19% | - | - | - | - | 14.86% | - |
| صندوق الأسهم الانتهازي – السلسلة الأولى | 25.66% | 15.64% | - | - | - | - | 15.64% | $124 |
| معيار USOPF-I4 | 15.06% | 6.86% | - | - | - | - | 6.86% | - |
| صندوق الأسهم الاختياري للقيم الاجتماعية - السلسلة الأولى | 13.74% | 9.71% | 21.67% | - | - | - | 17.81% | $198 |
| معيار SVCEF-I4 | 13.76% | 9.69% | 21.34% | - | - | - | 17.27% | - |
| صندوق الأسهم النشطة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة - السلسلة الأولى | 21.77% | 13.17% | - | - | - | - | 13.17% | $63 |
| معيار USMDF-I4 | 20.26% | 14.09% | - | - | - | - | 14.09% | - |
| صندوق الأسهم الأمريكية - السلسلة الأولى | 16.36% | 13.27% | 21.71% | 16.29% | 8.95% | - | 15.05% | $1,208 |
| معيار USEF-I4 | 15.44% | 10.88% | 22.82% | 20.36% | 12.31% | - | 17.05% | - |
| صندوق مؤشر الأسهم الأمريكية - السلسلة الأولى | 15.65% | 11.01% | 22.73% | 20.27% | 12.18% | - | 16.96% | $802 |
| معيار USEIF-I4 | 15.44% | 10.88% | 22.82% | 20.36% | 12.31% | - | 17.05% | - |
| صندوق مؤشر الأسهم الأمريكية ذات رأس المال الكبير - السلسلة الأولى | 15.16% | 9.39% | - | - | - | - | 9.39% | $417 |
| معيار USLCF-I4 | 15.14% | 9.42% | - | - | - | - | 9.42% | - |
| صندوق الأسهم النظامية الأمريكية - السلسلة الأولى | 16.84% | 11.25% | - | - | - | - | 11.25% | $417 |
| معيار USYSF-I4 | 15.14% | 9.42% | - | - | - | - | 9.42% | - |
| دخل ثابت | ||||||||
| صندوق الدخل الثابت - السلسلة الأولى | 1.43% | 0.91% | 4.34% | 5.56% | 1.10% | - | 3.03% | $1,162 |
| معيار FIF-I4 | 0.67% | 0.62% | 3.79% | 4.72% | 0.42% | - | 2.55% | - |
| صندوق الحماية من التضخم - السلسلة الأولى | 0.69% | 3.33% | 7.03% | 5.11% | 2.80% | - | 4.35% | $262 |
| معيار IPF-I4 | 0.00% | 2.56% | 5.61% | 4.82% | 1.38% | - | 3.41% | - |
| صندوق استثمار قصير الأجل - السلسلة الأولى | 0.93% | 1.76% | 3.90% | 4.69% | 3.48% | - | 2.67% | $98 |
| معيار STIF-I4 | 0.89% | 1.76% | 3.87% | 4.67% | 3.54% | - | 2.75% | - |
| صندوق سندات اختيار القيم الاجتماعية - السلسلة الأولى | 0.92% | 0.16% | 4.05% | - | - | - | 4.28% | $73 |
| معيار SVCBF-I4 | 0.67% | 0.62% | 3.79% | - | - | - | 4.07% | - |
| صندوق حماية التضخم التابع لوزارة الخزانة الأمريكية - السلسلة الأولى | 0.86% | 1.05% | 3.24% | 3.66% | 0.56% | - | 3.11% | $144 |
| معيار USTPF-I4 | 0.92% | 1.14% | 3.38% | 3.85% | 0.82% | - | 3.38% | - |
الأداء المركب التاريخي – نهاية الربع
صافي الرسوم (حتى 30/06/2026)1,5
يرجى الملاحظة: المعلومات المتعلقة بالأداء الواردة في الجدول أدناه هي معلومات عن الأداء المركب. للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الأداء المركب، يرجى مراجعة الإفصاحات. للاطلاع على نتائج خاصة بالمستثمرين، يرجى تسجيل الدخول إلى حسابك في بوابة ويس باث.
| هاملت1,5 | ثلاثة أشهر | منذ بدلية العام ز حتى اليوم | سنة واحدة | ثلاث سنوات (سنوياً) |
خمس سنوات (سنوياً) |
عشر سنوات (سنوياً) |
نذ التأسيس6 (سنوياً) |
الأصول (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متوازن | ||||||||
| مركب الأصول المتعددة (MAF) | 9.34% | 8.03% | 15.28% | 11.56% | 5.03% | 8.58% | 7.47% | $4,265 |
| معيار MAF المركب4 | 9.86% | 7.60% | 16.53% | 14.08% | 7.06% | 9.12% | 7.54% | - |
| الأسهم | ||||||||
| مؤشر الأسهم الدولية المركب | 11.86% | 10.12% | 20.75% | 13.32% | 3.84% | 8.79% | 6.75% | $4,777 |
| معيار IEF المركب4 | 14.49% | 13.68% | 27.26% | 18.71% | 8.56% | 9.87% | 6.30% | - |
| صندوق مؤشر الأسهم الدولية - السلسلة الأولى | 9.45% | 9.79% | - | - | - | - | 15.12% | $422 |
| معيار IEIF-I4 | 10.22% | 9.19% | - | - | - | - | 14.86% | - |
| مؤشر القيم الاجتماعية والاختيار والإنصاف (SVCEF) المركب | 13.77% | 9.71% | 21.67% | 19.64% | 11.77% | 13.49% | 11.65% | $494 |
| معيار SVCEF المركب4 | 13.76% | 9.69% | 21.34% | 19.31% | 11.59% | 13.42% | 11.61% | - |
| مؤشر الأسهم الأمريكية المركب (USEF) | 15.24% | 12.30% | 20.47% | 15.71% | 8.77% | 13.29% | 8.62% | $6,549 |
| معيار USEF المركب4 | 15.44% | 10.88% | 22.82% | 20.36% | 12.31% | 15.06% | 9.38% | - |
| مؤشر الأسهم الأمريكية المركب (USEIF) | 15.63% | 11.01% | 22.81% | 20.28% | 12.20% | 14.94% | 13.18% | $975 |
| معيار USEIF المركب4 | 15.44% | 10.88% | 22.82% | 20.36% | 12.31% | 15.06% | 13.37% | - |
| دخل ثابت | ||||||||
| مؤشر الدخل الثابت المركب | 1.46% | 0.97% | 4.55% | 5.59% | 1.14% | 2.72% | 4.69% | $6,041 |
| معيار FIF المركب4 | 0.67% | 0.62% | 3.79% | 4.72% | 0.42% | 2.12% | 4.27% | - |
| مركب الحماية من النفخ (IPF) | 0.78% | 3.41% | 7.16% | 5.23% | 2.96% | 3.52% | 3.80% | $1,527 |
| معيار IPF المركب4 | 0.00% | 2.56% | 5.61% | 4.82% | 1.38% | 2.91% | 3.98% | - |
| مؤشر الاستثمار قصير الأجل (STIF) المركب | 0.94% | 1.78% | 4.00% | 4.73% | 3.51% | 2.30% | 1.78% | $325 |
| معيار STIF المركب4 | 0.89% | 1.76% | 3.87% | 4.67% | 3.54% | 2.35% | 1.77% | - |
| سندات اختيار القيم الاجتماعية المركبة (SVCBF) | 0.99% | 0.27% | 4.01% | 5.09% | 0.64% | - | 2.41% | $235 |
| معيار SVCBF المركب4 | 0.67% | 0.62% | 3.79% | 4.78% | 0.45% | - | 2.24% | - |
| مؤشر حماية الخزانة الأمريكية من التضخم (USTPF) | 0.85% | 1.05% | 3.23% | 3.72% | 0.58% | - | 2.67% | $728 |
| معيار USTPF المركب4 | 0.92% | 1.14% | 3.38% | 3.85% | 0.82% | - | 2.91% | - |
الإفصاحات
1الأداء الموضح خاص بالفترة الزمنية المحددة فقط، ويُحسب بالدولار الأمريكي. لا تُعد العوائد التاريخية مؤشرًا على الأداء المستقبلي. يُعرض أداء الاستثمار بعد خصم الرسوم، أي بعد خصم رسوم إدارة الاستثمار الخارجية، ورسوم الحفظ، والمصاريف الإدارية والتشغيلية. قد تختلف استثمارات الصناديق والمجموعات الاستثمارية اختلافًا كبيرًا عن تلك الموجودة في المؤشر المرجعي المُطبق. تستند المؤشرات المرجعية إلى مؤشرات سوق الأوراق المالية واسعة النطاق، وهي غير مُدارة، ولا يُمكن الاستثمار فيها، ولا تخضع للرسوم والمصاريف المرتبطة عادةً بصناديق الاستثمار. لا يُمكن الاستثمار مباشرةً في المؤشر. تم إعداد هذا الرسم البياني باستخدام بيانات من مصادر يُعتقد أنها دقيقة. بالنسبة للصناديق التي تأسست في غير الأول من يناير، تُحسب حسابات أداء نهاية العام الموضحة لسنة تأسيس الصندوق من تاريخ تأسيسه حتى 31 ديسمبر.
2يرجى الرجوع إلى وصف صناديق الاستثمار - السلسلة الأولى للحصول على مزيد من المعلومات حول كل صندوق. هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط، ولا تُعد عرضًا لشراء أوراق مالية. صناديق الاستثمار غير مؤمنة أو مكفولة من قبل الحكومة.
3تاريخ بدء تشغيل صندوق سندات اختيار القيم الاجتماعية - السلسلة الأولى وصندوق أسهم اختيار القيم الاجتماعية - السلسلة الأولى هو 3 ديسمبر 2024. تاريخ بدء تشغيل صندوق مؤشر الأسهم الدولية - السلسلة الأولى هو 1 أكتوبر 2025. تاريخ بدء تشغيل صندوق الأسهم الانتهازي - السلسلة الأولى، وصندوق الأسهم الأمريكية النشطة للشركات الصغيرة والمتوسطة - السلسلة الأولى، وصندوق مؤشر الأسهم الأمريكية للشركات الكبيرة - السلسلة الأولى، وصندوق الأسهم الأمريكية المنهجية - السلسلة الأولى هو 1 مارس 2026. تاريخ بدء تشغيل جميع الصناديق الأخرى هو 1 يناير 2019.
4يمكن العثور على أوصاف المعايير اضغط هنا.
5يعكس الأداء المعروض سجل الأداء التاريخي للمركب المستخدم من قبل: (أ) Wespath Institutional Investments (WII) من خلال صناديق تسمى صناديق السلسلة I المتاحة اعتبارًا من 1 يناير 2019 (أو 3 ديسمبر 2024 لصندوق Social Values Choice Bond Fund – I Series وصندوق Social Values Choice Equity Fund – I Series أو 1 أكتوبر 2025 لصندوق International Equity Index Fund – I Series)؛ و(2) UMC Benefit Board, Inc.، وهي كيان تابع، من خلال صناديق تسمى صناديق السلسلة P والمتاحة لبعض المستثمرين المؤسسيين (كما هو محدد أدناه) قبل 1 يناير 2019 (أو 3 ديسمبر 2024 لصندوق Social Values Choice Bond Fund – I Series وصندوق Social Values Choice Equity Fund – I Series أو 1 أكتوبر 2025 لصندوق International Equity Index Fund – I Series). يشمل المؤشر المركب صندوق سلسلة P ذي الصلة قبل 1 يناير 2019 أو 3 ديسمبر 2024 أو 1 أكتوبر 2025. بعد 1 يناير 2019 أو 3 ديسمبر 2024 أو 1 أكتوبر 2025، يشمل المؤشر المركب كلاً من صندوق سلسلة P ذي الصلة وصندوق سلسلة I (مرجحًا حسب الأصول). يتشابه المؤشر المركب لصندوقي سلسلة P وI ذي الصلة بشكل كبير في أهداف واستراتيجيات الاستثمار، ويُشار إليهما معًا باسم "المؤشر المركب". لا تُتاح صناديق سلسلة P للمستثمرين المؤسسيين إلا في ظروف استثنائية يوافق عليها مستشار صناديق سلسلة P.
لا تُعدّ العوائد التاريخية مؤشراً على الأداء المستقبلي. العوائد المعروضة هي عوائد مرجّحة زمنياً. تُعرض العوائد الصافية بعد خصم الرسوم والمصروفات الفعلية، بما في ذلك تكاليف المعاملات، ورسوم الحفظ، ورسوم الاستشارات الفرعية، والمصروفات الإدارية/التشغيلية، وبعد خصم الضرائب المقتطعة. لا تدفع محافظ المجموعة أي رسوم إدارة استثمار لشركة Wespath. بينما تدفع محافظ المجموعة المصروفات الإدارية/التشغيلية لشركة Wespath. وحدات صناديق السلسلة I متاحة للمنظمات التابعة للكنيسة والمنظمة والمدارة حصراً لأغراض دينية أو تعليمية أو خيرية أو أخوية أو إصلاحية: (1) والتي لا يعود أي جزء من صافي أرباحها بالنفع على أي مساهم أو فرد؛ أو (2) والتي تُدير أو تحتفظ بصناديق دخل مجمعة معينة، أو صناديق ائتمان جماعية، أو أدوات استثمار جماعية، أو صناديق مماثلة للاستثمار الجماعي وإعادة استثمار أصول أدوات محددة متاحة للاستثمارات الخيرية. تُعتبر جميع هذه المنظمات مؤهلة كمستثمرين مسموح لهم في صندوق مستثنى من تعريف "شركة الاستثمار" الوارد في المادة 3(ج)(10) من قانون شركات الاستثمار لعام 1940، بصيغته المعدلة (ويُشار إليها باسم "المستثمرين المؤسسيين"). وكان بعض المستثمرين المؤسسيين، وليس جميعهم، مؤهلين للاستثمار في سلسلة P قبل 1 يناير 2019 أو 3 ديسمبر 2024.
6تاريخ بدء مؤشر الأسهم للاختيار الاجتماعي هو 31 ديسمبر 2014؛ ومؤشر السندات للاختيار الاجتماعي هو 30 يونيو 2017؛ ومؤشر الأصول المتعددة ومؤشر الاستثمار قصير الأجل هو 30 أبريل 2002؛ ومؤشر الحماية من التضخم هو 5 يناير 2004؛ ومؤشر الحماية من التضخم لسندات الخزانة الأمريكية هو 30 يونيو 2017؛ ومؤشر مؤشر الأسهم الأمريكية هو 31 ديسمبر 2014؛ أما بالنسبة للمؤشرات المتبقية فهو 31 ديسمبر 1997.
أداء الصندوق التاريخي - السنة التقويمية
| المنتجات | >صندوق |
|---|---|
| متوازن | |
| صندوق الأصول المتعددة – السلسلة الأولى | |
| 2025 | 14.52% |
| 2024 | 7.46% |
| 2023 | 14.32% |
| 2022 | -17.09٪ |
| 2021 | 8.08% |
| 2020 | 19.43% |
| 2019 | 21.44% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| الأسهم | |
| صندوق الأسهم الدولية - السلسلة الأولى | |
| 2025 | 26.08% |
| 2024 | 2.11% |
| 2023 | 12.80% |
| 2022 | -21.69٪ |
| 2021 | 3.94% |
| 2020 | 21.17% |
| 2019 | 25.91% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| صندوق مؤشر الأسهم الدولية - السلسلة الأولى | |
| 2025 | 4.86% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| صندوق الأسهم الاختياري للقيم الاجتماعية - السلسلة الأولى | |
| 2025 | 21.86% |
| 2024 | -3.23٪ |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| صندوق الأسهم الأمريكية - السلسلة الأولى | |
| 2025 | 10.86% |
| 2024 | 17.16% |
| 2023 | 23.27% |
| 2022 | -19.95٪ |
| 2021 | 19.02% |
| 2020 | 27.16% |
| 2019 | 30.18% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| صندوق مؤشر الأسهم الأمريكية - السلسلة الأولى | |
| 2025 | 16.68% |
| 2024 | 23.87% |
| 2023 | 26.09% |
| 2022 | -19.71٪ |
| 2021 | 25.88% |
| 2020 | 20.92% |
| 2019 | 30.81% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| دخل ثابت | |
| صندوق الدخل الثابت - السلسلة الأولى | |
| 2025 | 8.42% |
| 2024 | 2.73% |
| 2023 | 7.98% |
| 2022 | -12.77٪ |
| 2021 | -1.14٪ |
| 2020 | 8.25% |
| 2019 | 10.37% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| صندوق الحماية من التضخم - السلسلة الأولى | |
| 2025 | 8.57% |
| 2024 | 1.31% |
| 2023 | 4.77% |
| 2022 | -6.07٪ |
| 2021 | 6.01% |
| 2020 | 6.40% |
| 2019 | 9.10% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| صندوق استثمار قصير الأجل - السلسلة الأولى | |
| 2025 | 4.21% |
| 2024 | 5.19% |
| 2023 | 5.21% |
| 2022 | 1.19% |
| 2021 | -0.18٪ |
| 2020 | 0.43% |
| 2019 | 2.32% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| صندوق سندات اختيار القيم الاجتماعية - السلسلة الأولى | |
| 2025 | 8.45% |
| 2024 | -1.68٪ |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| صندوق حماية التضخم التابع لوزارة الخزانة الأمريكية - السلسلة الأولى | |
| 2025 | 6.91% |
| 2024 | 1.73% |
| 2023 | 3.17% |
| 2022 | -12.76٪ |
| 2021 | 5.53% |
| 2020 | 11.11% |
| 2019 | 8.42% |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متوازن | ||||||||||
| صندوق الأصول المتعددة – السلسلة الأولى | 14.52% | 7.46% | 14.32% | -17.09٪ | 8.08% | 19.43% | 21.44% | - | - | - |
| معيار MAF-I4 | 17.90% | 10.44% | 15.59% | -16.00٪ | 11.61% | 14.17% | 20.78% | - | - | - |
| الأسهم | ||||||||||
| صندوق الأسهم الدولية - السلسلة الأولى | 26.08% | 2.11% | 12.80% | -21.69٪ | 3.94% | 21.17% | 25.91% | - | - | - |
| معيار IEF-I4 | 31.96% | 5.23% | 15.62% | -16.58٪ | 8.53% | 11.12% | 21.63% | - | - | - |
| صندوق مؤشر الأسهم الدولية - السلسلة الأولى | 4.86% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| معيار IEIF-I4 | 5.20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| صندوق الأسهم الاختياري للقيم الاجتماعية - السلسلة الأولى | 21.86% | -3.23٪ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| معيار SVCEF-I4 | 21.09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| صندوق الأسهم الأمريكية - السلسلة الأولى | 10.86% | 17.16% | 23.27% | -19.95٪ | 19.02% | 27.16% | 30.18% | - | - | - |
| معيار USEF-I4 | 17.15% | 23.81% | 25.96% | -19.21٪ | 25.66% | 20.89% | 31.02% | - | - | - |
| صندوق مؤشر الأسهم الأمريكية - السلسلة الأولى | 16.68% | 23.87% | 26.09% | -19.71٪ | 25.88% | 20.92% | 30.81% | - | - | - |
| معيار USEIF-I4 | 17.15% | 23.81% | 25.96% | -19.21٪ | 25.66% | 20.89% | 31.02% | - | - | - |
| دخل ثابت | ||||||||||
| صندوق الدخل الثابت - السلسلة الأولى | 8.42% | 2.73% | 7.98% | -12.77٪ | -1.14٪ | 8.25% | 10.37% | - | - | - |
| معيار FIF-I4 | 7.34% | 2.28% | 6.51% | -13.34٪ | -1.12٪ | 8.68% | 10.19% | - | - | - |
| صندوق الحماية من التضخم - السلسلة الأولى | 8.57% | 1.31% | 4.77% | -6.07٪ | 6.01% | 6.40% | 9.10% | - | - | - |
| معيار IPF-I4 | 7.89% | 2.22% | 3.28% | -12.20٪ | 6.63% | 7.72% | 9.17% | - | - | - |
| صندوق استثمار قصير الأجل - السلسلة الأولى | 4.21% | 5.19% | 5.21% | 1.19% | -0.18٪ | 0.43% | 2.32% | - | - | - |
| معيار STIF-I4 | 4.21% | 5.28% | 5.05% | 1.47% | 0.05% | 0.67% | 2.28% | - | - | - |
| صندوق سندات اختيار القيم الاجتماعية - السلسلة الأولى | 8.45% | -1.68٪ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| معيار SVCBF-I4 | 7.34% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| صندوق حماية التضخم التابع لوزارة الخزانة الأمريكية - السلسلة الأولى | 6.91% | 1.73% | 3.17% | -12.76٪ | 5.53% | 11.11% | 8.42% | - | - | - |
| معيار USTPF-I4 | 6.88% | 1.76% | 3.84% | -12.60٪ | 6.00% | 11.54% | 8.75% | - | - | - |
الأداء المركب التاريخي - السنة التقويمية
يرجى الملاحظة: المعلومات المتعلقة بالأداء الواردة في الجدول أدناه هي معلومات عن الأداء المركب. للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الأداء المركب، يرجى مراجعة الإفصاحات. للاطلاع على نتائج خاصة بالمستثمرين، يرجى تسجيل الدخول إلى حسابك في بوابة ويس باث.
| هاملت1,5 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متوازن | ||||||||||
| مركب الأصول المتعددة (MAF) | 14.36% | 7.37% | 13.92% | -16.71٪ | 8.64% | 18.41% | 21.14% | -6.14٪ | 17.98% | 8.41% |
| معيار MAF المركب3 | 17.90% | 10.44% | 15.59% | -16.00٪ | 11.61% | 14.17% | 20.78% | -6.47٪ | 16.95% | 8.58% |
| الأسهم | ||||||||||
| مؤشر الأسهم الدولية المركب | 25.85% | 2.04% | 12.11% | -21.14٪ | 4.36% | 19.84% | 25.31% | -13.78٪ | 30.56% | 6.02% |
| معيار IEF المركب3 | 31.96% | 5.23% | 15.62% | -16.58٪ | 8.53% | 11.12% | 21.63% | -14.76٪ | 27.81% | 4.41% |
| صندوق مؤشر الأسهم الدولية - السلسلة الأولى | 4.86% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| معيار IEIF-I3 | 5.20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| مؤشر القيم الاجتماعية والاختيار والإنصاف (SVCEF) المركب | 21.86% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| معيار SVCEF المركب3 | 21.09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| مؤشر الأسهم الأمريكية المركب (USEF) | 10.75% | 16.79% | 22.38% | -19.55٪ | 20.11% | 26.30% | 29.62% | -5.48٪ | 19.92% | 11.53% |
| معيار USEF المركب3 | 17.15% | 23.81% | 25.96% | -19.21٪ | 25.66% | 20.89% | 31.02% | -5.24٪ | 21.13% | 12.74% |
| مؤشر الأسهم الأمريكية المركب (USEIF) | 16.76% | 23.82% | 26.10% | -19.65٪ | 25.96% | 21.04% | 30.84% | -4.99٪ | 20.34% | 12.35% |
| معيار USEIF المركب3 | 17.15% | 23.81% | 25.96% | -19.21٪ | 25.66% | 20.89% | 31.02% | -5.24٪ | 21.13% | 12.74% |
| دخل ثابت | ||||||||||
| مؤشر الدخل الثابت المركب | 8.52% | 2.72% | 7.86% | -12.66٪ | -1.11٪ | 8.37% | 10.24% | -1.10٪ | 6.57% | 5.74% |
| معيار FIF المركب3 | 7.34% | 2.28% | 6.51% | -13.34٪ | -1.12٪ | 8.68% | 10.19% | -0.63٪ | 4.59% | 4.62% |
| مركب الحماية من النفخ (IPF) | 8.71% | 1.27% | 4.76% | -5.53٪ | 6.16% | 5.86% | 8.88% | -2.17٪ | 4.42% | 7.70% |
| معيار IPF المركب3 | 7.89% | 2.22% | 3.28% | -12.20٪ | 6.63% | 7.72% | 9.17% | -1.49٪ | 4.12% | 10.73% |
| مؤشر الاستثمار قصير الأجل (STIF) المركب | 4.30% | 5.26% | 5.17% | 1.23% | -0.16٪ | 0.57% | 2.51% | 1.62% | 0.90% | 0.46% |
| معيار STIF المركب3 | 4.21% | 5.28% | 5.05% | 1.47% | 0.05% | 0.67% | 2.28% | 1.87% | 0.86% | 0.33% |
| سندات اختيار القيم الاجتماعية المركبة (SVCBF) | 8.47% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| معيار SVCBF المركب3 | 7.34% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| مؤشر حماية الخزانة الأمريكية من التضخم (USTPF) | 6.88% | 1.75% | 3.23% | -12.74٪ | 5.60% | 11.25% | 8.43% | -1.74٪ | 2.31% | - |
| معيار USTPF المركب3 | 6.88% | 1.76% | 3.84% | -12.60٪ | 6.00% | 11.54% | 8.75% | -1.48٪ | 2.33% | - |
الإفصاحات
1الأداء الموضح خاص بالفترة الزمنية المحددة فقط، ويُحسب بالدولار الأمريكي. لا تُعد العوائد التاريخية مؤشرًا على الأداء المستقبلي. يُعرض أداء الاستثمار بعد خصم الرسوم، أي بعد خصم رسوم إدارة الاستثمار الخارجية، ورسوم الحفظ، والمصاريف الإدارية والتشغيلية. قد تختلف استثمارات الصناديق والمجموعات الاستثمارية اختلافًا كبيرًا عن تلك الموجودة في المؤشر المرجعي المُطبق. تستند المؤشرات المرجعية إلى مؤشرات سوق الأوراق المالية واسعة النطاق، وهي غير مُدارة، ولا يُمكن الاستثمار فيها، ولا تخضع للرسوم والمصاريف المرتبطة عادةً بصناديق الاستثمار. لا يُمكن الاستثمار مباشرةً في المؤشر. تم إعداد هذا الرسم البياني باستخدام بيانات من مصادر يُعتقد أنها دقيقة. بالنسبة للصناديق التي تأسست في غير الأول من يناير، تُحسب حسابات أداء نهاية العام الموضحة لسنة تأسيس الصندوق من تاريخ تأسيسه حتى 31 ديسمبر.
2يرجى الرجوع إلى وصف صناديق الاستثمار - السلسلة الأولى للحصول على مزيد من المعلومات حول كل صندوق. هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط، ولا تُعد عرضًا لشراء أوراق مالية. صناديق الاستثمار غير مؤمنة أو مكفولة من قبل الحكومة.
3يمكن العثور على أوصاف المعايير اضغط هنا.
4يعكس الأداء المعروض سجل الأداء التاريخي للمركب المستخدم من قبل: (أ) Wespath Institutional Investments (WII) من خلال صناديق تسمى صناديق السلسلة I المتاحة اعتبارًا من 1 يناير 2019 (أو 3 ديسمبر 2024 لصندوق Social Values Choice Bond Fund – I Series وصندوق Social Values Choice Equity Fund – I Series أو 1 أكتوبر 2025 لصندوق International Equity Index Fund – I Series)؛ و(2) UMC Benefit Board, Inc.، وهي كيان تابع، من خلال صناديق تسمى صناديق السلسلة P والمتاحة لبعض المستثمرين المؤسسيين (كما هو محدد أدناه) قبل 1 يناير 2019 (أو 3 ديسمبر 2024 لصندوق Social Values Choice Bond Fund – I Series وصندوق Social Values Choice Equity Fund – I Series أو 1 أكتوبر 2025 لصندوق International Equity Index Fund – I Series). يشمل المؤشر المركب صندوق سلسلة P ذي الصلة قبل 1 يناير 2019 أو 3 ديسمبر 2024 أو 1 أكتوبر 2025. بعد 1 يناير 2019 أو 3 ديسمبر 2024 أو 1 أكتوبر 2025، يشمل المؤشر المركب كلاً من صندوق سلسلة P ذي الصلة وصندوق سلسلة I (مرجحًا حسب الأصول). يتشابه المؤشر المركب لصندوقي سلسلة P وI ذي الصلة بشكل كبير في أهداف واستراتيجيات الاستثمار، ويُشار إليهما معًا باسم "المؤشر المركب". لا تُتاح صناديق سلسلة P للمستثمرين المؤسسيين إلا في ظروف استثنائية يوافق عليها مستشار صناديق سلسلة P.
لا تُعدّ العوائد التاريخية مؤشراً على الأداء المستقبلي. العوائد المعروضة هي عوائد مرجّحة زمنياً. تُعرض العوائد الصافية بعد خصم الرسوم والمصروفات الفعلية، بما في ذلك تكاليف المعاملات، ورسوم الحفظ، ورسوم الاستشارات الفرعية، والمصروفات الإدارية/التشغيلية، وبعد خصم الضرائب المقتطعة. لا تدفع محافظ المجموعة أي رسوم إدارة استثمار لشركة Wespath. بينما تدفع محافظ المجموعة المصروفات الإدارية/التشغيلية لشركة Wespath. وحدات صناديق السلسلة I متاحة للمنظمات التابعة للكنيسة والمنظمة والمدارة حصراً لأغراض دينية أو تعليمية أو خيرية أو أخوية أو إصلاحية: (1) والتي لا يعود أي جزء من صافي أرباحها بالنفع على أي مساهم أو فرد؛ أو (2) والتي تُدير أو تحتفظ بصناديق دخل مجمعة معينة، أو صناديق ائتمان جماعية، أو أدوات استثمار جماعية، أو صناديق مماثلة للاستثمار الجماعي وإعادة استثمار أصول أدوات محددة متاحة للاستثمارات الخيرية. تُعتبر جميع هذه المنظمات مؤهلة كمستثمرين مسموح لهم في صندوق مستثنى من تعريف "شركة الاستثمار" الوارد في المادة 3(ج)(10) من قانون شركات الاستثمار لعام 1940، بصيغته المعدلة (ويُشار إليها باسم "المستثمرين المؤسسيين"). وكان بعض المستثمرين المؤسسيين، وليس جميعهم، مؤهلين للاستثمار في سلسلة P قبل 1 يناير 2019 أو 3 ديسمبر 2024.