المؤسسات > معلومات الصندوق > صندوق الأصول المتعددة - السلسلة الأولى (MAF-I)
1 > رأس الصفحة مع روابط الاختيار

صندوق الأصول المتعددة – السلسلة الأولى

حدد الصندوق (اختر من القائمة المنسدلة)

  • صندوق الأصول البديلة - السلسلة الأولى (AAF-I)
  • صندوق الدخل الثابت - السلسلة الأولى (FIF-I)
  • صندوق الحماية من التضخم - السلسلة الأولى (IPF-I)
  • صندوق الأسهم الدولية - السلسلة الأولى (IEF-I)
  • صندوق مؤشر الأسهم الدولية - السلسلة الأولى (IEIF-I)
  • صندوق الأصول المتعددة - السلسلة الأولى (MAF-I)
  • صندوق الأسهم الانتهازي - السلسلة الأولى (USOPF-I)
  • صندوق الاستثمار قصير الأجل - السلسلة الأولى (STIF-I)
  • صندوق سندات اختيار القيم الاجتماعية - السلسلة الأولى (SVCBF-I)
  • صندوق الأسهم الاختياري للقيم الاجتماعية - السلسلة الأولى (SVCEF-I)
  • صندوق الأسهم الأمريكية النشطة للشركات الصغيرة والمتوسطة – السلسلة الأولى (USMDF-I)
  • صندوق الأسهم الأمريكية - السلسلة الأولى (USEF-I)
  • صندوق مؤشر الأسهم الأمريكية - السلسلة الأولى (USEIF-I)
  • صندوق مؤشر الأسهم الأمريكية ذات رأس المال الكبير - السلسلة الأولى (USLCF-I)
  • صندوق الأسهم النظامية الأمريكية - السلسلة الأولى (USYSF-I)
  • صندوق حماية التضخم التابع لوزارة الخزانة الأمريكية - السلسلة الأولى (USTPF-I)
2 > لوحة نصية تحتوي على روابط
لمحة عن الصندوق
خصائص الصندوق
أداء الصندوق
3 خمسون خمسون

خصائص الصندوق

MAF-I هو في الأساس صندوق صناديق مع تخصيصات محددة للصناديق لصندوق الأسهم الأمريكية - السلسلة I، وصندوق الأسهم الدولية - السلسلة I، وصندوق الدخل الثابت - السلسلة I، وصندوق الحماية من التضخم - السلسلة I.

الهدف والاستراتيجية

يسعى صندوق MAF-I إلى تحقيق دخل حالي وزيادة في رأس المال من خلال الاستثمار في مزيج واسع من الاستثمارات.

يهدف صندوق MAF-I إلى تزويد المستثمرين بفرصة التعرض لمجموعة واسعة ومتنوعة من فئات الأصول، وسيلتزم بشكل وثيق بتخصيص محدد مسبقًا يتألف بشكل أساسي من أربعة صناديق تقدمها شركة Wespath Institutional Investments.

تعتمد MAF-I على مزيج من استراتيجيات الاستثمار النشطة والسلبية.

4 نظرة عامة على الصندوق

لمحة عن الصندوق

المنتجات لمحة عن الصندوق
بداية
نسبة النفقات
أصول الصندوق
القابضة
تاريخ أسعار سلسلة I
وصف صناديق الاستثمار - السلسلة الأولى
لمحة عن الصندوق البيانات
بداية 1 كانون الثاني 2019
نسبة النفقات 0.57% اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025*
أصول الصندوق 604 مليون دولار اعتبارًا من 31 مارس 2026
القابضة الحيازات حتى 31 مارس 2026
تاريخ أسعار سلسلة I تاريخ أسعار سلسلة I
وصف صناديق الاستثمار - السلسلة الأولى وصف صناديق الاستثمار - السلسلة الأولى

مديري صناديق الاستثمار

مديرو الأصول الخارجيون
Johara Farhadieh

جوهرة فرهادية

كبير مسؤولي الاستثمار والرئيس التنفيذي لشركة ويسباث للاستثمارات المؤسسية

اقرا السيرة الذاتية
Frank Holsteen

فرانك هولستين

المدير العام، إدارة الاستثمار

اقرا السيرة الذاتية
Hoa Quach, CFA

هوا كواتش، محلل مالي معتمد

مدير الأسواق العامة

اقرا السيرة الذاتية

الأفراد المذكورون أعلاه مسؤولون عن اختيار ومراقبة مدير (مديري) الاستثمار الخارجيين.

*نسبة المصاريف هي مقياس لمصاريف التشغيل السنوية للصندوق، معبرًا عنها كنسبة مئوية من متوسط ​​القيمة العادلة لأصول الصندوق خلال السنة المعنية. تستند معلومات مصاريف التشغيل السنوية المذكورة أعلاه إلى أرصدة الأصول الفعلية والرسوم والمصاريف، كما في 31 ديسمبر 2025. قد تختلف مصاريف التشغيل السنوية الفعلية للصندوق ونسبة المصاريف المرتبطة بها من سنة إلى أخرى. وتعتمد هذه المصاريف على عدة عوامل، منها أحداث السوق، وحجم الصندوق، وتكاليف المعاملات، وتوقيت تدفقات رأس المال الداخلة والخارجة، والتكاليف الداخلية ورسوم الأطراف الثالثة.

تتحمل الصناديق التي يستثمر فيها صندوق MAF-I نفقاته بشكل أساسي. وتُقدم جميع هذه الصناديق من قِبل مدير الصندوق. وبالتالي، يتحمل صندوق MAF-I، بصفته مالكًا لوحدات هذه الصناديق، حصته النسبية من نفقات تلك الصناديق. وقد يتحمل صندوق MAF-I أيضًا نفقات من استراتيجيات استثمار بديلة منفصلة. وتنعكس جميع النفقات التي يتكبدها صندوق MAF-I في قيمة الوحدة المحسوبة للصندوق. بالإضافة إلى نفقات التشغيل السنوية للصندوق، سيدفع الصندوق تكاليف المعاملات، وأي رسوم أداء بما في ذلك حصة الأرباح (مجتمعةً، "رسوم الأداء")، ونفقات الفائدة، والضرائب، والرسوم المفروضة على النقد غير المستثمر المحتفظ به في حساب التحويل. وتنعكس نفقات التشغيل السنوية للصندوق وهذه النفقات الإضافية في قيمة وحدة الصندوق، مما يقلل من معدل عائد الصندوق. يُرجى مراجعة قسم "رسوم ونفقات الصناديق" في وصف صناديق الاستثمار - السلسلة الأولى للحصول على مزيد من المعلومات حول رسوم ونفقات الصندوق.

5 > لوحة الجداول/الرسوم البيانية

خصائص الصندوق

تخصيصات فئات الأصول

تكوين صندوق ويسباث

اعتبارًا من 31 مارس 2026. قد تختلف تخصيصات الأصول المستقبلية عن تلك المذكورة أعلاه.

6 > لوحة الجداول/الرسوم البيانية

خصائص المخاطر والكفاءة

تم حسابها على مدار عام واحد، اعتبارًا من 31 مارس 2026.

7 > لوحة الجداول/الرسوم البيانية

هاملت

الأداء الموضح خاص بالفترة الزمنية المحددة فقط، ويتم حسابه بالدولار الأمريكي. لا تُعد العوائد التاريخية مؤشراً على الأداء المستقبلي. يُعرض أداء الاستثمار بعد خصم الرسوم.

يمكن العثور على أوصاف المعايير اضغط هناقد تختلف استثمارات الصناديق والمؤشرات المركبة اختلافًا كبيرًا عن تلك الموجودة في المؤشر المرجعي المطبق. تستند المؤشرات المرجعية إلى مؤشرات سوق الأوراق المالية واسعة النطاق، وهي غير مُدارة، ولا يمكن الاستثمار فيها، ولا تخضع للرسوم والمصاريف المرتبطة عادةً بصناديق الاستثمار. يُرجى الرجوع إلى وصف صناديق الاستثمار - السلسلة الأولى للحصول على مزيد من المعلومات حول كل صندوق. هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط، ولا تُعد عرضًا لشراء أوراق مالية. تم إعداد المعلومات الواردة أعلاه باستخدام بيانات من مصادر يُعتقد أنها موثوقة؛ ومع ذلك، لا تضمن شركة Wespath (ولا أي من كياناتها التابعة) دقة هذه المعلومات أو كفايتها أو اكتمالها. صناديق الاستثمار غير مؤمنة أو مكفولة من قبل الحكومة.

8 > لوحة الجداول/الرسوم البيانية

لا تُعدّ العوائد التاريخية مؤشراً على الأداء المستقبلي. يعكس الأداء المعروض سجل الأداء التاريخي للمجموعة المستخدمة من قبل: (أ) Wespath Institutional Investments (WII) من خلال صناديق تسمى صناديق السلسلة I المتاحة اعتبارًا من 1 يناير 2019؛ و(2) UMC Benefit Board, Inc.، وهي كيان تابع، من خلال صناديق تسمى صناديق السلسلة P والمتاحة لبعض المستثمرين المؤسسيين (كما هو محدد أدناه) قبل 1 يناير 2019.

يشمل هذا المؤشر صندوق سلسلة P ذي الصلة قبل 1 يناير 2019. بعد 1 يناير 2019، يشمل المؤشر كلاً من صندوق سلسلة P ذي الصلة وصندوق سلسلة I (مرجحًا حسب الأصول). يتشابه المؤشران لصندوقي سلسلة P وI ذي الصلة في أهدافهما واستراتيجياتهما الاستثمارية، ويُشار إليهما معًا بـ"المؤشر". لا تُتاح صناديق سلسلة P للمستثمرين المؤسسيين إلا في ظروف استثنائية يوافق عليها مستشار صناديق سلسلة P. لا تدفع محافظ المؤشر أي رسوم إدارة استثمار لشركة Wespath، بينما تتحمل هذه المحافظ المصاريف الإدارية والتشغيلية.

تُتاح وحدات صناديق السلسلة I للمنظمات التابعة للكنيسة الميثودية المتحدة، والمنظمة والمُدارة حصريًا لأغراض دينية أو تعليمية أو خيرية أو أخوية أو إصلاحية، شريطة ألا يعود أي جزء من صافي أرباحها بالنفع على أي مساهم أو فرد؛ أو أن تكون أو تُدير صناديق دخل مُجمّعة، أو صناديق ائتمان جماعية، أو أدوات استثمار جماعية، أو صناديق مماثلة للاستثمار الجماعي وإعادة استثمار أصول أدوات مُحددة مُتاحة للاستثمارات الخيرية. تُعتبر جميع هذه المنظمات مُؤهلة كمستثمرين مُجازين في صندوق مُستثنى من تعريف "شركة الاستثمار" الوارد في المادة 3(ج)(10) من قانون شركات الاستثمار لعام 1940، بصيغته المُعدلة (ويُشار إليهم باسم "المستثمرين المؤسسيين"). كان بعض المستثمرين المؤسسيين، وليس جميعهم، مؤهلين للاستثمار في السلسلة P قبل 1 يناير 2019.

9 > لوحة الجداول/الرسوم البيانية

مقارنة الكون

مقارنة بين مجموعة الأصول المتعددة المركبة ومجموعة الأقران

الأداء السنوي

مقارنة أداء المجموعة النظيرة وبيانات الأداء السنوي (إجمالي الرسوم) اعتبارًا من 31 مارس 2026. لا تُعدّ العوائد التاريخية مؤشراً على الأداء المستقبلي.

المصدر: إي فيستمنت. تمثل الرسوم البيانية المجاورة نطاق عوائد الاستثمار لمجموعة إي فيستمنت العالمية المتوازنة (المجموعة). تشمل هذه المجموعة منتجات الأصول العالمية، ومنتجات ACWI، ومنتجات الأصول العالمية المتوازنة/متعددة الأصول باستثناء اليابان المدرجة على منصة إي فيستمنت (بما في ذلك الحسابات المنفصلة والصناديق المشتركة) التي تحدد تخصيصات مستهدفة لمختلف فئات الأصول، وتعيد التوازن دوريًا إلى التخصيصات الأصلية.

10 > لوحة النص

تنطوي جميع الاستثمارات على درجة معينة من المخاطر التي تؤثر على قيمة أصول الصندوق، وأدائه الاستثماري، وسعر وحداته. ونتيجة لذلك، يُعدّ احتمال خسارة المال أحد مخاطر الاستثمار في الصندوق. ويخضع الصندوق للمخاطر الاستثمارية الرئيسية التالية: مخاطر السوق، ومخاطر أسلوب الاستثمار، ومخاطر الأوراق المالية، ومخاطر الائتمان، ومخاطر الدولة، ومخاطر العملة، ومخاطر المشتقات المالية، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر الانكماش، ومخاطر السيولة، ومخاطر السداد المبكر.