صندوق الأصول البديلة - السلسلة الأولى

صُمم صندوق ETFIF للمستثمرين ذوي الأفق الاستثماري طويل الأجل، والذين يسعون إلى تحقيق جزء أكبر من عائد استثماراتهم من الدخل الجاري بدلاً من نمو رأس المال، مع استعدادهم لتحمل تقلبات كبيرة في قيمة استثماراتهم نتيجة ارتفاع مخاطر أسعار الفائدة. تنطوي استثمارات الصندوق على درجة معينة من المخاطر التي ستؤثر على قيمة استثمارات ETFIF وأدائها الاستثماري وسعر وحداتها. ونتيجة لذلك، يُعدّ احتمال خسارة المال أحد مخاطر الاستثمار في الصندوق. يخضع ETFIF لمخاطر الاستثمار الرئيسية التالية: مخاطر الائتمان، ومخاطر الدولة، ومخاطر العملة، ومخاطر المشتقات، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر أسلوب الاستثمار، ومخاطر السيولة، ومخاطر السوق، ومخاطر السداد المبكر، ومخاطر خاصة بالأوراق المالية، ومخاطر منحنى العائد.

الأداء الموضح خاص بالفترة الزمنية المحددة فقط، ويتم حسابه بالدولار الأمريكي. لا تُعد العوائد التاريخية مؤشراً على الأداء المستقبلي. لمزيد من المعلومات حول استراتيجيات الاستثمار والمخاطر الخاصة بالصندوق، يُرجى الرجوع إلى وصف صناديق الاستثمار - سلسلة Pهذا ليس عرضاً لشراء أوراق مالية.

إقراض الأوراق المالية للمحفظة

يسعى الصندوق إلى تحقيق دخل إضافي من خلال إقراض جزء من أوراقه المالية للوسطاء والتجار والمؤسسات المالية الأخرى. وتُضمن هذه القروض دائمًا بنقد والتزامات دين عالية الجودة قابلة للتداول. وكما هو الحال مع أي تسهيل ائتماني، توجد مخاطر تأخير في السداد، وفي بعض الحالات حتى فقدان الحقوق في الضمانات في حال تعثر المقترض ماليًا. إضافةً إلى ذلك، قد تنجم خسائر عن إعادة استثمار الضمانات النقدية المُستلمة على الأوراق المالية المُقرضة.

نسبة المصاريف هي مقياس لمصاريف التشغيل السنوية للصندوق، تُدفع كنسبة مئوية من متوسط ​​القيمة العادلة لأصول الصندوق خلال السنة المعنية. وتشمل مصاريف التشغيل السنوية للصندوق الرسوم المدفوعة للمستشارين الفرعيين، وحصة الصندوق النسبية من رسوم الحفظ، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية والتشغيلية التي تتكبدها مؤسسة "ويس باث للمزايا والاستثمارات" ككل، وذلك فيما يتعلق بتقديم الدعم الاستثماري والتشغيلي والإداري للصندوق والصناديق الأخرى المتاحة من خلال "ويس باث للمزايا والاستثمارات"، فضلاً عن الأنشطة والعمليات غير المتعلقة بالصندوق.

قد تختلف المصاريف التشغيلية السنوية الفعلية للصندوق ونسبة المصاريف المرتبطة بها من عام لآخر. وتتفاوت هذه المصاريف تبعًا لعدة عوامل، منها أحداث السوق، وحجم الصندوق، وتكاليف المعاملات، وتوقيت تدفقات رأس المال الداخلة والخارجة، والتكاليف الداخلية ورسوم الأطراف الثالثة. وتعكس نسب المصاريف لعام 2023 تغييرًا طرأ مؤخرًا على منهجية حساب الرسوم. فقد تم تغيير منهجية حساب المصاريف الإدارية والتشغيلية للصناديق - وهي أحد مكونات نسب المصاريف الإجمالية - اعتبارًا من 1 يوليو 2023، لتتوافق بشكل أفضل مع مستوى الموارد التي تحتاجها شركة Wespath لإدارة كل صندوق من صناديق سلسلة P. وتُطبق هذه المنهجية على كامل العام بدءًا من 1 يناير 2024.

قد يدفع الصندوق أيضًا تكاليف المعاملات، ورسوم الأداء، وفوائد، وضرائب، ورسومًا على النقد غير المستثمر المحتفظ به في حسابات التحويل، بالإضافة إلى مصاريف التشغيل السنوية للصندوق. تنعكس مصاريف التشغيل السنوية للصندوق وهذه المصاريف الإضافية في سعر وحدة الصندوق، مما يقلل من معدل عائد الصندوق. لمزيد من المعلومات حول رسوم ومصاريف الصندوق، بما في ذلك تغيير منهجية حساب الرسوم، يُرجى الرجوع إلى وصف صناديق الاستثمار - سلسلة P.