1 > بانر
معلومات الصندوق - المؤسسات
توفر شركة Wespath فئات أصول متنوعة وأساليب إدارة مختلفة لتناسب مجموعة واسعة من احتياجات المستثمرين1
2 > نص من عمودين
استكشف وقارن بين ملخصات الصناديق
توفر صناديق سلسلة I تعرضًا عالميًا متنوعًا لمديري استثمار ذوي خبرة مختارة بعناية. يمكن للمستثمرين الاختيار من بين محافظ استثمارية متنوعة على نطاق واسع تشمل فئات الأصول والأساليب والاستراتيجيات. تجدون أدناه عرضًا كاملاً لمنتجاتنا المؤسسية. تتوفر بيانات أداء الصناديق. اضغط هنا.
3 > فئة الصندوق
الصناديق المتوازنة
| اسم الصندوق | نظرة عامة | مؤشر |
|---|---|---|
| صندوق الأصول المتعددة - السلسلة الأولى (MAF-I) | MAF-I هو في الأساس صندوق صناديق مع تخصيصات محددة للصناديق لصندوق الأسهم الأمريكية - السلسلة الأولى، وصندوق الأسهم الدولية - السلسلة الأولى، وصندوق الدخل الثابت - السلسلة الأولى، وصندوق الحماية من التضخم - السلسلة الأولى. | 65% مؤشر MSCI العالمي لجميع الدول و35% مؤشر بلومبيرغ الأمريكي الإجمالي |
صناديق الأسهم
| اسم الصندوق | نظرة عامة | مؤشر |
|---|---|---|
| صندوق الأسهم الدولية - السلسلة الأولى (IEF-I) | يستثمر صندوق IEF-I في محفظة متنوعة على نطاق واسع، تتكون أساسًا من أسهم شركات من دول غير الولايات المتحدة. ويهدف الصندوق إلى استثمار معظم أصوله في أسهم ومؤشرات الأسهم الآجلة لشركات مقرها في كل من الدول المتقدمة والناشئة، وقد يشتري أيضًا عقودًا آجلة للعملات. | مؤشر MSCI العالمي لجميع البلدان باستثناء الولايات المتحدة |
| صندوق مؤشر الأسهم الدولية - السلسلة الأولى (IEIF-I) | يستثمر صندوق IEIF-I في محفظة مُدارة بشكل سلبي من الأوراق المالية المتداولة علنًا وغير الأمريكية في مؤشر MSCI World ex-US. ويهدف الصندوق إلى استثمار معظم أصوله في الأسهم وعقود مؤشرات الأسهم الآجلة. | مؤشر MSCI العالمي باستثناء الولايات المتحدة |
| صندوق الأسهم الانتهازي - السلسلة الأولى (USOPF-I) | يستثمر صندوق USOPF-I في محفظة متنوعة مُدارة بنشاط من الشركات المملوكة للقطاع العام والمقيمة في الولايات المتحدة وخارجها. | مؤشر MSCI لجميع دول العالم |
| صندوق الأسهم الاختياري للقيم الاجتماعية - السلسلة الأولى (SVCEF-I) | يستثمر صندوق SVCEF-I في أسهم الشركات المملوكة للقطاع العام، سواءً كانت مقرها في الولايات المتحدة أو خارجها، والتي تتمتع بممارسات بيئية واجتماعية وحوكمة مستدامة ذات تصنيف عالٍ. | مؤشر MSCI العالمي |
| صندوق الأسهم الأمريكية النشطة للشركات الصغيرة والمتوسطة – السلسلة الأولى (USMDF-I) | يستثمر صندوق USMDF-I في محفظة متنوعة مُدارة بنشاط تتكون أساسًا من شركات صغيرة ومتوسطة الحجم مملوكة للقطاع العام ومقرها الولايات المتحدة. | راسيل 2500TM |
| صندوق الأسهم الأمريكية - السلسلة الأولى (USEF-I) | يستثمر صندوق USEF-I في محفظة متنوعة على نطاق واسع من الأوراق المالية المتداولة علنًا في الولايات المتحدة. وتهدف محفظة الصندوق إلى استثمار معظم أصولها في الأسهم وعقود مؤشرات الأسهم الآجلة. | مؤشر راسل 3000® |
| صندوق مؤشر الأسهم الأمريكية - السلسلة الأولى (USEIF-I) | يستثمر صندوق USEIF-I في محفظة مُدارة بشكل سلبي من الأوراق المالية المتداولة علنًا في الولايات المتحدة الأمريكية والمدرجة في مؤشر راسل 3000®. ويهدف الصندوق إلى استثمار معظم أصوله في الأسهم وعقود مؤشرات الأسهم الآجلة. | مؤشر راسل 3000® |
| صندوق مؤشر الأسهم الأمريكية ذات رأس المال الكبير - السلسلة الأولى (USLCF-I) | يستثمر صندوق USLCF-I في محفظة متنوعة تُدار بشكل سلبي، وتتألف في المقام الأول من شركات مملوكة للقطاع العام مقرها الولايات المتحدة. | مؤشر راسل 1000® |
| صندوق الأسهم النظامية الأمريكية - السلسلة الأولى (USYSF-I) | يستثمر صندوق USYSF-I في محفظة متنوعة تُدار بشكل منهجي، وتتألف في المقام الأول من شركات مملوكة للقطاع العام مقرها الولايات المتحدة. | مؤشر راسل 1000® |
صناديق الدخل الثابت
| اسم الصندوق | نظرة عامة | مؤشر |
|---|---|---|
| صندوق الدخل الثابت - السلسلة الأولى (FIF-I) | يستثمر صندوق FIF-I في محفظة متنوعة على نطاق واسع من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت والاستثمارات البديلة. كما يجوز للصندوق أن يستثمر في قروض الرهن العقاري وغيرها من القروض المقدمة من خلال برنامج الإقراض ذي الأهداف الاجتماعية الإيجابية. | مؤشر بلومبيرغ الإجمالي للولايات المتحدة |
| صندوق الحماية من التضخم - السلسلة الأولى (IPF-I) | يستثمر صندوق IPF-I في محفظة من الأوراق المالية المحلية والدولية المحمية من التضخم، والأوراق المالية ذات معدل الفائدة المتغير، وعقود السلع الآجلة، والأصول الحقيقية وما يعادلها من النقد. | 90% من مؤشر بلومبيرغ لسندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم و10% من مؤشر بلومبيرغ للسلع |
| صندوق الاستثمار قصير الأجل - السلسلة الأولى (STIF-I) | يستثمر صندوق STIF-I في النقد وما يعادله من خلال وحدات حساب تجميعي يحتوي على أوراق مالية ذات دخل ثابت قصيرة الأجل وعالية التصنيف وقروض ذات غرض اجتماعي إيجابي. | مؤشر بنك أوف أمريكا ميريل لينش لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 3 أشهر |
| صندوق سندات اختيار القيم الاجتماعية - السلسلة الأولى (SVCBF-I) | يستثمر صندوق SVCBF-I في مزيج متنوع من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت الصادرة عن كيانات تلبي تفضيلات المستثمرين فيما يتعلق بالتركيز المتزايد على الأداء البيئي والاجتماعي. | مؤشر بلومبيرغ الإجمالي للولايات المتحدة |
| صندوق حماية التضخم التابع لوزارة الخزانة الأمريكية - السلسلة الأولى (USTPF-I) | يستثمر صندوق USTPF-I بشكل أساسي في سندات الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم. | مؤشر بلومبيرغ الأمريكي للسندات المرتبطة بالتضخم |
مجموعة صناديق اختيار القيم الاجتماعية
الصناديق البديلة
4 > شبكة الموارد
أداء الصندوق
يمكنك الاطلاع على معلومات مفصلة حول أداء الصندوق هنا.
5 > لوحة النص
هل تبحث عن حساب مؤسستك؟
المعلومات الواردة في هذه الصفحة هي نظرة عامة عامة من Wespath. للاطلاع على معلومات تتعلق بمحفظة مؤسستك، يُرجى تسجيل الدخول.
6 > لوحة النص
1تتولى شركة Wespath إدارة خطط المزايا، بينما تقدم الشركات التابعة لها، وهي UMC Benefit Board, Inc. ("UMCBB") وWespath Institutional Investments, LLC ("WII")، خدمات إدارة الاستثمار. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على الإفصاحات القانونية.